Доллар США Долгосрочная тенденция

Основной Прогноз по доллару США: Нейтральный

Dollar упал на 1.2 процента на прошлой неделе - шестое падение за семь недель. Многие считают, что большой медвежий тренд сохранится. Тем не менее, важные поправки на мнение рынка о тенденциях риска на этой неделе должны быть сделаны.

Глядя на фундаментальные показатели прошлой недели, у доллара, конечно, есть причины быть в обороне. Инвесторы, политики и пресса со всего мира, были сосредоточены на балансировании на грани войны в Соединенных Штатах по потолку долга страны. После нескольких недель частичное отключение правительства, 1-й по величине экономики в мире было на грани приоритетности платежей и возможного падения в технический дефолт. Последствия такого пагубного сценария угрожало всей финансовой системе. Тем не менее, соглашение (третье за три года на этом фронте) предотвратило кризис.

10:00 мск. Еврозона: Индекс цен производителей Германии за сентябрь (Предыдущее значение -0.5 % г/г, прогноз -0.7 % г/г)

18:00 мск. США: Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь (Предыдущее значение 5.48 млн., прогноз 5.32 млн.)

Сомнения, окружающие устойчивость настроений, могут бросить тень на Фондовые рынки США. Мы видели, что индексы отклоняются от других рисковых активов в течение некоторого времени - в том числе по отношению к доллару. И, если законодатели дали повод для оптимизма, то, скорее всего, на некоторое время... пока сохраняется стимул от Федеральной резервной системы. Мы будем иметь возможность проверить устойчивость «морального риска» на этой неделе.

Данные по американскому рынку труда выйдут во вторник. Вероятно, что это будет сдерживать спекулятивную активность в преддверии данных. Эти данные будут действовать как идеальный воспламенитель для урегулирования смешанных прогнозов риска. Мы можем увидеть естественную реакцию рынка на любой 'сюрприз' (отклонение фактических цифр от прогноза, заставляя репозиционироваться).

Евро удалось воспользоваться укреплением аппетита к риску благодаря среднесрочному разрешению в США финансового тупика, и добиться значительного прогресса в продвижении к годовому максимуму ($ 1.3710 - 1 февраля) против доллара США достигнув к концу недели $ 1.3704 18 октября. Кроме того, политика Центрального банка была более благоприятной для евро.

Данные Еврозоны были в скромном нисходящем тренде в течение последних двух месяцев, экономический Индекс Citi преподнес сюрприз падения с 55.80 (30 августа) до трехмесячного минимума 28.60 (18 октября). Снижение индекса говорит, что Еврозона начала производить меньше сюрпризов вверх, в конечном счете, указывая на замедление темпов роста.

EUR/USD торгуется консервативно с началом новой недели на фоне большого количества задержанных данных из США. В Токио он не решился прорвать 1.37 (максимум с 28 января). Однако, быки продолжают доминировать против медведей, пострадавших от крупных распродаж доллара из-за отключения правительства США и вопроса по потолку долга, который будет решаться в следующем году. С технической точки зрения, пара торгуется в восходящем канале начиная с 12 августа 2012 и может достичь последнего пика, установленного 28 января. Поддержки, 1.3631 (максимум 3 октября) и 1.3564 (максимум 27 сентября), а сопротивления 1.3716 (максимум 18 января), 1.3754 (максимум 30 января 2011), а затем 1.3791 (максимум 15 сентября 2011).

GBP/USD выглядит так, что хочет пойти выше, но его первое препятствие проходит в диапазоне 1.6231 – 1.6259. Данные на этой неделе из США и Великобритании могут легко сделать перерыв роста для GBP/USD за неделю. Движения GBP/USD будут обусловлены ключевыми данными на этой неделе. Трейдеры будут следить за данными по ВВП. И, наряду с влиянием технических факторов, фундаментальные экономические данные будут поступать из Британии и США, включая:

• Понедельник - индекс опережающих индикаторов US Conference Board; в США Продажи домов

• Вторник - Британский государственный сектор чистых заимствований; в США Доклад о занятости за сентябрь;

• Среда - Банк Англии отчет ежемесячной встречи по денежной политики; британские одобренные заявки по ипотеке; в США Ежемесячные данные по ипотеке; в США индекс экспортных цен; в США Индекс цен на жилье

• Четверг - речи главы Банка Англии Карни, в США еженедельные заявки по безработице; PMI обрабатывающей промышленности США; в США Продажи новых домов

• Пятница - ВВП Великобритании, в США товары длительного пользования; в США Обзор Мичиганского университета потребительских настроений

Технические перспективы говорят о том, что GBP/USD должен пробить краткосрочное сопротивление диапазона на 1.6231 – 1.6259, чтобы пробиться вверх. Техники волн Elliottа утверждают, что GBP/USD, скорее всего, находится в 5-й волне с прогнозируемой целью 1.6432. Поддержка приходит на 1.6123, а затем на 1.6000.

