(полный текст обзора)
Доллар падает в преддверии Ключевого Заседания ФРСДоллар упал против большинства основных валют во вторник, так как трейдеры хеджировали свои позиции за день до ключевого заседания Федеральной резервной системы, где центральный банк, как ожидается, объявит об уменьшении своей программы покупки облигаций.
Сегодня ФРС завершит долгожданную двухдневную встречу оглашением обновленной информации о своей программе стимулирования экономики, сделает прогнозы на будущее процентных ставок и долгосрочные прогнозы для экономики США.
События среды имеют потенциал мутить воду на валютных рынках, что заставляет трейдеров позиционировать себя нейтрально, в преддверии встречи. На заседании ФРС валюты могут быть необычно летучи, учитывая новую информацию, которая может появиться в заявлении центрального банка и последующая пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке.
Евро вырос до $ 1.3359 с $ 1.3335 в понедельник поздно вечером. Австралийский доллар до уровня $ 0.9357 по сравнению с $ 0.9319 . Британский фунт остался на прежнем уровне $ 1.5901.
Большинство экономистов ожидают, что ФРС начнет сворачивать нынешнюю программу покупки облигаций на 85 миллиардов долларов за месяц, и объявит об этом уже сегодня. ФРС в настоящее время покупает казначейские и ипотечные облигации, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки, надеясь, что тем самым ускорит рост и снизит уровень безработицы. Существенное сокращение этой программы покупки облигаций поможет доллару, так как стимул оказывал давление на стоимость американской валюты.
Размеры и масштабы этого сокращения рассматриваются как ключевые факторы, определяющие направление доллара. Многие ожидают, что сужение начнется с малого, вероятно, в диапазоне от $ 5 млрд. до $ 15 млрд. в месяц.
Если ФРС начнет сокращение покупки облигаций, доллар США может вырасти в первую очередь против йены и канадского доллара.
Доллар был на Y99.12 против йены, по сравнению с Y99.06 в понедельник поздно вечером.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает доллар США по отношению к широкой корзине основных валют, упал до 73.44 с 73.541.
Швейцарский франкUSD/CHF - в ожидании решения денежно-кредитной политики FOMC США. В 09:00 GMT выйдет ZEW Швейцарии в сентябре - Индикатор экономических настроений. Дневной график отрицательной предвзят, MACD и стохастик медвежьи, пяти-дневная скользящая средняя ниже 15-дневной скользящей средней и снижается, хотя внутри-дневной диапазон сузился во вторник. Поддержка на 0.9242 (минимум вторника), затем – 0.9222 (минимум понедельника); прорыв подвергнет испытанию 0.9167 (реакционный минимум 28 августа), затем 0.9145 (реакционный минимум 20 августа) и 0.9128 (минимум 13 июня). Сопротивление на 0.9279 (максимум вторника), на 0.9301 (хай понедельника); Прорыв этого уровня нацелит на 0.9341 (максимум пятницы), затем 0.9370 (максимум 11 сентября), 0.9394 (максимум 9 сентября), 0.9455-0.9462 (максимум 6 сентября - максимум 19 июля) и 0.9478 (максимум 18 июля).
Канадский долларUSD/CAD - торгуется с медвежьим уклоном после достижения пяти-недельного минимума 1.0273 во вторник, поскольку рынки ожидают решения денежно-кредитной политики FOMC США. Рост луни вызван сильнее, чем ожидалось, 1.7 %-ным ростом канадского производства до $ 49480000000 в июле (против прогноза +0.5%). USD/CAD также поддержан положительным аппетитом к риску. Но дальнейшее падение USD/CAD сдерживается слабыми ценами на нефть (на NYMEX сырая нефть снизилась на $ 1.17 во вторник до $ 105.42/ за баррель). Сегодня в 14:00 GMT речь Стефана Полоза главы Банка Канады. Дневной график отрицательно предвзят, MACD медвежий, стохастик остается в перепроданности, пяти-дневная скользящая средняя ниже 15-ти дневной скользящей средней и снижается. Поддержка на 1.02730/20 (минимум вторника и 9 августа); ее пробой подвергнет испытанию 1.0243 (минимум 31 июля), 1.0209 (200-дневная скользящая средняя) и 1.0133 (минимум 14 июня). Сопротивление на 1.0333 (максимум вторника); его пробой умерит отрицательную перспективу, открывая путь верх к 1.0356-1.0365 (максимум 11 сентября и максимум пятницы), затем 1.0379 (максимум 10 сентября), 1.0419 (максимум 9 сентября) , 1.0505-1.0515 (максимумы 5-6 сентября) , 1.0542 (максимум 4 сентября) и 1.0559-1.0568 (максимум 2 сентября и максимум 23 августа).
Австралийский долларAUD/USD - консолидация с бычьим настроем, так как рынки ожидают монетарного решения от FOMC США. Поддерживается положительным аппетитом к риску. Но движение вверх ограничено низкими ценами на сырье и кросс-курсом AUD/NZD; Резервный банк Австралии не исключает дальнейшее сокращение ставок на следующем заседании денежной политики. Дневной график положительно предвзят, MACD бычий, стохастик остается повышенным на перекупленность, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Сопротивление на 0.9366 (максимум вторника), затем – 0.9387 (трехмесячный максимум, установленный в понедельник); прорыв подвергнет тестированию 0.9510 (38.2 % восстановления Фибоначчи от снижения с максимума 11 апреля 1.0582 до минимума 5 августа 0.8846), а затем 0.9664 (максимум 14 июня). Поддержка на 0.9284 (минимум вторника), на 0.9220 (пятничный минимум); Прорыв этого уровня нацелит на 0,9165 (минимум 9 сентября), затем 0.9110 (минимум 5 сентября) , 0.9036 (минимум 4 сентября) и 0.8970 (минимум 3 сентября).
