(полный текст обзора)
$ закончил наделю смешанно, но может оставаться под некоторым давлением в то время как противостояние по выключению Правительства продолжается
Доллар США вроде начал возвращать утраченные позиции в пятницу, в частности, с фунтом и евро, так как противостояние правительства США продолжается, и не похоже, что окончится в ближайшее время. Aud был хорош к концу неделе, в ожидании того, что Вашингтон будет решать свои вопросы бюджета и переговоры по потолку долга 17 октября. Все очень запутано! На этой неделе основными данными, похоже, будут Ежемесячный отчет ЕЦБ и минутки ФРС. Большинство других данных из США будут скорее всего в режиме ожидания. Сегодня День труда в Китае, праздник может сделать тихой азиатскую сессию.
EUR/USD
Евро потерял часть позиций перед выходными, так как срабатывание стопов было вызвано ниже 1.3600, а затем снова на 1.3580. В пятницу было мало новостей, но доллар не смог расти дальше с учетом продолжающегося закрытия американского правительства и опасений дефолта, если не будет решимости в Конгрессе о заключении соглашения, чтобы поднять потолок долга и избежать дефолта.
Предстоящая неделя видится тяжелой, основной поток данных, будет состоять из Ежемесячного отчета ЕЦБ и перспектив Марио Драги для экономики ЕС, минутки FOMC, а если предположить, что сделка будет достигнута в Вашингтоне, NFP будут выпущены в пятницу. Пока сделка не будет достигнута, большинство американских данных будет отложено.
Экономические данные будут включать:
Понедельник: Sentix опрос инвесторов, Потребительский кредит в США
Вторник: Торговый баланс Германии, производственные заказы, Торговый баланс США
Среда: Ежемесячный отчет ЕЦБ/ Речь Драги, Промышленное производство Германии, Минутки FOMC
Четверг: Заявки по безработице в США
Пятница: Индекс потребительских цен Германии, индекс оптовых цен в США, PPI, розничные продажи, Товарно-материальные запасы, RTS/Индекс доверия потребителей Мичиганского университета
GBP/USD
Кабель вновь получил удар в пятницу, остановившись на пути вниз всего на несколько пунктов выше 1.6000.
Великобритания показала некоторые улучшения в последних потоках данных, что позволило Кабелю иметь хорошие перспективы роста. Настроения участников рынка испортились беспокойством, что «зеленые ростки» восстановления в Великобритании могут оказаться под угрозой длительного отключения США, а также опасениях тупика переговоров о потолке долга США, что потенциально может иметь значительное влияние на рост мировой экономики и потенциально может привести недавнее восстановление Великобритании к остановке.
Забегая вперед, решение Банка Англии состоится в четверг, ожидается без изменения.
Экономические данные будут включать:
Среда: Великобритания Промышленное производство, Mfg производства, торговый баланс, Оценка ВВП
Четверг: решение Банка Англии по процентной ставке
USD/JPY
Доллар снова оставался в пределах недавнего диапазона, протестировав поддержку Fibo (76.4% от 95.80/100.60) на 96.95, которая удержалась в конце недели.
Пока существует риск того, что не будет никаких положительных результатов в Вашингтоне на этой неделе, и в дополнение к возможности дефолта, 17 октября, то потенциал роста доллара будет оставаться ограниченным. Японский спрос на доллар ниже 97.00, остается сильным и будет продолжать сдерживать падение в начале этой недели.
Экономические данные будут включать:
Понедельник: Индекс опережающих индикаторов Японии, ежемесячный опрос Банка Японии
Вторник: Торговый баланс
Среда: Минутки Банка Японии
Четверг: банковское кредитование, иностранные инвестиции, потребительское доверие, речь главы Банка Японии Куроды
GBP/JPY. Это самый интересный из кроссов Йены в настоящее время, он сделал разворот, достигнув 159.95, и может продолжить падение в ближайшие дни. Непосредственная второстепенная поддержка на 155.20, далее 154.45 (максимум 23 августа) и тогда уже нацеленность на поддержку 152.50.
В верху, мелкие продавцы будут рассматривать уровни около 156.80 с более сильным сопротивление на 157.30. Выше сопротивления между 157.50 и 158.80, но на данном этапе это маловероятно, и если это произойдет, то подозреваю, что предоставят возможность продать с большим движением вниз.
EUR/JPY. Кросс/курс в настоящее время нашел поддержку выше 131.50, но в долгосрочной перспективе показатели свидетельствуют о возможности разрыве 100 DMA на 130.55.Ниже возможно дальнейшее падение к незначительным уровням 129.25 и 127.75, затем 200 DMA на 127.25.
Верхние движения выглядят ограниченными 133.00, хотя, не исключено дальнейшее восстановление к 134.00 и 134.95. Это маловероятно, но подозреваю, что движение такого рода будет привлекать продавцов, со SL, расположенным выше 135.00.