В пятницу, японская йена выросла против большинства основных соперников.

Она торговалась около 108.25 против франка, 158.19 против фунта, 133,71 против евро и 97.74 против доллара США.

Следующее вероятное повышение иены ожидается около 107.00 против франка, 157.00 против фунта, 132.00 против евро и 97.50 против Доллара США.

------------------------

4-часовой таймфрейм

Цена отскочила от нижней границы Боллинджера и закрепилась выше Тенкан-сен, возле верхней границы облака Ишимоку. Поэтому целью для восходящего является 1-й уровень сопротивления 98.00. Второй уровень сопротивления 98.20 (средняя линия Боллинджера). С другой стороны, нисходящее движение может продолжиться с целью Тенкан-сен. Чинкоу Спан не подтверждает сигнал на покупку и означает медвежье настроение по валютной паре. Боллинджер показывает нейтральное положение, полосы выравниваются в горизонт, поэтому рекомендуется рассматривать варианты торговли в канале, в пределах облака Ишимоку. MACD направлен вниз, говоря о текущем коррекционном движении.

Прогноз-сценарий на 21.10.2013 Основной Прогноз по доллару США: Нейтральный Dollar упал на 1.2 процента на прошлой неделе - шестое падение за семь недель. Многие считают, что большой медвежий тренд сохранится. Тем не менее, важные поправки на мнение рынка о тенденциях риска на этой неделе должны быть сделаны. Глядя на фундаментальные показатели прошлой недели, у доллара, конечно, есть причины быть в обороне. Инвесторы, политики и пресса со всего мира, были сосредоточены на балансировании на грани войны в Соединенных Штатах по потолку долга страны. После нескольких недель частичное отключение правительства, 1-й по величине экономики в мире было на грани приоритетности платежей и возможного падения в технический дефолт. Последствия такого пагубного сценария угрожало всей финансовой системе. Тем не менее, соглашение (третье за три года на этом фронте) предотвратило кризис. События, на которые следует обратить внимание сегодня: 10:00 мск. Еврозона: Индекс цен производителей Германии за сентябрь (Предыдущее значение -0.5 % г/г, прогноз -0.7 % г/г) 18:00 мск. США: Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь (Предыдущее значение 5.48 млн., прогноз 5.32 млн.) Сомнения, окружающие устойчивость настроений, могут бросить тень на Фондовые рынки США. Мы видели, что индексы отклоняются от других рисковых активов в течение некоторого времени - в том числе по отношению к доллару. И, если законодатели дали повод для оптимизма, то, скорее всего, на некоторое время... пока сохраняется стимул от Федеральной резервной системы. Мы будем иметь возможность проверить устойчивость «морального риска» на этой неделе. Данные по американскому рынку труда выйдут во вторник. Вероятно, что это будет сдерживать спекулятивную активность в преддверии данных. Эти данные будут действовать как идеальный воспламенитель для урегулирования смешанных прогнозов риска. Мы можем увидеть естественную реакцию рынка на любой 'сюрприз' (отклонение фактических цифр от прогноза, заставляя репозиционироваться). Евро/доллар Евро удалось воспользоваться укреплением аппетита к риску благодаря среднесрочному разрешению в США финансового тупика, и добиться значительного прогресса в продвижении к годовому максимуму ($ 1.3710 - 1 февраля) против доллара США достигнув к концу недели $ 1.3704 18 октября. Кроме того, политика Центрального банка была более благоприятной для евро. Данные Еврозоны были в скромном нисходящем тренде в течение последних двух месяцев, экономический Индекс Citi преподнес сюрприз падения с 55.80 (30 августа) до трехмесячного минимума 28.60 (18 октября). Снижение индекса говорит, что Еврозона начала производить меньше сюрпризов вверх, в конечном счете, указывая на замедление темпов роста. Технический анализ Forex: EUR/USD EUR/USD торгуется консервативно с началом новой недели на фоне большого количества задержанных данных из США. В Токио он не решился прорвать 1.37 (максимум с 28 января). Однако, быки продолжают доминировать против медведей, пострадавших от крупных распродаж доллара из-за отключения правительства США и вопроса по потолку долга, который будет решаться в следующем году. С технической точки зрения, пара торгуется в восходящем канале начиная с 12 августа 2012 и может достичь последнего пика, установленного 28 января. Поддержки, 