Прогноз-сценарий на 02.07.2013
Довольно высокие значения индексов менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в противоположность мрачной картине в Китае в понедельник подтолкнули евро вверх.
Окончательный индекс PMI Китая в июне составил 48.2. Это самое низкое значение индекса за девять месяцев, оно также оказалось немного ниже предварительного значения. Значение PMI выше 50 указывает на рост производственной активности, ниже 50 – на ее снижение.
Европейские индексы нарисовали более благоприятную картину. Единая европейская валюта выросла более чем на цент против доллара США после того, как индекс PMI для производственной сферы Испании в июне стабилизировался после снижения в течение 25 месяцев подряд, составив 50.0 против 48.1 в мае. Это самое высокое значение за два года. Темпы снижения активности замедлились также в Италии, где индекс PMI для производственной сферы составил 49.1 против 47.3 в мае.
Но настоящим испытанием для доллара остаются данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, ожидаемые в пятницу. Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест выросло в июне на 155 000. В мае был зарегистрирован рост на 175 000.
Этот отчет особенно важен в силу того, что инвесторы будут искать дальнейшие ориентиры относительно возможного сворачивания программы стимулирования Федеральной резервной системы США.
В Citigroup полагают, что рост рабочих мест на 180 00 будет сигнализировать о том, что ФРС готова начать замедлять темпы покупок активов.
Инвесторы также ждут заявлений по денежно-кредитной политике от Резервного банка Австралии во вторник и от Банка Англии и Европейского центрального банка в четверг. Заседание Банка Англии в четверг пройдет впервые под руководством нового главы Марка Карни. За заседанием ЕЦБ в четверг последует пресс-конференция президента банка Марио Драги.
Между тем японская иена снизилась, а доллар США вырос к 99.86 против 99.18 ранее в понедельник. В Morgan Stanley ожидают дальнейшего снижения иены и полагают, что пара доллар/иена направится в сторону 103.75. Это недавний максимум, достигнутый 22 мая.
Пара австралийский доллар/доллар США достигла минимума 0.9110, но затем восстановилась и снова торговалась около 0.919.
Пара евро/доллар США торговалась по 1.3061 против 1.3010 в пятницу вечером в Нью-Йорке, пара доллар США/иена – по 99.60 против 99.15, пара евро/иена – по 129.96 против 129.34, пара фунт/доллар США – по 1.5227 против 1.5204 в пятницу.
Индекс доллара США Wall Street Journal, который отслеживает стоимость америансой валюты против корзины из других основных валют, составил 75.043 против 74.286 в пятницу вечером в Нью-Йорке.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13:00 мск. Еврозона: Индекс цен производителей за май (предыдущее значение -0.2 % г/г)
17:45 мск. США: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению за июнь (предыдущее значение 579.6)
18:00 мск. США: Заказы в обрабатывающей промышленности за май (предыдущее значение 1 % м/м, прогноз 2 % м/м )
Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы США ISM в июне составил 50.9 против прогноза 50. Это показывает, что восстановление в США продолжается, но особо похвастаться нечем. Сам по себе отчет ISM не смог поднять доллар выше 100 иен, хотя рост индекса по сравнению с предыдущим месяцем, когда он составлял ниже 50 и сигнализировал о снижении активности в секторе, дает доллару еще один пласт поддержи на этих уровнях и обеспечивает хорошую базу для роста до 100 иен.
NZD/USD ралли будет недолгим
Пары новозеландский доллар/доллар США и австралийский доллар/доллар США выросли, в центре внимания находится заседание Резервного банка Австралии /РБА/. "Хотя понижение ставки сегодня возможно, мы склоняемся в пользу августовского заседания", говорит валютный стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер. Поскольку сильны ожидания грядущего понижения ставки, в Westpac ожидают, что рост пары австралийский доллар/доллар США будет сдерживаться отметкой 0.9285. Шпайцер добавляет, что рынок также будет наблюдать за аукционом Global Dairy Trade, причем рост цен на молочную продукцию, вероятно, подтолкнет вверх новозеландский доллар. Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется по 0.7817 против 0.7774 в понедельник вечером, но ее укрепление также, вероятно, будет сдерживаться, районом 0.7860, пока австралийский доллар торгуется стабильно.
Ожидается, что Резервный банк Австралии /РБА/ оставит процентные ставки без изменения по итогам заседания, которое завершится позднее во вторник. Резкое падение австралийского доллара за последние два месяца, как ожидается, будет расценено руководством центрального банка как большая польза для экономики, что уменьшает необходимость в понижении ставки ниже текущего рекордного минимума 2.75%. Валютные трейдеры говорят, что если и есть какой-то риск в заявлении управляющего РБА Гленна Стивенса, которое будет сделано в 04.30 по Гринвичу, то он может заключаться в меньшей склонности к смягчению политики и указании на то, что стимулирование, вероятно, поступит от падения валюты на 10% с начала мая. Тем не менее, финансовые рынки учитывают в котировках еще одно понижение ставок до конца года. Публикация в конце июля данных по инфляции за 2-й квартал вполне может подготовить почву для понижения ставки на августовском заседании, так как экономический рост в целом остается слабым.
Валютный стратег Шон Кэллоу из Westpac: "сужающийся сигнал ФРС остается депрессивным для NZD/USD, а прорыв ниже нацелит пару на 0.7685 на этой неделе." В Новой Зеландии , NZ 2-летние свопы должны остаться на 3.25%.
технический анализ для семи основных валютных пар на неделю:
ПАРА ДОЛЛАР США/ЯПОНСКАЯ ИЕНА
1-й уровень поддержки – 96.95 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 100.47 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 94.84 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 100.73 /второстепенный/
Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о росте. Сопротивление находится на максимуме 5 июня 100.47. Прорыв этого уровня нацелит пару на рост к максимуму 3 июня 100.73. В случае дальнейшего укрепления пара направится к максимуму 29 мая 102.52, а затем – к максимуму 22 мая 103.74. Поддержка находится на минимуме вторника 96.95. Прорыв этого уровня ухудшит краткосрочные позитивные перспективы пары, нацелив ее на ослабление к минимуму 19 июня 94.84, а затем – к реакционному минимуму 13 июня 93.75. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к росту, торгуясь выше уровня поддержки 93.75, поскольку стохастик на недельном графике стал сигнализировать о росте, а индикатор момента растет, находясь на позитивной территории. Укрепление выше 103.74 откроет дорогу в сторону 105.49, уровня коррекции Фибоначчи на 61.8% волны снижения с максимума 22 июня 2007 года 124.14 до минимума 31 октября 2011 года 75.32.
ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.2985 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.3103 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.2944 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.3151 /второстепенный/
Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока она находится ниже максимума пятницы 1.3103. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение пары, однако последний находится на уровне перепроданности. Поддержка находится на минимуме среды 1.2985. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 31 мая 1.2944. В случае дальнейшего снижения пара направится к реакционному минимуму 29 мая 1.2838, а затем – к минимуму 23 мая 1.2821. Тем не менее, рост выше 1.3103 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум вторника 1.3151, а затем – на максимум 21 июня 1.3255. В случае дальнейшего роста пара нацелится на четырехмесячный максимум 1.3417, достигнутый 19 июня. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже уровня сопротивления 1.3417, так как индикатор MACD и стохастик начинают сигнализировать о снижении. Ослабление ниже реакционного минимума 17 мая 1.2796 откроет паре дорогу к реакционному минимуму 4 апреля 1.2740, а затем – к реакционному минимуму 13 ноября 2012 года 1.2661.
