Общий анализ на 16.08.2013

Цены на серебро повысились на 20%. Цены на золото выросли до 8-ми недельного максимума. Инвесторы покупали эти активы из-за напряженности на Ближнем Востоке и падения фондовых рынков. Инвесторы предпочитают держать средства в активах-убежищах таких, как драгметаллы, во время политической напряженности, защищая сбережения от негативного влияния.

Резкий рост цен на золото и серебро вынудил инвесторов продавать доллары.

Индекс доллара WSJ упал до 73.482 с74.123. Пара доллар/йена снизилась до 97.40 с 98.10 в среду.

В четверг доллар рос после того, как число заявок на пособие по безработице упало до 320 000, самого низкого уровня с октября 2007 года и, благодаря росту потребительских цен третий месяц подряд. Это говорит о росте инфляции.

Эти данные могут сподвигнуть Федеральную резервную систему США на сворачивание программы покупки облигаций начиная с сентября, что окажет поддержку доллару. 

Однако, вскоре все изменилось, после того, как был опубликован отчет ФРС-Филадельфии. Рост деловой активности промышленности оказался хуже  прогноза.

Помимо этого, фунт вырос на своих новостях по розничным продажам за июль. Они заставили инвесторов сомневаться, что Банк Англии не будет рассматривать вопрос уменьшения программы смягчения.

Фунт/доллар торговался по 1.5642 против 1.5501 вечером в среду.

Евро/доллар торговался по 1.3346 против 1.3256. Евро/иена - по 129.79 против 130.05.

 

12:00 мск. Еврозона: Сальдо текущего счета платежного баланса за июнь (предыдущее значение 9.5 млрд. EU)

13:00 мск. Еврозона: Баланс внешней торговли за июнь (предыдущее значение 15.2 млрд. EU)

16:30 мск. США: Производительность труда за 2-й кв. (предыдущее значение 0.5 %, прогноз 0.6 %)

17:55 мск. США: Индекс настроений по расчету Мичиганского университета в августе (предыдущее значение 85.1, прогноз 85.5)

 

Учитывая, что вчера доллар сильно упал против основных валют из-за резкого роста цен на драг металлы, что заставило инвесторов в массовом порядке ликвидировать позиции по доллару, сегодня может быть рост американской валюты. Доходность 10-них бумаг Казначейства США выросла до 2-х летнихних максимумов, что может служить дополнительным доказательством о возможном сворачивании ФРС программы покупки активов в сентябре.

По прогнозам 48 экономистов, на сентябрьском заседании FOMC сократит объем QE3 на $10 миллиардов в месяц. Конечно, это не очень значительная цифра. Причем, если Бернанке представит сценарий следующего  сокращения объема QE3, например, в конце года, то доллар продолжит снижаться, несмотря на «сужение» программы.

 

Французская L'Oreal поглощает Американский Holdings

Французская косметическая компания L'Oreal заявила в четверг, что она привлекла $ 6.3 за акцию, чтобы купить Holdings International Limited (международный холдинг, который называют: Магия Holdings) с целью расширения бизнеса в регионе. L'Oreal получила поддержку совета Holdings, который держит 62.3% акций. Шесть ключевых акционеров взяли на себя обязательство поддержать предлагаемое приобретение L'Oreal.  Магия Holdings является профессиональным производителем масок, в 2012 году доход составил около 150 млн евро ($ 198 800 000). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: 

поддержки:

S3 - 1.3089

S2 - 1.3147

S1 - 1.3246

сопротивления

R1 - 1.3403

R2 - 1.3461

R3 - 1.3561

EUR/USD внутридневные: Тренд остается бычьим.

точка разворота находится на уровне 1.3304.

предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.3270 (1-я промежуточная поддержка) с целями 1.3370 и 1.3400 (1-е сопротивление).

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.3270 откроет путь к 1.3245 (1-я поддержка) и 1.3215 (вчерашняя поддержка, сегодня 1-я промежуточная поддержка).

RSI бычий, ожидается продолжение роста.

 

Последние два дня  по данной валютной паре явно выраженные бычьи настроения...

