Прогноз-сценарий на 25.06.2013
Доллар США в понедельник укрепился против некоторых из основных валют, ориентируясь на динамику доходности казначейский облигаций США и фондового рынка.
Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара к корзине из шести основных валют, вырос до 82.582 против 82.302 на закрытии североамериканской сессии в пятницу.
Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара к немного более широкой валютной корзине, повысился до 74.34 против 74.29.
Это укрепление доллара представляет собой очередную фазу роста, начавшегося после заявлений председателя ФРС США Бена Бернанке, который в прошлую среду сказал, что США могут в этом году замедлить темпы денежно-кредитного стимулирования, если положение в экономике продолжит улучшаться. Ежемесячные покупки ФРС активов на 85 млрд долларов, которые являются частью усилий по стимулированию экономического роста, оказывали давление на доллар.
Тем не менее, в последнее время рост доллара ослаб. Президент ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакот, который в этом году не имеет права голоса при принятии решений относительно процентной ставки, в понедельник заявил, что, по его мнению, существует ошибочное представление о том, что ФРС заняла более жесткую позицию в денежно-кредитной политике.
Ранее в понедельник президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли сказал, что центральный банк не проводит достаточного смягчения политики. Его комментарии, включая те, в которых он говорил о мандате ФРС на сглаживание рыночной нестабильности, совпали с первоначальным снижением доллара против иены, а также со стабилизацией на рынке облигаций США, отмечает Брэд Бехтель, управляющий директор Faros Trading.
"Думаю, доллар реагирует на то, что происходит на рынке фиксированной доходности и фондовом рынке", - говорит он.
Доллар недавно торговался стабильно против иены, по 97.72 иены против 97.73 иены в пятницу вечером. На азиатской сессии он достиг 98.55 иены.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14:00 мск. Великобритания: Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности в июне (предыдущее значение -11, прогноз -1)
16:30 мск. США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования за май (предыдущее значение 1.5 %)
17:00 мск. США: Индекс цен на жильё CaseShiller за апрель (предыдущее значение 10.9 % г/г, прогноз 10.6 % г/г)
18:00 мск. США: Индекс доверия потребителей от Conference Board в июне (предыдущее значение 76.2, прогноз 75.2)
Рост промышленного производства США в мае способствовал росту внимательно отслеживаемого экономического барометра, индекса национальной активности, до -0.30 с -0.52 в апреле. Об этом Федеральный резервный банк ФРС-Чикаго сообщил в понедельник.
Скользящая средняя индекса за три месяца, которая является более точным показателем, снизилась в мае до -0.43 с -0.13 в апреле. Сильное значение, достигнутое в феврале, все больше отдаляется.
Индикаторы производства в мае продемонстрировали наибольший рост, до -0.10 против -0.33 в апреле. Этот рост наблюдается после негативной динамики внимательно отслеживаемого индекса менеджеров по снабжению PMI Института управления поставками ISM, который в мае упал до 49.0 с 50.7 в апреле.
Индикаторы занятости выросли в мае до 0.01 с -0.06 в апреле, хотя уровень безработицы в стране вырос в мае до 7.6% с 7.5% в апреле.
Индикаторы потребления и рынка жилья остались без изменений, составив -0.17, тогда как индикаторы продаж, заказов и товарно-материальных запасов упали до -0.04 с 0.03.
Негативное значение индекса указывает на экономический рост ниже тренда. Из 85 отдельных индикаторов, входящих в общий индекс, в мае был доступен 51 компонент по состоянию на 20 июня, когда рассчитывался индекс. Если индекс yпадает ниже -0.70, то это бyдет указывать на вероятность возобновления рецессии.
В пятницу также будет опубликован бизнес-барометр Института управления поставками Чикаго, известный как PMI-Чикаго.
Пара доллар США/японская иена снизилась после того, как президент Федерального резервного банка ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли заявил, что ФРС должна действовать, чтобы "ослабить финансовyю нестабильность". Эти слова успокоили рынки казначейских облигаций США, вызвав покупки облигаций. Это привело к снижению доходности и подстегнуло продажи пары доллар/иена, говорит Брэд Бектель из Faros Trading. Доллар сократил позиции, завоеванные против всех основных валют в ходе его недавнего роста. Австралийский доллар начал торговаться с повышением. Поскольку не ожидается никаких важных данных, трейдеры закрывают книги приказов перед серией данных вторника, в числе которых данные по потребительскому доверию за июнь и данные по заказам на товары длительного пользования за май в США.
AUD/USD достиг новых сессионных максимумов после роста
AUD/USD вырос почти на 60 пипсов после резкого снижения USD в понедельник.
На неделе вероятна консолидация AUD/USD
Как говорит команда ICN.com, "AUD/USD снизился к начальной нисходящей цели 0.9150/47 – 38.2% отката от снижения с 2008 до 2011. Мы подозреваем, что на этой неделе ожидается консолидация выше этого уровня".
Недавний скачок AUD/USD не поставил сопротивление под угрозу
Сейчас AUD/USD торгуется у отметки 0.9269, с повышением на 0.34%. Сильная поддержка в паре AUD/USD проходит на 0.9143. Закрытие ниже ухудшит прогноз по паре. Сопротивление ожидается на 0.9313 и 0.9415.
S3 S2 S1 R1 R2 R3
0.9223 0.9236 0.9246 0.9269 0.9282 0.9292
технический анализ для семи основных валютных пар на текущую неделю:
ПАРА ДОЛЛАР США/ЯПОНСКАЯ ИЕНА
1-й уровень поддержки – 96.86 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 99.29 /умеренный/
2-й уровень поддержки – 94.84 /умеренный/
2-й уровень сопротивления – 100.47 /второстепенный/
Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и медленный стохастик на дневном графике сигнализируют о росте. Сопротивление находится на реакционном максимуме 10 июня 99.29, который сейчас расположен около скользящей средней за 55 дней. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум 5 июня 100.47, а затем - на максимум 3 июня 100.72. В случае дальнейшего роста пара направится к максимуму 29 мая 102.52, далее – к максимуму 22 мая 103.74. Поддержка находится на минимуме пятницы 96.86. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум среды 94.84, а затем – на реакционный минимум 13 июня 93.75. Среднесрочные негативные перспективы пары подверглись сомнению, так как стохастик на недельном графике становится нейтральным, а индикатор момента развернулся вверх, находясь на позитивной территории. В ближайшие недели пара будет консолидироваться со склонностью к росту, торгуясь выше поддержки 93.75.
ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.3072 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.3255 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.3043 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.3417 /умеренный/
Пара евро/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к снижению. Поддержка находится в точке слияния скользящих средних за 55, 100 и 200 дней, которая сейчас расположена около 1.3072. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 4 июня 1.3043, а затем – на минимум 31 мая 1.2944. В случае дальнейшего снижения пара направится на реакционный минимум 29 мая 1.2838, далее – на минимум 23 мая 1.2821. Сопротивление находится на максимуме пятницы 1.3255. Прорыв этого уровня нацелит ее на четырехмесячный максимум 1.3417, достигнутый в среду, а затем – на максимум 20 февраля 1.3434. Среднесрочные позитивные перспективы пары подверглись сомнению, так как в пятницу на недельном графике сформировалась фигура, торговый диапазон которой полностью включает в себя диапазон предыдущей недели, при этом пара закрылась с понижением. Между тем, индикатор стохастик на недельном графике разворачивается вниз. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже сопротивления 1.3417.
ПАРА АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0. 9160 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0,.9554 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.9000 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0. 9574 /второстепенный/
Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока она остается ниже максимума среды 0.9554. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, но последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на 3,5-летнем минимуме четверга 0.9160. Прорыв этого уровня нацелит пару на 0.9000, а затем – на реакционный минимум 0.8769, достигнутый 25 августа 2010 года. Но рост выше 0.9554 подвергнет сомнению краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум вторника 0.9574, а затем – на диапазон сопротивления 0.9664-0.9673, ограниченный максимумом 14 июня и максимумом 6 июня. Среднесрочные перспективы пары негативны, так как скользящие средние за 5 и 15 недель снижаются. Падение ниже 0.9000 откроет дорогу для снижения к поддержке 0.8769, а затем – к реакционному минимуму 1 июля 2010 года 0.8314. Но рост выше реакционного максимума 0.9792, достигнутого 3 июня, подвергнет сомнению негативные среднесрочные перспективы.
ПАРА НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0.7666 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.7807 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.7614 / второстепенный /
2-й уровень сопротивления – 0.8053 /второстепенный/
Пара новозеландский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более низком диапазоне после достижения годового минимума 0.7698 в пятницу. Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, тогда как скользящие средние за пять и 15 дней падают. Поддержка находится на минимуме 12 июня 2012 года 0.7666. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 5 июня 2012 года 0.7614, а затем – на минимум 0.7451, достигнутый 1 июня 2012 года. Сопротивление находится на максимуме пятницы 0.7807. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум среды 0.8053, далее – на реакционный максимум 14 июня 0.8136. Среднесрочные негативные перспективы пары восстановились после того, как в четверг пара упала ниже минимума 0.7758, достигнутого 11 июня, а скользящие средние за пять и 15 недель теперь падают. В ближайшие недели пара может испытать на прочность поддержку 0.7451, прорыв которой нацелит ее на минимум 0.7367, достигнутый 25 ноября 2011 года.
ПАРА БРИТАНСКИЙ ФУНТ/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.5316 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.5529 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.5271 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.5680 /второстепенный/
Пара фунт/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более низком диапазоне, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, тогда как скользящие средние за 5 и 15 дней падают. Поддержка находится на скользящей средней за 100 дней, которая сейчас находится на 1.5316. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 4 июня 1.5271, а затем – на минимум 31 мая 1.5138. В случае дальнейшего падения пара нацелится на реакционный минимум 29 мая 1.5006. Сопротивление находится на максимуме пятницы 1.5529. Прорыв этого уровня нацелит пару на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 1.5680, а затем – на реакционный максимум 17 июня 1.5751. Среднесрочные позитивные перспективы пары подверглись сомнению, так как на недельном графике в пятницy была сформирована свеча поглощения, указывающая на снижение, тогда как индикатор стохастик на недельном графике начал сигнализировать о снижении. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже сопротивления 1.5751.
ПАРА ДОЛЛАР США/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
1-й уровень поддержки – 0.9239 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.9399 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.9172 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0.9419 /второстепенный/
Пара доллар США/швейцарский франк на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к повышению, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о росте. Сопротивление находится на 0.9399, уровне коррекции Фибоначчи на 38.2% волны падения с максимума 22 мая 0.9838 до минимума 13 июня 0.9128. Рост выше 0.9399 нацелит пару на максимум 10 июня 0.9419, который сейчас находится между скользящими средними за 55 и 100 дней. Затем пара направится к уровню коррекции Фибоначчи на 50% 0.9483. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 4 июня 0.9520, а затем – на уровень коррекции Фибоначчи 61.8% на 0.9567. Далее пара направится к максимумy 3 июня 0.9624. Поддержка расположена на минимуме пятницы 0.9239. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум вторника 0.9172, а затем – на четырехмесячный минимум 0.9128, достигнутый 13 июня. Среднесрочные перспективы пары по-прежнему негативны, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, а скользящая средняя за пять недель находится ниже скользящей средней за 15 недель и падает. В предстоящие недели пара может достичь диапазона 0.9019-0.8998, ограниченного минимумом 1 февраля и минимумом 2 апреля 2012 года, а затем – реакционного минимума 24 февраля 2012 года 0.8927.
ПАРА ДОЛЛАР США/КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
1-й уровень поддержки – 1.0359 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.0523 /умеренный/
2-й уровень поддержки – 1.0170 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.0657 /умеренный/
Пара доллар США/канадский доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту после достижения 19-месячного максимума 1.0496 в начале азиатской сессии в понедельник. Дневной график подает позитивные сигналы: индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на рост, тогда как скользящие средние за пять и 15 дней растут. Сопротивление находится на максимуме 1.0523, достигнутом 25 ноября 2011 года. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум 1.0657, достигнутый 4 октября 2011 года. Поддержка расположена на минимуме пятницы 1.0359. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум среды 1.0170, далее – на реакционный минимум 1.0133, достигнутый 14 июня. Среднесрочные позитивные перспективы пары восстановились после того, как в пятницу пара совершила прорыв выше максимума 29 мая на 1.0420, а скользящая средняя за пять недель сейчас растет выше скользящей средней за 15 недель. В предстоящие недели рост выше сопротивления 1.0523 нацелит пару на 1.0657, а затем – на максимум 1.0851, достигнутый 25 мая 2010 года.
Евро/доллар
EUR/USD в понедельник оттолкнулся от поддержки
EUR/USD в понедельник провел свой первый позитивный день в течение последних четырех сессий и после потери около 300 пунктов с максимума 19 июня на 1.3415, пара сумела восстановиться со вчерашнего минимума и закрыться 0.20% на 1.3115. Ситуация изменилась, на слегка бычью на 1-часовом графике.
