Фьючерсный анализ рынка

Всем привет.
Я хотел бы предложить интересный и, на мой взгляд, перспективный вид анализа рынка - "Фьючерсный анализ". Идея такого анализа далеко не нова, но я собираюсь показать аналитику не просто в разрезе анализа объемов фьючерсов, а объединить объемный анализ с аукционными рыночными процессами.

Метод анализа состоит из 2-х основных компонентов:
1. Объемный анализ фьючерсов (кластерный, горизонтальный и вертикальный объем).
2. Рынок как аукционный процесс со своими отдельными фазами (баланс, импульс, ответная реакция и снова баланс).

Чтобы было понятнее, что такое аукционный процесс, прилагаю картинку:
[img]https://i.s-pic.ru/59c9f1fcb8f21.jpg[/img]

По концепции аукционного анализа, каждый день можно отнести к одной из фаз аукциона.

Будет часто использоваться определенная терминология:
[b]POC[/b] – (point of control, точка контроля) – это максимальный объем (бара, часа, дня, недели, месяца, контракта, баланса).
[b]Баланс[/b] (площадка) - это фаза накопления позиций. Характеризуется отсутсвием направленного движения. Может быть, как широковолатильным флэтом, так и узким коридором. Баланс предшествует импульсной фазе. Чем дольше фаза баланса, тем сильнее и дальше пойдет импульс после выхода.
[b]Зона стоимости[/b] – это примерно 70% наторгованного горизонтального объема площадки (баланса), дня, недели и т.д.

[img]https://i.s-pic.ru/59c9f21ed5854.jpg[/img]

[b]Импульс[/b] - направленное движение в одну сторону, по простому - "тренд".
[b]Ретест[/b] – это откат к границе баланса или к POC баланса, после чего продолжается фаза импульса.
[b]Fix[/b] (фикс, фиксинг, кульминация, ответная реакция) – это выброс объема в противотренд или зона фиксация позиций, которая свидетельствует об приостановке текущего импульса, предшествует фазе баланса.
[b]Ревёрс[/b] – окончательный слом и разворот предыдущей тенденции, импульсная фаза в обратную сторону после выхода из баланса.

Надеюсь вам понравится. Если будут какие-либо вопросы или недопонимания, пожалуйста, обращайтесь. В свою очередь, я постараюсь излагать мысли в более простой манере.

[u][b]Фьючерсный анализ рынка на 12.09.17[/b][/u]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]Daily[/b]
Цена находится выше основных кластерных выбросов, в частности выше POC предыдущего месяца и POC предыдущих недель. После выхода из баланса (площадки) в импульсную фазу мы сразу же встретили объемы в противотренд (фикс), при чем данные объемы расположены в «хвосте» бара. Это говорит уже о некой слабости покупателей. К тому же, цене так и не удалось закрепиться за предыдущим хаем. Но, в целом, на дневном графике движение всё еще восходящее.

График фьючерса 6E (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f35627016.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f35627016.jpg[/img][/url]

График спот EURUSD (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f476cc48b.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f476cc48b.jpg[/img][/url]

Приоритет на дейли: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий:
Для фьючерса 6E покупки в зоне POC предыдущих недель и этого месяца: 1.1923-1.1935. Цель - 1.2083
Для спот EURUSD покупки в зоне: 1.1910-1.1918. Первоначальная цель - хай 1.2070.
Альтернативный сценарий: если цена сможет пройти отмеченную зону покупок, тогда с огромной долей вероятности пойдем на повторный тест площадки. В таком случае дальнейший восходящий тренд окажется под вопросом.

[b]H1[/b]
В пятницу цене не удалось закрепиться выше максимальных объемов дня. Максимальный объем четверга был сдерживающи фактором от падения цены, но в понедельник эта зона была пройдена. Сейчас цена снижается к границе площадки на H1. Здесь на границе находятся POC сентября и предыдущей недели, поэтому это хорошая зона для покупок. Допускаю, что цена может продавить до POC площадки.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f4cf15035.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f4cf15035.jpg[/img][/url]

График спот EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f4e333eb1.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f4e333eb1.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: аналогично сценарию на дейли. Цель для покупок внутри дня - 1.2 для EURUSD.
Альтернативный сценарий: если цена сможет продавить POC площадки и закрепиться ниже, можно краткосрочно продать внутри дня от POC площадки до нижней границы площадки - до 1.1847.
___
[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]Daily[/b]
Цена находится выше основных максимальных объемов сентября. 8 сентября произошел фиксинг позиций и цена сейчас с большой долей вероятности отправится на коррекцию. На дейли сохраняется восходящий тренд.