Следующее "магическое" число: 1.5777

Тем не менее, Банк Англии проводит мягкую денежно-кредитную политику, стимулируя экономику, что так или иначе будет ослаблять фунт. И, как заявил Карни, если инфляция в Англии продолжит рост, то центобанк может изменить процентную ставку. В то же время, США уже планируют сокращать QE в ближайшее время, что сыграет в пользу доллара.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: 

поддержки:

S3 - 1.5382

S2 - 1.5438

S1 - 1.5538

сопротивления

R1 - 1.5694

R2 - 1.5750

R3 - 1.5849

На дневном графике пара направляется к июньскому максимуму – 1.5750, но, если не пробьет 1.5700, то, вероятно, снизится к уровням 1.5595-1.5470. Технические индикаторы дружно развернулись вверх, однако недалеко от своих уровней перекупленности, что сигналазирует о возможном снижении.

По контртрендовой торговой стратегии целесообразно открывать короткие позиции со стопом выше 1.5595 и целью 1.5435 (сильнейшая поддержка на этой неделе). 

 

Пара укрепляется, так как индекс Nikkei восстанавливается после потерь. Тем не менее,  пока не выйдут экономические данные из США, пара, скорее всего, будет торговаться между 96.90 и 98.30. Отложенные приказы на покупку находятся около 97.00, а стоп-приказы - на 96.80 и 96.50. 

------------

Технический анализ Forex: USD/JPY

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: 

поддержки:

S3: 95.13

S2: 96.10 

S1: 96.71

сопротивления

R1: 98.30

R2: 99.26

R3: 99.89

Пара дико раскачивалась в четверг, поскольку данные демонстрируют смешанную экономическую картину в США

Выход ФРС из стимулов должен поддерживать доллар в среднесрочной перспективе, начало тенденции «сильного доллара» можно ожидать к середине-концу 2014 года.

 

 Доллар США упал против других валют в четверг на фоне резкого скачка цен на драгоценные металлы и экономических данных из США.
Цены на серебро повысились на 20%. Цены на золото выросли до 8-ми недельного максимума. Инвесторы покупали эти активы из-за напряженности на Ближнем Востоке и падения фондовых рынков. Инвесторы предпочитают держать средства в активах-убежищах таких, как драгметаллы, во время политической напряженности, защищая сбережения от негативного влияния.
Резкий рост цен на золото и серебро вынудил инвесторов продавать доллары.
Индекс доллара WSJ упал до 73.482 с74.123. Пара доллар/йена снизилась до 97.40 с 98.10 в среду.
В четверг доллар рос после того, как число заявок на пособие по безработице упало до 320 000, самого низкого уровня с октября 2007 года и, благодаря росту потребительских цен третий месяц подряд. Это говорит о росте инфляции.
Эти данные могут сподвигнуть Федеральную резервную систему США на сворачивание программы покупки облигаций начиная с сентября, что окажет поддержку доллару. 
Однако, вскоре все изменилось, после того, как был опубликован отчет ФРС-Филадельфии. Рост деловой активности промышленности оказался хуже  прогноза.
Помимо этого, фунт вырос на своих новостях по розничным продажам за июль. Они заставили инвесторов сомневаться, что Банк Англии не будет рассматривать вопрос уменьшения программы смягчения.
Фунт/доллар торговался по 1.5642 против 1.5501 вечером в среду.
Евро/доллар торговался по 1.3346 против 1.3256. Евро/иена - по 129.79 против 130.05.
 