1.3631 (максимум 3 октября) и 1.3564 (максимум 27 сентября), а сопротивления 1.3716 (максимум 18 января), 1.3754 (максимум 30 января 2011), а затем 1.3791 (максимум 15 сентября 2011). Фунт/доллар GBP/USD выглядит так, что хочет пойти выше, но его первое препятствие проходит в диапазоне 1.6231 – 1.6259. Данные на этой неделе из США и Великобритании могут легко сделать перерыв роста для GBP/USD за неделю. Движения GBP/USD будут обусловлены ключевыми данными на этой неделе. Трейдеры будут следить за данными по ВВП. И, наряду с влиянием технических факторов, фундаментальные экономические данные будут поступать из Британии и США, включая: • Понедельник - индекс опережающих индикаторов US Conference Board; в США Продажи домов • Вторник - Британский государственный сектор чистых заимствований; в США Доклад о занятости за сентябрь; • Среда - Банк Англии отчет ежемесячной встречи по денежной политики; британские одобренные заявки по ипотеке; в США Ежемесячные данные по ипотеке; в США индекс экспортных цен; в США Индекс цен на жилье • Четверг - речи главы Банка Англии Карни, в США еженедельные заявки по безработице; PMI обрабатывающей промышленности США; в США Продажи новых домов • Пятница - ВВП Великобритании, в США товары длительного пользования; в США Обзор Мичиганского университета потребительских настроений Технический анализ Forex: GBP/USD Технические перспективы говорят о том, что GBP/USD должен пробить краткосрочное сопротивление диапазона на 1.6231 – 1.6259, чтобы пробиться вверх. Техники волн Elliottа утверждают, что GBP/USD, скорее всего, находится в 5-й волне с прогнозируемой целью 1.6432. Поддержка приходит на 1.6123, а затем на 1.6000. Доллар/йена В пятницу, японская йена выросла против большинства основных соперников. Она торговалась около 108.25 против франка, 158.19 против фунта, 133,71 против евро и 97.74 против доллара США. Следующее вероятное повышение иены ожидается около 107.00 против франка, 157.00 против фунта, 132.00 против евро и 97.50 против Доллара США. ------------------------ Технический анализ Forex: USD/JPY 4-часовой таймфрейм Цена отскочила от нижней границы Боллинджера и закрепилась выше Тенкан-сен, возле верхней границы облака Ишимоку. Поэтому целью для восходящего является 1-й уровень сопротивления 98.00. Второй уровень сопротивления 98.20 (средняя линия Боллинджера). С другой стороны, нисходящее движение может продолжиться с целью Тенкан-сен. Чинкоу Спан не подтверждает сигнал на покупку и означает медвежье настроение по валютной паре. Боллинджер показывает нейтральное положение, полосы выравниваются в горизонт, поэтому рекомендуется рассматривать варианты торговли в канале, в пределах облака Ишимоку. MACD направлен вниз, говоря о текущем коррекционном движении. Источник: http://freshforex.org/analitics/fresh-forecast/fa/issue_54374.html

(полный текст обзора)

[b]Основной Прогноз по доллару США: Нейтральный[/b]
Dollar упал на 1.2 процента на прошлой неделе - шестое падение за семь недель. Многие считают, что большой медвежий тренд сохранится. Тем не менее, важные поправки на мнение рынка о тенденциях риска на этой неделе должны быть сделаны.
Глядя на фундаментальные показатели прошлой недели, у доллара, конечно, есть причины быть в обороне. Инвесторы, политики и пресса со всего мира, были сосредоточены на балансировании на грани войны в Соединенных Штатах по потолку долга страны. После нескольких недель частичное отключение правительства, 1-й по величине экономики в мире было на грани приоритетности платежей и возможного падения в технический дефолт. Последствия такого пагубного сценария угрожало всей финансовой системе. Тем не менее, соглашение (третье за три года на этом фронте) предотвратило кризис.

Хотя рынок, возможно, подозревал такой исход, тем не менее, он проделал ралли облегчения, что, конечно, измеряется в краткосрочной доходности казначейских облигаций (одно-месячные векселя отступили от многолетних максимумов) и суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS). Тем не менее, такая же отсрочка не была предоставлена доллару. В самом деле, после обнадеживающих новостей, доллар понес заметные потери, пробивая технические поддержки.
S & P 500 достиг рекордного уровня. Сворачивание кризиса было поводом для ралли "аппетита к риску", который поднял вверх акции.