График фьючерса 6B (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f54e8440b.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f54e8440b.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f561e01fa.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f561e01fa.jpg[/img][/url]

Приоритет на дейли: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: для фьючерса 6B и спот GBPUSD покупки: агрессивно от 1.3096; консервативно от 1.3044. Первая цель - 1.3250.
Альтернативный сценарий: если цена сможет пройти отмеченные poc сентября и июля, тогда ждем дальнейшее падение на границу площадки к 1.2932.

[b]H1[/b]
А вот на H1 после фикса похоже сформировалась площадка и с большой долей вероятности она разторгуется вниз, так как основные объемы остались наверху. Таким образом внутри дня стоит искать продажи.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f5724aa99.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f5724aa99.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f5823a1d9.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f5823a1d9.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Продажи.
Торговые решения, основной сценарий: для фьючерса 6B и спот GBPUSD продажи: от 1.3193-1.3205. Первая цель - 1.3096, вторая цель - 1.3052. Можно продать на откате к нижней границе площадки от 1.3173, но такой вход будет более рискованным.
Альтернативный сценарий: если цена сможет пройти отмеченные poc сентября и июля, тогда ждем дальнейшее падение на границу площадки к 1.2932.
Сегодня по фунту также есть важные новости, так что стоит быть внимательным.
___
[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]Daily[/b]
С йеной чуть посложнее. Цена вышла из баланса наверх на фьючерсе (на форекс зеркально - вниз), но встретила огромный объем на выходе, который моментально вернул цену назад. На данный момент это очень похоже на ложный вынос. К тому же цена легко пробила poc сентября и сейчас торгуется в районе максимальных объемов августа. На данный момент, на откате к границе баланса нужно продавать на фьючерсе (покупать на USDJPY).

График фьючерса 6J (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f5d2e7431.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f5d2e7431.jpg[/img][/url]

График USDJPY (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f5e6d5351.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f5e6d5351.jpg[/img][/url]

Приоритет на дейли: Для фъючерса йены - продажи. Для USDJPY - покупки
Торговые решения, основной сценарий:
Для фьючерса 6J продажи от 0.009216.Цель - 0.009045.
Для спот USDJPY покупки в зоне: 108.84-109. Первоначальная цель - хай 110.70.
Альтернативный сценарий:
Для фьючерса 6J пробой 0.009216 вверх и закрепление.В таком случае покупки и первая цель - 0.009287.
Для спот USDJPY в случае пробоя 108.70 вниз и закрепление, продажи. Первая цель - 107.75.

[b]H1[/b]
На фьючерсе цена рухнула под основные объемы прошлой недели, пойти выше будет крайне сложно без топлива. На USDJPY ситуация зеркальная - внизу основная поддержка из объемов.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f5f81b1bd.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f5f81b1bd.jpg[/img][/url]

График USDJPY (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f60f84d00.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f60f84d00.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Все также как и на дейли.
На USDJPY краткосрочно внутри дня можно продать от 109.60 до 109.

Далее для ежедневных обзоров я буду использовать лишь H1 график. А дейли график будет в начале недели или же, если посреди недели ситуация кардинально изменится.
Всем профитов.

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 13.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]
На фьючерсе цена отскочила пункт в пункт от максимального объема прошлой недели. Также здесь у нас находится граница площадки и poc сентября. После отскока мы наблюдаем формирование небольшой площадки, флэта.
Цена закрылась в зоне стоимости вторника, а значит сейчас лучше всего дождаться выхода выше или ниже этой зоны объемов.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f7627337d.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f7627337d.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f8773807e.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f8773807e.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 1.1910, tp - 1.2010. Агрессивно - buy от 1.1975, tp - 1.2010, после выхода из флэта.