Новозеландский долларNZD/USD - консолидация с бычьим настроем после достижения четырехмесячного максимума 0.8248 во вторник, так как рынки ожидают монетарного решения FOMC США. NZD/USD поддерживается положительным аппетитом к риску; ястребиной денежно-кредитной политикой резервного банка Новой Зеландии; кросс-курсом AUD/NZD. Но рост NZD/USD сдерживается слабыми ценами на сырьевые товары. Дневной график положительно направлен, MACD бычий, стохастик остается повышенным на перекупленность, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Сопротивления 0.8248 (максимум вторника); его пробой подвергнет тестированию 0.8271 (максимум 16 мая), 0.8296 (61.8 % восстановления Фибоначчи от снижения 0.8677-0.7682 11 апреля - 24 июня) и 0.8441 (76.4 % восстановления Фибоначчи). Поддержка на 0.8156 (минимум вторника); ее пробой умерит положительные краткосрочные тенденции, ориентация на 0.8121 (минимум понедельника), 0.8093 (пятничный минимум), 0.8076 (минимум четверга), 0.8034 (минимум 11 сентября), 0.8004 (минимум 10 сентября) и 0.7958 (минимум 9 сентября).
китайский ЮаньКитайский юань упал против доллара США во вторник вечером, как госбанк купил американскую валюту для удовлетворения потребительского спроса в преддверии государственного праздника. На внебиржевом рынке доллар закончил торговаться на CNY 6.1215 – близко к понедельнику –CNY 6.1203. Он торгуется в диапазоне CNY 6.1200 – CNY 6.1218. Народный банк Китая установил паритет доллар/юань на 6.1571 - по сравнению с 6.1554. Форвардные контракты выросли до 6.2070/6.2095 от 6.2020/6.2055 поздно вечером в понедельник подразумевая 1.4 %-ное падение юаня в течение следующего года.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:16:30 мск. США: Число выданных разрешений на строительство за август (Предыдущее значение 0.954 млн., прогноз 0.95 млн.)
22:00 мск. США: Решение по процентной ставке ФРС (Предыдущее значение 0,25%, прогноз 0,25%)
3 сценария для торговли на Решение по Процентной Ставке FOMC- Федеральный Комитет по открытому Рынку (FOMC) выпустит обновленный Прогноз
- Председатель ФРС Бен Бернанке проведет Пресс-Конференцию, в 18:30 GMT
Торговля на Новостях: федеральный Комитет по открытому Рынку и пресс-конференция
Сдвиг в политике федерального Комитета по открытому Рынку (FOMC) может поддержать доллар США, поскольку участники рынка ждут от центрального Банка сокращение программы закупок облигаций в сентябре.
Что ожидается:
Время выхода: 18.09.2013, 18:00 GMT, 14:00 EDТ, 22:00 МСК
Основное воздействие на пару: EUR/USD
Ожидается: $40 млрд. ипотечных бумаг
Предыдущий: $45 млрд. ипотечных бумаг
Прогноз: от $30 млрд. до $45 млрд.
Почему это событие Важное:
Есть три возможных исхода (сужение, без изменения и без изменения с более подробной стратегией выхода из Q3), которое определят краткосрочные перспективы доллара США, но в большей степени реакция рынка может последовать после, когда председатель ФРС Бен Бернанке выступить на пресс-конференции об окончании количественного смягчения в 2014 году.
Ожидания: Бычьи Аргумент/Сценарий
Релиз Ожидалось Фактические
ISM Non-Manufacturing (август) 55.0 58.6
ISM Manufacturing (август) 54.0 55.7
Валовой Внутренний Продукт за 2 квартал 2.2% 2.5%
Обновленные прогнозы (рост, инфляция и процентные ставки, восстановления экономики США, и любые комментарии, показывающие большую готовность к реализации стратегии выхода с опережением графика может вызвать резкий рост доллара.
Риск: Медвежий Аргумент/Сценарий
Релиз Ожидалось Фактические
Индекс потребительских Цен (год к году) (август) 1.6% 1.5%
Non-Farm Payrolls (август) 180K 169 КБ
Расходы на личное Потребление (Core год к году) (июль) 1.3% 1.2%
Тем не менее, ФРС может и в дальнейшем поддерживать высокий уровень адаптивной политики на фоне угрозы дефляции, и признаки задержки в стратегии выхода может вызвать заметное снижение стоимости резервной валюты, так как голубь Джанет Йеллен близка к тому, чтобы принять председательство центрального банка США.
Как торговать на этом событии рискаМедвежья торговля по EUR/USD: FOMC сужает QE и/или изложит более подробную Стратегию Выхода
• медвежья, пяти минутная свеча после новости, чтобы рассматривать короткие позиции по EUR/USD
• Стоп-лосс вблизи максимума или на разумном расстоянии от входа, как минимум соотношение риска и доходности 1:1
• Передвигать первоначальный стоп-лосс, вначале в безубыток, когда цена продвинется в нашу сторону на 20-40 п.