ПАРА АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0.9000 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.9344 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.8769 /умеренный/
2-й уровень сопротивления – 0.9554 /второстепенный/
Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, после достижения в пятницу отметки 0.9110, самого низкого уровня почти за три года, и пока пара остается ниже максимума среды 0.9344. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, но последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на психологически важной линии 0.9000. Прорыв этого уровня нацелит пару на 0.8769, реакционный минимум 25 августа 2010 года. Тем не менее, рост выше 0.9334 подвергнет сомнению краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум 19 июня 0.9554, а затем – на максимум 18 июня 0.9574. Среднесрочные перспективы пары негативны, так как скользящие средние за 5 и 15 недель снижаются. Падение ниже психологически важной линии 0.9000 откроет дорогу для снижения к уровню поддержки 0.8769, а затем – к реакционному минимуму 1 июля 2010 года 0.8314. Тем не менее, рост выше реакционного максимума 0.9792, достигнутого 3 июня, подвергнет сомнению негативные среднесрочные перспективы пары.
ПАРА НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0.7682 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.7860 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.7666 / второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0.8053 /второстепенный/
Пара новозеландский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока пара находится ниже максимума среды 0.7860. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, однако последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на минимуме 24 июня 0.7682. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 12 июня 2012 года 0.7666, а затем – на минимум 5 июня 2012 года 0.7614. В случае дальнейшего ослабления пара нацелится на минимум 1 июня 2012 года 0.7451. Тем не менее, рост выше 0.7860 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, открыв ей дорогу для роста к максимуму 19 июня 0.8053, а затем – к реакционному максимуму 14 июня 0.8136. Среднесрочные перспективы пары негативны, так как скользящие средние за пять и 15 недель снижаются. В ближайшие недели пара может испытать на прочность поддержку на 0.7451, прорыв которой нацелит ее на минимум 0.7367, достигнутый 25 ноября 2011 года.
ПАРА БРИТАНСКИЙ ФУНТ/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.5138 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.5476 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.5006 /умеренный/
2-й уровень сопротивления – 1.5529 /второстепенный/
Пара фунт/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока она находится ниже максимума вторника 1.5476. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, но последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на минимуме 31 мая 1.5138. Прорыв этого уровня нацелит пару на реакционный минимум 29 мая 1.5006. Тем не менее, рост выше 1.5476 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум 21 июня 1.5529, а затем – на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 1.5664. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже реакционного максимума 17 июня 1.5751, тогда как стохастик на недельном графике сигнализирует о снижении. Ослабление ниже уровня поддержки 1.5006 откроет паре дорогу для снижения к минимуму 12 марта 1.4829.
ПАРА ДОЛЛАР США/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
1-й уровень поддержки – 0.9402 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.9520 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.9309 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0.9567 /второстепенный/
Пара доллар США/швейцарский франк на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону роста, пока она находится выше минимума четверга 0.9402. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о росте, однако последний находится на уровне перепроданности. Сопротивление находится на максимуме 4 июня 0.9520. Прорыв этого уровня откроет паре дорогу к 0.9567, уровню коррекции Фибоначчи на 61.8% волны снижения с максимума 22 мая 0.9838 до минимума 13 июня 0.9128. В случае дальнейшего роста пара направится к максимуму 3 июня 0.9624, а затем – к максимуму 29 мая 0.9790. Тем не менее, ослабление ниже 0.9402 ухудшит позитивные краткосрочные перспективы пары, нацелив ее на снижение к минимуму 24 июня 0.9309, а затем – к минимуму 21 июня 0.9239. В случае дальнейшего ослабления пара направится к минимуму 18 июня 0.9172, а затем – к четырехмесячному минимуму 0.9128, достигнутому 13 июня. Негативные среднесрочные перспективы пары несколько улучшились, поскольку стохастик на недельном графике стал сигнализировать о росте. В предстоящие недели пара, возможно, будет консолидироваться со склонностью к росту, находясь выше уровня поддержки 0.9128.
ПАРА ДОЛЛАР США/КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
1-й уровень поддержки – 1.0419 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.0556 /умеренный/
2-й уровень поддержки – 1.0359 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.0657 /умеренный/
Пара доллар США/канадский доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону роста, пока она находится выше минимума четверга 1.0419. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на рост, однако последний находится на уровне перекупленности. Сопротивление находится на 20-месячном максимуме 1.0556, достигнутом 24 июня. Прорыв этого уровня нацелит пару на рост к максимуму 4 октября 2011 года 1.0657, а затем – к реакционному максимуму 6 июня 2010 года 1.0677. Тем не менее, снижение ниже 1.0419 ослабит позитивные краткосрочные перспективы пары, открыв ей дорогу для снижения к минимуму 21 июня 1.0359, а затем – к минимуму 19 июня 1.0170. Среднесрочные перспективы пары позитивны, поскольку скользящие средние за пять и 15 недель растут. Укрепление выше уровня сопротивления 1.0657 нацелит пару на максимум 25 мая 2010 года 1.0851 в предстоящие недели.
Инвесторы и наблюдатели за экономикой получат много данных на этой неделе. Главным событием недели будет публикация данных по занятости в пятницу. В четверг финансовые рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Отчет по занятости находится в центре внимания не только потому, что сообщает о состоянии экономики, но и потому что сигнализирует о будущих решениях Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Более позитивный, чем ожидается, отчет, вероятно, приблизит ФРС к обсуждению вопроса о сворачивании покупок облигаций.
Но экономисты не думают, что июньский отчет можно будет назвать “более сильным”. Вместо этого, он должен ослабить опасения относительно сворачивания стимулирования со стороны ФРС. Согласно срединному прогнозy экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне выросло на 160 000. В мае был зарегистрирован рост рабочих мест на 175 000.
По прогнозу, уровень безработицы в июне снизился до 7.5% с 7.6% в мае.
На этой неделе также ожидаются два индикатора деловой активности в июне.
В понедельник уже был опубликован индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Института управления поставками /ISM/, который вырос до 50.9 с 49.9 в мае. Значения индекса ниже 50 сигнализируют о снижении активности, а выше – о росте.
Отчет ISM для непроизводственной сферы выйдет в средy. Согласно срединному прогнозу, индекс PMI для непроизводственной сферы в июне составил 54.0 против 53.7 в мае.
Еще один отчет за июнь посвящен продажам автомобилей. Он будет обнародован во вторник. Экономисты ожидают, что продажи автомобилей выросли в июне до 15.5 млн в год против 15.2 млн в год в мае.