USD/CHF
Доллар восстановился в пятницу, и после отскока на 0.8978 и закрыл неделю чуть ниже 0.9081.
Дальнейшая позитивная динамика выглядит возможной в ближайшие недели и на 4 часовых графиках.
На 0.9080 появились некоторые продавцы в понедельник, хотя я подозреваю, конечный прорыв доллара в сторону 0.9140. Дальнейший рост поднимет доллар к сопротивлениями в области 0.9240/00, которые, вероятно будут целью для длинных позиций.
С другой стороны, пробой 0.9050 (дневной Тенкан) нацелит на начальную второстепенную поддержку 0.9030, 0.9000, ниже которой 0.8975/65 – минимумы в четверг/пятницу должны получить хорошие предложения, но я думаю, что вряд ли произойдет повторное тестирование в ближайшие пару дней.
На понедельник, диапазон 0.9030 – 0.9100 в качестве ориентира, с возможностью роста в сторону 0.9140.
Экономические данные будут включать:
Вторник: индекс потребительских цен, розничные продажи
AUD/USD
Aud торговался положительно в пятницу и остановился перед сильным сопротивлением в области 0.9455/60.
Закончились ключевые данные на ближайшие недели, и большинство из них носят вторичный характер, и цена, скорее всего, будет ориентироваться на положение в Вашингтоне. Понедельник является государственным праздником в Новом Южном Уэльсе и Австралии, а также в Китае, поэтому многие игроки будут вне рынка и ликвидность будет тонкой.
Технически не так уж много изменений и пока 0.9460 держится, дальнейший рост может оказаться сложным в краткосрочной перспективе. Тем не менее, рост за пределами 0.9460 нацелит на 0.9500 и, возможно, на протоколах FOMC на высокий уровень 0.9527 (18 сентября). Газеты предупреждают, что не становиться слишком бычьим, но, я думаю, что есть хороший шанс увидеть пару на 0.9500 в предстоящие сессии, я не был бы удивлен, если уровень 0.9527 был бы взят на этой неделе.
С другой стороны, в настоящее время 0.9400 оказывает хорошую поддержку и ниже 0.9380 виден сильный интерес покупателей. Я не думаю, что мы увидим пару здесь в понедельник, но в последующие дни возможно падение к 0.9365 (дневная поддержка Тенкан), 0.9335 и 0.9300
Для торговли в понедельник, я подозреваю, торговый диапазон 0.9400 - 0.9485 может предоставить возможность тестирование стопов выше 0.9460 (хотя праздники могут вызвать полное отсутствие интереса), но в итоге я думаю, мы можем увидеть еще консолидацию на уровнях немного выше. В соответствии с последними данными CFTC трейдеры увеличили на прошлой неделе чистые короткие позиции на 35K по сравнению с предыдущей неделей на 27К.
NZD/USD
Киви забрался обратно выше 0.8300 в пятницу, хотя это небольшие изменения с технической точки зрения.
В то время как консолидация вблизи 0,8300 продолжается, диапазон 0.8265 - 0.8330 может быть актуален для следующей сессии или две, но, как и для австралийского доллара, я предпочитаю быть с длинной стороны, ища точки входа с целями на 0.8342 и выше, 0.8380 и, возможно, 0.8435 (максимум 19 сентября).
Падение хорошо поддерживается на 0.8275 и на 0.8266 (23.6% от 0.7718/0.8435). Ниже, где еще возможно возвращение тенденции к росту, поддержка находится на отметке 0.8250. Ниже нее 0.8200, но выглядит маловероятным в настоящее время.
Предполагаемый диапазон на сегодня 0.8285 - 0.8345.
Экономические данные будут включать:
Вторник: NZIER делового доверия
Среда: Розничные продажи
USD/DXY
DXY восстановился и закрылся на уровне 80.13, поднявшись с минимумов недели 79.62, дав 200 недельной скользящей средней (79.84) проявить себя в качестве поддержки.
Есть некоторая умеренная бычья дивергенция на дневном MACD, которая предполагает, что DXY может немного вырасти, в течение ближайшей недели. Уровни сопротивления находятся на 80,33 (23,6% от 82.67/79.62), а затем 80.78 (38,2%).
В целом, это может быть неделя консолидации, с более высоким смещением доллара, что означало бы немного больше давления к 1.3500 и, возможно, ниже, для евро, с дополнительным ожиданием, что стерлинг и швейцарский франк, возможно, продолжат дальнейшие ослабления, хотя и в изменчивой торговли.
В отсутствии выхода каких-либо экономических индикаторов, особенно данных по занятости США, у валют не осталось импульса в ту или иную сторону.
Публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые ожидались в пятницу, была отложена, и другие важные данные, способные задать направление торгам на валютном рынке. Валюты, вероятно, будут продолжать торговаться в диапазонах большую часть дня.
"Рынок взял паузу до тех пор, пока ситуация не прояснится", – отмечает Пол Кавана, председатель брокерской компании Killik & Co.
Третий день паузы в работе американских госучреждений столкнул вниз котировки на Уолл-стрит и азиатские рынки, опрокинув ключевой японский индекс Nikkei ниже отметки 14000 пунктов впервые почти за месяц.
"Рынки не уверены насчет эффекта от приостановки работы правительства", – отмечают стратеги-аналитики Barclays.
Обстановка на рынках госдолга спокойная – цены на казначейские облигации США и немецкие бунды слегка снизились. Доллар торговался разнонаправлено.
Так как публикация ежемесячного отчета по занятости в США была отменена ввиду частичной приостановки работы правительства, рынкам, возможно, будет нелегко найти направление.
"Отсутствие отчета по занятости только увеличивает неопределенность и причины для того, чтобы пока избегать доллара", – отмечает Дерек Холпенни из Bank of Tokyo Mitsubushi.
Из-за остановки работы правительства США на прошлой неделе многие экономические отчеты не были опубликованы. Наиболее заметной стала нехватка отчета по занятости в США - главного экономического индикатора.
Отчет, который должен был отразить рост на 179 тыс. в сентябре против +169 тыс. ранее, в последнее время имел даже большее значение, поскольку мог повлиять на решение ФРС начать сворачивание программы QE. Таким образом, тот факт, что отчет не будет опубликован до разрешения проблемы, явно говорит против октябрьского сворачивания.
Тем не менее, Министерство труда опубликовало другие данные по рынку труда – отчет по изменению уровня занятости ADP (в среду) и обращения за пособием по безработице (в четверг). Данные по промышленным заказам и расходам в строительном секторе вошли в список отчетов, публикацию которых отменили.
Как отмечено на сайте Бюро трудовой статистики, «новые данные снова начнут поступать, как только правительство возобновит свою работу». Если ситуация не разрешится, на этой неделе мы можем не увидеть отчетов по торговому балансу (8 октября), оптовым запасам (9 октября), ценам на импорт (10 октября) и ценам производителей (11 октября).
Тем временем, Федрезерв продолжает публиковать данные и осуществлять операции с заимствованиями и задолженностями.
Евро/долларКак реагировать на уязвимость доллара? Покупать EUR/USD
Если отключение правительства США не будет решено в ближайшей перспективе, влияние на настроения предполагает риск резкого ралли капитуляции в EUR/USD, по словам Ричарда Yetsenga и Брайана Мартина, FX Стратегов ANZ Research: "Риски, связанные с политической динамикой в США, наводит нас на мысль, что резкая капитуляция ралли в EUR является реальной. Чтобы использовать эту возможность мы рекомендуем покупать на этой неделе EUR/USD с целью на 1.3800".
EUR/USD не сумел сохранить позиции выше 1.3600 и попал под давление на фоне фиксации прибыли и ситуации неопределенности на рынках. С учетом того, что ключевой отчет по занятости отменен и других экономических событий из США не заявлено, сегодняшний день пара может провести без резких колебаний.
Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3426
S2 - 1.3486
S1 - 1.3519
сопротивления
R1 - 1.3612
R2 - 1.3668
R3 - 1.3706
Технически, евро находится в процессе спада недавней тенденции к росту, стерлинг и швейцарский франк уже сделали это, и евро, возможно, будет их догонять в начале недели, но многое будет зависеть от политических заголовков, выходящих из США.
В настоящее время, похоже, что рост обратно выше 1.3600 может быть воспринят как возможности для продажи, с целью достижения пятничного сессионного минимума 1.3537, к поддержке в области 1.3520/00. Первая поддержка Fibo сейчас находится на 1.3515 (23.6% от 1.3104/1.3645) и ниже 1,3500 в сторону второстепенной поддержки на 1.3475, а затем к 1.3437 (38.2%).
Если этот прогноз окажется неправильным и евро продолжит восходящий тренд, то выше 1.3644 будет нацелен на 1.3710 (максимум 1 февраля), хотя перед ним, сопротивление на 1.3660 остается нетронутым (максимум 4 февраля) и, по крайней мере в начале недели, 1.3700/10, будет трудно достичь.
На понедельник, диапазон 1.3500 – 1.3580 можно использовать в качестве ориентира, и предпочтение отдается продажам.
Евро мало изменился после падения на фоне фиксации прибыли в пятницу. Он торгуется выше 21-дневной экспоненциальной скользящей средней и вышел из зоны перекупленности. Теперь должен выдержать паузу до следующего движения вверх. Краткосрочная перспектива - боковик. Среднесрочная перспектива бычья.