[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]
Вчера мы ожидали выход из площадки вниз. Но цене удалось удержаться в балансе, а перед новостями влились большие объемы, после которых цена спокойно пробила верхнюю границу площадки (1.3222) и вышла в импульсную фазу. Сейчас на фьючерсе фунта появились первые фиксы, но бычья тенденция сохраняется.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f888aafa1.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f888aafa1.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f890c6a02.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f890c6a02.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 1.3245, tp - 1.3340. Агрессивно - buy от 1.3270, tp - 1.3340.
Альтернативный вариант: выход из площадки вниз. В таком случае, продажи от 1.3240, tp - 1.3190.
Не забываем, что в 11.30 по фунту стерлингу выйдут важные экономические данные.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]

Вчера мы ожидали откат USDJPY в район 109, где можно было искать хорошие возможности для покупки. Но цена не стала откатывать и от 109.30 двинулась еще выше. На фьючерсе каких-либо существенных объемов для остановки цены не наблюдается. Цена закрылась ниже зоны стоимости сегодняшнего дня, поэтому нисходящая тенденция для фьючерса продолжается. Для USDJPY все зеркально - рост. Единственный момент, который смущает - цена идет без откатов и сейчас закрыла гэп. Поэтому есть альтернативный вариант, что цена от 110.22 уйдет на коррекцию вниз.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f89b08a6b.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f89b08a6b.jpg[/img][/url]

График USDJPY (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f89b23127.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f89b23127.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: дождаться отката, консервативно - buy от 109.30, tp - 110.70. Агрессивно - buy от 110, tp - 110.70.

Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 14.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]
На фьючерсе цене удалось "нырнуть" и закрепиться ниже максимальных объемов месяца и недели, и пока цена находится внизу, а основной объем вверху - приоритет за продажами. С точки зрения аукционных процессов, сейчас на H1 импульсная фаза вниз. Существенных встречных объемов нет (фиксинга), а значит следует ожидать цену еще ниже. На что стоит еще обратить внимание - цена снижается вялотекущей лесенкой, которая часто предшествует набору позиций. Поэтому рассчитывать на сильное падение не стоит.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f93b23588.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f93b23588.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f94285b2d.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f94285b2d.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Продажи.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - sell от 1.1913-1.1925, 1tp - 1.1852, 2tp - 1.1827. Агрессивно - sell от 1.1895-1.1900, 1tp - 1.1852, 2tp - 1.1827.
Альтернативный сценарий: если цене удасться с текущих уровней опуститься еще ниже, можно аккуратно взять buy от 1.1827, tp -1.1895.

[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]
Вчера паре GBPUSD немного не хватило, чтобы дойти до намеченной цены 1.3340. Цена на новостях "отвалилась" от 1.3328. На фьючерсе мы подошли к максимальному объему этого месяца и poc баланса. Но реакция очень слабая, вливаний объемов не происходит, цена начинает флэтить. Все это говорит о слабости покупателей на текущий момент. Единственный фактор, который может существенно изменить ситуацию сегодня - новости о решении по процентной ставке Банка Англии.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f94b1c3c0.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f94b1c3c0.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f95540c6e.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f95540c6e.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Продажи.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - sell от 1.3263-1.3272, tp - 1.3200. Агрессивно - sell от 1.3222-1.3234, tp - 1.3162.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]
Вчера на паре USDJPY цене удалось достигнуть намеченной цели 110.70. На дейли на фьючерсе появился огромный объем, свидетельствующий о наличии фиксации позиций. На H1 его также хорошо видно. Это говорит о том, что коррекционная фаза уже не за горами, и с покупками на USDJPY стоит быть осторожными. К тому же наблюдаются явные признаки консолидации цены и начало формирования балансной среды.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9677eb90.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9677eb90.jpg[/img][/url]

График USDJPY(H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f97057428.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f97057428.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 110.05-110.22, tp1 - 110.70, tp2 - 110.91.
Альтернативный сценарий: аккуратные продажи можно начинать искать в районе 110.95-111.00. Первая цель в таком случае - 110.22

Не забывайте, что сегодня по календарю много важных экономических данных!

Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 15.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]
На фьючерсе евро мы видим закрытие выше основных объемов четверга (выше зоны стоимости). Это первый признак того, что покупатели начинают давить на рынок. Была сформирована небольшая площадка, которая после ложного выноса "разторговалась" наверх. Здесь цена встретила сопротивление из месячного POC и POC предыдущей недели. Но так как цена перед данной сопротивления зафлэтила (нет отскока), отмечаем слабость продавцов. В итоге у нас есть 2 варианта. Если цене удастся пробить месячный POC, а ситуация пока к этому располагает, мы увидим рост к максимальному объему вторника, который находится на EURUSD на уровне 1.1965. Но не исключено еще одно снижение к нижнему уровню площадки.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9a7c2152.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9a7c2152.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9aedbc17.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9aedbc17.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 1.1870-1.1874, с tp - 1.1920.
Агрессивно - buy от 1.1925 на откате после пробоя зоны сопротивления 1.1920-1.1925, 1tp - 1.1965, 2tp - 1.1980.
Альтернативно: Не исключен сценарий с снижением от текущих уровней до 1.1875, но с продажами лучше пока повременить.