Данные США на неделю
Данные США на неделю
дата
|
время по Гринвичу
|
индикатор
|
период
|
консенсус-прогноз
|
предыдущее значение
|
2 июля, вторник
|
14.00
|
Производственные заказы
|
май
|
+2.0%
|
+1.0%
|
2 июля, вторник
|
--
|
Продажи автомобилей
|
июнь
|
15.5 млн
|
15.2 млн
|
3 июля, среда
|
12.15
|
Данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе
|
июнь
|
+160 000
|
+135 000
|
3 июля, среда
|
12.30
|
Первичные заявки на пособие по безработице
|
22-28 июня
|
350 000
|
346 000
|
3 июля, среда
|
12.30
|
Баланс торговли товарами и услугами
|
май
|
дефицит 40.0 млрд долл
|
дефицит 40.3 млрд долл
|
3 июля, среда
|
14.00
|
Составной индекс для непроизводственной сферы Института управления поставками /ISM/
|
июнь
|
54.0
|
57.3
|
5 июля, пятница
|
12.30
|
Число рабочих мест вне сельского хозяйства
|
июнь
|
+160 000
|
+175 000
|
5 июля, пятница
|
12.30
|
Уровень безработицы
|
июнь
|
7.5%
|
7.6%
|
5 июля, пятница
|
12.30
|
Средний почасовой заработок
|
июнь
|
+0.2%
|
0%
|
Евро/доллар
Значимая неделя перед ключевыми встречами ЕЦБ и дебютом Карни в Англии
Это значимая неделя. Мировые данные производства и услуг, денежно-кредитная политика в Еврозоне и дебют Марка Карни в Англии. Вдобавок к этому у нас есть последний раунд данных о занятости из США, а также праздник в США День Независимости. Китайские производственные данные смешенные, они превзошли ожидания, но упали до 50.1 за месяц с 50.8. Число HSBC, которое учитывает меньший частный сектор, сократился до 48.2. Это разочарование было компенсировано сильным обзором Tankan в Японии и Азиатские рынки закончили торги в плюсе. Еврозона выглядела неплохо, особенно испанский PMI, которые достиг 50 впервые с апреля 2011 года. Общее настроение умеренно позитивно для акций, но потенциал роста ограничен, и S & P на двойной вершине прошлой неделе на 1614.25. По-прежнему предпочтительны короткие позиции по EURUSD.
EUR/USD увенчан 200-дневной скользящей средней
EUR/USD смог пробиться выше 1.3050, но не в силах нарушить сопротивления выше 1.3071. следующее сопротивление на 1.3080, а затем 1.3148, и, наконец, 1,3192. EUR/USD отскакивает к 200-дневной скользящей. EUR ипользует некоторые редкие успехи в борьбе с ослаблением USD, после того, как Европейские индексы PMI, производственной активности улучшились в регионе. EUR/USD отскочил от 1.3010, обратно до сопротивления в районе 200-дневной скользящей средней на 1.3065.
Что случилось? EUR/USD не уничтожил еще 1.3000
После тестирования области 1,3000 в конце прошлой недели, EUR/USD не смог сломать ключевой уровень 1.3000.Кроме того, пара EUR/USD торговалась с повышением на 0.38% в первый день 2-й половины 2013 года, закрывшись на уровне 1.3060 и Goldman Sachs рекомендовал трейдерам открывать длинные позиции на 1.3500.Технически, EUR/USD торгуется с чуть бычьим уклоном на 1-часовом графике. MACD, CCI и RSI, указывают на север, а Стохастик медвежий. Пара держится около 61.8% от своего последнего бычьего тренда [на 1.3066]. Этот уровень привлек продавцов в прошлом, но интерес отступает. "Что изменилось в паре? На прошлой неделе многие эксперты комментировали, что медведи были в ударе по EUR/USD, и они также предсказывали цель около области 1.2500. В самом деле, согласно недавнему докладу, " умные деньги" преследовали интерес к покупкам в области 1.2460-1.2650, а предложение продаж около 1.3080 и 1.3150. Джеффри Ю, аналитик UBS говорит, что ничего не меняется и текущий медвежий тренд жив. Ю. считает, что "при стабилизирующих условиях риска, бета валютам удалось остановить отток, однако мы подозреваем, что это был случай мелкого покрытия коротких позиций, а не новый тренд." "Если эта модель конца роста дивидендов продолжится, EUR/USD, скорее всего, будет постепенно снижаться к концу 2013 до 1.2000," сказал Ю, остается "разница в денежно-кредитной политике между Европейским центральным банком, который еще в режиме ослабления, в то время как ФРС делает первый шаг к ужесточению, давая поддержку USD." Дэйв Флойд из Aspen согласилися, что медведи проявили себя с середины июня. Однако, выше 1.3066 (упоминалось ранее), "цена может подняться до 1.3130, если цена ускорится выше уровня Фибоначчи, хотя дальнейший рост проблематичен перед ключевыми данными в конце этой недели". С другой стороны, 1.3000 является сильной поддержкой и она «должна сдержать снижение пары».
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2962
S2 - 1.2984
S1 - 1.3023
сопротивления
R1 - 1.3084
R2 - 1.3106
R3 - 1.3145
EUR/USD торгуется в консолидирующем режиме, так как база 1.2980 держится на данный момент и вверх увенчан 200-дневной скользящей средней на уровне 1.3070, за исключением всплеска пятницы на 1.3102. Нейтральный тон преобладает на часовом графике, в то время как на 4H отрицательный и пара застопорилась на подъеме. Для подтверждения краткосрочного тренда необходим прорыв выше 1.3100, 55day EMA, что откроет путь к более сильной коррекции и следующему барьеру на 1.3149 максимуму 25 июня (Фибо 38.2% от 1.3414/1.2983) и 1.3200, 50% отката. Однако, торговля ниже 1.3100, будет держать цену в длительной консолидации, с риском перекоса в сторону снижения, и потеря краткосрочной поддержки, как ожидается, вызовет обновление минимумов 1.2914 (Фибо 76.4% от 1.2795/1.3414) и 1.2900 - психологической поддержки.
внутридневные: дальнейший рост.
точка разворота находится на уровне 1.3045.
предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.3010 (нижняя граница дневного восходящего канала, средняя часового канала)) с целевыми точками 1.3100 (дневная МА55, часовая МА 200) и 1.3150 (3-е сопротивление).
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.3010 откроет путь к 1.2985 (2-я поддержка) и 1.2950 (нижняя граница дневного Боллинджера, нижняя граница часового канала, 3-я поддержка).
С технической точки зрения, индикатор RSI находится выше нейтральной зоны 50.