После глобальной распродажи акций и роста доходности облигаций, кажется, что сокращение доли заемных средств на рынке усилилось после того, как Федеральная резервная система озвучила идею сужения QE. Однако доллар США демонстрирует сигналы стабилизации на валютном рынке.
Показатели на 1 часовом графике смешенные, так RSI бычий, MACD нейтральный, а стохастик медвежий. Цена восстановилась выше 20 SMA и 50% отката от последнего движения.
Торговля выше 1.3143 может поднять пару до 1.3180, 38.2%. Но это всего лишь коррекция? Крупные банки считают, что USD становится сильнее, и рост EUR/USD - всего лишь коррекция.
Команда ING аналитиков ожидает импульс и оценки для поддержки доллара в течение следующих двенадцати месяцев. Они видят USD «крепче на 10% в течение следующих 6-12 месяцев, а EUR/USD близко к 1.20».
HSBC: «долл. США в разгаре мощного ралли», они считают, что "интенсификация Валютной войны играет свою роль в завоеваниях USD."
Rabobank не слишком медвежий, поскольку их аналитики ожидают, что EUR/USD удержится в диапазоне 1.32-1.34 в течении 3 мес. Однако, через 1 год, они ожидают, что EUR/USD окажется в зоне 1.28.
Несмотря на то, что ФРС не назвала определенной даты, не изменила требований центрального банка для достижения цели сокращения политики смягчения, она объяснила, что они будут сворачивать программу, когда придет время.
Этих слов ФРС было "достаточно, чтобы EUR/USD потерял 100 пипсов в один миг. На этой недели, есть много рисков для EUR/USD, так как и европейский кризис еще далек от разрешения и теперь уже бывшему премьеру Сильвио Берлускони было запрещено занимать государственные должности, добавляя больше неопределенности в итальянскую ситуацию.
С другой стороны, будет ли ФРС комфортно? Речь идет о предстоящем решении FOMC и комментариях членов за Pro-QE или анти-QE. Вчерашние слова Kocherlakota были примером этого: Федеральный резервный банк Миннеаполиса поддержал покупки QE, пока безработица не упадет ниже 7%.
Сегодня, заказы на товары длительного пользования являются единственным значительным событием, а затем на неделе, внимание рынка будет сосредоточено на ВВП США, но последующим событием должна быть речь Бернанке. Итак, внимательно слушайте его.
Ключевые события на этой неделе
Очередной признак того, что швейцарская экономика остается крайне уязвимой к текущей финансовой ситуации и суверенному долговому кризису в еврозоне, появился в течение последней недели, так как Швейцарский национальный банк решил сохранить валютный потолок на 1.20 за евро, выделив риски для экономики от внешних факторов. Президент ШНБ Томас Джордан отметил, что высокая стоимость швейцарского франка может поставить под угрозу стабильность цен и несет серьезные последствия для экономики. Таким образом, минимальный курс остается приоритетным для того, чтобы избежать нежелательного ужесточение денежно-кредитных условий и реализации жестких мер экономии для Швейцарии. В то же время, целевой диапазон трехмесячной Libor было также приостановлен между 0.0% и 0,25%, а экономические условия, как ожидается, постепенно улучшаться как в Швейцарии, так и в мировой экономике в течение ближайших 12 месяцев.
Кроме того, другим важным событием, которое, вероятно, окажет долгосрочное воздействие на финансовых рынках стало заявление председателя ФРС Бена Бернанке, что центральный банк готов начать сворачивает свою беспрецедентную программу смягчения в конце этого года. Сужение QE может начаться в конце 2013 года и программа будет полностью остановлена в середине следующего года, если экономика продолжит рост в соответствии с ожиданиями центрального банка. Однако последние данные вызвали опасения, что экономика все еще борется, чтобы расти, а число первичных заявок по безработице выросло больше, чем ожидалось, в то время как активность в секторе обрабатывающей промышленности замедлилась.
В течение этой недели ряд экономических отчетов покажет данные по ВВП США, Великобритании и Канаде. Тем не менее, не ожидается, что данные покажут какие-то улучшения в экономике любой страны. Единственное, что может быть лучше ожиданий, это производительность Великобритании. Согласно ожиданиям аналитиков, экономика выросла на 0.3% в первом квартале этого года, но последние данные показывают, что восстановление экономики находится на удержании. Кроме того, Банк Англии принял решение не расширять свою программу покупки активов на последнем заседании по денежной политике, а британские розничные продажи больше, чем первоначально ожидалось в мае, так как потребители потратили больше в Интернете и на еду, добавляя к свидетельством ускорения темпов экономического роста во втором квартале 2013 года и обеспечивая некоторое облегчение для центрального банка.
EUR
«Это очередной разочаровывающий квартал для экономики еврозоны. Мы ожидаем, что ВВП сократится на 0.2 процента, подобно тому, что мы видели в первом квартале," сказал- Роб Добсон, старший экономист Markit.
Профицит счета текущих операций Еврозоны вырос больше, чем ожидалось в середине весны, превысив ожидания аналитиков на избыток 14200000000 евро более чем на 5 млрд, вызванный торговлей товарами. Европейский центральный банк заявил в пятницу, что с учетом сезонных колебаний текущего счета ЕС достиг избытка 19500000000, по сравнению с 25900000000 в предыдущем месяце. Данные также показали, что разница между экспортируемыми и импортируемыми товарами составили дополнительное 18100000000 евро, в то время как торговля услугами показала избыток 8200000000 евро.
В то время как последние данные предлагают сильный экспорт, некоторые государства еврозоны, указывают на репрессивный эффект непопулярных мер жесткой экономии, которые не только не помогают стабилизировать экономику региона, но привели к 18 месяцам сокращения и оказали негативное влияние на спрос и готовность людей увеличить расходы. Ранее в этом месяце опрос официальной статистики Европейского союза Eurostat показал, что объем розничных продаж еврозоны снизился на 0.5% за месяц и на 1.1% по сравнению с годом ранее. За 12 месяцев, профицит счета текущих операций региона около 1.8% от объема производства, по сравнению с 0.4% в предыдущем году.
EFSF продлил на 7 лет сроки погашения долга для Ирландии и Португалии
Вчера глава Европейского стабилизационного фонда Клаус Реглинг заявил, что Ирландия и Португалия получили 7 дополнительных лет на погашение задолженностей, полученных проблемными странами в рамках программы спасения.
"Продление сгладит ситуацию с погашением долга в Ирландии и Португалии и сократит их потребности в рефинансировании в период после действия программы", объяснил EFSF. "Это повысит доверие игроков и, таким образом, защитит страны от рисков рефинансирования".