Бычья торговля по EUR/USD: QE остается на $85 млрд.; ФРС поддерживает нынешнюю политику
• бычьи пяти минутная свеча в пользу длинных позиций по EUR/USD
• Реализовать тот же принцип, только в обратном направлении
Потенциальные ценовые ориентиры по EUR/USD после Решения по Ставке• Нисходящий тренд, чтобы заполнить воскресный разрыв
• Тестирование промежуточного сопротивления 1.3370 (100% расширения Fibо), 1.3376 1-е внутридневное сопротивление
• Тестирование промежуточной поддержки: 1.3331
Влияние Решения по Процентной Ставке FOMC США последнего релиза
Период Опубликованные данные Оценка Фактическое значение Изменение пунктов
(1 Час после события) Изменение пунктов
(на конец дня после события)
ИЮЛЬ 2013 31.07.2013 18:00 GMT 0.25% 0.25% +45 +12
31 июля Федеральный Комитет по Открытому Рынку опубликовал Решение по Процентной Ставке.
FOMC звучал скорее голубиным в июле после сохранения текущей политики центрального Банка продолжал освещать проблемы снижения инфляции, но все большее число должностных лиц центрального банка становятся более оптимистичными в отношении экономики, и Комитет видит сильнее восстановление. Тем не менее, доллар боролся, чтобы удержать свои позиции после заявления о политике, и пара EUR/USD поднялась над 1.3325, но затем консолидировалась в конце дня на 1.3300.
Комитет ФРС по открытому рынку заставит доллар понервничать
На валютном рынке ожидается оживление. Все внимание инвесторов будет приковано к двухдневному заседанию FOMC, по итогам которого должна быть решена дальнейшая судьба программы количественного смягчения. В связи с этим, ожидается повышенная волатильность всех валютных пар, где присутствует доллар. Торговый коридор для пары евро/доллар значительно расширятся: 1.32 – 1.3450.
Многие инвесторы ожидают начала сокращения программы, однако после того, как Ларри Саммерс перестал претендовать на пост главы Федрезерва, это вызывает сомнения. Так или иначе, до окончания заседания, инвесторы будут осторожничать. Но, вряд ли программу начнут сворачивать в сентябре. Отказ Саммерса от борьбы за пост главы ФРС говорит о том, что члены Федрезерва испытывают определенное давление со стороны демократов, которые в свою очередь лоббируют интересы финансовой элиты. Материальное стимулирование выгодно таким финансовым домам, как Goldman Sachs, JP Morgan, Banc of America и т. д. Госфинансирование позволяет банкам получать баснословную прибыль, большая часть которой оседает в карманах топ-менеджмента.
Помимо основной валютной пары и доллара в частности, сегодня стоит обратить внимание на британский фунт. В течение дня выйдет ряд инфляционных данных, которые повлияют на курс фунта.
Евро/долларЕвропа будет бороться, чтобы избежать сужения ФРС
Массовый эксперимент экономических стимулов Федеральной резервной системы США будет свернут. Менее определенным является то, могут ли центральные банки в Европе, а также развивающиеся рынки, избежать разрушительных последствий.
На сколько ФРС решит уменьшить масштаб программы покупки активов на заседании сегодня, и кто заменит Бена Бернанке в качестве председателя на следующий год, вероятно, основные события, которые ждет рынок. Картина в целом, заключается в том, что по мере восстановления экономики США, “количественное смягчение” и исторически низкие процентные ставки в США будут прекращены.
Ветераны рынка знают, что когда центральный Банк начал ужесточение цикла в 1994 году, рынки облигаций снизились в глобальном масштабе. Поэтому Европа должна беспокоиться, когда ФРС направляется к выходу.
Облигации развивающихся рынков устроили ралли в понедельник на Новости о том, что Ларри Саммерс, относящийся скептически к количественному смягчению, выбыл из гонки за кресло г-н Бернанке, увеличив шансы более позитивной Джанет Йеллен, вице-председатель ФРС.
Однако, европейские рынки оставались стабильными до сих пор.
Кроме того, г-н Асмуссен не хочет, чтобы это звучало так катаклизм.
ЕЦБ и Банк Англии уже упрочили свою оборону. Когда ввели “свои ориентиры”, чтобы дать понять, что они не будут спешить с повышением официальных процентных ставок. Они имели некоторый успех, волатильность упала.
Если денежно-кредитная политика будет угрожать хрупкому восстановлению экономики еврозоны, ЕЦБ может снизить процентные ставки в дальнейшем или запустить свежие предложения ликвидности для банков еврозоны, возможно, в течение еще более долгого периода, чем три года ссуд, объявленные в конце 2011 года или на более выгодных условиях, или увеличив объемы кредитования реального сектора экономики.
Исторически так сложилось, что ЕЦБ сохранил в тайне позицию отдельных членов Совета управляющих, большинство из которых представляют национальные центральные банки государств в еврозоне.
По иронии судьбы, во Франкфурте, члены руководящего Совета вспомнили 1994 год, например, Christian Noyer во Франции и Витор Constâncio в Португалии, которые возражают против опубликования минуток.
Но даже если будет ЕЦБ публиковать протоколы, этого может не хватить, чтобы предотвратить финансовый кризис и преждевременное поднятие на Европейском рынке процентных ставок.
Профессор Рей определил действия ФРС как влияние на общий мировой финансовый цикл под влиянием инвесторов аппетита к риску. Немало политиков в Европе опасаются, что континент будет пойман в эту ловушку.