[b]События, на которые следует обратить внимание сегодня:[/b]
10:00 мск. Еврозона: Индекс цен производителей Германии за сентябрь (Предыдущее значение -0.5 % г/г, прогноз -0.7 % г/г)
18:00 мск. США: Продажи на вторичном рынке жилья за сентябрь (Предыдущее значение 5.48 млн., прогноз 5.32 млн.)

[b]Сомнения, окружающие устойчивость настроений, могут бросить тень на Фондовые рынки США[/b]. Мы видели, что индексы отклоняются от других рисковых активов в течение некоторого времени - в том числе по отношению к доллару. И, если законодатели дали повод для оптимизма, то, скорее всего, на некоторое время... пока сохраняется стимул от Федеральной резервной системы. Мы будем иметь возможность проверить устойчивость «морального риска» на этой неделе.
Данные по американскому рынку труда выйдут во вторник. Вероятно, что это будет сдерживать спекулятивную активность в преддверии данных. Эти данные будут действовать как идеальный воспламенитель для урегулирования смешанных прогнозов риска. Мы можем увидеть естественную реакцию рынка на любой 'сюрприз' (отклонение фактических цифр от прогноза, заставляя репозиционироваться).
В мире FX, процентные ставки и прогнозы процентной ставки являются одними из наиболее существенных факторов для измерения стоимости. Нет краткосрочных процентных ставок в магазинах США, но рынок-база (где делаются деньги) роста ставок по федеральным фондам. Неизбежное сужение было важным фактором в преддверии сентябрьского решения FOMC - повышение курса доллара по отношению к S & P 500. Когда центральный банк удивил большинство, откладывая укрощение QE3, то первая реакция была, продажа доллара. Тем не менее, на следующий день акции обратно снизились, а доллар восстановился. С частичным отключением правительства, ожидания первого хода для уменьшения стимулов были оттеснены вплоть до встречи 19 марта. То есть агрессивно. Рынок склоняется к риску (с сомнительной уверенностью и возможно, слишком далеко); рынок поставил на медведей по доллару. Но могут образоваться трещины в этой картине - в частности, на данных по занятости – доллар быстро может восстановиться.

[b]Евро/доллар[/b]

Евро удалось воспользоваться укреплением аппетита к риску благодаря среднесрочному разрешению в США финансового тупика, и добиться значительного прогресса в продвижении к годовому максимуму ($ 1.3710 - 1 февраля) против доллара США достигнув к концу недели $ 1.3704 18 октября. Кроме того, политика Центрального банка была более благоприятной для евро.
Данные Еврозоны были в скромном нисходящем тренде в течение последних двух месяцев, экономический Индекс Citi преподнес сюрприз падения с 55.80 (30 августа) до трехмесячного минимума 28.60 (18 октября). Снижение индекса говорит, что Еврозона начала производить меньше сюрпризов вверх, в конечном счете, указывая на замедление темпов роста.
В Еврозоне данные были смешанными. Промышленное производство за август замедлилось меньше, чем прогнозировалось в сентябре, но Индекс потребительских цен Еврозоны подтвердил, что совокупный спрос в валютном блоке остается слабым.
Немецкий ZEW продолжил ту же тему: Индекс экономических настроений оживился до 52.8 по сравнению с 49.6 - самый высокий показатель с апреля 2010 года, однако текущая ситуация упала до 29.7 против 31.3 и ожидаемых 30.6, подчеркнув затишье в росте, в конце лета. Общие данные были посредственные.

На волне американской финансовой сделки на этой неделе евро может продолжать набирать обороты по отношению к доллару США, хотя будет важно следить за необычным экономическим календарем США, который выплеснет накопившиеся данные из-за отключения правительства. Сентябрьский NFP будет опубликован во вторник 22 октября. Как всегда, большое отклонение от ожидаемого (+180 K) в обе стороны во многом будет диктовать ценовое воздействие EURUSD. Слабые данные усилят положительное влияние на EURUSD, так как участники рынка начали расслабляться с сентября после того, как FOMC сохранил - знак того, что экспансивная программа ФРС на $ 85 млрд./месс. QE3 будет продолжаться по меньшей мере до 1 квартала 2014.
В ближайшие недели, может не быть возможности для фундаментального фона евро, чтобы улучшить позиции по сравнению с недавно окрепшими австралийским и новозеландским долларами. В среду, в Еврозоне индекс экономической уверенности, как ожидается, улучшится до -14.5 с -14.9. В четверг, предварительный за октябрь немецкие ИМС, как ожидается, вырос до 51.4 с 51.1, согласно опросу Bloomberg News, а предварительный PMI Composite еврозоны немного подрос до 52.4 с 52.2, держась на самом высоком уровне с июня 2011 года.

