(полный текст обзора)
Экономика США набирает обороты, на удивление сильные данные четверга сигнализирует, что Федеральная резервная система может начать сужение в этом месяце.
Новые заявки на пособие по безработице упали до 323 000, заявил Департамент труда накануне отчета по занятости в пятницу. За четыре недели новые пособия достигли своего самого низкого уровня с момента начала восстановления экономики в 2009 году.
Непроизводственный индекс управления поставками неожиданно вырос на 2.6 пункта в августе до 58.6, самого высокого уровня с конца 2005 года. Рабочие места, новые заказы и другие индикаторы также показали ускорение роста.
Наряду с оптимистичными отчетами по производству, продажами автомобилей и более, экономисты считают, что политики ФРС начнут обуздывать программу покупки облигаций на $ 85 млрд. в месяц на их встречи 17-18 сентября.
«Наша экономика составляет 80% услуг, поэтому это хороший знак", сказал Джон Canally, экономист Financial LPL, который считает, что ВВП будет расти на 2% годовых в 3-ем и на 2.25% в 4-м квартале.
Конечно, ФРС цифры по занятости в пятницу будет внимательно отслеживать, сказал Джордан Левин, директор экономических исследований в Beacon. Согласно консенсус-прогнозу прирост 180 000 рабочих мест, что Левин характеризует как твердые.
"Экономика находится в режиме восстановления", сказал он.
10-летние казначейские облигации выросли до 3% в первый раз за два года.
Поднимающиеся тарифы, скорее всего, остудят горячий рынок жилья и кредитование в целом, отметил Canally, но не сигнализируют о конце расширения.
«Тарифы растут по правильным причинам", сказал он. "Это, как правило, создает благоприятную среду для акций". Было бы тревожно, если бы цены росли на опасениях более высокого дефицита или роста инфляции, отметил он.
Ставки по ипотечным кредитам все еще исторически низкие.
Сужение ФРС не будет столь болезненным, как рынку, кажется, утверждает Canally, если они сбросят газ с 85 миль в час до 70. Это не одно и тоже, если просто нажать на тормоз. Они собираются попытаться прокачать тормоза".
Европейский центральный банк оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0.5%, отправив евро вниз против Британского Фунта и доллара США.
Решение о процентной ставке было ожидаемым рынками, и большой интерес уделялся пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, который дал понять, что чиновники внимательно следят за повышением оборота процентных денег. Наращивание объемов представляет интерес, так как инвесторы опасаются, что расходы по займам останутся низкими.
На своей пресс-конференции Драги пытался убедить рынки, что он будет держать процентные ставки на низком уровне в обозримом будущем в попытке укрепить осторожное восстановление еврозоны.
"Мы будем по-прежнему особенно внимательны к последствиям денежно-кредитной политики", сказал Драги на своей ежемесячной пресс-конференции во Франкфурте. "Я очень, очень осторожно отношусь к восстановлению. Побеги еще очень зеленые".
После выступления Драги Евро упал против фунта стерлингов до области 0.84 и по отношению к доллару США - до 1.31.
ЕЦБ также поставил под давление единую валюту путем резки своего прогноза на перспективы Eurozones в следующем году. Он сократил свой прогноз с 1.1% до 1.0% и заявил, что экономика региона сократится на 0.4% в этом году.
Фунт торговался с понижением против доллара в четверг после того, как инвесторы увидели лучше, чем ожидалось, цифры по рынку труда в США и в сфере услуг, которые усиливают ожидания, что ФРС объявит о планах сужения стимула в этом месяце. Стимулирующая программа, на USD 85 млн. ежемесячных покупок активов, ослабила доллар, и ее сворачивание может укрепить доллар. GBP/USD снизился до 1.5588, с высокого уровня 1.5667.
Доллар США торговался с понижением против японской иены на Азиатских торгах, что может объясняться фиксацией прибыли после достижения ключевого уровня 100, завершения заседания Банка Японии в четверг и осторожным подходом трейдеров накануне доклада рабочих мест США позднее в пятницу.
В конце двухдневного заседания по политике, Банк Японии заявил, что будет расширение денежной базы годовым темпом от 60 трлн. JPY до 70 трлн. JPY, оставив политику без изменений. Центральный банк также повысил оценку экономики, заявив, что умеренное восстановление идет полным ходом.
