Аналитика рынка форекс с учетом зон маржинального обеспечения и объемов.

В данной ветке буду выкладывать ежедневные прогнозы по основным валютным инструментам (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Аналитика ведется на понимании того, что торгуя фьючерсами, трейдер не вступает в обладание активом (в этом одно из основных отличий торговли деривативами от торговли, скажем, акциями) Трейдеру дается право оперировать фьючерсной позицией в обмен на залог (гарантийное или маржинальное обеспечение). Трейдер размещает залоговые средства на счету клиринговой компании и вступает в нужные ему сделки. Говоря простым языком, залог этот является гарантией того, что трейдер сможет выплатить понесенный им убыток.
Зная где трейдер вошедший в позицию, по самой не выгодной цене, мы понимаем места и области, где этот трейдер с большой долей вероятности, может понести убытки по своим открытым позициям и следовательно может начинать "защищать" свои открытые позиции. В зависимости от понимания того, с каким плечом торгует этот трейдер, и в зависимости от того как именно и с какой стороны мы подошли к этой самой зоне, мы либо открываем новые позиции, либо закрываем старые. Для подтверждения нашего решения на вход или выход из сделки, мы так-же используем профиль рынка и уровни максимально-наторгованного объема.
Основные понятия:
[b][color=#00BFFF]НКЗ[/color][/b] - Недельная Контрольная Зона (голубым цветом)- зона получения маржин-колла игроков фьючерсного рынка с плечом 1 к 1.
[b][color=#FFFF00]ЗНКЗ[/color][/b] - Золотая НКЗ (желтым цветом)- зона получения маржин-колла игроков фьючерсного рынка с плечом 1 к 1, которые при защите своих позиций на НКЗ, приняли решение об усреднении своей позиции.
[b][color=#BFBF80]СНКЗ[/color][/b] - Серая НКЗ (серым цветом)- зона получения маржин-колла игроков фьючерсного рынка с плечом 1 к 1, которые приняли решение о доливке маржинальных средств на НКЗ, для поддержания ранее открытой позиции.
[b][color=#408000]Зона 1/2[/color][/b] - зона получения маржин-колла игроков с плечом 1 к 2
[b][color=#40FF00]Зона 1/4[/color][/b] - зона получения маржин-колла игроков с плечом 1 к 4
POC – (point of control, точка контроля) – это максимальный объем текущей тенденции, другими словами Уровень Максимально Наторгованного Объема, так-же может использоваться для анализа РОС дня, недели, месяца или всего контракта

[b]EURUSD[/b]
Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ниже уровня РОС (1,17595), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о возможном продолжении падения пары. Уровень 1,17595 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые продажи к нашим среднесрочным целям.

Цели внизу:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов
2) Краткосрочная - тест верхней границы НКЗ - 1,16644
3) Среднесрочная - тест верхней границы ЗНКЗ - 1,15804.

В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от сегодняшнего минимума - 1,17281-1,17785

[img]https://i.imgur.com/QcxIZyt.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Limit 1,17281, SL - 1,17481, TP1-1,16851, TP2-1,16644, TP3 - 1,15804
Sell-Limit 1,17595, SL - 1,17615, TP1-1,16851, TP2-1,16644, TP3 - 1,15804

[b]GBPUSD[/b]
Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ниже уровня РОС (1,32738), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о возможном продолжении падения пары. Уровень 1,32738 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые продажи к нашим среднесрочным целям.В качестве дополнительных уровней поддержки выступают уровни РОС 1,3395 и 1,3510

Цели внизу:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов
2) Краткосрочная - тест верхней границы НКЗ - 1,29861


В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от сегодняшнего минимума - 1,31568-1,32576

[img]https://i.imgur.com/dZs2b4p.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Limit 1,31568, SL - 1,31768, TP1-1,3080, TP2-1,29861
Sell-Limit 1,32576, SL - 1,32776, TP1-1,3080, TP2-1,29861

[b]USDJPY[/b]
Среднесрочная тенденция в лонг.
Цена находится на уровне РОС (112,686), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей лонговой тенденции, что говорит нам о текущем накоплении объемов. Учитывая среднесрочную лонговую тенденции с большей вероятностью уровень 112,686 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые покупки к нашим среднесрочным целям.

Цели вверху:
1) Внутридневная - обновление максимумов от 27.09.2017 - 113.256
2) Краткосрочная - тест нижней границы ЗНКЗ - 113.403
3) Среднесрочная - тест нижней границы СНКЗ - 114.704

В качестве области самых выгодных цен на покупку выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 27.09.2017. - 111.862-112.618

[img]https://i.imgur.com/jc9LT5Y.png[/img]

Торговые рекомендации:
Buy-Limit 112.618, SL - 112.418, TP1-113.256, TP2-113.403, TP3 - 114.704
Buy-Limit 111.862, SL - 111.662, TP1-113.256, TP2-113.403, TP3 - 114.704

[b]EURUSD[/b]
Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ниже уровня РОС (1,17595), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о возможном продолжении падения пары. Уровень 1,17595 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые продажи к нашим среднесрочным целям.

Цели внизу:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов - 1,16693
2) Краткосрочная - тест верхней границы НКЗ - 1,16644
3) Среднесрочная - тест верхней границы ЗНКЗ - 1,15804.

В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума пятницы - 1,17113-1,17533, в этой-же области у нас находится РОС (уровень максимально наторгованного объема) текущей шортовой тенденции, что в разы усиливает вероятность продаж именно из этой области.