EUR/USD - консолидация с бычьим настроем, так как рынки ожидают решения денежно-кредитной политики FOMC США. Росту евро также помогли настроения ZEW Германии, экономический показатель ожиданий вырос до 49.6 в сентябре - самого высокого уровня с апреля 2010 года - с 42.0 в августе (по сравнению с 46.0 прогнозом), а также положительный аппетит к риску и спросом на EUR/GBP. Но движение вверх EUR/USD ограничено ориентир Европейского центрального банка, что процентные ставки будут оставаться без изменений или снижены в течение длительного периода времени. Сегодня выйдут в 09:00 GMT данные объема строительства еврозоны в июле.
Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3288
S2 - 1.3306
S1 - 1.3332
сопротивления
R1 - 1.3376
R2 - 1.3394
R3 - 1.3420
Дневной график положительно направлен, MACD и стохастик бычьи, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Сопротивление на 1.3370 (максимум вторника), на уровне 1.3385 (хай понедельника) и 1.3399 (максимум 27 августа); Прорыв этого уровня нацелит на 1.3410 (максимум 23 августа), а затем 1.3453 (максимум 20 августа) и 1.3520 (максимум 13 февраля). Поддержка на 1.3326 (минимум вторника), затем 1.3298 (минимум понедельника) и 1.3254 (пятничный минимум); Прорыв этого уровня нацелит на 1.3243 (минимум 11 сентября), затем 1.3230 (минимум 10 сентября) и 1.3157 (минимум 9 сентября).
Фунт/долларGBP/USD торгуется в диапазоне
Пара британский фунт/доллар США торговалась без изменений, по 1.5897, после того, как инфляция в Великобритании в августе, как и ожидалось, составила 2.7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
GBP/USD - в диапазоне, так как рынки ожидают решения денежно-кредитной политики FOMC США. GBP/USD поддерживается положительным аппетитом к риску. Но настроения стерлинга подорваны падением основного индекса потребительских цен Великобритании на 2.0% годовых в августе (по сравнению с 2.2% прогноза) и ориентиром Банка Англии сохранении процентных ставок на ультра низком уровне пока в Великобритании уровень безработицы не снизится до 7.0%. Движение GBP/USD вверх также ограничено кросс-курсом EUR/GBP. Сегодня выйдут данные в 08:30 GMT минутки сентябрьской встречи MPC Банка Англии.
Технический анализ Forex: GBP/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5828
S2 - 1.5856
S1 - 1.5879
сопротивления
R1 - 1.5930
R2 - 1.5958
R3 - 1.5981
Дневной график по-прежнему положительно направлен, MACD бычий, стохастик вышел из перекупленности, RSI в перекупленности, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Поддержка на 1.5884 (минимум вторника), затем 1.5861 (минимум понедельника; прорыв подвергнет тестированию 1.5774 (пятничный минимум), затем 1.5716 (минимум 11 сентября), 1.5683 (минимум 10 сентября), 1.5604 (минимум 9 сентября) и 1.5562-1.5553 (минимумы 4-6 сентября). Сопротивление на 1.5935 (максимум вторника), затем 1.5962 (восьмимесячный максимум, установленный в понедельник); Прорыв этого уровня нацелит на психологический уровень 1.6000, затем 1.6154 (максимум 14 июня) и 1.6177 (реакционный максимум 11 июня).
Доллар/йена USD/JPY - консолидируется с медвежьим уклоном, так как рынки ожидают в 18:00 GMT Решение по процентной ставке FOMC США, которое будет сопровождаться пресс-конференцией Бернанке: ФРС, как ожидается, представит снижение в диапазоне от $ 10 миллиардов 15 миллиардов долларов его программы покупки облигаций $ 85 млрд. в месяц. USD/JPY под давлением на фоне слабости доллара (Index Dollar ICE на 81.15 против 81.27 во вторник утром), снижении доходности казначейских облигаций США, затяжного эффекта от снятия кандидатуры Лоуренса Саммерса с гонки за кресло председателя ФРС, опасения по поводу предстоящей политической борьбы за повышение потолка долга США, продаж Японских экспортеров. Но потери USD/JPY сдерживаются спросом со стороны импортеров Японии, покупками кросс-курсов иены на фоне позитивных настроений риска (S & P вырос на 0.42%), на ожиданиях скромного сужения ФРС программы стимулирования. Сегодня выйдут данные в 12:30 GMT строительство нового жилья и разрешения на строительство в США за август.
------------------------
Технический анализ Forex: USD/JPYТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 98.56
S2: 98.78
S1: 98.94
сопротивления
R1: 99.31
R2: 99.53
R3: 99.69
Дневной график нейтрален с медвежьим уклоном, MACD и стохастик противоречивы, пяти-дневная скользящая средняя показывает медвежье пересечение с 15-дневной скользящей средней. Поддержка на 99.01 (минимум вторника); прорыв подвергнет тестированию 98.45 (минимум понедельника), 98.25 (минимум 2 сентября), 97.89 (минимум 30 августа), 97.45 (минимум 29 август) и 96.81 (минимум 28 августа). Сопротивление на 99.38 (максимум вторника); прорыв направит пару вверх до 99.99 (хай четверга), 100.62 (максимум 11 сентября), 101.05 (максимум 22 июля), 101.30 (максимум 9 июля) и 101.54 (реакционный максимум 8 июля).
(полный текст обзора)
[b]Доллар падает в преддверии Ключевого Заседания ФРС[/b]
Доллар упал против большинства основных валют во вторник, так как трейдеры хеджировали свои позиции за день до ключевого заседания Федеральной резервной системы, где центральный банк, как ожидается, объявит об уменьшении своей программы покупки облигаций.