Фунт/доллар
Марк Карни занял пост главы Банка Англии
Бывшая глава центрального банка Канады Марк Карни, назначенный в прошлом году, управляющим Банка Англии вступил в должность в понедельник. Преемник сэра Мервина Кинга должен будет работать на полную мощность с самого начала, так как уже в этот четверг, 4 июля, он будет возглавлять первое заседание Комитета по денежной политике. Карни является первым не-британским управляющим Банка Англии в истории и, как ожидается, принесет значительные изменения в монетарный курс политики центрального банка. Канцлер казначейства Джордж Осборн выбрал его за отличную профессиональную репутацию и опыт: Карни удалось защитить Канаду от наихудших последствий мирового финансового кризиса, от которого большинство развитых экономик все еще страдают. Эксперты рынка считают, что Карни будет пытаться поддержать восстановление Великобритании за счет расширения программы покупки активов. Тем не менее, он не предпримет какого-либо существенного хода до августа. "Учитывая рост инфляции и сильные данные, политика, похоже, останется в ожидании", размышляет стратег Мелинда Берджесс из RBSM FX. "Единственный риск в последнее время - рост в позолоченных доходностях. Если мы хотим получить сюрприз, он, вероятно, будет в более подробном сопроводительном заявлении. Мы не будем знать, как Карни голосовал за дальнейшее ослабление до того, как минутки не будут опубликованы 17 июля. Это оставляет августовское совещание в качестве рискового события лета, с нашей точки зрения."
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5117
S2 - 1.5150
S1 - 1.5182
сопротивления
R1 - 1.5247
R2 - 1.5280
R3 - 1.5313
GBP/USD вернулся обратно к уровням открытия
GBP/USD сдал большую часть своей прибыли во время американской сессии. GBP/USD вырос до 1.5250, на лучше, чем ожидалось, данных по Великобритании (PMI), но отступил к зоне 1.5210, на несколько пунктов выше цены открытия. GBP/USD остается под давлением с технической точки зрения, так как цена не далеко от свежего минимума 1.5164 и коррекционный отскок остается под первым значительным барьером на 1.5280 максимум в прошлую пятницу, цена на данный момент ограничена 55-дневной EMA на 1,5250. Действия по восстановлению ограничены, пока цена остается ниже 1.5280/1.5300, с риском падения к 1.5000.
внутридневные: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1.5280.
точка разворота находится на уровне 1.5215.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.5280 (1-е сопротивление) с целевыми точками 1.5190 (нижняя граница восходящего дневного канала, средняя линия часового нисходящего канала, 1-я поддержка) и 1.5155 (2-я поддержка).
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.5280 откроет путь к 1.5345 и 1.5400.
RSI теряет свою бычью динамику.
Доллар/йена
Возможности и риски покупки USD/JPY
Короткая, но напряженная неделя для доллара. USD/JPY, возможно, не лучшее или не худшее исполнение для валютной пары вчера, но он получил большую часть внимания рынка. После того, как опустилась ниже 94 в прошлом месяце, валютная пара пережила драматическое восстановление, и теперь в пределах досягаемости 100. Между планами ФРС к снижению покупок активов и агрессивной программы количественного смягчения Банка Японии, прорыв 100 почти неизбежен. Однако инвесторам действительно интересно, не то, будет ли USD/JPY выше 100, будет ли она выше нового 4-х летнего максимумам на 103.74. В зависимости от направления денежно-кредитной политики, скорее всего, USD/JPY пересмотрит свои максимумы, так как Федеральная резервная система приближается к прекращению количественного смягчения в то время как Банк Японии по-прежнему в осуществлении $ 1400000000000 программы количественного смягчения. Для рынков это означает, что Банк Японии сохранит запрет на JGB в то время как политика ФРС приводит к повышению разницы между американской и японской доходностями, что было ведущим для USD/JPY. Японская экономика также улучшается, что помогло стабилизировать Nikkei. Самое главное, однако, для роста USD/JPY, это положительная динамика рынка труда в США, и инвесторы будут внимательно следить за оптимистичным прогнозом на пятницу. Если ФРС ошибается (не только на этой неделе, но в последующие месяцы) и их стремление к сворачиванию программы смягчения заканчивается, любой рост USD/JPY может быстро прекратиться, так как неприятие риска берет акцент на себя и инвесторы начинают открывать шорты, как в начале июня. Медленный рост китайской экономики также создает проблемы для рынков и американской политики. Другими словами, сужение ФРС в то время, когда восстановление мировой экономики на зыбкой почве, и есть риск, который может иметь неприятные последствия, оставляя 103.74 как значительный максимум для USD/JPY. Таким образом, хотя, USD/JPY может сломать 100 и, скорее всего достигнет 103, также, есть достаточно риска для скептицизма по поводу новых максимумов. Короткая, но напряженная неделя для доллара завершится данными по занятости. С американские рынки закрыты в четверг 4-ого июля на праздник, объем на финансовых рынках начнет сокращаться в среду во второй половине дня и рынок останется тонким по пятницу. Как правило, это означает, жесткие диапазоны и слабая летучесть валюты, но учитывая заседания ЕЦБ и занятость в несельскохозяйственном секторе, снижение объемов может привести к большей волатильности. Инвесторы все еще разделены, когда ФРС будет сокращаться – в сентябре или декабре и месячные числа на рынке труда будет играть большую роль в формировании ожиданий для валют и облигаций. Рост USD/JPY предполагает, что инвесторы позиционируются для значительного числа рабочих мест после того, как Федеральная резервная система снизила свои прогнозы по безработице 2 недели назад. Им не нужно много - небольшое увеличение занятости в несельскохозяйственном секторе и устойчивый уровень безработицы или небольшое замедление темпов роста числа рабочих мест сопровождаемое падением уровня безработицы это все, что инвесторам нужно для похода к новым максимумам. Это важно для трейдеров FX, так как они берут пример с доходности казначейских облигаций. Ожидается, что USD/JPY удержит свои завоевания. Пара доллар США/японская иена может превысить 100, если индекс Nikkei 225 сможет достичь уровня 14 000 пунктов после публикации накануне сильных производственных данных Института управления поставками ISM, говорит старший дилер одного крупного банка в Токио. Общий индекс улучшился по сравнению с предыдущим отчетом, тогда как подындекс занятости ухудшился. "Часть отчета, посвященная занятости, была своего рода подтверждением того, что темпы восстановления экономики США остаются сдержанными", - отмечает он.
-----------------------
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 98.56
S2: 98.86
S1: 99.25
сопротивления
R1: 99.93
R2: 100.23
R3: 100.62
USD/JPY была ограничена очень узким торговым диапазоном. Инвесторы будут ориентироваться на занятость в США в конце этой недели и доходности облигаций США.
внутридневные: дальнейший рост.
точка разворота находится на уровне 99.55.
предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 99.10 (средняя линия дневного восходящего канала, 2-я промежуточная поддержка) с целевыми точками 100.00 (круглое число, верхняя граница часового восходящего канала, 1-е сопротивление) и 100.40 (верхняя граница дневного Боллинджера, 3-е промежуточное сопротивление).
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 99.10 откроет путь к 98.55 (3-я поддержка) и 98.05.
Источник:
http://www.freshforex.org/analitics/fresh-forecast/fa/issue_53135.html
Прогноз-сценарий на 02.07.2013
Довольно высокие значения индексов менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы еврозоны в противоположность мрачной картине в Китае в понедельник подтолкнули евро вверх.
Окончательный индекс PMI Китая в июне составил 48.2. Это самое низкое значение индекса за девять месяцев, оно также оказалось немного ниже предварительного значения. Значение PMI выше 50 указывает на рост производственной активности, ниже 50 – на ее снижение.