Если доклад о рабочих местах в США неожиданно выросли больше ожидаемых, что может дать повод Федеральной резервной системе начать сужение программы смягчения, это может, в свою очередь, повысить доллар.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:10:00 мск. Еврозона: Экспорт Германии за июль (предыдущее значение 0.6 % м/м, прогноз - 0.8 % м/м)
11:00 мск. Великобритания: Индекс цен на жилье по расчету Halifax за август (предыдущее значение 0.9 % м/м, прогноз 0.7 % м/м)
12:30 мск. Великобритания: Промышленное производство за июль (предыдущее значение 1.1 % м/м, прогноз 0.1 % м/м)
14:00 Еврозона: Промышленное производство Германии за июль (предыдущее значение 2.4 % м/м, прогноз -0.5 % м/м)
16:30 мск. США: Уровень безработицы за август (предыдущее значение 7.4 %, прогноз 7.4 %)
16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за август (предыдущее значение 162 тыс., прогноз 180 тыс.)
18:00 мск. США: Непроизводственный индекс менеджеров по снабжению по расчёту Института управления поставками (ISM) за август (предыдущее значение 56, прогноз 55)
ЕВРО пострадал после того, когда президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что комитет, который он возглавляет, обсудил возможность сократить процентную ставку на своем последнем заседании. Прогноз для евро является нейтрально-отрицательный. Фунт стерлингов пережил вчера значительную нестабильность. Банк Англии не преподнес рынку неприятных сюрпризов. Тем не менее, GBP утратил позиции против доллара США в преддверии сегодняшних новостей. Учитывая обнадеживающий характер релизов из Великобритании в последние недели, фунт, как ожидается, будет торговаться от «нейтрально» до «позитивно».
Австралийский доллар пережил жаркий день, утратив поддержку на 0.9150. Оживление «аппетита к риску» со стороны участников рынка может помочь восстановлению австралийца, но ситуация в Сирии вряд ли будет быстро решена. Австралийский доллар, по прогнозам, будет торговаться от нейтрального до отрицательного смещения.
Разочаровывающий NFP сделает сужение QE от ФРС менее вероятным, в конце этого месяца, а это означает, что доллар, как ожидается, будет торговаться от «нейтрально» до «негативно» в ближайшей перспективе.
Евро/долларEUR/USD быки раздавлены голубиной позицией ЕЦБ и бычьими данными по США
EUR/USD снизился на голубиных комментариях ЕЦБ и бычьих данных из США в четверг.
После мягких комментариев ЕЦБ масла в огонь подлили данные ADP по занятости, которые вышли чуть лучше ожиданий и производительность намного лучше, чем ожидалось, производственные заказы снизились меньше, чем ожидалось. Сегодня, кроме некоторых немецких данных по промышленному производству, все взоры будут сосредоточены на США - ежемесячный отчет по занятости, для получения дальнейших указаний о направлении действий ФРС.
Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2965
S2 - 1.3037
S1 - 1.3078
сопротивления
R1 - 1.3191
R2 - 1.3263
R3 - 1.3303
Технические поддержки 1.3170/40 были сломаны и пара очень перепродана, и, так что трейдеры должны искать окончание коррекции, чтобы снова продать. Первая область сопротивлений находится на 1.3190/3222. Целью снижения после коррекционного роста будет 1.3100 и 1.3050.
Продажа EUR/USD перед NFP
Стратеги JP Morgan утверждают, что пара будет зависеть от данных NFP сегодня, тем не менее, они подчеркивают, что 200 DMA теперь становится ближайшим сопротивлением на 1.3148, в то время как при снижении, они видят реальную поддержку на 1.3086 (нижняя часть дневного облака). В JP Morgan заинтересованы продавать от 1.3150, в направлении 1.3090.
Таким образом, предпочтительны продажи в диапазоне от 1.3150 до 1.3200 с целями 1.3110/00 и 1.3090/70.
Фунт/долларЧетверг, GBP/USD начал ростом, а затем закончил ниже диапазона среды – указывая на ключевой медвежий разворот. Однако, учитывая силу фунта в последнее время, потребуются дополнительные подтверждения разворота. Поэтому сегодня, трейдеры получат много данных, чтобы переварить в том числе британские потребительские инфляционные ожидания, британское промышленное производство, данные по британскому торговому балансу и ежемесячный отчет по занятости в США.