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:00 мск. Еврозона: Сальдо текущего счета платежного баланса за июнь (предыдущее значение 9.5 млрд. EU)
13:00 мск. Еврозона: Баланс внешней торговли за июнь (предыдущее значение 15.2 млрд. EU)
16:30 мск. США: Производительность труда за 2-й кв. (предыдущее значение 0.5 %, прогноз 0.6 %)
17:55 мск. США: Индекс настроений по расчету Мичиганского университета в августе (предыдущее значение 85.1, прогноз 85.5)
 
Учитывая, что вчера доллар сильно упал против основных валют из-за резкого роста цен на драг металлы, что заставило инвесторов в массовом порядке ликвидировать позиции по доллару, сегодня может быть рост американской валюты. Доходность 10-них бумаг Казначейства США выросла до 2-х летнихних максимумов, что может служить дополнительным доказательством о возможном сворачивании ФРС программы покупки активов в сентябре.
По прогнозам 48 экономистов, на сентябрьском заседании FOMC сократит объем QE3 на $10 миллиардов в месяц. Конечно, это не очень значительная цифра. Причем, если Бернанке представит сценарий следующего  сокращения объема QE3, например, в конце года, то доллар продолжит снижаться, несмотря на «сужение» программы.
 
Евро/доллар
Французская L'Oreal поглощает Американский Holdings
Французская косметическая компания L'Oreal заявила в четверг, что она привлекла $ 6.3 за акцию, чтобы купить Holdings International Limited (международный холдинг, который называют: Магия Holdings) с целью расширения бизнеса в регионе. L'Oreal получила поддержку совета Holdings, который держит 62.3% акций. Шесть ключевых акционеров взяли на себя обязательство поддержать предлагаемое приобретение L'Oreal.  Магия Holdings является профессиональным производителем масок, в 2012 году доход составил около 150 млн евро ($ 198 800 000). 
 
Технический анализ Forex: EUR/USD 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: 
поддержки:
S3 - 1.3089
S2 - 1.3147
S1 - 1.3246
сопротивления
R1 - 1.3403
R2 - 1.3461
R3 - 1.3561
EUR/USD внутридневные: Тренд остается бычьим.
точка разворота находится на уровне 1.3304.
предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.3270 (1-я промежуточная поддержка) с целями 1.3370 и 1.3400 (1-е сопротивление).
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.3270 откроет путь к 1.3245 (1-я поддержка) и 1.3215 (вчерашняя поддержка, сегодня 1-я промежуточная поддержка).
RSI бычий, ожидается продолжение роста.

 
Фунт/доллар
Последние два дня  по данной валютной паре явно выраженные бычьи настроения...
Следующее "магическое" число: 1.5777
Тем не менее, Банк Англии проводит мягкую денежно-кредитную политику, стимулируя экономику, что так или иначе будет ослаблять фунт. И, как заявил Карни, если инфляция в Англии продолжит рост, то центобанк может изменить процентную ставку. В то же время, США уже планируют сокращать QE в ближайшее время, что сыграет в пользу доллара.
 
Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: 
поддержки:
S3 - 1.5382
S2 - 1.5438
S1 - 1.5538
сопротивления
R1 - 1.5694
R2 - 1.5750
R3 - 1.5849
На дневном графике пара направляется к июньскому максимуму – 1.5750, но, если не пробьет 1.5700, то, вероятно, снизится к уровням 1.5595-1.5470. Технические индикаторы дружно развернулись вверх, однако недалеко от своих уровней перекупленности, что сигналазирует о возможном снижении.
По контртрендовой торговой стратегии целесообразно открывать короткие позиции со стопом выше 1.5595 и целью 1.5435 (сильнейшая поддержка на этой неделе). 

 
Доллар/йена 
Пара укрепляется, так как индекс Nikkei восстанавливается после потерь. Тем не менее,  пока не выйдут экономические данные из США, пара, скорее всего, будет торговаться между 96.90 и 98.30. Отложенные приказы на покупку находятся около 97.00, а стоп-приказы - на 96.80 и 96.50. 
------------
Технический анализ Forex: USD/JPY
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ: 
поддержки:
S3: 95.13
S2: 96.10 
S1: 96.71
сопротивления
R1: 98.30
R2: 99.26
R3: 99.89
Пара дико раскачивалась в четверг, поскольку данные демонстрируют смешанную экономическую картину в США
Выход ФРС из стимулов должен поддерживать доллар в среднесрочной перспективе, начало тенденции «сильного доллара» можно ожидать к середине-концу 2014 года.

 Источник: http://www.freshforex.org/analitics/fres ... 53631.html