Европейские индексы нарисовали более благоприятную картину. Единая европейская валюта выросла более чем на цент против доллара США после того, как индекс PMI для производственной сферы Испании в июне стабилизировался после снижения в течение 25 месяцев подряд, составив 50.0 против 48.1 в мае. Это самое высокое значение за два года. Темпы снижения активности замедлились также в Италии, где индекс PMI для производственной сферы составил 49.1 против 47.3 в мае.
Но настоящим испытанием для доллара остаются данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, ожидаемые в пятницу. Аналитики прогнозируют, что число рабочих мест выросло в июне на 155 000. В мае был зарегистрирован рост на 175 000.
Этот отчет особенно важен в силу того, что инвесторы будут искать дальнейшие ориентиры относительно возможного сворачивания программы стимулирования Федеральной резервной системы США.
В Citigroup полагают, что рост рабочих мест на 180 00 будет сигнализировать о том, что ФРС готова начать замедлять темпы покупок активов.
Инвесторы также ждут заявлений по денежно-кредитной политике от Резервного банка Австралии во вторник и от Банка Англии и Европейского центрального банка в четверг. Заседание Банка Англии в четверг пройдет впервые под руководством нового главы Марка Карни. За заседанием ЕЦБ в четверг последует пресс-конференция президента банка Марио Драги.
Между тем японская иена снизилась, а доллар США вырос к 99.86 против 99.18 ранее в понедельник. В Morgan Stanley ожидают дальнейшего снижения иены и полагают, что пара доллар/иена направится в сторону 103.75. Это недавний максимум, достигнутый 22 мая.
Пара австралийский доллар/доллар США достигла минимума 0.9110, но затем восстановилась и снова торговалась около 0.919.
Пара евро/доллар США торговалась по 1.3061 против 1.3010 в пятницу вечером в Нью-Йорке, пара доллар США/иена – по 99.60 против 99.15, пара евро/иена – по 129.96 против 129.34, пара фунт/доллар США – по 1.5227 против 1.5204 в пятницу.
Индекс доллара США Wall Street Journal, который отслеживает стоимость америансой валюты против корзины из других основных валют, составил 75.043 против 74.286 в пятницу вечером в Нью-Йорке.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13:00 мск. Еврозона: Индекс цен производителей за май (предыдущее значение -0.2 % г/г)
17:45 мск. США: Нью-йоркский индекс менеджеров по снабжению за июнь (предыдущее значение 579.6)
18:00 мск. США: Заказы в обрабатывающей промышленности за май (предыдущее значение 1 % м/м, прогноз 2 % м/м )
Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы США ISM в июне составил 50.9 против прогноза 50. Это показывает, что восстановление в США продолжается, но особо похвастаться нечем. Сам по себе отчет ISM не смог поднять доллар выше 100 иен, хотя рост индекса по сравнению с предыдущим месяцем, когда он составлял ниже 50 и сигнализировал о снижении активности в секторе, дает доллару еще один пласт поддержи на этих уровнях и обеспечивает хорошую базу для роста до 100 иен.
NZD/USD ралли будет недолгим
Пары новозеландский доллар/доллар США и австралийский доллар/доллар США выросли, в центре внимания находится заседание Резервного банка Австралии /РБА/. "Хотя понижение ставки сегодня возможно, мы склоняемся в пользу августовского заседания", говорит валютный стратег-аналитик Westpac Имре Шпайцер. Поскольку сильны ожидания грядущего понижения ставки, в Westpac ожидают, что рост пары австралийский доллар/доллар США будет сдерживаться отметкой 0.9285. Шпайцер добавляет, что рынок также будет наблюдать за аукционом Global Dairy Trade, причем рост цен на молочную продукцию, вероятно, подтолкнет вверх новозеландский доллар. Пара новозеландский доллар/доллар США торгуется по 0.7817 против 0.7774 в понедельник вечером, но ее укрепление также, вероятно, будет сдерживаться, районом 0.7860, пока австралийский доллар торгуется стабильно.
Ожидается, что Резервный банк Австралии /РБА/ оставит процентные ставки без изменения по итогам заседания, которое завершится позднее во вторник. Резкое падение австралийского доллара за последние два месяца, как ожидается, будет расценено руководством центрального банка как большая польза для экономики, что уменьшает необходимость в понижении ставки ниже текущего рекордного минимума 2.75%. Валютные трейдеры говорят, что если и есть какой-то риск в заявлении управляющего РБА Гленна Стивенса, которое будет сделано в 04.30 по Гринвичу, то он может заключаться в меньшей склонности к смягчению политики и указании на то, что стимулирование, вероятно, поступит от падения валюты на 10% с начала мая. Тем не менее, финансовые рынки учитывают в котировках еще одно понижение ставок до конца года. Публикация в конце июля данных по инфляции за 2-й квартал вполне может подготовить почву для понижения ставки на августовском заседании, так как экономический рост в целом остается слабым.
Валютный стратег Шон Кэллоу из Westpac: "сужающийся сигнал ФРС остается депрессивным для NZD/USD, а прорыв ниже нацелит пару на 0.7685 на этой неделе." В Новой Зеландии , NZ 2-летние свопы должны остаться на 3.25%.
технический анализ для семи основных валютных пар на неделю:
ПАРА ДОЛЛАР США/ЯПОНСКАЯ ИЕНА
1-й уровень поддержки – 96.95 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 100.47 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 94.84 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 100.73 /второстепенный/
Пара доллар/иена на этой неделе, вероятно, будет торговаться со склонностью к росту, так как индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о росте. Сопротивление находится на максимуме 5 июня 100.47. Прорыв этого уровня нацелит пару на рост к максимуму 3 июня 100.73. В случае дальнейшего укрепления пара направится к максимуму 29 мая 102.52, а затем – к максимуму 22 мая 103.74. Поддержка находится на минимуме вторника 96.95. Прорыв этого уровня ухудшит краткосрочные позитивные перспективы пары, нацелив ее на ослабление к минимуму 19 июня 94.84, а затем – к реакционному минимуму 13 июня 93.75. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к росту, торгуясь выше уровня поддержки 93.75, поскольку стохастик на недельном графике стал сигнализировать о росте, а индикатор момента растет, находясь на позитивной территории. Укрепление выше 103.74 откроет дорогу в сторону 105.49, уровня коррекции Фибоначчи на 61.8% волны снижения с максимума 22 июня 2007 года 124.14 до минимума 31 октября 2011 года 75.32.
ПАРА ЕВРО/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.2985 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.3103 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.2944 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.3151 /второстепенный/
Пара евро/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока она находится ниже максимума пятницы 1.3103. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение пары, однако последний находится на уровне перепроданности. Поддержка находится на минимуме среды 1.2985. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 31 мая 1.2944. В случае дальнейшего снижения пара направится к реакционному минимуму 29 мая 1.2838, а затем – к минимуму 23 мая 1.2821. Тем не менее, рост выше 1.3103 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум вторника 1.3151, а затем – на максимум 21 июня 1.3255. В случае дальнейшего роста пара нацелится на четырехмесячный максимум 1.3417, достигнутый 19 июня. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже уровня сопротивления 1.3417, так как индикатор MACD и стохастик начинают сигнализировать о снижении. Ослабление ниже реакционного минимума 17 мая 1.2796 откроет паре дорогу к реакционному минимуму 4 апреля 1.2740, а затем – к реакционному минимуму 13 ноября 2012 года 1.2661.