[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]
Вчера на новостях о процентной ставке Банка Англии цена феерически улетела в "космос" на новые вершины. На фьючерсе отчетливо видно проталкивающие объемы на пробое флэтового уровня. На данный момент каких-либо существенных фиксов не происходит, так как цена растет практически без откатов. Фаза импульсная, поэтому на откате здесь ищем покупки.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9b63271c.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9b63271c.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9bd4f34f.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9bd4f34f.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от зоны 1.3330-1,3337, tp1 - 1.3380, tp1 - 1.3400. Агрессивно - buy от зоны 1.3380-1.3385, tp - 1.3440.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]
По "японцу" ситуация очень схожа с ситуацией по EURUSD, только зеркально. Вчера мы увидели ложный вынос покупателей, после чего цена начала снижение. Наш альтернативный вариант с продажами от 111 отработался идеально. На фьючерсе отчетливо просматриваются фиксы и формирование площадки. Все накопленные объемы остались внизу, есть реакция цены вверх (на USDJPY - вниз). А это все говорит о силе покупателей (на USDJPY - силе продавцов). С учетом ложного пробоя и фиксинга, на часовике ситуация располагает к развороту ценового движения.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9c4e7ecb.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9c4e7ecb.jpg[/img][/url]

График USDJPY(H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9f9ce0d2f5.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9f9ce0d2f5.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: продажи.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - sell от 110.65-110.70, tp1 - 110.35. Агрессивно - sell от текущих уровней (110.38-110.40), tp1 - 109.95-110.00, tp2 - 109.55-109.60.

Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на торговую неделю 18.09.17-22.09.17[/u][/b]

[b]Золото, XAUUSD (фьючерс – GC)[/b]
[b]Daily[/b]

На графике фьючерса на вершине импульсной волны отчетливо виден фиксинг позиций, после чего цена с гэпом на открытии рынка ушла в коррекционную волну. Всю прошлую неделю золото показывало вялотекущее снижение. В целом, на дейли тренд остается за "быками" и сейчас нужно быть крайне осторожным с поиском точки входа, так как на данный момент неизвестно точно, где будет завершена коррекция. В пятницу цена закрылась прямо на уровне бычьего кластерного объема, здесь же находится нижняя граница зоны стоимости сентября. Учитывая закрытие цены ниже кластерных выбросов последних дней прошлой недели, пока же позиционируем данный объем как "медвежий" и ожидаем дальнейшего снижения. Если же в понедельник-вторник, цене удасться спозиционировать себя выше зоны стоимости сентября, в таком случае, стоит сразу переключаться на покупки.

График фьючерса GC(Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fa393cead.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fa393cead.jpg[/img][/url]

График XAUUSD (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fa4acee65.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fa4acee65.jpg[/img][/url]

Приоритет на Daily: Продажи.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - ждем уход цены под 1320 и на откате к 1320-1325 ищем продажи, 1tp - 1311, 2tp - 1295. Агрессивно - sell от текущих уровней с теми же целями.
Торговые решения, альтернативный сценарий: если в понедельник-вторник будет уход цены за 1327, переключаемся на покупки от 1325, 1tp- 1335, 2tp закрытие гэпа прошлой недели - 1342.


[b]Нефть WTI (фьючерс – CL)[/b]
[b]Daily[/b]
Всю прошлую торговую неделю нефть показывала уверенный рост. На данный момент цена подошла к флэтовому уровню и не смогла его пробить, оставив после себя "хвост", который при определенных рыночных условиях может стать ложным пробоем. Покупать лучше всего на откате, после того, как цена закрепиться выше уровня 50.50. Но предпосылок пробить данный уровень "сходу" пока нет, поэтому стоит ожидать коррекционную волну для набора "топлива" пониже.