Сегодня ФРС завершит долгожданную двухдневную встречу оглашением обновленной информации о своей программе стимулирования экономики, сделает прогнозы на будущее процентных ставок и долгосрочные прогнозы для экономики США.
События среды имеют потенциал мутить воду на валютных рынках, что заставляет трейдеров позиционировать себя нейтрально, в преддверии встречи. На заседании ФРС валюты могут быть необычно летучи, учитывая новую информацию, которая может появиться в заявлении центрального банка и последующая пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке.
Евро вырос до $ 1.3359 с $ 1.3335 в понедельник поздно вечером. Австралийский доллар до уровня $ 0.9357 по сравнению с $ 0.9319 . Британский фунт остался на прежнем уровне $ 1.5901.
Большинство экономистов ожидают, что ФРС начнет сворачивать нынешнюю программу покупки облигаций на 85 миллиардов долларов за месяц, и объявит об этом уже сегодня. ФРС в настоящее время покупает казначейские и ипотечные облигации, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки, надеясь, что тем самым ускорит рост и снизит уровень безработицы. Существенное сокращение этой программы покупки облигаций поможет доллару, так как стимул оказывал давление на стоимость американской валюты.
Размеры и масштабы этого сокращения рассматриваются как ключевые факторы, определяющие направление доллара. Многие ожидают, что сужение начнется с малого, вероятно, в диапазоне от $ 5 млрд. до $ 15 млрд. в месяц.
Если ФРС начнет сокращение покупки облигаций, доллар США может вырасти в первую очередь против йены и канадского доллара.
Доллар был на Y99.12 против йены, по сравнению с Y99.06 в понедельник поздно вечером.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает доллар США по отношению к широкой корзине основных валют, упал до 73.44 с 73.541.
[i]Швейцарский франк[/i]
USD/CHF - в ожидании решения денежно-кредитной политики FOMC США. В 09:00 GMT выйдет ZEW Швейцарии в сентябре - Индикатор экономических настроений. Дневной график отрицательной предвзят, MACD и стохастик медвежьи, пяти-дневная скользящая средняя ниже 15-дневной скользящей средней и снижается, хотя внутри-дневной диапазон сузился во вторник. Поддержка на 0.9242 (минимум вторника), затем – 0.9222 (минимум понедельника); прорыв подвергнет испытанию 0.9167 (реакционный минимум 28 августа), затем 0.9145 (реакционный минимум 20 августа) и 0.9128 (минимум 13 июня). Сопротивление на 0.9279 (максимум вторника), на 0.9301 (хай понедельника); Прорыв этого уровня нацелит на 0.9341 (максимум пятницы), затем 0.9370 (максимум 11 сентября), 0.9394 (максимум 9 сентября), 0.9455-0.9462 (максимум 6 сентября - максимум 19 июля) и 0.9478 (максимум 18 июля).
[i]Канадский доллар[/i]
USD/CAD - торгуется с медвежьим уклоном после достижения пяти-недельного минимума 1.0273 во вторник, поскольку рынки ожидают решения денежно-кредитной политики FOMC США. Рост луни вызван сильнее, чем ожидалось, 1.7 %-ным ростом канадского производства до $ 49480000000 в июле (против прогноза +0.5%). USD/CAD также поддержан положительным аппетитом к риску. Но дальнейшее падение USD/CAD сдерживается слабыми ценами на нефть (на NYMEX сырая нефть снизилась на $ 1.17 во вторник до $ 105.42/ за баррель). Сегодня в 14:00 GMT речь Стефана Полоза главы Банка Канады. Дневной график отрицательно предвзят, MACD медвежий, стохастик остается в перепроданности, пяти-дневная скользящая средняя ниже 15-ти дневной скользящей средней и снижается. Поддержка на 1.02730/20 (минимум вторника и 9 августа); ее пробой подвергнет испытанию 1.0243 (минимум 31 июля), 1.0209 (200-дневная скользящая средняя) и 1.0133 (минимум 14 июня). Сопротивление на 1.0333 (максимум вторника); его пробой умерит отрицательную перспективу, открывая путь верх к 1.0356-1.0365 (максимум 11 сентября и максимум пятницы), затем 1.0379 (максимум 10 сентября), 1.0419 (максимум 9 сентября) , 1.0505-1.0515 (максимумы 5-6 сентября) , 1.0542 (максимум 4 сентября) и 1.0559-1.0568 (максимум 2 сентября и максимум 23 августа).
[i]Австралийский доллар[/i]
AUD/USD - консолидация с бычьим настроем, так как рынки ожидают монетарного решения от FOMC США. Поддерживается положительным аппетитом к риску. Но движение вверх ограничено низкими ценами на сырье и кросс-курсом AUD/NZD; Резервный банк Австралии не исключает дальнейшее сокращение ставок на следующем заседании денежной политики. Дневной график положительно предвзят, MACD бычий, стохастик остается повышенным на перекупленность, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Сопротивление на 0.9366 (максимум вторника), затем – 0.9387 (трехмесячный максимум, установленный в понедельник); прорыв подвергнет тестированию 0.9510 (38.2 % восстановления Фибоначчи от снижения с максимума 11 апреля 1.0582 до минимума 5 августа 0.8846), а затем 0.9664 (максимум 14 июня). Поддержка на 0.9284 (минимум вторника), на 0.9220 (пятничный минимум); Прорыв этого уровня нацелит на 0,9165 (минимум 9 сентября), затем 0.9110 (минимум 5 сентября) , 0.9036 (минимум 4 сентября) и 0.8970 (минимум 3 сентября).