ПАРА АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0.9000 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.9344 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.8769 /умеренный/
2-й уровень сопротивления – 0.9554 /второстепенный/
Пара австралийский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, после достижения в пятницу отметки 0.9110, самого низкого уровня почти за три года, и пока пара остается ниже максимума среды 0.9344. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, но последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на психологически важной линии 0.9000. Прорыв этого уровня нацелит пару на 0.8769, реакционный минимум 25 августа 2010 года. Тем не менее, рост выше 0.9334 подвергнет сомнению краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум 19 июня 0.9554, а затем – на максимум 18 июня 0.9574. Среднесрочные перспективы пары негативны, так как скользящие средние за 5 и 15 недель снижаются. Падение ниже психологически важной линии 0.9000 откроет дорогу для снижения к уровню поддержки 0.8769, а затем – к реакционному минимуму 1 июля 2010 года 0.8314. Тем не менее, рост выше реакционного максимума 0.9792, достигнутого 3 июня, подвергнет сомнению негативные среднесрочные перспективы пары.
ПАРА НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ДОЛЛАР/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 0.7682 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.7860 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.7666 / второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0.8053 /второстепенный/
Пара новозеландский доллар/доллар США на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока пара находится ниже максимума среды 0.7860. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, однако последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на минимуме 24 июня 0.7682. Прорыв этого уровня нацелит пару на минимум 12 июня 2012 года 0.7666, а затем – на минимум 5 июня 2012 года 0.7614. В случае дальнейшего ослабления пара нацелится на минимум 1 июня 2012 года 0.7451. Тем не менее, рост выше 0.7860 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, открыв ей дорогу для роста к максимуму 19 июня 0.8053, а затем – к реакционному максимуму 14 июня 0.8136. Среднесрочные перспективы пары негативны, так как скользящие средние за пять и 15 недель снижаются. В ближайшие недели пара может испытать на прочность поддержку на 0.7451, прорыв которой нацелит ее на минимум 0.7367, достигнутый 25 ноября 2011 года.
ПАРА БРИТАНСКИЙ ФУНТ/ДОЛЛАР США
1-й уровень поддержки – 1.5138 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.5476 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 1.5006 /умеренный/
2-й уровень сопротивления – 1.5529 /второстепенный/
Пара фунт/доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону снижения, пока она находится ниже максимума вторника 1.5476. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на снижение, но последний находится на уровне перепроданности. Поддержка расположена на минимуме 31 мая 1.5138. Прорыв этого уровня нацелит пару на реакционный минимум 29 мая 1.5006. Тем не менее, рост выше 1.5476 ослабит краткосрочные негативные перспективы пары, нацелив ее на максимум 21 июня 1.5529, а затем – на скользящую среднюю за 200 дней, которая сейчас находится на 1.5664. В ближайшие недели пара, вероятно, будет консолидироваться со склонностью к снижению ниже реакционного максимума 17 июня 1.5751, тогда как стохастик на недельном графике сигнализирует о снижении. Ослабление ниже уровня поддержки 1.5006 откроет паре дорогу для снижения к минимуму 12 марта 1.4829.
ПАРА ДОЛЛАР США/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК
1-й уровень поддержки – 0.9402 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 0.9520 /второстепенный/
2-й уровень поддержки – 0.9309 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 0.9567 /второстепенный/
Пара доллар США/швейцарский франк на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону роста, пока она находится выше минимума четверга 0.9402. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике сигнализируют о росте, однако последний находится на уровне перепроданности. Сопротивление находится на максимуме 4 июня 0.9520. Прорыв этого уровня откроет паре дорогу к 0.9567, уровню коррекции Фибоначчи на 61.8% волны снижения с максимума 22 мая 0.9838 до минимума 13 июня 0.9128. В случае дальнейшего роста пара направится к максимуму 3 июня 0.9624, а затем – к максимуму 29 мая 0.9790. Тем не менее, ослабление ниже 0.9402 ухудшит позитивные краткосрочные перспективы пары, нацелив ее на снижение к минимуму 24 июня 0.9309, а затем – к минимуму 21 июня 0.9239. В случае дальнейшего ослабления пара направится к минимуму 18 июня 0.9172, а затем – к четырехмесячному минимуму 0.9128, достигнутому 13 июня. Негативные среднесрочные перспективы пары несколько улучшились, поскольку стохастик на недельном графике стал сигнализировать о росте. В предстоящие недели пара, возможно, будет консолидироваться со склонностью к росту, находясь выше уровня поддержки 0.9128.
ПАРА ДОЛЛАР США/КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР
1-й уровень поддержки – 1.0419 /второстепенный/
1-й уровень сопротивления – 1.0556 /умеренный/
2-й уровень поддержки – 1.0359 /второстепенный/
2-й уровень сопротивления – 1.0657 /умеренный/
Пара доллар США/канадский доллар на этой неделе, вероятно, будет торговаться при балансе рисков, смещенном в сторону роста, пока она находится выше минимума четверга 1.0419. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних /MACD/ и стохастик на дневном графике указывают на рост, однако последний находится на уровне перекупленности. Сопротивление находится на 20-месячном максимуме 1.0556, достигнутом 24 июня. Прорыв этого уровня нацелит пару на рост к максимуму 4 октября 2011 года 1.0657, а затем – к реакционному максимуму 6 июня 2010 года 1.0677. Тем не менее, снижение ниже 1.0419 ослабит позитивные краткосрочные перспективы пары, открыв ей дорогу для снижения к минимуму 21 июня 1.0359, а затем – к минимуму 19 июня 1.0170. Среднесрочные перспективы пары позитивны, поскольку скользящие средние за пять и 15 недель растут. Укрепление выше уровня сопротивления 1.0657 нацелит пару на максимум 25 мая 2010 года 1.0851 в предстоящие недели.
Инвесторы и наблюдатели за экономикой получат много данных на этой неделе. Главным событием недели будет публикация данных по занятости в пятницу. В четверг финансовые рынки будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости.
Отчет по занятости находится в центре внимания не только потому, что сообщает о состоянии экономики, но и потому что сигнализирует о будущих решениях Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики. Более позитивный, чем ожидается, отчет, вероятно, приблизит ФРС к обсуждению вопроса о сворачивании покупок облигаций.
Но экономисты не думают, что июньский отчет можно будет назвать “более сильным”. Вместо этого, он должен ослабить опасения относительно сворачивания стимулирования со стороны ФРС. Согласно срединному прогнозy экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне выросло на 160 000. В мае был зарегистрирован рост рабочих мест на 175 000.
По прогнозу, уровень безработицы в июне снизился до 7.5% с 7.6% в мае.
На этой неделе также ожидаются два индикатора деловой активности в июне.
