Прогноз-сценарий на 09.09.2011

Прогноз-сценарий на 09.09.2011
Бернанке разочаровал Уолл-стрит

В четверг фондовые индексы США закрылись в красной зоне, поскольку глава ФРС Бернанке разочаровал инвесторов, с нетерпением ожидавших его выступления, и не пролил никакого света на то, какие именно новые средства стимулирования провисающей экономики могут быть применены на заседании FOMC 21 сентября.
Индекс Dow Jones industrial average упал на 119.05 пкт. (1.04%) до 11 295.81. Индекс Standard & Poor's 500 понизился на 12.72 пкт. (1.06%) до 1 185.90. Индекс Nasdaq Composite ослаб на 19.80 пкт.(0.78%) до 2 529.14.
Четверг прошел под знаком широкомасштабного укрепление доллара США и снижения прогноза Европейского центрального банка относительно перспектив экономического роста в еврозоне.
       Позиция ЕЦБ привела к падению евро до пятинедельного минимума против канадского доллара, значительно ниже ключевого технического уровня 1.3750.
       "Закрытие коротких позиций по доллару США было предпочтительной торговлей", - сказал Стив Батлер из Scotia Capital в Торонто.
       Более позитивные данные по внешней торговле США и Канады мало что сделали для сдерживания падения, так как склонность инвесторов к риску снизилась на фоне падения цен на нефть и акции.
       Канадская валюта почти не отреагировала на выступление председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который подтвердил позицию центрального банка, но не сказал практически ничего нового о перспективах стимулирования слабеющей экономики.
Евро торговался почти без изменений после падения против доллара США после того, как президент США представил в Конгрессе свои предложения по увеличению числа рабочих мест. По словам трейдера одного из иностранных банков в Сингапуре, снижение налогов для компаний должно было быть позитивным фактором для отношения инвесторов к риску, однако реакция рынка была сдержанной, так как эта мера в большей степени нацелена на мелкие и средние компании, а не на крупные предприятия, оказывающие более серьезное влияние на экономику. По словам этого трейдера, также ходят разговоры о том, не приведет ли новый этап снижений налогов к репатриации средств американских компаний, что оказало бы позитивное влияние на доллар, но опять-таки эти предложения, судя по всему, нацелены не на крупные производственные компании, способные вернуть средства в страну.
События, на которые стоит обратить внимание сегодня:
12:30 мск. Великобритания: Баланс внешней торговли за июль (Предыдущее значение - -8.87 млрд. GB)
15:00 мск. Канада: Число рабочих мест за август (Предыдущее значение - 7.1 тыс, Прогноз -  25 тыс)

15:00 мск. Канада: Уровень безработицы за август (Предыдущее значение - 7.2 %, Прогноз - 7.3 %)
 президент США, Обама:

- Общая стоимость программы по увеличению рабочих мест составляет около $447 млрд.; доля расходов на налоговые льготы - $245 млрд.

- Этот план будет направлен на стабилизацию дефицита в долгосрочной перспективе

- Предлагатся налоговые льготы в размере $4 тыс. компаниям, нанимающим граждан, долгое время находившихся без работы

- Среднестатистическая американская семья должна получить в 2012 г. налоговое послабление на сумму $1 500

- Проекты по развитию инфраструктуры должны финансироваться из независимого фонда

- Предлагается продление ряда пособий по безработице еще на год

- Обещает внести ряд предложений по реформе корпоративного налогового кодекса

- Сокращение расходов не будет проводиться резко и поэтому не ударит по экономике

- Не ожидает, что данный план разом решит все проблемы США

- За программой по восстановлению рынка труда должны последовать другие предложения

- представит более "амбициозный" план по сокращению дефицита 19 сентября


Евро/доллар
Количество подтверждающих мнение, что значительные потери импульса в крупнейшей экономики Европы, стремительно растет. Экспорт Германии в июле были гораздо слабее, чем ожидалось, что на 1.8% в месяц, после падения на 1.2% в июне. За последние шесть месяцев, немецкий экспорт зашел в тупик, что не удивительно, учитывая спад у многих основных торговых партнеров. Недавние исследования показывают, что когда-то сильный производственный сектор, в настоящее время, сильно пострадал от ослабления внешнего спроса, особенно из Европы. В последние месяцы, внутренний спрос также замедлился, так как потребители стали более осторожными. Германия зависит от внешнего спроса, а остальная Европа и Соединенные Штататы ослабевают. Ослабленная Германия не может поддерживать евро, по крайней мере, на неопределенное время.
Е-17: ЕЦБ сохранил процентную ставку на уровне 1.50%
Вчера евро упал из-за унылых прогнозов ЕЦБ