EFSF выдал Ирландии и Португалии «спасительные» задолженности в размере 17.7 млрд. и 26 млрд. евро соответственно.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2985
S2 - 1.3021
S1 - 1.3070
сопротивления
R1 - 1.3152
R2 - 1.3191
R3 - 1.3240
EUR/USD отскочил выше отметке 1.3100
В начале торгов в Нью-Йорке EUR/USD резко опустился к новым минимумам, после чего сумел совершить отскок в тандеме с акциями.
EUR/USD ушел под отметку 1.3100, обновив 3-недельный минимум на 1.3058, после чего отскочил в район 1.3120, где и торгуется в настоящий момент, практически во флэте.
Снижение EUR/USD по-прежнему более вероятно, пока цена держится ниже уровня Фибоначчи (50% отката от последнего роста до 1.3106). После прорыва вчерашнего минимума 1.3058 вероятно тестирование ключевой отметки 1.30.
Фунт/доллар
"Заимствования еще на очень высоком уровне, обзор расходов на следующей неделе является напоминанием о том, насколько жесткой экономии еще впереди," - заявил Вики Редвуд, главный экономист по Великобритании Capital Economics.
Чистые заимствования Государственного сектора Великобритании, которые исключают финансовые интервенции, достигли £ 8.8 млрд. в прошлом месяце, меньше, чем первоначально ожидалось, пострадавши от многомиллиардного фунтового денежного трансферта в казну. Аналитики ожидали £ 12600000000. Согласно отчету Управления национальной статистики, первый транш денег Итого £ 3900000000 был переведен из Фонда имущества для приобретения Банка Англии, в то время как второй приблизительно £ 3200000000 от разовых налоговых платежей банками из Швейцарии.
В 2012-2013 году государственные заимствования составили £ 118 800 000 000, по сравнению с £ 118.5 годом ранее. В то же время, чистый государственный долг, который рассматривается как мера общего количества обязательств нации, подскочил до £ 1190000000000, по сравнению с £ 1100000000000 год назад. Это означает, что общая сумма долга в настоящее время выросла до 75.2% валового внутреннего продукта страны, по сравнению с 71.1% ВВП в конце мая 2012 года. Последние данные добавляют давление на канцлера Джорджа Осборна, перед встречей в следующую среду в отношениях с расходами правительства на 2015-2016 финансовый год. Между тем, Осборну удалось спасти только £ 3600000000 и еще нужно достичь соглашения с Министерством обороны на фоне опасений, что дальнейшее снижение, скорее всего, поставит под угрозу фронтовые возможности.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5240
S2 - 1.5291
S1 - 1.5362
сопротивления
R1 - 1.5483
R2 - 1.5535
R3 - 1.5605
GBP/USD покрыл гэп, образовавшийся в выходные и торгуется у сессионного максимума вблизи 1.5440. Рост имел место на публикации индекса ФРБ Чикаго за май, отразившего рост до -0.30 против -0.52 ранее.
Ралли GBP/USD встретит сопротивление на 1.5520/25/35/60
Это область кластерных сопротивлений, вероятно, остановит рост фунта, максимум четверга 1.5536 и 1.5582 - 61.8% отката от роста этого года, 20-недельная МА также расположена здесь, и все это представляет собой сильное сопротивление.
Доллар/йена
USD/JPY: реакция на основные данные США
Заказы на товары длительного пользования
Этот показатель измеряет изменение стоимости заказов на товары длительного пользования с производителями, без учета транспортных элементов. Чтения выше, чем ожидают на рынке бычий прогноз для доллара.
Заказы на товары длительного пользования является важным барометром направления экономики. Предприятия склонны заказывать товары длительного пользования, когда они уверены, что экономика улучшается. Когда компании увеличат свои покупки, это, в свою очередь приносит пользу и укрепляет экономику.
Индикатор показывает некоторые резкие колебания от месяца к месяцу, делая точные прогнозы непростой задачей. В мае, индикатор показал сильный прирост в 1.3%, что выше оценки 0.6%. Тем не менее, рынки готовятся к слабым данным в июне, с оценкой -0.1%. Удивит ли индикатор повторно рынки сильным чтением?
Настроения и уровни
Иена была очень сильна в июне, но ралли выдохлось на прошлой неделе, так как доллар восстановился, благодаря новости о том, что Федеральная резервная система планирует снижать QE. Последствия объявления QE не закончены, и мы можем увидеть пару приближающейся к уровню 100. Таким образом, общее настроение бычье по USD/JPY.
Технические уровни, сверху вниз: 100.85, 100.00, 98.90, 97.80, 97 и 96.71.
Сценарии движения пары на новости
В рамках ожиданий: от -0.3% до 0.1%. В таком случае, USD/JPY, вероятно, повысится в пределах диапазона, и есть небольшой шанс пробиться выше.
Выше ожиданий: от 0.4% до 0.7%: неожиданно лучше данные могут отправить пару выше одной из линий сопротивления.
Значительно выше ожиданий: выше 0.7%: резкий скачок может привести к росту USD/JPY вверх, ко второй линии сопротивления, которая также может быть нарушена в результате.
Ниже ожиданий: от -0.7% до -0.4%: слабое чтение может привести к падению USD/JPY и пробою уровня поддержки.
Значительно ниже ожиданий: ниже -0.7%: резкое падение показателя может подтолкнуть пару вниз, возможно, сломит второй уровень поддержки.
-----------------------
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 95.57
S2: 96.39
S1: 97.05
сопротивления
R1: 98.53
R2: 99.35
R3: 100.02
USD/JPY H4
Прорыв трендовой линии открывает путь к области 99.90-100, если мы не увидим немедленного отката от области 98.75-99.00 ниже краткосрочной восходящей линии тренда на H1.
RSI: на H4 выше 50, что указывает на бычий импульс, но пара отрабатывает дивергенцию.
USD/JPY H1
RSI падает ниже 50, мы должны оценить импульс. ЕСЛИ RSI упадет ниже 50 и ниже возрастающей TL на графике H1 цена, вероятно, возвратится я к области 95.80-96.00, которая представляет собой слияние 200-часовой SMA и области предыдущих сопротивлений.
Если рынок вырастит к области 99.90-100 и появится состояние перекупленности, можно ожидать, хотя бы кратко медвежьи попытки коррекции. В ближайшей перспективе, USD/JPY действительно выглядит оптимистично, но не будьте застигнутыми врасплох, если рынок отвергнет попытку прорыва выше 100.
Источник:
http://www.freshforex.org/analitics/fres ... 53055.html
Прогноз-сценарий на 25.06.2013
Доллар США в понедельник укрепился против некоторых из основных валют, ориентируясь на динамику доходности казначейский облигаций США и фондового рынка.