Технический анализ Forex: GBP/USDТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5457
S2 - 1.5514
S1 - 1.5551
сопротивления
R1 - 1.5645
R2 - 1.5703
R3 - 1.5739
Технически ключевой уровень сопротивления в краткосрочной перспективе для GBP/USD находится на 1.5623.Закрытие выше этого уровня может привести к тестированию недавних максимумов на 1.5717.Краткосрочные поддержки приходят на 1.5550/30 и минимумах прошлой пятницы 1.5461.
На сегодняшних волатильных торгах во второй половине дня, пара, скорее всего, найдет поддержку на 1.5506, минимуме понедельника, и сопротивление на 1.5718, максимуме 21 августа.
Доллар/йена Пресс-конференция Банка Японии
Вот ключевые моменты пресс-конференция Банка Японии:
• Японская экономика может расти вместе с ростом налога с продаж;
• Правительство может использовать бюджетные стимулы, если налог с продаж больно ударит по экономике;
• Спрос за рубежом в апреле был слабее, чем прогнозировалось;
• ИПЦ растет ожидаемыми темпами;
• Рынки немного более озабочены сужением США;
• Необходимо тщательно наблюдать воздействие сирийского кризиса на мировых рынках;
• Банк Японии не видит необходимости предпринять дальнейшие действия по денежной политике.
Технический анализ Forex: USD/JPYТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 99.07
S2: 99.31
S1: 99.70
сопротивления
R1: 100.33
R2: 100.57
R3: 100.96
Пара опустилась ниже 100.00 после того, как задела 100.14 (1,5-месячный максимум). Доллар США пытается прорваться выше медвежьего месячного Облака Ишимоку.
Пара, вероятно, найдет поддержку на 98.35, минимуме 2 сентября и сопротивление на 100.42, максимуме 25 июля.
(полный текст обзора)
[b]Экономика США набирает обороты[/b], на удивление сильные данные четверга сигнализирует, что Федеральная резервная система может начать сужение в этом месяце.
Новые заявки на пособие по безработице упали до 323 000, заявил Департамент труда накануне отчета по занятости в пятницу. За четыре недели новые пособия достигли своего самого низкого уровня с момента начала восстановления экономики в 2009 году.
Непроизводственный индекс управления поставками неожиданно вырос на 2.6 пункта в августе до 58.6, самого высокого уровня с конца 2005 года. Рабочие места, новые заказы и другие индикаторы также показали ускорение роста.
Наряду с оптимистичными отчетами по производству, продажами автомобилей и более, экономисты считают, что политики ФРС начнут обуздывать программу покупки облигаций на $ 85 млрд. в месяц на их встречи 17-18 сентября.
«Наша экономика составляет 80% услуг, поэтому это хороший знак", сказал Джон Canally, экономист Financial LPL, который считает, что ВВП будет расти на 2% годовых в 3-ем и на 2.25% в 4-м квартале.
Конечно, ФРС цифры по занятости в пятницу будет внимательно отслеживать, сказал Джордан Левин, директор экономических исследований в Beacon. Согласно консенсус-прогнозу прирост 180 000 рабочих мест, что Левин характеризует как твердые.
"Экономика находится в режиме восстановления", сказал он.
10-летние казначейские облигации выросли до 3% в первый раз за два года.
Поднимающиеся тарифы, скорее всего, остудят горячий рынок жилья и кредитование в целом, отметил Canally, но не сигнализируют о конце расширения.
«Тарифы растут по правильным причинам", сказал он. "Это, как правило, создает благоприятную среду для акций". Было бы тревожно, если бы цены росли на опасениях более высокого дефицита или роста инфляции, отметил он.
Ставки по ипотечным кредитам все еще исторически низкие.
Сужение ФРС не будет столь болезненным, как рынку, кажется, утверждает Canally, если они сбросят газ с 85 миль в час до 70. Это не одно и тоже, если просто нажать на тормоз. Они собираются попытаться прокачать тормоза".
Европейский центральный банк оставил процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне 0.5%, отправив евро вниз против Британского Фунта и доллара США.