В четверг евро ушел в оборону и ослаб против доллара к минимальным с середины июля уровням после того, как президент ЕЦБ Трише в ходе пресс-конференции продемонстрировал более нейтральный, чем прежде, настрой. Он отметил, что понижательные риски для экономики еврозоны "существенно" усилились, и соотношение рисков перестало быть сбалансированным, как ЦБ полагал всего месяц назад. Тем временем прогноз ЕЦБ по инфляционным рискам был изменен с "повышательных" на "сбалансированные".
Евро/доллар, открывший сессию в районе 1.4048, после начала выступления, Трише, начал падать. Прорыв уровня 1.4000 ускорил темпы снижения, и сработавшие каскадом стопы отправили пару к 1.3943, откуда ей удалось восстановиться - сначала к 1.3980, а затем, благодаря покупкам азиатских и российских счетов - до 1.4020, однако на этом попытки роста заглохли.
На лондонском фиксинге пара передвинула сессионные минимумы, а последовавшее вскоре выступление главы ФРС Бернанке продавило цену под отметку 1.3900, поскольку он не пролил никакого света на то, какие именно средства стимулирования могут быть применены на заседании FOMC 21 сентября. Продолжающиеся продажи евро отправили пару к 1.3875, а попытки восстановления заглохли в районе 1.3905, откуда цена снова откатилась ниже.
Евро/Йена также ослабла от максимальных значений в районе Y108.50, обновив 5-месячный минимум на Y107.53.
Как пишут стратеги Societe Generale, падение евро под отметку $1.3900 "может спровоцировать дальнейшее ослабление единой валюты к $1.30, в то время как индекс доллара DYX может подскочить к отметке 80 (на которой он начал год), если ему удастся пройти выше 76.20".
"На данный момент риски по евро являются понижательными, хотя в долгосрочной перспективе евро переживет кризис, что обусловит его укрепление. Мы придерживаемся нашего прежнего прогноза, согласно которому в течение большей части 2012 г. евро будет оставаться выше отметки $1.50".
Текущая дислокация по EUR/USD

" Небольшие оффера начинаются от 1.3925

" Ордера на покупку расставлены от 1.3870, становятся более сильными к 1.3850

" Предположительно еще один барьер на 1.3850

" Большое количество стопов под 1.3840
Технически, EUR/USD прорвал и закрылся ниже 200-дневной MA на 1.4025 (впервые за 8 месяцев), психологического уровня $1.4000 (впервые с середины июля) и поддержки тренда на $1.3982, что чревато негативными последствиями для пары. Теперь медведи нацелились на уровни $1.3600 и $1.3000, ожидая, что евро продолжит нести потери в случае, если в еврозоне усилится долговой кризис.
 внутридневные: Преобладает риск понижения.

точка разворота находится на уровне 1.3950.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.3950 с целевыми точками 1.3875 и 1.3815.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.3950 откроет путь к 1.3990 и 1.4030.
 


Фунт/доллар

 

Банк Англии отказался усиливать стимулирование экономики, так как монетарные власти пытаются найти баланс между усилением инфляционного давления и замедлением темпов роста ВВП.
Комитет по монетарной политике Банка Англии во главе с Мервином Кингом сохранил масштабы программы покупки активов на уровне 200 млрд. фунтов ($319 млрд.), что совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных накануне релиза. Также ЦБ принял решение оставить значение процентной ставки на уровне 0.5%, что также соответствовало ожиданиям экспертов.
Сразу после публикации решения фунт укрепился против большинства основных валют.
Центробанки все более активно концентрируются на стимулировании экономического роста - Банк Канады заявил, что необходимость повышать процентную ставку "снизилась", а шведский Риксбанк отменил запланированное ранее ужесточение монетарной политики. Несмотря на тот факт, что двое членов MPC, которые ранее выступали за повышение ставки, в прошлом месяце изменили свое мнение, Центробанк все еще может отказаться расширять программу количественного смягчения, так как уровень инфляции вдвое превышает целевой.
"Учитывая тот факт, что уровень инфляции остается высоким, монетарные власти предпочтут тщательнейшим образом взвесить все данные прежде, чем расширять масштабы покупки активов", - говорит Джуст Бемон из ABN Amro Bank NV.
Протокол вчерашнего заседания будет опубликован 21 сентября, и, по мнению Бемона, "дебаты членов комитета на тему расширения QE, скорее всего, обострятся".
Технически,  восходящая коррекция по GBP/USD пристановлена нисходящей трендовой линией на Н4.