[i]Новозеландский доллар[/i]
NZD/USD - консолидация с бычьим настроем после достижения четырехмесячного максимума 0.8248 во вторник, так как рынки ожидают монетарного решения FOMC США. NZD/USD поддерживается положительным аппетитом к риску; ястребиной денежно-кредитной политикой резервного банка Новой Зеландии; кросс-курсом AUD/NZD. Но рост NZD/USD сдерживается слабыми ценами на сырьевые товары. Дневной график положительно направлен, MACD бычий, стохастик остается повышенным на перекупленность, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Сопротивления 0.8248 (максимум вторника); его пробой подвергнет тестированию 0.8271 (максимум 16 мая), 0.8296 (61.8 % восстановления Фибоначчи от снижения 0.8677-0.7682 11 апреля - 24 июня) и 0.8441 (76.4 % восстановления Фибоначчи). Поддержка на 0.8156 (минимум вторника); ее пробой умерит положительные краткосрочные тенденции, ориентация на 0.8121 (минимум понедельника), 0.8093 (пятничный минимум), 0.8076 (минимум четверга), 0.8034 (минимум 11 сентября), 0.8004 (минимум 10 сентября) и 0.7958 (минимум 9 сентября).
[i]китайский Юань[/i]
Китайский юань упал против доллара США во вторник вечером, как госбанк купил американскую валюту для удовлетворения потребительского спроса в преддверии государственного праздника. На внебиржевом рынке доллар закончил торговаться на CNY 6.1215 – близко к понедельнику –CNY 6.1203. Он торгуется в диапазоне CNY 6.1200 – CNY 6.1218. Народный банк Китая установил паритет доллар/юань на 6.1571 - по сравнению с 6.1554. Форвардные контракты выросли до 6.2070/6.2095 от 6.2020/6.2055 поздно вечером в понедельник подразумевая 1.4 %-ное падение юаня в течение следующего года.
[b]События, на которые следует обратить внимание сегодня:[/b]
16:30 мск. США: Число выданных разрешений на строительство за август (Предыдущее значение 0.954 млн., прогноз 0.95 млн.)
22:00 мск. США: Решение по процентной ставке ФРС (Предыдущее значение 0,25%, прогноз 0,25%)
[b]3 сценария для торговли на Решение по Процентной Ставке FOMC[/b]
- Федеральный Комитет по открытому Рынку (FOMC) выпустит обновленный Прогноз
- Председатель ФРС Бен Бернанке проведет Пресс-Конференцию, в 18:30 GMT
Торговля на Новостях: федеральный Комитет по открытому Рынку и пресс-конференция
Сдвиг в политике федерального Комитета по открытому Рынку (FOMC) может поддержать доллар США, поскольку участники рынка ждут от центрального Банка сокращение программы закупок облигаций в сентябре.
Что ожидается:
Время выхода: 18.09.2013, 18:00 GMT, 14:00 EDТ, 22:00 МСК
Основное воздействие на пару: EUR/USD
Ожидается: $40 млрд. ипотечных бумаг
Предыдущий: $45 млрд. ипотечных бумаг
Прогноз: от $30 млрд. до $45 млрд.
Почему это событие Важное:
Есть три возможных исхода (сужение, без изменения и без изменения с более подробной стратегией выхода из Q3), которое определят краткосрочные перспективы доллара США, но в большей степени реакция рынка может последовать после, когда председатель ФРС Бен Бернанке выступить на пресс-конференции об окончании количественного смягчения в 2014 году.
Ожидания: Бычьи Аргумент/Сценарий
Релиз Ожидалось Фактические
ISM Non-Manufacturing (август) 55.0 58.6
ISM Manufacturing (август) 54.0 55.7
Валовой Внутренний Продукт за 2 квартал 2.2% 2.5%
Обновленные прогнозы (рост, инфляция и процентные ставки, восстановления экономики США, и любые комментарии, показывающие большую готовность к реализации стратегии выхода с опережением графика может вызвать резкий рост доллара.
Риск: Медвежий Аргумент/Сценарий
Релиз Ожидалось Фактические
Индекс потребительских Цен (год к году) (август) 1.6% 1.5%
Non-Farm Payrolls (август) 180K 169 КБ
Расходы на личное Потребление (Core год к году) (июль) 1.3% 1.2%
Тем не менее, ФРС может и в дальнейшем поддерживать высокий уровень адаптивной политики на фоне угрозы дефляции, и признаки задержки в стратегии выхода может вызвать заметное снижение стоимости резервной валюты, так как голубь Джанет Йеллен близка к тому, чтобы принять председательство центрального банка США.
[i]Как торговать на этом событии риска[/i]
Медвежья торговля по EUR/USD: FOMC сужает QE и/или изложит более подробную Стратегию Выхода
• медвежья, пяти минутная свеча после новости, чтобы рассматривать короткие позиции по EUR/USD
• Стоп-лосс вблизи максимума или на разумном расстоянии от входа, как минимум соотношение риска и доходности 1:1
• Передвигать первоначальный стоп-лосс, вначале в безубыток, когда цена продвинется в нашу сторону на 20-40 п.