График фьючерса CL (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fa54e4532.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fa54e4532.jpg[/img][/url]

График #WTI (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fa626398b.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fa626398b.jpg[/img][/url]

Приоритет на Daily: торговля в рамках широкого флэтового коридора 46.00-50.50.
Торговые решения, основной сценарий: Агрессивно - sell от текущих уровней, 1tp - 49.34, 2tp - 48.75.
Консервативно - buy от зоны 48.75-49.30, 1tp - 50.50, 2tp - 51.50.
Торговые решения, альтернативный сценарий: в случае, если цена выйдет из широко флэта наверх, покупаем на откате от 50.40-50.60 с целью 53.

[b]Индекс S&P500 (фьючерс – ES)[/b]
[b]Daily[/b]
Несмотря на напряженные отношения между США и Сев. Кореей, несмотря на ураган IRMA, американский индекс S&P500 уверенно растет. В конце прошлой недели индекс достиг новой рекордной отметки - 2500. На данный момент каких-либо сдерживающих факторов для цены нет. Лишь психологический фактор 2500 может оттолкнуть цену на коррекцию. Но пока на фьючерсе цена находится последних кластерных объемов, об этом говорить не стоит. Поэтому ожидаем дальнейший рост и новые ценовые рекорды.

График фьючерса ES (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fa6f7514a.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fa6f7514a.jpg[/img][/url]

График #SP500 (Daily):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fa77387c0.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fa77387c0.jpg[/img][/url]

Приоритет на Daily: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Агрессивно - buy от 2500-2501, 1tp - 2506, 2tp - 2515. Консервативно - buy от 2493-2496 с теми же целями.
Торговые решения, альтернативный сценарий: В случае, если цене удасться опустится ниже последних кластерных выбросов, тогда ожидаем коррекционную волну вниз. В таком случае стоит продавать от 2490-2492 до 2481.

Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 18.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]

На прошлой неделе на валютных фьючерсах произошла экспирация контрактов. На фьючерсе евро с открытия торговой сессии произошел гэп наверх, тогда как на валютной паре EURUSD был незначительный гэп вниз. Такие случаи не редкость, особенно на экспирациях. Со временем разница в цене будет уменьшаться. С большой долей вероятностью на фьючерсе сегодня-завтра произойдет закрытие гэпа. На EURUSD сегодня не стоит ожидать больших движений, намечается флэтовое настроение.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fafce1d11.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fafce1d11.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb0665141.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb0665141.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт.
Торговые решения, основной сценарий: торговля в коридоре 1.1870-1.1983. Агрессивно - buy от 1.1922-1.1930, 1tp - 1.1983, 2tp - 1.2005. Не исключено снижение к 1.19.


[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]
На фунте продолжают доминировать бычьи настроения. В пятницу мы увидели фиксинг позиций, после чего цена зафлэтила. Сегодня торговый день не обещает быть волатильным, поэтому торгуем в узком коридоре. В целом, восходящий тред у нас сохраняется, в таком случае лучше всего искать покупки от уровней поддержки. В случае, если цене удасться сегодня выйти из площадки, тогда ищем сделки на откате к границам отмеченной площадки.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb0e5f73c.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb0e5f73c.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb15e4969.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb15e4969.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт.
Торговые решения, основной сценарий: Торговля в коридоре 1.3560-1.3605. Агрессивно - buy от 1.3550-1.3560, tp - 1.3605. Консервативно - после выхода из флэта наверх, buy на откате к 1.3605-1.3610, tp - 1.37.
Торговые решения, альтернативный сценарий: В случае, если указанная площадка разторгуется вниз, искать продажи от 1.3550-1.3560, 1tp - 1.3450, 2tp - 1.34.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]

По USDJPY сформировалась небольшая площадка, все объемы, которые были выброшены в противотренд цену не оттолкнули и сейчас все основные накопления остались ниже. Это свидетельствует о бычьих настроениях и все идет к тому, чтобы выйти из площадки наверх и, тем самым, продолжить восходящее движение. Сегодня в Японии государственный выходной, поэтому до нового рабочего дня мы вряд ли увидим указанный сценарий.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb20caae3.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb20caae3.jpg[/img][/url]

График USDJPY(H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb2936487.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb2936487.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт.
Торговые решения, основной сценарий: Торговля в коридоре 110.70-111.30. Агрессивно - buy от 110.70-110.80, 1tp - 111.30, 2tp - 112. Консервативно - после выхода из флэта наверх, buy на откате к 111.25-111.30, tp - 112.


Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 19.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]

Как и ожидалось, первый торговый день показал низкую волатильность и флэтовое состояние пары. Цена находится в узком балансе. Пока цена не выйдет из данной площадки в одну из сторон, работать необходимо в рамках отмеченной консолидации. На текущий момент все основные объемы находятся ниже, цена закрылась выше зоны стоимости понедельника, поэтому есть все предпосылки к тому, что данная площадка разторгуется наверх.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb5d7a679.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb5d7a679.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb68167a8.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb68167a8.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт.
Торговые решения, основной сценарий: Торговля в коридоре 1.1930-1.1985. Консервативно - buy от 1.1925-1.1930, 1tp - 1.1985, 2tp - 1.2040. Агрессивно - buy от 1.1975-1.1985 после выхода из баланса наверх, tp - 1.2040.

[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]
На фунте отмечаем фиксинг в пятницу. Вчера цена разторговалась из баланса вниз и закрылась ниже дневного POC. Это говорит о слабости покупателей и скорее всего здесь стоит ожидать дальнейшую коррекцию в рамках дневного восходящего тренда. В случае, если сегодня цене удастся вернуться в баланс, стоит обратно переключаться на покупки от нижней границы баланса. Такой сценарий маловероятен, так как для этого необходимо пройти стену из вчерашних объемов. Но на рынке может быть все, что угодно.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb7115b01.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb7115b01.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb78309f4.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb78309f4.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Продажи.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - sell от 1.3550-1.3560, 1tp - 1.3480, 2tp -1.3405. Агрессивно: sell от текущих уровней с теми же целями.
Торговые решения, альтернативный сценарий: если цена вернется в баланс, ищем покупки от 1.3560 с целью 1.36.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]
На фьючерсе японской йены цене удалось выйти из баланса вниз. Обычно выходы сопровождаются резкими импульсными барами (свечами), но вчера в Японии был выходной, поэтому цена пошла вниз без особого всплеска волатильности. Закрытие произошло ниже зоны стоимости дня, поэтому приоритет на фьючерсе - продажи. А значит на USDJPY все зеркально - продолжение роста.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb7f25c23.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb7f25c23.jpg[/img][/url]

График USDJPY(H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fb88923a6.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fb88923a6.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 111.45-111.58, 1tp - 112, 2tp - 112.40. Агрессивно: buy от текущих уровней с теми же целями.

Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 20.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]

На данный момент пара EURUSD является самой сложной для анализа. За 2 дня торговой недели пара показывает вялотекущий рост. Это, в первую очередь, говорит о том, что покупателю сложно "толкать" рынок наверх. Во вторую очередь, на фьючерсе евро цена почти дошла до важного флэтового уровня, поэтому запаса для роста практически не осталось. Пока же цена находится выше максимального объема недели, но удержание это очень слабое и сегодня на заседании FOMC чаша весов может склониться на сторону продавцов. Если покупатели хотят увидеть евро повыше, им необходимо удержать цену выше POC этого месяца.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fbbbb2150.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fbbbb2150.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fbc36068a.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fbc36068a.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy 1.1960-1.1985, 1tp - 1.2040, 2tp - 1.2070. Агрессивно - sell от 1.2040-1.2070, 1tp - 1.1985, 2tp - 1.1960.

[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]

Британский фунт вчера зафлэтил. Причиной тому стала активность покупателя у нижней границы, это хорошо видно по кластерной объемной активности у нижней границы консолидации. На фьючерсе цена находится на уровне POC этой недели. Отмечу сразу, что в рамках консолидация (торговых коридоров) максимальный объем не имеет особой значимости. В целом, тенденция к продолжению коррекции вниз остается, но сегодняшние важные данные по объемам розничной торговли и вечерний FOMC могут полностью изменить ситуацию.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fbcaee5c9.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fbcaee5c9.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fbd3484c4.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fbd3484c4.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт. Торговля в коридоре 1.3472-1.3550.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - sell от 1.3540-1.3550, 1tp - 1.3472, 2tp -1.3405. Агрессивно: sell от текущих уровней с теми же целями.
Торговые решения, альтернативный сценарий: если цена выйдет из флэта наверх и закрепится выше 1.3550-1.3560, ищем покупки от 1.3560 с целью 1.3610.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]
На фьючерсе японской йены начали происходить фиксы (закрытие открытых ранее позиций). Все основные объемы перетекли вниз, а это важный показатель завершения импульса. Однозначно импульсная фаза сменилась на фазу консолидации, но это еще не разворот. На графике USDJPY тенденция, в целом, сохраняется восходящая. В зоне 111-111.20 есть покупатель, который сейчас и удерживает цену. Но коррекция может быть более глубокой, поэтому стоит быть крайне внимательным.