Таким образом, до тех пор, пока есть признаки продолжения восстановления экономики - а именно об этом говорит календарь на этой неделе - евро будет иметь возможность роста против доллара, пока позволяет ЕЦБ.

[b]Технический анализ Forex: EUR/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3617
S2 - 1.3638
S1 - 1.3662
сопротивления
R1 - 1.3705
R2 - 1.3727
R3 - 1.3751
EUR/USD торгуется консервативно с началом новой недели на фоне большого количества задержанных данных из США. В Токио он не решился прорвать 1.37 (максимум с 28 января). Однако, быки продолжают доминировать против медведей, пострадавших от крупных распродаж доллара из-за отключения правительства США и вопроса по потолку долга, который будет решаться в следующем году. С технической точки зрения, пара торгуется в восходящем канале начиная с 12 августа 2012 и может достичь последнего пика, установленного 28 января. Поддержки, 1.3631 (максимум 3 октября) и 1.3564 (максимум 27 сентября), а сопротивления 1.3716 (максимум 18 января), 1.3754 (максимум 30 января 2011), а затем 1.3791 (максимум 15 сентября 2011).

[b]Фунт/доллар[/b]

GBP/USD выглядит так, что хочет пойти выше, но его первое препятствие проходит в диапазоне 1.6231 – 1.6259. Данные на этой неделе из США и Великобритании могут легко сделать перерыв роста для GBP/USD за неделю. Движения GBP/USD будут обусловлены ключевыми данными на этой неделе. Трейдеры будут следить за данными по ВВП. И, наряду с влиянием технических факторов, фундаментальные экономические данные будут поступать из Британии и США, включая:
• Понедельник - индекс опережающих индикаторов US Conference Board; в США Продажи домов
• Вторник - Британский государственный сектор чистых заимствований; в США Доклад о занятости за сентябрь;
• Среда - Банк Англии отчет ежемесячной встречи по денежной политики; британские одобренные заявки по ипотеке; в США Ежемесячные данные по ипотеке; в США индекс экспортных цен; в США Индекс цен на жилье
• Четверг - речи главы Банка Англии Карни, в США еженедельные заявки по безработице; PMI обрабатывающей промышленности США; в США Продажи новых домов
• Пятница - ВВП Великобритании, в США товары длительного пользования; в США Обзор Мичиганского университета потребительских настроений

[b]Технический анализ Forex: GBP/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.6046
S2 - 1.6094
S1 - 1.6130
сопротивления
R1 - 1.6213
R2 - 1.6260
R3 - 1.6296
Технические перспективы говорят о том, что GBP/USD должен пробить краткосрочное сопротивление диапазона на 1.6231 – 1.6259, чтобы пробиться вверх. Техники волн Elliottа утверждают, что GBP/USD, скорее всего, находится в 5-й волне с прогнозируемой целью 1.6432. Поддержка приходит на 1.6123, а затем на 1.6000.

[b]Доллар/йена[/b]

В пятницу, японская йена выросла против большинства основных соперников.
Она торговалась около 108.25 против франка, 158.19 против фунта, 133,71 против евро и 97.74 против доллара США.
Следующее вероятное повышение иены ожидается около 107.00 против франка, 157.00 против фунта, 132.00 против евро и 97.50 против Доллара США.
------------------------
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.88
S2: 97.21
S1: 97.48
сопротивления
R1: 98.07
R2: 98.41
R3: 98.68
4-часовой таймфрейм
Цена отскочила от нижней границы Боллинджера и закрепилась выше Тенкан-сен, возле верхней границы облака Ишимоку. Поэтому целью для восходящего является 1-й уровень сопротивления 98.00. Второй уровень сопротивления 98.20 (средняя линия Боллинджера). С другой стороны, нисходящее движение может продолжиться с целью Тенкан-сен. Чинкоу Спан не подтверждает сигнал на покупку и означает медвежье настроение по валютной паре. Боллинджер показывает нейтральное положение, полосы выравниваются в горизонт, поэтому рекомендуется рассматривать варианты торговли в канале, в пределах облака Ишимоку. MACD направлен вниз, говоря о текущем коррекционном движении.