Бычья торговля по EUR/USD: QE остается на $85 млрд.; ФРС поддерживает нынешнюю политику
• бычьи пяти минутная свеча в пользу длинных позиций по EUR/USD
• Реализовать тот же принцип, только в обратном направлении
[i]Потенциальные ценовые ориентиры по EUR/USD после Решения по Ставке[/i]
• Нисходящий тренд, чтобы заполнить воскресный разрыв
• Тестирование промежуточного сопротивления 1.3370 (100% расширения Fibо), 1.3376 1-е внутридневное сопротивление
• Тестирование промежуточной поддержки: 1.3331
Влияние Решения по Процентной Ставке FOMC США последнего релиза
Период Опубликованные данные Оценка Фактическое значение Изменение пунктов
(1 Час после события) Изменение пунктов
(на конец дня после события)
ИЮЛЬ 2013 31.07.2013 18:00 GMT 0.25% 0.25% +45 +12
31 июля Федеральный Комитет по Открытому Рынку опубликовал Решение по Процентной Ставке.
FOMC звучал скорее голубиным в июле после сохранения текущей политики центрального Банка продолжал освещать проблемы снижения инфляции, но все большее число должностных лиц центрального банка становятся более оптимистичными в отношении экономики, и Комитет видит сильнее восстановление. Тем не менее, доллар боролся, чтобы удержать свои позиции после заявления о политике, и пара EUR/USD поднялась над 1.3325, но затем консолидировалась в конце дня на 1.3300.
Комитет ФРС по открытому рынку заставит доллар понервничать
На валютном рынке ожидается оживление. Все внимание инвесторов будет приковано к двухдневному заседанию FOMC, по итогам которого должна быть решена дальнейшая судьба программы количественного смягчения. В связи с этим, ожидается повышенная волатильность всех валютных пар, где присутствует доллар. Торговый коридор для пары евро/доллар значительно расширятся: 1.32 – 1.3450.
Многие инвесторы ожидают начала сокращения программы, однако после того, как Ларри Саммерс перестал претендовать на пост главы Федрезерва, это вызывает сомнения. Так или иначе, до окончания заседания, инвесторы будут осторожничать. Но, вряд ли программу начнут сворачивать в сентябре. Отказ Саммерса от борьбы за пост главы ФРС говорит о том, что члены Федрезерва испытывают определенное давление со стороны демократов, которые в свою очередь лоббируют интересы финансовой элиты. Материальное стимулирование выгодно таким финансовым домам, как Goldman Sachs, JP Morgan, Banc of America и т. д. Госфинансирование позволяет банкам получать баснословную прибыль, большая часть которой оседает в карманах топ-менеджмента.
Помимо основной валютной пары и доллара в частности, сегодня стоит обратить внимание на британский фунт. В течение дня выйдет ряд инфляционных данных, которые повлияют на курс фунта.
[b]Евро/доллар[/b]
Европа будет бороться, чтобы избежать сужения ФРС
Массовый эксперимент экономических стимулов Федеральной резервной системы США будет свернут. Менее определенным является то, могут ли центральные банки в Европе, а также развивающиеся рынки, избежать разрушительных последствий.
На сколько ФРС решит уменьшить масштаб программы покупки активов на заседании сегодня, и кто заменит Бена Бернанке в качестве председателя на следующий год, вероятно, основные события, которые ждет рынок. Картина в целом, заключается в том, что по мере восстановления экономики США, “количественное смягчение” и исторически низкие процентные ставки в США будут прекращены.
Ветераны рынка знают, что когда центральный Банк начал ужесточение цикла в 1994 году, рынки облигаций снизились в глобальном масштабе. Поэтому Европа должна беспокоиться, когда ФРС направляется к выходу.
Облигации развивающихся рынков устроили ралли в понедельник на Новости о том, что Ларри Саммерс, относящийся скептически к количественному смягчению, выбыл из гонки за кресло г-н Бернанке, увеличив шансы более позитивной Джанет Йеллен, вице-председатель ФРС.
Однако, европейские рынки оставались стабильными до сих пор.
Кроме того, г-н Асмуссен не хочет, чтобы это звучало так катаклизм.
ЕЦБ и Банк Англии уже упрочили свою оборону. Когда ввели “свои ориентиры”, чтобы дать понять, что они не будут спешить с повышением официальных процентных ставок. Они имели некоторый успех, волатильность упала.
Если денежно-кредитная политика будет угрожать хрупкому восстановлению экономики еврозоны, ЕЦБ может снизить процентные ставки в дальнейшем или запустить свежие предложения ликвидности для банков еврозоны, возможно, в течение еще более долгого периода, чем три года ссуд, объявленные в конце 2011 года или на более выгодных условиях, или увеличив объемы кредитования реального сектора экономики.
Исторически так сложилось, что ЕЦБ сохранил в тайне позицию отдельных членов Совета управляющих, большинство из которых представляют национальные центральные банки государств в еврозоне.
По иронии судьбы, во Франкфурте, члены руководящего Совета вспомнили 1994 год, например, Christian Noyer во Франции и Витор Constâncio в Португалии, которые возражают против опубликования минуток.
Но даже если будет ЕЦБ публиковать протоколы, этого может не хватить, чтобы предотвратить финансовый кризис и преждевременное поднятие на Европейском рынке процентных ставок.
Профессор Рей определил действия ФРС как влияние на общий мировой финансовый цикл под влиянием инвесторов аппетита к риску. Немало политиков в Европе опасаются, что континент будет пойман в эту ловушку.