Решение о процентной ставке было ожидаемым рынками, и большой интерес уделялся пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, который дал понять, что чиновники внимательно следят за повышением оборота процентных денег. Наращивание объемов представляет интерес, так как инвесторы опасаются, что расходы по займам останутся низкими.
На своей пресс-конференции Драги пытался убедить рынки, что он будет держать процентные ставки на низком уровне в обозримом будущем в попытке укрепить осторожное восстановление еврозоны.
"Мы будем по-прежнему особенно внимательны к последствиям денежно-кредитной политики", сказал Драги на своей ежемесячной пресс-конференции во Франкфурте. "Я очень, очень осторожно отношусь к восстановлению. Побеги еще очень зеленые".
После выступления Драги Евро упал против фунта стерлингов до области 0.84 и по отношению к доллару США - до 1.31.
ЕЦБ также поставил под давление единую валюту путем резки своего прогноза на перспективы Eurozones в следующем году. Он сократил свой прогноз с 1.1% до 1.0% и заявил, что экономика региона сократится на 0.4% в этом году.
Фунт торговался с понижением против доллара в четверг после того, как инвесторы увидели лучше, чем ожидалось, цифры по рынку труда в США и в сфере услуг, которые усиливают ожидания, что ФРС объявит о планах сужения стимула в этом месяце. Стимулирующая программа, на USD 85 млн. ежемесячных покупок активов, ослабила доллар, и ее сворачивание может укрепить доллар. GBP/USD снизился до 1.5588, с высокого уровня 1.5667.
Доллар США торговался с понижением против японской иены на Азиатских торгах, что может объясняться фиксацией прибыли после достижения ключевого уровня 100, завершения заседания Банка Японии в четверг и осторожным подходом трейдеров накануне доклада рабочих мест США позднее в пятницу.
В конце двухдневного заседания по политике, Банк Японии заявил, что будет расширение денежной базы годовым темпом от 60 трлн. JPY до 70 трлн. JPY, оставив политику без изменений. Центральный банк также повысил оценку экономики, заявив, что умеренное восстановление идет полным ходом.
Если доклад о рабочих местах в США неожиданно выросли больше ожидаемых, что может дать повод Федеральной резервной системе начать сужение программы смягчения, это может, в свою очередь, повысить доллар.
[b]
События, на которые следует обратить внимание сегодня:[/b]
10:00 мск. Еврозона: Экспорт Германии за июль (предыдущее значение 0.6 % м/м, прогноз - 0.8 % м/м)
11:00 мск. Великобритания: Индекс цен на жилье по расчету Halifax за август (предыдущее значение 0.9 % м/м, прогноз 0.7 % м/м)
12:30 мск. Великобритания: Промышленное производство за июль (предыдущее значение 1.1 % м/м, прогноз 0.1 % м/м)
14:00 Еврозона: Промышленное производство Германии за июль (предыдущее значение 2.4 % м/м, прогноз -0.5 % м/м)
16:30 мск. США: Уровень безработицы за август (предыдущее значение 7.4 %, прогноз 7.4 %)
16:30 мск. США: Число рабочих мест вне сельского хозяйства за август (предыдущее значение 162 тыс., прогноз 180 тыс.)
18:00 мск. США: Непроизводственный индекс менеджеров по снабжению по расчёту Института управления поставками (ISM) за август (предыдущее значение 56, прогноз 55)
[b]ЕВРО пострадал [/b]после того, когда президент Европейского центрального банка Марио Драги сказал, что комитет, который он возглавляет, обсудил возможность сократить процентную ставку на своем последнем заседании. Прогноз для евро является нейтрально-отрицательный. Фунт стерлингов пережил вчера значительную нестабильность. Банк Англии не преподнес рынку неприятных сюрпризов. Тем не менее, GBP утратил позиции против доллара США в преддверии сегодняшних новостей. Учитывая обнадеживающий характер релизов из Великобритании в последние недели, фунт, как ожидается, будет торговаться от «нейтрально» до «позитивно».
Австралийский доллар пережил жаркий день, утратив поддержку на 0.9150. Оживление «аппетита к риску» со стороны участников рынка может помочь восстановлению австралийца, но ситуация в Сирии вряд ли будет быстро решена. Австралийский доллар, по прогнозам, будет торговаться от нейтрального до отрицательного смещения.
