Психология толпы

Как показывает опыт, в торговле большинства трейдеров самую весомую роль играет психология. Это слабость имеется даже у монстров рынка, которые давно научились чувствовать движение тренда. Но даже они, бывает, устают, и вот тогда в дело и у них вступает привычка и психология.
А поскольку данные по валютам везде примерно одинаковы, да и сами трейдеры не слишком различаются, то в результате здесь уже начинает работать психология толпы, когда поведение одного повторяют сотни и тысячи «последователей», и здесь не особо важно фундаментальный анализ они используют или же технический. В случае с фундаментальным даже проще, новости вызывают очень четкую реакцию рынка. Но и с техническим, некоторые фигуры или данные индикаторов опять же провоцируют соответствующую реакцию рыночной публики.
Так вот, я знаю, что есть трейдеры, которых можно назвать настоящими психологами-психиатрами. Они, конечно, знают основы анализа, но выводы делают свои, ожидая реакции толпы. У меня, к сожалению, пока такое не получалось, хоть и хотелось бы научиться, посмотреть на примеры работы такой торговой стратегии. Удавалось ли кому-нибудь использовать подобное в работе?

Психологию толпы мы итак все время используем (применяя технические индикаторы). Именно человеческий фактор в торговле, а не технический, позволяет получать прибыль от теханализа. Ведь если к примеру, вы видите 5 бычьих свечей подряд без коррекции, причем длина которых в разы превышает длину обычных свечей, вы будете покупать? Нет конечно, цена итак относительно высоко поднялась. Поэтому трейдеры перестают покупать, когда они перестают покупать, что происходит с ценой? А когда на рынок придут другие трейдеры и увидят такую картину, то что они сделают? Ведь всем известна истина: покупай, когда дешево, и продавай, когда дорого. Кто-то все же решится на продажу, за ним втрой, третий и тд, в результате цена начнет понемногу снижаться. Другой момент: если торговля происходит в канале, и цена направляется к границе канала, откуда она неоднократно отскакивала, будут ли трейдеры продолжать выдерживать позицию, когда цена достигнет канала? Редко. Большинство будет "бояться" и позиции будут закрываться там по стопам. Пока кто-либо не возьмет инициативу и не направит цену выше (канал тогда пробивается). Сами индикаторы, математика, волны Эллиота, числа Фибоначчи, космические законы, карма и прочие мистические закономерности никак не влияют на рынок. На рынок влияет только человеческий фактор. А индикаторы в какой-то мере этот фактор измеряют. То есть если сильно высоко поднялась цена за заданный период времени - высока вероятность того, что трейдеры будут бояться дальше покупать, ЭРСАЙ будет показывать перекупленность а мы будем прогнозировать коррекцию. Если, наоборот, цена приблизилась к определенному уровню, от которого она отскакивала неоднократно, трейдеры захотят сорвать куш и поставят на откат. Таким образом стремление сорвать куш и страх (стопы) - это два основных фактора психологии толпы, движущие рынок.

Быть хорошим трейдером, и не являться при этом хорошим психологом – мне кажется это нереально. Другое дело, что прежде всего нужно понимать и контролировать свою психологию. А психологию толпы… Она же вся на графиках: там ее сомнения, там ее паника и т.д. Нужно только суметь это увидеть.

Понятно, что каждый человек в отдельности - разумен, но толпа скорее напоминает безмозглое стадо. И если уже запаниковала - то против нее лучше не идти. И очень трудно не поддаться общему настроению и стать частью этого стада. Но если в графиках и жадности и страха полно, то в аналитике и новостях их намного больше, притом слова на людей действуют намного сильнее, чем графики, а ведь часто бывает: взглянули на графики и приняли одно решение, а потом начитались аналитики, новостей и советов - и сделали по-другому. Только вот потом часто сожалеть приходится, что своей головой думать лень. ;)

Интересная мысль,что человеческий фактор влияет на движение рынка.Но,давайте выясним причину этих влияний.Человек торгует,покупает и продает валюту,акции,опционы,фьючерсы и пр.
Человек движет рынком.А вот что движет человеком?Тут мы все ближе подходим к причинам изменений цен на рынке в глобальном масштабе.Допустим в недрах земли заканчиваются запасы нефти,как по вашему это повлияет на ее цену?Получается по большому счету не человек причина изменений на рынке,а внешние факторы влияющие на него и заставляющие соответственно реагировать.Человек лишь инструмент в руках тех сил природы которым он подчиняется.Иначе не было бы такого понятия как психология толпы.Ведь толпа по сути очень внушаема и реагирует даже на самые незначительные изменения.Как говорится:"у толпы много голов,но мало мозгов".
Один мозг принимает сигнал,а если мозгов много,то мощность сигнала возрастает во много раз.
Есть же такое правило на рынке форекса:оно гласит,что рынок учитывает все.Любые ситуации произошедшие в мире,способные влиять на цену уже отображены в цене.Потом уже включается механизм толпы,усиливающий влияние или наоборот ослабляющий его.

Вывод получается весьма интересный: [i]рынок движет человеком[/i].