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fbdc29231.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fbdc29231.jpg[/img][/url]

График USDJPY(H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fbe2eaae1.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fbe2eaae1.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Флэт. Торговля в коридоре 111.20-111.85.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 111-111.20, 1tp - 111.85, 2tp - 112.30 . Агрессивно - buy от текущих уровней с тем же целями.
Торговые решения, альтернативный сценарий: если цена в зоне покупки 111-111.20 не отскочит и зафлэтит, можно рассмотреть краткосрочные продажи внутри дня до 110.70.

Всем профитов!

[b][u]Фьючерсный анализ рынка на 21.09.17[/u][/b]

[b]Валютная пара EURUSD (фьючерс – 6E)[/b]
[b]H1[/b]
Паре EURUSD совсем немного не хватило, чтобы дойти до области продаж в зоне 1.2040-1.2070. На новостях FOMC началось стремительное падение от 1.2033. Вчера мы предполагали, что сила покупателей на исходе, поэтому огромная новостная свеча вниз нисколько не удивила. Что дальше? На фьючерсе евро максимальные объемы контракта "перетекли" наверх, плюс POC понедельника, вторника и среды также остались далеко выше. Все это указывает на то, что сейчас "рулят" продавцы и, несмотря на то, что POC сентября опустился немного ниже после первых фиксов и сейчас цену удерживает, это не спасет евро от дальнейшего снижения.

График фьючерса 6E (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fc118a6b4.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fc118a6b4.jpg[/img][/url]

График EURUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fc1903a41.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fc1903a41.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Продажи.
Торговые решения, основной сценарий: Агрессивно - sell от 1.1900-1.1905, 1tp - 1.1870, 2tp - 1.1837. Консервативно - sell от 1.1920-1.1930, с теми же целями.

[b]Валютная пара GBPUSD (фьючерс – 6B)[/b]
[b]H1[/b]
На британском фунте ситуация схожа с евро. На фьючерсе четко просматривается широковолатильный баланс, так как все основные объемы собраны в рамках указанной консолидации. Вчера на FOMC произошел ложный пробой (ЛП) наверх. Очень часто ЛП консолидаций свидетельствует о том, что в ближайшем времени стоит ожидать разторговку баланса в сторону, обратную от ЛП. И судя по объемам, ситуация так и складывается - максимальный объем контракта "перетек" наверх, там же остались POC трех предыдущих торговых дней. Пока же цена остается в балансе, но к выходу вниз уже все готово.

График фьючерса 6B (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fc202b449.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fc202b449.jpg[/img][/url]

График GBPUSD (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fc2705501.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fc2705501.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Широковолатильный флэт.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - после пробоя вниз, sell от 1.3460-1.3470, tp - 1.3405. Агрессивно - sell от 1.3510-1.3530, 1tp - 1.3470, 2tp - 1.3405.

[b]Валютная пара USDJPY (фьючерс – 6J)[/b]
[b]H1[/b]
Йена вчера идеально отработала наш сценарий. После ЛП цена USDJPY улетела наверх. Сейчас на паре приоритет однозначно за покупками, но важно входить от зон поддержки на откатах.
Если посмотреть на фьючерс йены, каких-либо встречных объемов не наблюдается, а все основные объемы на проталкивание остались выше. Напомню, на USDJPY все зеркально по отношению к фьючерсу, а значит на японце ждем новые "хаи".

График фьючерса 6J (H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fc2eb0d89.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fc2eb0d89.jpg[/img][/url]

График USDJPY(H1):
[url=https://i.s-pic.ru/59c9fc39bd457.jpg][img]https://i.s-pic.ru/s_59c9fc39bd457.jpg[/img][/url]

Приоритет на H1: Покупки.
Торговые решения, основной сценарий: Консервативно - buy от 111.80-111.90, 1tp - 112.65, 2tp - 113.10. Агрессивно - buy от 112.17-112.27 с теми же целями.

Всем профитов!