точка разворота находится на уровне 1.5980.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.5980 с целевыми точками 1.5950 и 1.5915.
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.5990 откроет путь к 1.6020 и 1.6055.
 


Доллар/йена
Япония:

- август, денежная масса М2 +2.7% г/г против прогноза +2.9% г/г и пред. +3.0% г/г 

- 2 кв., пересм. реальн. ВВП  -0.5% кв/кв, -2.1% г/г против прогноза -0.5%/-2.0% и пред. -0.3% /-1.3% 

- индекс Nikkei 225 на открытии -0.61% до 8 739.49 
Министр финансов Японии Адзуми:

- Скажу Большой семерки, что мы будем принимать решительные меры против чрезмерных спекулятивных колебаний на валютном рынке

- Хочу, чтобы Большая семерка понимала проблему, которую представляет собой рост йены

- Японская экономика демонстрирует признаки замедления на фоне сильной йены

- Замедление экономического роста в Японии не сулит ничего хорошего мировой экономике

- Проинформирую Большую семерку о планах налогово-бюджетных реформ в Японии

- Чрезмерный рост йены может охладить восстановление японской экономики
Тем временем доллар/Йена, начавшая торги в районе Y77.20, успела отметить на фоне роста бакса против евро максимум на Y77.60. В целом активность в паре была низкой на фоне других валютных пар.
 Технически, USD/JPY движется в восходящем канале на 4-х часовом таймфрейме. Область поддержки 76.90 - 77.15. Сопротивления - 77.70, 77.85, 78.15

   
 
 Источник: http://www.freshforex.org/analitics/fres ... 45131.html

[u]Как смириться с убытком.[/u]
Brett N. Steenbarger, Ph.D.