[img]https://i.imgur.com/TiFrafl.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Stop 1,17113, SL - 1,17133, TP1-1,16693, TP2-1,16644, TP3 - 1,15804
Sell-Limit 1,17533, SL - 1,17733, TP1-1,16693, TP2-1,16644, TP3 - 1,15804

[b]GBPUSD[/b]
Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ниже уровня РОС (1,32738), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о возможном продолжении падения пары. Уровень 1,32738 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые продажи к нашим среднесрочным целям.В качестве дополнительных уровней поддержки выступают уровни РОС 1,3395 и 1,3510
По котировкам 1,30615-1,30625 прошли очень интересные объемы пятницы, которые выступили в качестве краткосрочной остановки текущей шортовой тенденции, что в будущем так-же может выступить в качестве поддержки.

Цели внизу:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов - 1,30245
2) Краткосрочная - тест верхней границы НКЗ - 1,29861


В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от сегодняшнего минимума - 1,30991-1,31711

[img]https://i.imgur.com/FuT0EO4.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Limit 1,31711, SL - 1,31731, TP1-1,30245, TP2-1,29861
Sell-Stop 1,30991, SL - 1,31191, TP1-1,30245, TP2-1,29861

[b]USDJPY[/b]
Среднесрочная тенденция в лонг.
В пятницу мы достигли внутридневную и краткосрочные цели 113,256 и 113,403.
Цена находится на уровне РОС (112,421), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей лонговой тенденции, что говорит нам о текущем накоплении объемов. Учитывая среднесрочную лонговую тенденции с большей вероятностью уровень 112,421 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые покупки к нашим среднесрочным целям.

Цели вверху:
1) Внутридневная - обновление максимумов от 06.10.2017 - 113.430
2) Краткосрочная - тест нижней границы СНКЗ - 114.704

В качестве области самых выгодных цен на покупку выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.10.2017. - 112.166-112.798

[img]https://i.imgur.com/ABtX9oi.png[/img]

Торговые рекомендации:
Buy-Limit 112.166, SL - 111.966, TP1-113.430, TP2-114.704
Buy-Stop 112.798, SL - 112.598, TP1-113.430, TP2-114.704

[b]AUDUSD - прогноз на текущую неделю[/b]

Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ниже уровня РОС (0,78263), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о возможном продолжении падения пары. Уровень 0,78263 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые продажи к нашим среднесрочным целям.В качестве дополнительного уровня поддержки выступают уровни РОС 0,78530

Цели внизу:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов - 0,77327
2) Краткосрочная - тест верхней границы СНКЗ - 0,76681
3) Среднесрочная - тест верхней границы ЗНКЗ - 0,75961


В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от сегодняшнего минимума - 0,7769-0,78051

[img]https://i.imgur.com/RyTM4rL.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Limit 0,77690, SL - 0,77890, TP1-0,77327, TP2-0,76681, TP3-0,75961
Sell-Limit 0,78051, SL - 0,78251, TP1-0,77327, TP2-0,76681, TP3-0,75961

Резервный сценарий: Краткосрочная смена шортовой тенденции, лонговая проторговка НКЗ - 0,78781, и оттуда продолжаем работать в шорт к прежним целям внизу!!!

[b]GOLD - прогноз на текущую неделю[/b]

Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ВЫШЕ уровня РОС (1273,88), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о ЗАПРЕТЕ продаж с текущих котировок. Уровень 1273,88 выступает в качестве основной поддержки, поэтому для продолжения падения, нам необходимо закрепиться ниже уровня максимально наторгованного объема РОС-1273,88 и только после возможного ретеста уровня 1273,88 продолжать продажи.

В случае работы по этому сценарию у нас будут следующие цели:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов - 1259,00
2) Краткосрочная - тест верхней границы ЗНКЗ - 1234,86
3) Среднесрочная - тест верхней границы СНКЗ - 1210,74


В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума пятницы - 1272,96-1285,46

[img]https://i.imgur.com/zOiDs8e.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Limit ПОСЛЕ закрепа ниже РОС 1272,96, SL - 1278,96, TP1-1259,00, TP2-1234,86, TP3-1210,74

Резервный сценарий: Краткосрочная смена шортовой тенденции, лонговая проторговка НКЗ - 1309,41, и оттуда продолжаем работать в шорт к прежним целям внизу!!!

[b]WTI - прогноз на текущую неделю[/b]

Среднесрочная тенденция в шорт.
Цена находится ниже уровня РОС (50,65), который является уровнем максимально наторгованного объема текущей шортовой тенденции, что говорит нам о возможном продолжении падения пары. Уровень 50,65 выступает в качестве основной поддержки, откуда мы вправе искать новые продажи к нашим среднесрочным целям.В качестве дополнительного уровня поддержки выступают уровень РОС 51,77

Цели внизу:
1) Внутридневная - обновление текущих минимумов - 49,28
2) Краткосрочная - тест верхней границы СНКЗ - 48,42
3) Среднесрочная - тест верхней границы ЗНКЗ - 47,17



В качестве области самых выгодных цен на продажу выступает область между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума пятницы - 49,87-50,48

[img]https://i.imgur.com/k5v3Oq7.png[/img]

Торговые рекомендации:
Sell-Limit 49,87, SL - 51,87, TP1-49,28, TP2-48,42, TP3-47,17
Sell-Limit 50,48, SL - 51,87, TP1-49,28, TP2-48,42, TP3-47,17

Резервный сценарий: Краткосрочная смена шортовой тенденции, лонговая проторговка НКЗ - 51,56, и оттуда продолжаем работать в шорт к прежним целям внизу!!!