EUR/USD - консолидация с бычьим настроем, так как рынки ожидают решения денежно-кредитной политики FOMC США. Росту евро также помогли настроения ZEW Германии, экономический показатель ожиданий вырос до 49.6 в сентябре - самого высокого уровня с апреля 2010 года - с 42.0 в августе (по сравнению с 46.0 прогнозом), а также положительный аппетит к риску и спросом на EUR/GBP. Но движение вверх EUR/USD ограничено ориентир Европейского центрального банка, что процентные ставки будут оставаться без изменений или снижены в течение длительного периода времени. Сегодня выйдут в 09:00 GMT данные объема строительства еврозоны в июле.
[b]Технический анализ Forex: EUR/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3288
S2 - 1.3306
S1 - 1.3332
сопротивления
R1 - 1.3376
R2 - 1.3394
R3 - 1.3420
Дневной график положительно направлен, MACD и стохастик бычьи, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Сопротивление на 1.3370 (максимум вторника), на уровне 1.3385 (хай понедельника) и 1.3399 (максимум 27 августа); Прорыв этого уровня нацелит на 1.3410 (максимум 23 августа), а затем 1.3453 (максимум 20 августа) и 1.3520 (максимум 13 февраля). Поддержка на 1.3326 (минимум вторника), затем 1.3298 (минимум понедельника) и 1.3254 (пятничный минимум); Прорыв этого уровня нацелит на 1.3243 (минимум 11 сентября), затем 1.3230 (минимум 10 сентября) и 1.3157 (минимум 9 сентября).
[b]Фунт/доллар[/b]
GBP/USD торгуется в диапазоне
Пара британский фунт/доллар США торговалась без изменений, по 1.5897, после того, как инфляция в Великобритании в августе, как и ожидалось, составила 2.7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
GBP/USD - в диапазоне, так как рынки ожидают решения денежно-кредитной политики FOMC США. GBP/USD поддерживается положительным аппетитом к риску. Но настроения стерлинга подорваны падением основного индекса потребительских цен Великобритании на 2.0% годовых в августе (по сравнению с 2.2% прогноза) и ориентиром Банка Англии сохранении процентных ставок на ультра низком уровне пока в Великобритании уровень безработицы не снизится до 7.0%. Движение GBP/USD вверх также ограничено кросс-курсом EUR/GBP. Сегодня выйдут данные в 08:30 GMT минутки сентябрьской встречи MPC Банка Англии.
[b]Технический анализ Forex: GBP/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5828
S2 - 1.5856
S1 - 1.5879
сопротивления
R1 - 1.5930
R2 - 1.5958
R3 - 1.5981
Дневной график по-прежнему положительно направлен, MACD бычий, стохастик вышел из перекупленности, RSI в перекупленности, пяти-дневная скользящая средняя выше 15-дневной скользящей средней и растет. Поддержка на 1.5884 (минимум вторника), затем 1.5861 (минимум понедельника; прорыв подвергнет тестированию 1.5774 (пятничный минимум), затем 1.5716 (минимум 11 сентября), 1.5683 (минимум 10 сентября), 1.5604 (минимум 9 сентября) и 1.5562-1.5553 (минимумы 4-6 сентября). Сопротивление на 1.5935 (максимум вторника), затем 1.5962 (восьмимесячный максимум, установленный в понедельник); Прорыв этого уровня нацелит на психологический уровень 1.6000, затем 1.6154 (максимум 14 июня) и 1.6177 (реакционный максимум 11 июня).
[b] Доллар/йена [/b]
USD/JPY - консолидируется с медвежьим уклоном, так как рынки ожидают в 18:00 GMT Решение по процентной ставке FOMC США, которое будет сопровождаться пресс-конференцией Бернанке: ФРС, как ожидается, представит снижение в диапазоне от $ 10 миллиардов 15 миллиардов долларов его программы покупки облигаций $ 85 млрд. в месяц. USD/JPY под давлением на фоне слабости доллара (Index Dollar ICE на 81.15 против 81.27 во вторник утром), снижении доходности казначейских облигаций США, затяжного эффекта от снятия кандидатуры Лоуренса Саммерса с гонки за кресло председателя ФРС, опасения по поводу предстоящей политической борьбы за повышение потолка долга США, продаж Японских экспортеров. Но потери USD/JPY сдерживаются спросом со стороны импортеров Японии, покупками кросс-курсов иены на фоне позитивных настроений риска (S & P вырос на 0.42%), на ожиданиях скромного сужения ФРС программы стимулирования. Сегодня выйдут данные в 12:30 GMT строительство нового жилья и разрешения на строительство в США за август.
------------------------
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 98.56
S2: 98.78
S1: 98.94
сопротивления
R1: 99.31
R2: 99.53
R3: 99.69
Дневной график нейтрален с медвежьим уклоном, MACD и стохастик противоречивы, пяти-дневная скользящая средняя показывает медвежье пересечение с 15-дневной скользящей средней. Поддержка на 99.01 (минимум вторника); прорыв подвергнет тестированию 98.45 (минимум понедельника), 98.25 (минимум 2 сентября), 97.89 (минимум 30 августа), 97.45 (минимум 29 август) и 96.81 (минимум 28 августа). Сопротивление на 99.38 (максимум вторника); прорыв направит пару вверх до 99.99 (хай четверга), 100.62 (максимум 11 сентября), 101.05 (максимум 22 июля), 101.30 (максимум 9 июля) и 101.54 (реакционный максимум 8 июля).
.png)
.png)
.png)