В понедельник уже был опубликован индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Института управления поставками /ISM/, который вырос до 50.9 с 49.9 в мае. Значения индекса ниже 50 сигнализируют о снижении активности, а выше – о росте.
Отчет ISM для непроизводственной сферы выйдет в средy. Согласно срединному прогнозу, индекс PMI для непроизводственной сферы в июне составил 54.0 против 53.7 в мае.
Еще один отчет за июнь посвящен продажам автомобилей. Он будет обнародован во вторник. Экономисты ожидают, что продажи автомобилей выросли в июне до 15.5 млн в год против 15.2 млн в год в мае.
Данные США на неделю
Данные США на неделю
дата
время по Гринвичу
индикатор
период
консенсус-прогноз
предыдущее значение
2 июля, вторник
14.00
Производственные заказы
май
+2.0%
+1.0%
2 июля, вторник
--
Продажи автомобилей
июнь
15.5 млн
15.2 млн
3 июля, среда
12.15
Данные ADP по числу рабочих мест в частном секторе
июнь
+160 000
+135 000
3 июля, среда
12.30
Первичные заявки на пособие по безработице
22-28 июня
350 000
346 000
3 июля, среда
12.30
Баланс торговли товарами и услугами
май
дефицит 40.0 млрд долл
дефицит 40.3 млрд долл
3 июля, среда
14.00
Составной индекс для непроизводственной сферы Института управления поставками /ISM/
июнь
54.0
57.3
5 июля, пятница
12.30
Число рабочих мест вне сельского хозяйства
июнь
+160 000
+175 000
5 июля, пятница
12.30
Уровень безработицы
июнь
7.5%
7.6%
5 июля, пятница
12.30
Средний почасовой заработок
июнь
+0.2%
0%
Евро/доллар
Значимая неделя перед ключевыми встречами ЕЦБ и дебютом Карни в Англии
Это значимая неделя. Мировые данные производства и услуг, денежно-кредитная политика в Еврозоне и дебют Марка Карни в Англии. Вдобавок к этому у нас есть последний раунд данных о занятости из США, а также праздник в США День Независимости. Китайские производственные данные смешенные, они превзошли ожидания, но упали до 50.1 за месяц с 50.8. Число HSBC, которое учитывает меньший частный сектор, сократился до 48.2. Это разочарование было компенсировано сильным обзором Tankan в Японии и Азиатские рынки закончили торги в плюсе. Еврозона выглядела неплохо, особенно испанский PMI, которые достиг 50 впервые с апреля 2011 года. Общее настроение умеренно позитивно для акций, но потенциал роста ограничен, и S & P на двойной вершине прошлой неделе на 1614.25. По-прежнему предпочтительны короткие позиции по EURUSD.
EUR/USD увенчан 200-дневной скользящей средней
EUR/USD смог пробиться выше 1.3050, но не в силах нарушить сопротивления выше 1.3071. следующее сопротивление на 1.3080, а затем 1.3148, и, наконец, 1,3192. EUR/USD отскакивает к 200-дневной скользящей. EUR ипользует некоторые редкие успехи в борьбе с ослаблением USD, после того, как Европейские индексы PMI, производственной активности улучшились в регионе. EUR/USD отскочил от 1.3010, обратно до сопротивления в районе 200-дневной скользящей средней на 1.3065.
Что случилось? EUR/USD не уничтожил еще 1.3000
После тестирования области 1,3000 в конце прошлой недели, EUR/USD не смог сломать ключевой уровень 1.3000.Кроме того, пара EUR/USD торговалась с повышением на 0.38% в первый день 2-й половины 2013 года, закрывшись на уровне 1.3060 и Goldman Sachs рекомендовал трейдерам открывать длинные позиции на 1.3500.Технически, EUR/USD торгуется с чуть бычьим уклоном на 1-часовом графике. MACD, CCI и RSI, указывают на север, а Стохастик медвежий. Пара держится около 61.8% от своего последнего бычьего тренда [на 1.3066]. Этот уровень привлек продавцов в прошлом, но интерес отступает. "Что изменилось в паре? На прошлой неделе многие эксперты комментировали, что медведи были в ударе по EUR/USD, и они также предсказывали цель около области 1.2500. В самом деле, согласно недавнему докладу, " умные деньги" преследовали интерес к покупкам в области 1.2460-1.2650, а предложение продаж около 1.3080 и 1.3150. Джеффри Ю, аналитик UBS говорит, что ничего не меняется и текущий медвежий тренд жив. Ю. считает, что "при стабилизирующих условиях риска, бета валютам удалось остановить отток, однако мы подозреваем, что это был случай мелкого покрытия коротких позиций, а не новый тренд." "Если эта модель конца роста дивидендов продолжится, EUR/USD, скорее всего, будет постепенно снижаться к концу 2013 до 1.2000," сказал Ю, остается "разница в денежно-кредитной политике между Европейским центральным банком, который еще в режиме ослабления, в то время как ФРС делает первый шаг к ужесточению, давая поддержку USD." Дэйв Флойд из Aspen согласилися, что медведи проявили себя с середины июня. Однако, выше 1.3066 (упоминалось ранее), "цена может подняться до 1.3130, если цена ускорится выше уровня Фибоначчи, хотя дальнейший рост проблематичен перед ключевыми данными в конце этой недели". С другой стороны, 1.3000 является сильной поддержкой и она «должна сдержать снижение пары».
Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2962
S2 - 1.2984
S1 - 1.3023
сопротивления
R1 - 1.3084
R2 - 1.3106
R3 - 1.3145
EUR/USD торгуется в консолидирующем режиме, так как база 1.2980 держится на данный момент и вверх увенчан 200-дневной скользящей средней на уровне 1.3070, за исключением всплеска пятницы на 1.3102. Нейтральный тон преобладает на часовом графике, в то время как на 4H отрицательный и пара застопорилась на подъеме. Для подтверждения краткосрочного тренда необходим прорыв выше 1.3100, 55day EMA, что откроет путь к более сильной коррекции и следующему барьеру на 1.3149 максимуму 25 июня (Фибо 38.2% от 1.3414/1.2983) и 1.3200, 50% отката. Однако, торговля ниже 1.3100, будет держать цену в длительной консолидации, с риском перекоса в сторону снижения, и потеря краткосрочной поддержки, как ожидается, вызовет обновление минимумов 1.2914 (Фибо 76.4% от 1.2795/1.3414) и 1.2900 - психологической поддержки.
внутридневные: дальнейший рост.
точка разворота находится на уровне 1.3045.
предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.3010 (нижняя граница дневного восходящего канала, средняя часового канала)) с целевыми точками 1.3100 (дневная МА55, часовая МА 200) и 1.3150 (3-е сопротивление).
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.3010 откроет путь к 1.2985 (2-я поддержка) и 1.2950 (нижняя граница дневного Боллинджера, нижняя граница часового канала, 3-я поддержка).
С технической точки зрения, индикатор RSI находится выше нейтральной зоны 50.