Индекс доллара ICE, отслеживающий стоимость доллара к корзине из шести основных валют, вырос до 82.582 против 82.302 на закрытии североамериканской сессии в пятницу.
Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара к немного более широкой валютной корзине, повысился до 74.34 против 74.29.
Это укрепление доллара представляет собой очередную фазу роста, начавшегося после заявлений председателя ФРС США Бена Бернанке, который в прошлую среду сказал, что США могут в этом году замедлить темпы денежно-кредитного стимулирования, если положение в экономике продолжит улучшаться. Ежемесячные покупки ФРС активов на 85 млрд долларов, которые являются частью усилий по стимулированию экономического роста, оказывали давление на доллар.
Тем не менее, в последнее время рост доллара ослаб. Президент ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакот, который в этом году не имеет права голоса при принятии решений относительно процентной ставки, в понедельник заявил, что, по его мнению, существует ошибочное представление о том, что ФРС заняла более жесткую позицию в денежно-кредитной политике.
Ранее в понедельник президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли сказал, что центральный банк не проводит достаточного смягчения политики. Его комментарии, включая те, в которых он говорил о мандате ФРС на сглаживание рыночной нестабильности, совпали с первоначальным снижением доллара против иены, а также со стабилизацией на рынке облигаций США, отмечает Брэд Бехтель, управляющий директор Faros Trading.
"Думаю, доллар реагирует на то, что происходит на рынке фиксированной доходности и фондовом рынке", - говорит он.
Доллар недавно торговался стабильно против иены, по 97.72 иены против 97.73 иены в пятницу вечером. На азиатской сессии он достиг 98.55 иены.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14:00 мск. Великобритания: Индекс розничных продаж Конфедерации британской промышленности в июне (предыдущее значение -11, прогноз -1)
16:30 мск. США: Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного оборудования за май (предыдущее значение 1.5 %)
17:00 мск. США: Индекс цен на жильё CaseShiller за апрель (предыдущее значение 10.9 % г/г, прогноз 10.6 % г/г)
18:00 мск. США: Индекс доверия потребителей от Conference Board в июне (предыдущее значение 76.2, прогноз 75.2)
Рост промышленного производства США в мае способствовал росту внимательно отслеживаемого экономического барометра, индекса национальной активности, до -0.30 с -0.52 в апреле. Об этом Федеральный резервный банк ФРС-Чикаго сообщил в понедельник.
Скользящая средняя индекса за три месяца, которая является более точным показателем, снизилась в мае до -0.43 с -0.13 в апреле. Сильное значение, достигнутое в феврале, все больше отдаляется.
Индикаторы производства в мае продемонстрировали наибольший рост, до -0.10 против -0.33 в апреле. Этот рост наблюдается после негативной динамики внимательно отслеживаемого индекса менеджеров по снабжению PMI Института управления поставками ISM, который в мае упал до 49.0 с 50.7 в апреле.
Индикаторы занятости выросли в мае до 0.01 с -0.06 в апреле, хотя уровень безработицы в стране вырос в мае до 7.6% с 7.5% в апреле.
Индикаторы потребления и рынка жилья остались без изменений, составив -0.17, тогда как индикаторы продаж, заказов и товарно-материальных запасов упали до -0.04 с 0.03.
Негативное значение индекса указывает на экономический рост ниже тренда. Из 85 отдельных индикаторов, входящих в общий индекс, в мае был доступен 51 компонент по состоянию на 20 июня, когда рассчитывался индекс. Если индекс yпадает ниже -0.70, то это бyдет указывать на вероятность возобновления рецессии.
В пятницу также будет опубликован бизнес-барометр Института управления поставками Чикаго, известный как PMI-Чикаго.
Пара доллар США/японская иена снизилась после того, как президент Федерального резервного банка ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли заявил, что ФРС должна действовать, чтобы "ослабить финансовyю нестабильность". Эти слова успокоили рынки казначейских облигаций США, вызвав покупки облигаций. Это привело к снижению доходности и подстегнуло продажи пары доллар/иена, говорит Брэд Бектель из Faros Trading. Доллар сократил позиции, завоеванные против всех основных валют в ходе его недавнего роста. Австралийский доллар начал торговаться с повышением. Поскольку не ожидается никаких важных данных, трейдеры закрывают книги приказов перед серией данных вторника, в числе которых данные по потребительскому доверию за июнь и данные по заказам на товары длительного пользования за май в США.
AUD/USD достиг новых сессионных максимумов после роста
AUD/USD вырос почти на 60 пипсов после резкого снижения USD в понедельник.
На неделе вероятна консолидация AUD/USD
Как говорит команда ICN.com, "AUD/USD снизился к начальной нисходящей цели 0.9150/47 – 38.2% отката от снижения с 2008 до 2011. Мы подозреваем, что на этой неделе ожидается консолидация выше этого уровня".
Недавний скачок AUD/USD не поставил сопротивление под угрозу
Сейчас AUD/USD торгуется у отметки 0.9269, с повышением на 0.34%. Сильная поддержка в паре AUD/USD проходит на 0.9143. Закрытие ниже ухудшит прогноз по паре. Сопротивление ожидается на 0.9313 и 0.9415.
S3 S2 S1 R1 R2 R3
0.9223 0.9236 0.9246 0.9269 0.9282 0.9292
технический анализ для семи основных валютных пар на текущую неделю:
ПАРА ДОЛЛАР США/ЯПОНСКАЯ ИЕНА
1-й уровень поддержки – 96.86 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 99.29 /умеренный/
2-й уровень поддержки – 94.84 /умеренный/
2-й уровень сопротивления – 100.47 /второстепенный/
Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и медленный стохастик на дневном графике сигнализируют о росте. Сопротивление находится на реакционном максимуме 10 июня 99.29, который сейчас расположен около скользящей средней за 55 дней. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум 5 июня 100.47, а затем - на максимум 3 июня 100.72. В случае дальнейшего роста пара направится к максимуму 29 мая 102.52, далее – к максимуму 22 мая 103.74. Поддержка находится на минимуме пятницы 96.86. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум среды 94.84, а затем – на реакционный минимум 13 июня 93.75. Среднесрочные негативные перспективы пары подверглись сомнению, так как стохастик на недельном графике становится нейтральным, а индикатор момента развернулся вверх, находясь на позитивной территории. В ближайшие недели пара будет консолидироваться со склонностью к росту, торгуясь выше поддержки 93.75.
ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.3072 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.3255 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.3043 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.3417 /умеренный/
Пара евро/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к снижению. Поддержка находится в точке слияния скользящих средних за 55, 100 и 200 дней, которая сейчас расположена около 1.3072. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 4 июня 1.3043, а затем – на минимум 31 мая 1.2944. В случае дальнейшего снижения пара направится на реакционный минимум 29 мая 1.2838, далее – на минимум 23 мая 1.2821. Сопротивление находится на максимуме пятницы 1.3255. Прорыв этого уровня нацелит ее на четырехмесячный максимум 1.3417, достигнутый в среду, а затем – на максимум 20 февраля 1.3434. Среднесрочные позитивные перспективы пары подверглись сомнению, так как в пятницу на недельном графике сформировалась фигура, торговый диапазон которой полностью включает в себя диапазон предыдущей недели, при этом пара закрылась с понижением. Между тем, индикатор стохастик на недельном графике разворачивается вниз. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже сопротивления 1.3417.
ПАРА АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0. 9160 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0,.9554 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.9000 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0. 9574 /второстепенный/
Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока она остается ниже максимума среды 0.9554. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, но последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на 3,5-летнем минимуме четверга 0.9160. Прорыв этого уровня нацелит пару на 0.9000, а затем – на реакционный минимум 0.8769, достигнутый 25 августа 2010 года. Но рост выше 0.9554 подвергнет сомнению краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум вторника 0.9574, а затем – на диапазон сопротивления 0.9664-0.9673, ограниченный максимумом 14 июня и максимумом 6 июня. Среднесрочные перспективы пары негативны, так как скользящие средние за 5 и 15 недель снижаются. Падение ниже 0.9000 откроет дорогу для снижения к поддержке 0.8769, а затем – к реакционному минимуму 1 июля 2010 года 0.8314. Но рост выше реакционного максимума 0.9792, достигнутого 3 июня, подвергнет сомнению негативные среднесрочные перспективы.
ПАРА НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0.7666 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.7807 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.7614 / второстепенный /
2-й уровень сопротивления – 0.8053 /второстепенный/
Пара новозеландский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более низком диапазоне после достижения годового минимума 0.7698 в пятницу. Дневной график подает негативные сигналы: индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, тогда как скользящие средние за пять и 15 дней падают. Поддержка находится на минимуме 12 июня 2012 года 0.7666. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 5 июня 2012 года 0.7614, а затем – на минимум 0.7451, достигнутый 1 июня 2012 года. Сопротивление находится на максимуме пятницы 0.7807. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум среды 0.8053, далее – на реакционный максимум 14 июня 0.8136. Среднесрочные негативные перспективы пары восстановились после того, как в четверг пара упала ниже минимума 0.7758, достигнутого 11 июня, а скользящие средние за пять и 15 недель теперь падают. В ближайшие недели пара может испытать на прочность поддержку 0.7451, прорыв которой нацелит ее на минимум 0.7367, достигнутый 25 ноября 2011 года.
ПАРА БРИТАНСКИЙ ФУНТ/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.5316 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.5529 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.5271 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.5680 /второстепенный/
Пара фунт/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться в более низком диапазоне, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, тогда как скользящие средние за 5 и 15 дней падают. Поддержка находится на скользящей средней за 100 дней, которая сейчас находится на 1.5316. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 4 июня 1.5271, а затем – на минимум 31 мая 1.5138. В случае дальнейшего падения пара нацелится на реакционный минимум 29 мая 1.5006. Сопротивление находится на максимуме пятницы 1.5529. Прорыв этого уровня нацелит пару на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 1.5680, а затем – на реакционный максимум 17 июня 1.5751. Среднесрочные позитивные перспективы пары подверглись сомнению, так как на недельном графике в пятницy была сформирована свеча поглощения, указывающая на снижение, тогда как индикатор стохастик на недельном графике начал сигнализировать о снижении. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже сопротивления 1.5751.
ПАРА ДОЛЛАР США/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
1-й уровень поддержки – 0.9239 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.9399 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.9172 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0.9419 /второстепенный/
Пара доллар США/швейцарский франк на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к повышению, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о росте. Сопротивление находится на 0.9399, уровне коррекции Фибоначчи на 38.2% волны падения с максимума 22 мая 0.9838 до минимума 13 июня 0.9128. Рост выше 0.9399 нацелит пару на максимум 10 июня 0.9419, который сейчас находится между скользящими средними за 55 и 100 дней. Затем пара направится к уровню коррекции Фибоначчи на 50% 0.9483. В случае дальнейшего роста пара нацелится на максимум 4 июня 0.9520, а затем – на уровень коррекции Фибоначчи 61.8% на 0.9567. Далее пара направится к максимумy 3 июня 0.9624. Поддержка расположена на минимуме пятницы 0.9239. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум вторника 0.9172, а затем – на четырехмесячный минимум 0.9128, достигнутый 13 июня. Среднесрочные перспективы пары по-прежнему негативны, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик указывают на снижение, а скользящая средняя за пять недель находится ниже скользящей средней за 15 недель и падает. В предстоящие недели пара может достичь диапазона 0.9019-0.8998, ограниченного минимумом 1 февраля и минимумом 2 апреля 2012 года, а затем – реакционного минимума 24 февраля 2012 года 0.8927.
ПАРА ДОЛЛАР США/КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
1-й уровень поддержки – 1.0359 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.0523 /умеренный/
2-й уровень поддержки – 1.0170 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.0657 /умеренный/
Пара доллар США/канадский доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту после достижения 19-месячного максимума 1.0496 в начале азиатской сессии в понедельник. Дневной график подает позитивные сигналы: индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на рост, тогда как скользящие средние за пять и 15 дней растут. Сопротивление находится на максимуме 1.0523, достигнутом 25 ноября 2011 года. Прорыв этого уровня нацелит пару на максимум 1.0657, достигнутый 4 октября 2011 года. Поддержка расположена на минимуме пятницы 1.0359. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум среды 1.0170, далее – на реакционный минимум 1.0133, достигнутый 14 июня. Среднесрочные позитивные перспективы пары восстановились после того, как в пятницу пара совершила прорыв выше максимума 29 мая на 1.0420, а скользящая средняя за пять недель сейчас растет выше скользящей средней за 15 недель. В предстоящие недели рост выше сопротивления 1.0523 нацелит пару на 1.0657, а затем – на максимум 1.0851, достигнутый 25 мая 2010 года.
Евро/доллар
EUR/USD в понедельник оттолкнулся от поддержки
EUR/USD в понедельник провел свой первый позитивный день в течение последних четырех сессий и после потери около 300 пунктов с максимума 19 июня на 1.3415, пара сумела восстановиться со вчерашнего минимума и закрыться 0.20% на 1.3115. Ситуация изменилась, на слегка бычью на 1-часовом графике.