[quote="Darion"] А психологию толпы… Она же вся на графиках: там ее сомнения, там ее паника и т.д. Нужно только суметь это увидеть.[/quote]

Такое чувство, что скоро будет как в фильме "Матрица". Люди будут смотреть на графики цифры, а видеть объемные картинки.

[quote="Phaeton "]Вывод получается весьма интересный: [i]рынок движет человеком[/i].[/quote]


И да и нет.Здесь очень много тонкостей и граней.Допустим я трейдер,хочу сделать ставку и вижу что стохастик находится в зоне перекупленности,что я буду делать?Продавать конечно.Вывод какой?Рынок заставил меня принять определенное решение,я подстроился под рынок.Не рынок под меня,а я под рынок.С другой стороны возьмем 1000 трейдеров которые сделали ставку на бай допустим,что произойдет с ценой если резко влить большой капитал на рынок?Конечно это заставит цену расти,пока всем не надоест покупать и они начнут закрывать свои сделки,продавать валюту которую ранее купили.Вывод какой?Большое количество трейдеров повлияли на движение цены,они двинули этот рынок на какой-то уровень.
Это есть круговорот.Рынок - это тоже люди,сидящие у экрана монитора и делающие ставки.Тут просто надо уточнить,что толпа влияет на отдельного человека и представляет собой тот же рынок.Графики цен это не что-то обособленное от человека,это отображение действий и мыслей множества людей,это сами люди.

В этом отношение стохастик пожалуй один из самых влияющих на психологию толпы индикаторов. Волей неволей всегда на него смотришь и руки так и чешутся открыть или закрыть сделку по его показаниям - хотя и врет этот индикатор довольно часто.

[quote="DiStory"]врет этот индикатор довольно часто.[/quote]
соглашусь, но это касается не только индикаторов

Датчки очень часто врут на ауди. Типичная поломка-прорыв диафрагмы датчика давления.
В этих случаях советуют: "Проблема скорее всего в масле. Поменяй масло, фильтр, померяй давление масла"... Но автомобилист ездит с этим датчиком и со временем приспосабливается..

Интуиция, наверное, самый лучший индикатор.... нет, даже не индикатор , а фильтр... А почему бы и нет? Доверять можно, но главное не слепо следовать сигналам индикатора. Любой сигнал полученный от индикатора нужно анализировать и сопоставлять со своим виденьем рынка...

Дело в том, что рынок представляет собой весьма своеобразную среду, не сравнимую ни с чем в обычной жизни. Его движения не подчиняются никаким законам, он никогда не повторяется в точности (хотя сходные ценовые формации появляются), каждый момент на рынке уникален, он может идти в соответствии с фундаментальными факторами, а может идти против них. Рынок - это среда с постоянной неопределенностью. Все это можно охарактеризовать одним словом - парадокс.

Эмоциональная боль и финансовый неуспех характерны среди трейдеров потому, что принципы, отношения и умозаключения, которые мы применяем в обычной жизни, зачастую приводят к обратному эффекту в рыночной среде. Они не работают.

Рынок нейтрален, он просто выдает информацию о себе, которая дает нам возможность действовать. И все. У рынка нет влияния на нашу способность воспринимать информацию или контролировать наши решения и действия. Ошибки являются результатом неправильного восприятия рынка. Неправильное восприятие генерирует страх вместо уверенности и последовательности.

Трейдинг представляет собой фундаментальный парадокс: как оставаться дисциплинированным, сфокусированным и уверенным перед лицом постоянной неопределенности?

Если мы не понимаем, как наши мысли или убеждения влияют на наше восприятие рыночной информации, может показаться, что поведение рынка является причиной непоследовательности. В результате приходит мысль, что чтобы избегать убытков и стать последовательным надо больше изучать рынок.

Это логическое построение является психологической ловушкой в которую рано или поздно попадают большинство трейдеров. Такой подход не работает. Просто рынок предлагает слишком много переменных, которые необходимо учитывать. Кроме того поведению рынка нет границ. Он попросту может совершить что угодно в любой момент.

Суровая рыночная реальность заключается в том, что каждая сделка имеет неопределенный результат. Пока вы не научитесь полностью принимать возможность неопределенного результата, вы, сознательно или подсознательно будете избегать любой болезненной для вас ситуации и это будет приводить к множеству ошибок.

Я не хочу сказать, что рыночный анализ и метод определения благоприятной ситуации не нужны. Конечно же нужны. Но изучение рынка и рыночного анализа не путь к последовательно прибыльной торговле. Это не устранит ошибок. Связанных с отсутствием последовательности и дисциплины.

Если вы действуете из убеждения, что чем больше анализа, тем больше последовательности, вам придется собирать в свой арсенал множество типов рыночного поведения. И что дальше? Рынок все равно обманывает вас потому, что вы что-то не учли или на что-то не обратили внимание. Будет казаться, что рынку нельзя доверять, на самом деле нельзя доверять вам самим.

У вас два пути - изучать множество вариантов поведений рынка (путь в никуда) либо переделать свое рыночное поведение таким образом, что вы полностью принимаете риск и страхи отсутствуют.

И каково же решение? Необходимо переформировать убеждения и отношение к трейдингу таким образом, чтобы вы могли торговать без малейшего страха, но в то же время оставались собранными и не позволяли себе небрежности.