Существует достаточно книг на тему как заработать деньги на бирже. Некоторые из них даже написаны людьми, которые заработали деньги, будучи трейдерами! Однако не часто можно найти книги или статьи о том, как можно терять деньги. «Обрезайте потери и дайте прибыли расти» - вот простой совет, но как вы определите, когда ваша позиция убыточна? Примечателен тот факт, что большинство трейдеров не смогли сформулировать ответ на заданный вопрос, когда они находились в позиции. Они концентрируются на входе, не имея четкого представления о выходе - особенно если этот выход может привести к убытку.
Ярким примером является грань между реальностью получить убыток на рынке и психологическим осознанием того, что вы неудачник. В какой-то момент большинство трейдеров приравнивают потери к своей неудаче. В итоге, это их расстраивает, угнетает и беспокоит, влияет на принятие решений в будущем, поскольку соотношение их Прибыли и Убытка является карт-бланшем, выданным вопреки их чувству собственного достоинства. Стоит только трейдеру сосредоточится на себе, а не на рынке, ошибки в принятии решения неизбежны.
Особенно важный раздел классической книги «Воспоминания Биржевого Спекулянта» описывает подход Д. Ливермора в покупке акций. Он продавал большую часть акций и смотрел на реакцию. Затем он делал это снова и снова, тестируя основной спрос. Когда его продажи не могли двигать рынок вниз, он резко переходил на сторону покупателей и делал свои деньги.
В этой методике мне понравилось, что потери Ливермора были частью великого плана. Он не просто терял деньги, он платил за информацию. Если моя максимальная позиция 10 контрактов базового актива ES и я покупаю по одному лоту на максимумах рынка, ожидая прорыв, я пробую рынок. Если вдруг я не создаю потенциального движения рынка таким способом как делал это Ливермор, то тем самым я тестирую свои предположения относительно прорыва. Затем я внимательно наблюдаю. Как другие индексы ведут себя на максимумах движения этого диапазона? Каким образом рынок поглощает активность продавцов? И как любой хороший ученый я собираю данные, чтобы определить подтвердятся или нет мои предположения.
Предположим, что прорыв не произошёл и первоначальное движение выше диапазона рынка сползает назад в диапазон, в связи с увеличением давления продаж. Я получаю убыток на один лот, но что же происходит дальше?
Неудачник отреагирует с чувством разочарования: «Почему я всегда попадаю в ловушку, покупая на максимумах? Я не могу поверить в то, что рынок снова идет против меня. На таком рынке невозможно торговать». Из-за этого разочарования и связанной с ним самофокусировки, неудачник не извлечет никакой информации из этой сделки.
Как бы то ни было, в методе Ливермора успешный трейдер увидит потерю одного лота - как часть великого плана. Если бы рынок хорошо рванул вверх, то в долгосрочной перспективе, трейдер вероятно заработал бы деньги. Если один лот был убыточным, трейдер заплатит за информацию, что есть предельное колебание рынка, и он может попытаться найти точку разворота и продать (встать в шорт), тем самым заработать на движении рынка вниз к основанию диапазона.
Посмотрите на это следующим образом: если вы поставите на торговлю с высокой вероятностью удачи, и рынок не сможет принести вам прибыль, вы только заплатите за важную информацию. Исторически доказано, что рынок не случаен. Если серьезная фундаментальная новость, которая направляет курс доллара вверх, не может сдвинуть с места цену и ваша покупка срывается, то вы только что приобрели полезный бит информации. Существует недостаток спроса на доллары. Эта информация может принести гораздо больше потенциальной прибыли, чем деньги, которые вы потеряли в первоначальной сделке.
Недавно я получил копию статьи бывшего трейдера Еверетта Клиппа из журнала «Фьючерсы», чье прозвище было Бейб Рут из CBOT. Он прославился не только своей успешной торговлей на протяжении 50 лет, но также своим наставничеством над более чем сотней трейдеров. Говоря о своей системе краткосрочной торговли, Клипп отметил, что мы должны любить терять деньги и ненавидеть делать их, чтобы быть успешным. Это против природы человека, именно это я и преподаю на практике. Вы должны преодолеть свою человечность.
Система Клиппа была быстра к получению прибыли (отсюда идея ненавидеть, чтобы заработать деньги), но еще быстрее к принятию потери (любить терять деньги). Вместо того чтобы рассматривать потери в качестве угрозы, Клипп относился к ним как к неотъемлемой части трейдинга. По его утверждению, приобретая малые потери, трейдер усиливает собственное ощущение дисциплины и контроля. Убытки - это не неудачи.
Итак, вопрос, который я адресую тем, кто вступает в высоковероятную сделку: «что подскажет мне, что моя торговля не верна и как я могу использовать эту информации в дальнейшем для получения прибыли?» Если вы торгуете хорошо, то нет убыточных сделок, есть только сделки, которые делают деньги и сделки, которые дают вам информацию, чтобы заработать деньги в будущем.
Бретт Н. Стинбергер, доктор философии, Директор Развития Торговли в Kingstree, LLC в Чикаго и профессор Психиатрии и Психологических наук в Медицинском университет в Сиракузах, Нью-Йорке. Он активно занимается торговлей на бирже и периодически пишет статьи про психологию рынка для различных изданий. Является автором «Психологии Торговли». Стинбергер опубликовал свыше 50 статей и глав по краткосрочным подходам к поведенческому изменению. Его новая книга «Искусство и Наука Краткой Терапии» является основным учебным пособием в программах обучения по психиатрии. Многие из статей доктора Стинбергера и торговых стратегий заархивированы на его вебсайте [url]http://www.brettsteenbarger.com/[/url]

Влад, поскольку на этот момент, больше негде разместить, напишу ещё раз для одного типа, а то может не успел прочитать

[color=#FF0000]Будьте, пожалуйста, спокойнее.[/color]
Последний раз редактировалось Admin.

Вас понял, товарищ Админ, в Багдаде всё спокойно, больше не повторится!