После глобальной распродажи акций и роста доходности облигаций, кажется, что сокращение доли заемных средств на рынке усилилось после того, как Федеральная резервная система озвучила идею сужения QE. Однако доллар США демонстрирует сигналы стабилизации на валютном рынке.
Показатели на 1 часовом графике смешенные, так RSI бычий, MACD нейтральный, а стохастик медвежий. Цена восстановилась выше 20 SMA и 50% отката от последнего движения.
Торговля выше 1.3143 может поднять пару до 1.3180, 38.2%. Но это всего лишь коррекция? Крупные банки считают, что USD становится сильнее, и рост EUR/USD - всего лишь коррекция.
Команда ING аналитиков ожидает импульс и оценки для поддержки доллара в течение следующих двенадцати месяцев. Они видят USD «крепче на 10% в течение следующих 6-12 месяцев, а EUR/USD близко к 1.20».
HSBC: «долл. США в разгаре мощного ралли», они считают, что "интенсификация Валютной войны играет свою роль в завоеваниях USD."
Rabobank не слишком медвежий, поскольку их аналитики ожидают, что EUR/USD удержится в диапазоне 1.32-1.34 в течении 3 мес. Однако, через 1 год, они ожидают, что EUR/USD окажется в зоне 1.28.
Несмотря на то, что ФРС не назвала определенной даты, не изменила требований центрального банка для достижения цели сокращения политики смягчения, она объяснила, что они будут сворачивать программу, когда придет время.
Этих слов ФРС было "достаточно, чтобы EUR/USD потерял 100 пипсов в один миг. На этой недели, есть много рисков для EUR/USD, так как и европейский кризис еще далек от разрешения и теперь уже бывшему премьеру Сильвио Берлускони было запрещено занимать государственные должности, добавляя больше неопределенности в итальянскую ситуацию.
С другой стороны, будет ли ФРС комфортно? Речь идет о предстоящем решении FOMC и комментариях членов за Pro-QE или анти-QE. Вчерашние слова Kocherlakota были примером этого: Федеральный резервный банк Миннеаполиса поддержал покупки QE, пока безработица не упадет ниже 7%.
Сегодня, заказы на товары длительного пользования являются единственным значительным событием, а затем на неделе, внимание рынка будет сосредоточено на ВВП США, но последующим событием должна быть речь Бернанке. Итак, внимательно слушайте его.
Ключевые события на этой неделе
Очередной признак того, что швейцарская экономика остается крайне уязвимой к текущей финансовой ситуации и суверенному долговому кризису в еврозоне, появился в течение последней недели, так как Швейцарский национальный банк решил сохранить валютный потолок на 1.20 за евро, выделив риски для экономики от внешних факторов. Президент ШНБ Томас Джордан отметил, что высокая стоимость швейцарского франка может поставить под угрозу стабильность цен и несет серьезные последствия для экономики. Таким образом, минимальный курс остается приоритетным для того, чтобы избежать нежелательного ужесточение денежно-кредитных условий и реализации жестких мер экономии для Швейцарии. В то же время, целевой диапазон трехмесячной Libor было также приостановлен между 0.0% и 0,25%, а экономические условия, как ожидается, постепенно улучшаться как в Швейцарии, так и в мировой экономике в течение ближайших 12 месяцев.
Кроме того, другим важным событием, которое, вероятно, окажет долгосрочное воздействие на финансовых рынках стало заявление председателя ФРС Бена Бернанке, что центральный банк готов начать сворачивает свою беспрецедентную программу смягчения в конце этого года. Сужение QE может начаться в конце 2013 года и программа будет полностью остановлена в середине следующего года, если экономика продолжит рост в соответствии с ожиданиями центрального банка. Однако последние данные вызвали опасения, что экономика все еще борется, чтобы расти, а число первичных заявок по безработице выросло больше, чем ожидалось, в то время как активность в секторе обрабатывающей промышленности замедлилась.
В течение этой недели ряд экономических отчетов покажет данные по ВВП США, Великобритании и Канаде. Тем не менее, не ожидается, что данные покажут какие-то улучшения в экономике любой страны. Единственное, что может быть лучше ожиданий, это производительность Великобритании. Согласно ожиданиям аналитиков, экономика выросла на 0.3% в первом квартале этого года, но последние данные показывают, что восстановление экономики находится на удержании. Кроме того, Банк Англии принял решение не расширять свою программу покупки активов на последнем заседании по денежной политике, а британские розничные продажи больше, чем первоначально ожидалось в мае, так как потребители потратили больше в Интернете и на еду, добавляя к свидетельством ускорения темпов экономического роста во втором квартале 2013 года и обеспечивая некоторое облегчение для центрального банка.
EUR
«Это очередной разочаровывающий квартал для экономики еврозоны. Мы ожидаем, что ВВП сократится на 0.2 процента, подобно тому, что мы видели в первом квартале," сказал- Роб Добсон, старший экономист Markit.
Профицит счета текущих операций Еврозоны вырос больше, чем ожидалось в середине весны, превысив ожидания аналитиков на избыток 14200000000 евро более чем на 5 млрд, вызванный торговлей товарами. Европейский центральный банк заявил в пятницу, что с учетом сезонных колебаний текущего счета ЕС достиг избытка 19500000000, по сравнению с 25900000000 в предыдущем месяце. Данные также показали, что разница между экспортируемыми и импортируемыми товарами составили дополнительное 18100000000 евро, в то время как торговля услугами показала избыток 8200000000 евро.
В то время как последние данные предлагают сильный экспорт, некоторые государства еврозоны, указывают на репрессивный эффект непопулярных мер жесткой экономии, которые не только не помогают стабилизировать экономику региона, но привели к 18 месяцам сокращения и оказали негативное влияние на спрос и готовность людей увеличить расходы. Ранее в этом месяце опрос официальной статистики Европейского союза Eurostat показал, что объем розничных продаж еврозоны снизился на 0.5% за месяц и на 1.1% по сравнению с годом ранее. За 12 месяцев, профицит счета текущих операций региона около 1.8% от объема производства, по сравнению с 0.4% в предыдущем году.
EFSF продлил на 7 лет сроки погашения долга для Ирландии и Португалии
Вчера глава Европейского стабилизационного фонда Клаус Реглинг заявил, что Ирландия и Португалия получили 7 дополнительных лет на погашение задолженностей, полученных проблемными странами в рамках программы спасения.
"Продление сгладит ситуацию с погашением долга в Ирландии и Португалии и сократит их потребности в рефинансировании в период после действия программы", объяснил EFSF. "Это повысит доверие игроков и, таким образом, защитит страны от рисков рефинансирования".