Фунт/доллар
Марк Карни занял пост главы Банка Англии
Бывшая глава центрального банка Канады Марк Карни, назначенный в прошлом году, управляющим Банка Англии вступил в должность в понедельник. Преемник сэра Мервина Кинга должен будет работать на полную мощность с самого начала, так как уже в этот четверг, 4 июля, он будет возглавлять первое заседание Комитета по денежной политике. Карни является первым не-британским управляющим Банка Англии в истории и, как ожидается, принесет значительные изменения в монетарный курс политики центрального банка. Канцлер казначейства Джордж Осборн выбрал его за отличную профессиональную репутацию и опыт: Карни удалось защитить Канаду от наихудших последствий мирового финансового кризиса, от которого большинство развитых экономик все еще страдают. Эксперты рынка считают, что Карни будет пытаться поддержать восстановление Великобритании за счет расширения программы покупки активов. Тем не менее, он не предпримет какого-либо существенного хода до августа. "Учитывая рост инфляции и сильные данные, политика, похоже, останется в ожидании", размышляет стратег Мелинда Берджесс из RBSM FX. "Единственный риск в последнее время - рост в позолоченных доходностях. Если мы хотим получить сюрприз, он, вероятно, будет в более подробном сопроводительном заявлении. Мы не будем знать, как Карни голосовал за дальнейшее ослабление до того, как минутки не будут опубликованы 17 июля. Это оставляет августовское совещание в качестве рискового события лета, с нашей точки зрения."
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5117
S2 - 1.5150
S1 - 1.5182
сопротивления
R1 - 1.5247
R2 - 1.5280
R3 - 1.5313
GBP/USD вернулся обратно к уровням открытия
GBP/USD сдал большую часть своей прибыли во время американской сессии. GBP/USD вырос до 1.5250, на лучше, чем ожидалось, данных по Великобритании (PMI), но отступил к зоне 1.5210, на несколько пунктов выше цены открытия. GBP/USD остается под давлением с технической точки зрения, так как цена не далеко от свежего минимума 1.5164 и коррекционный отскок остается под первым значительным барьером на 1.5280 максимум в прошлую пятницу, цена на данный момент ограничена 55-дневной EMA на 1,5250. Действия по восстановлению ограничены, пока цена остается ниже 1.5280/1.5300, с риском падения к 1.5000.
внутридневные: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1.5280.
точка разворота находится на уровне 1.5215.
предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.5280 (1-е сопротивление) с целевыми точками 1.5190 (нижняя граница восходящего дневного канала, средняя линия часового нисходящего канала, 1-я поддержка) и 1.5155 (2-я поддержка).
Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.5280 откроет путь к 1.5345 и 1.5400.
RSI теряет свою бычью динамику.
Доллар/йена
Возможности и риски покупки USD/JPY
Короткая, но напряженная неделя для доллара. USD/JPY, возможно, не лучшее или не худшее исполнение для валютной пары вчера, но он получил большую часть внимания рынка. После того, как опустилась ниже 94 в прошлом месяце, валютная пара пережила драматическое восстановление, и теперь в пределах досягаемости 100. Между планами ФРС к снижению покупок активов и агрессивной программы количественного смягчения Банка Японии, прорыв 100 почти неизбежен. Однако инвесторам действительно интересно, не то, будет ли USD/JPY выше 100, будет ли она выше нового 4-х летнего максимумам на 103.74. В зависимости от направления денежно-кредитной политики, скорее всего, USD/JPY пересмотрит свои максимумы, так как Федеральная резервная система приближается к прекращению количественного смягчения в то время как Банк Японии по-прежнему в осуществлении $ 1400000000000 программы количественного смягчения. Для рынков это означает, что Банк Японии сохранит запрет на JGB в то время как политика ФРС приводит к повышению разницы между американской и японской доходностями, что было ведущим для USD/JPY. Японская экономика также улучшается, что помогло стабилизировать Nikkei. Самое главное, однако, для роста USD/JPY, это положительная динамика рынка труда в США, и инвесторы будут внимательно следить за оптимистичным прогнозом на пятницу. Если ФРС ошибается (не только на этой неделе, но в последующие месяцы) и их стремление к сворачиванию программы смягчения заканчивается, любой рост USD/JPY может быстро прекратиться, так как неприятие риска берет акцент на себя и инвесторы начинают открывать шорты, как в начале июня. Медленный рост китайской экономики также создает проблемы для рынков и американской политики. Другими словами, сужение ФРС в то время, когда восстановление мировой экономики на зыбкой почве, и есть риск, который может иметь неприятные последствия, оставляя 103.74 как значительный максимум для USD/JPY. Таким образом, хотя, USD/JPY может сломать 100 и, скорее всего достигнет 103, также, есть достаточно риска для скептицизма по поводу новых максимумов. Короткая, но напряженная неделя для доллара завершится данными по занятости. С американские рынки закрыты в четверг 4-ого июля на праздник, объем на финансовых рынках начнет сокращаться в среду во второй половине дня и рынок останется тонким по пятницу. Как правило, это означает, жесткие диапазоны и слабая летучесть валюты, но учитывая заседания ЕЦБ и занятость в несельскохозяйственном секторе, снижение объемов может привести к большей волатильности. Инвесторы все еще разделены, когда ФРС будет сокращаться – в сентябре или декабре и месячные числа на рынке труда будет играть большую роль в формировании ожиданий для валют и облигаций. Рост USD/JPY предполагает, что инвесторы позиционируются для значительного числа рабочих мест после того, как Федеральная резервная система снизила свои прогнозы по безработице 2 недели назад. Им не нужно много - небольшое увеличение занятости в несельскохозяйственном секторе и устойчивый уровень безработицы или небольшое замедление темпов роста числа рабочих мест сопровождаемое падением уровня безработицы это все, что инвесторам нужно для похода к новым максимумам. Это важно для трейдеров FX, так как они берут пример с доходности казначейских облигаций. Ожидается, что USD/JPY удержит свои завоевания. Пара доллар США/японская иена может превысить 100, если индекс Nikkei 225 сможет достичь уровня 14 000 пунктов после публикации накануне сильных производственных данных Института управления поставками ISM, говорит старший дилер одного крупного банка в Токио. Общий индекс улучшился по сравнению с предыдущим отчетом, тогда как подындекс занятости ухудшился. "Часть отчета, посвященная занятости, была своего рода подтверждением того, что темпы восстановления экономики США остаются сдержанными", - отмечает он.
-----------------------
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 98.56
S2: 98.86
S1: 99.25
сопротивления
R1: 99.93
R2: 100.23
R3: 100.62
USD/JPY была ограничена очень узким торговым диапазоном. Инвесторы будут ориентироваться на занятость в США в конце этой недели и доходности облигаций США.
внутридневные: дальнейший рост.
точка разворота находится на уровне 99.55.
предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 99.10 (средняя линия дневного восходящего канала, 2-я промежуточная поддержка) с целевыми точками 100.00 (круглое число, верхняя граница часового восходящего канала, 1-е сопротивление) и 100.40 (верхняя граница дневного Боллинджера, 3-е промежуточное сопротивление).
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 99.10 откроет путь к 98.55 (3-я поддержка) и 98.05.
Источник: http://www.freshforex.org/analitics/fresh-forecast/fa/issue_53135.html
.png)
.png)
.png)