Разочаровывающий NFP сделает сужение QE от ФРС менее вероятным, в конце этого месяца, а это означает, что доллар, как ожидается, будет торговаться от «нейтрально» до «негативно» в ближайшей перспективе.
[b]Евро/доллар[/b]
EUR/USD быки раздавлены голубиной позицией ЕЦБ и бычьими данными по США
EUR/USD снизился на голубиных комментариях ЕЦБ и бычьих данных из США в четверг.
После мягких комментариев ЕЦБ масла в огонь подлили данные ADP по занятости, которые вышли чуть лучше ожиданий и производительность намного лучше, чем ожидалось, производственные заказы снизились меньше, чем ожидалось. Сегодня, кроме некоторых немецких данных по промышленному производству, все взоры будут сосредоточены на США - ежемесячный отчет по занятости, для получения дальнейших указаний о направлении действий ФРС.
[b]Технический анализ Forex: EUR/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2965
S2 - 1.3037
S1 - 1.3078
сопротивления
R1 - 1.3191
R2 - 1.3263
R3 - 1.3303
Технические поддержки 1.3170/40 были сломаны и пара очень перепродана, и, так что трейдеры должны искать окончание коррекции, чтобы снова продать. Первая область сопротивлений находится на 1.3190/3222. Целью снижения после коррекционного роста будет 1.3100 и 1.3050.
Продажа EUR/USD перед NFP
Стратеги JP Morgan утверждают, что пара будет зависеть от данных NFP сегодня, тем не менее, они подчеркивают, что 200 DMA теперь становится ближайшим сопротивлением на 1.3148, в то время как при снижении, они видят реальную поддержку на 1.3086 (нижняя часть дневного облака). В JP Morgan заинтересованы продавать от 1.3150, в направлении 1.3090.
Таким образом, предпочтительны продажи в диапазоне от 1.3150 до 1.3200 с целями 1.3110/00 и 1.3090/70.
[b]Фунт/доллар[/b]
Четверг, GBP/USD начал ростом, а затем закончил ниже диапазона среды – указывая на ключевой медвежий разворот. Однако, учитывая силу фунта в последнее время, потребуются дополнительные подтверждения разворота. Поэтому сегодня, трейдеры получат много данных, чтобы переварить в том числе британские потребительские инфляционные ожидания, британское промышленное производство, данные по британскому торговому балансу и ежемесячный отчет по занятости в США.
[b]Технический анализ Forex: GBP/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5457
S2 - 1.5514
S1 - 1.5551
сопротивления
R1 - 1.5645
R2 - 1.5703
R3 - 1.5739
Технически ключевой уровень сопротивления в краткосрочной перспективе для GBP/USD находится на 1.5623.Закрытие выше этого уровня может привести к тестированию недавних максимумов на 1.5717.Краткосрочные поддержки приходят на 1.5550/30 и минимумах прошлой пятницы 1.5461.
На сегодняшних волатильных торгах во второй половине дня, пара, скорее всего, найдет поддержку на 1.5506, минимуме понедельника, и сопротивление на 1.5718, максимуме 21 августа.
[b]Доллар/йена [/b]
Пресс-конференция Банка Японии
Вот ключевые моменты пресс-конференция Банка Японии:
• Японская экономика может расти вместе с ростом налога с продаж;
• Правительство может использовать бюджетные стимулы, если налог с продаж больно ударит по экономике;
• Спрос за рубежом в апреле был слабее, чем прогнозировалось;
• ИПЦ растет ожидаемыми темпами;
• Рынки немного более озабочены сужением США;
• Необходимо тщательно наблюдать воздействие сирийского кризиса на мировых рынках;
• Банк Японии не видит необходимости предпринять дальнейшие действия по денежной политике.
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 99.07
S2: 99.31
S1: 99.70
сопротивления
R1: 100.33
R2: 100.57
R3: 100.96
Пара опустилась ниже 100.00 после того, как задела 100.14 (1,5-месячный максимум). Доллар США пытается прорваться выше медвежьего месячного Облака Ишимоку.
Пара, вероятно, найдет поддержку на 98.35, минимуме 2 сентября и сопротивление на 100.42, максимуме 25 июля.
.png)
.png)
.png)