EFSF выдал Ирландии и Португалии «спасительные» задолженности в размере 17.7 млрд. и 26 млрд. евро соответственно.
Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2985
S2 - 1.3021
S1 - 1.3070
сопротивления
R1 - 1.3152
R2 - 1.3191
R3 - 1.3240
EUR/USD отскочил выше отметке 1.3100
В начале торгов в Нью-Йорке EUR/USD резко опустился к новым минимумам, после чего сумел совершить отскок в тандеме с акциями.
EUR/USD ушел под отметку 1.3100, обновив 3-недельный минимум на 1.3058, после чего отскочил в район 1.3120, где и торгуется в настоящий момент, практически во флэте.
Снижение EUR/USD по-прежнему более вероятно, пока цена держится ниже уровня Фибоначчи (50% отката от последнего роста до 1.3106). После прорыва вчерашнего минимума 1.3058 вероятно тестирование ключевой отметки 1.30.
Фунт/доллар
"Заимствования еще на очень высоком уровне, обзор расходов на следующей неделе является напоминанием о том, насколько жесткой экономии еще впереди," - заявил Вики Редвуд, главный экономист по Великобритании Capital Economics.
Чистые заимствования Государственного сектора Великобритании, которые исключают финансовые интервенции, достигли £ 8.8 млрд. в прошлом месяце, меньше, чем первоначально ожидалось, пострадавши от многомиллиардного фунтового денежного трансферта в казну. Аналитики ожидали £ 12600000000. Согласно отчету Управления национальной статистики, первый транш денег Итого £ 3900000000 был переведен из Фонда имущества для приобретения Банка Англии, в то время как второй приблизительно £ 3200000000 от разовых налоговых платежей банками из Швейцарии.
В 2012-2013 году государственные заимствования составили £ 118 800 000 000, по сравнению с £ 118.5 годом ранее. В то же время, чистый государственный долг, который рассматривается как мера общего количества обязательств нации, подскочил до £ 1190000000000, по сравнению с £ 1100000000000 год назад. Это означает, что общая сумма долга в настоящее время выросла до 75.2% валового внутреннего продукта страны, по сравнению с 71.1% ВВП в конце мая 2012 года. Последние данные добавляют давление на канцлера Джорджа Осборна, перед встречей в следующую среду в отношениях с расходами правительства на 2015-2016 финансовый год. Между тем, Осборну удалось спасти только £ 3600000000 и еще нужно достичь соглашения с Министерством обороны на фоне опасений, что дальнейшее снижение, скорее всего, поставит под угрозу фронтовые возможности.
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5240
S2 - 1.5291
S1 - 1.5362
сопротивления
R1 - 1.5483
R2 - 1.5535
R3 - 1.5605
GBP/USD покрыл гэп, образовавшийся в выходные и торгуется у сессионного максимума вблизи 1.5440. Рост имел место на публикации индекса ФРБ Чикаго за май, отразившего рост до -0.30 против -0.52 ранее.
Ралли GBP/USD встретит сопротивление на 1.5520/25/35/60
Это область кластерных сопротивлений, вероятно, остановит рост фунта, максимум четверга 1.5536 и 1.5582 - 61.8% отката от роста этого года, 20-недельная МА также расположена здесь, и все это представляет собой сильное сопротивление.
Доллар/йена
USD/JPY: реакция на основные данные США
Заказы на товары длительного пользования
Этот показатель измеряет изменение стоимости заказов на товары длительного пользования с производителями, без учета транспортных элементов. Чтения выше, чем ожидают на рынке бычий прогноз для доллара.
Заказы на товары длительного пользования является важным барометром направления экономики. Предприятия склонны заказывать товары длительного пользования, когда они уверены, что экономика улучшается. Когда компании увеличат свои покупки, это, в свою очередь приносит пользу и укрепляет экономику.
Индикатор показывает некоторые резкие колебания от месяца к месяцу, делая точные прогнозы непростой задачей. В мае, индикатор показал сильный прирост в 1.3%, что выше оценки 0.6%. Тем не менее, рынки готовятся к слабым данным в июне, с оценкой -0.1%. Удивит ли индикатор повторно рынки сильным чтением?
Настроения и уровни
Иена была очень сильна в июне, но ралли выдохлось на прошлой неделе, так как доллар восстановился, благодаря новости о том, что Федеральная резервная система планирует снижать QE. Последствия объявления QE не закончены, и мы можем увидеть пару приближающейся к уровню 100. Таким образом, общее настроение бычье по USD/JPY.
Технические уровни, сверху вниз: 100.85, 100.00, 98.90, 97.80, 97 и 96.71.
Сценарии движения пары на новости
В рамках ожиданий: от -0.3% до 0.1%. В таком случае, USD/JPY, вероятно, повысится в пределах диапазона, и есть небольшой шанс пробиться выше.
Выше ожиданий: от 0.4% до 0.7%: неожиданно лучше данные могут отправить пару выше одной из линий сопротивления.
Значительно выше ожиданий: выше 0.7%: резкий скачок может привести к росту USD/JPY вверх, ко второй линии сопротивления, которая также может быть нарушена в результате.
Ниже ожиданий: от -0.7% до -0.4%: слабое чтение может привести к падению USD/JPY и пробою уровня поддержки.
Значительно ниже ожиданий: ниже -0.7%: резкое падение показателя может подтолкнуть пару вниз, возможно, сломит второй уровень поддержки.
-----------------------
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 95.57
S2: 96.39
S1: 97.05
сопротивления
R1: 98.53
R2: 99.35
R3: 100.02
USD/JPY H4
Прорыв трендовой линии открывает путь к области 99.90-100, если мы не увидим немедленного отката от области 98.75-99.00 ниже краткосрочной восходящей линии тренда на H1.
RSI: на H4 выше 50, что указывает на бычий импульс, но пара отрабатывает дивергенцию.
USD/JPY H1
RSI падает ниже 50, мы должны оценить импульс. ЕСЛИ RSI упадет ниже 50 и ниже возрастающей TL на графике H1 цена, вероятно, возвратится я к области 95.80-96.00, которая представляет собой слияние 200-часовой SMA и области предыдущих сопротивлений.
Если рынок вырастит к области 99.90-100 и появится состояние перекупленности, можно ожидать, хотя бы кратко медвежьи попытки коррекции. В ближайшей перспективе, USD/JPY действительно выглядит оптимистично, но не будьте застигнутыми врасплох, если рынок отвергнет попытку прорыва выше 100.
Источник: http://www.freshforex.org/analitics/fres ... 53055.html
.png)
.png)
.png)