Быстрый стохастик: Нисходящий тренд. MACD: Небольшое повышение. Ишимоку: Восходящий тренд.
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: Боковой тренд
Среднесрочные ПЕРСПЕКТИВЫ: Бычьи
Долгосрочные ПЕРСПЕКТИВЫ: Боковой тренд
Карен Джонс, старший стратег Commerzbank, отмечает, что EUR/USD продолжает восстанавливаться от августовского максимума 1.3453 и в целом сохраняет боевой настрой:
“Кроме того, пара получает поддержку от ускорения аптренда на 1.3558, и пока пара удерживается выше этого уровня, цены могут протестировать область 1.3670/1.3711, где ожидается угасание импульса (максимум декабря 2004 года и максимум февраля 2013)”.
“Если у вас открыты длинные позиции, держите стопы на близком расстоянии. Мы наблюдаем дивергенцию между RSI и TD perfected на 240-минутных графиках – и оба индикатора указывают на скорое прекращение роста”.
Фунт/долларПара немного восстановилась после того, как снизилась на закрытии прошлой неделе к 1.6009.
GBP/USD ослаб на технических факторах
Теперь ключевым событием для стерлинга станет заседание Банка Англии на этой неделе (в четверг), хотя участники рынка исключают вероятность изменений в политике. По словам Дж. Фоули, старшего стратега Rabobak, «октябрьское заседание Банка Англии не представит особой важности. Отсутствие нового импульса роста рыночных цен ослабило давление на ЦБ, тогда как улучшение экономических данных говорит о том, что PMC проголосует против дальнейшего смягчения, как и в сентябре».
Технический анализ Forex: GBP/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5777
S2 - 1.5891
S1 - 1.5950
сопротивления
R1 - 1.6123
R2 - 1.6236
R3 - 1.6295
Как предполагается, защита на 1.6000 (устояла в пятницу), но похоже, что уровню придется довольно трудно в начале недели, учитывая динамику довольно резкого снижения. На часовом графике перепроданность отыграла, и таким образом, поддержка 1.6000 может быть испытана в понедельник, но дальше я подозреваю, возобновится тенденция к росту на поддержках 1.5965, и ниже 1.5915 (38.2% от 1.5426/1.6260).
Если кабель поднимется выше, то продавцы должны появиться на 1.6060 и 1.6095, незначительные уровни Фибо падения от 1.6260. Трудно увидеть его снова выше 1.6100 в ближайшие сессии (Daily Тенкан, ранее поддержка - теперь сопротивление на 1.6105) и на сегодняшний день я бы предположил диапазон 1.5965 - 1.6050.
Доллар/йенаАппетит к риску остается хаотичным, в то время как Вашингтон продолжает препираться. Валюты с открытия мало изменилась на Дальнем Востоке, йена упала, а сырьевые валюты выросли в пятницу. Краткосрочные перспективы для пары – боковой тренд. Среднесрочные перспективы слегка бычьи.
Банк Японии единогласно оставил учетную ставку на уровне 0.1%. ЦБ прогнозирует «скромное восстановление экономики в дальнейшем». Тем временем доллар может оказаться под давлением на фоне того, что правительство США так и не возобновило свою работу. Впрочем, по сообщениям WSJ, республиканцы могут пойти навстречу и тогда вопрос будет разрешен.
------------------------
Технический анализ Forex: USD/JPYТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.58
S2: 96.76
S1: 97.11
сопротивления
R1: 97.64
R2: 97.81
R3: 98.17
Технически нет никаких изменений с пятницы, но ниже минимума 96.95, предполается снижение к минимуму 28 августа на уровне 96.81 и, возможно, к 200 DMA на 96.25 или даже сильной трендовой линии поддержки в настоящее время 95.70.
Вверху, 97.85 вновь окажется жестким сопротивлением, перед дальнейшей активизацией продавцов на 98.00 (на дневном графике нижняя граница облаков: 97.94). Кроме того, дальнейшие сопротивления находятся на 98.50 и 98.75, но ни одно из них, скорее всего, не будет рассматриваться сегодня.
Динамика смешанная на 4 часовых графиках предполагая, проверку более высоких уровней, хотя газеты остаются отрицательными, и казалось бы, что любая попытка роста к 98.00 встретится с очень заинтересованными продавцами, которые нацелены на прорыв 97.00. Таким образом, как и в пятницу, используйте диапазон 97 - 98 в качестве ориентира на сегодня, с предпочтением продать в ближайшее время после роста.
Эммануэль Нг, стратег OCBC, указывает на негативный настрой USD/JPY:
“…после того, как пара пробила уровень 98.00, следующая поддержка ожидается в районе 200-дневной MA (96.58)”.
“USD останется под давлением на фоне политической ситуации, тогда как угасание мирового интереса к риску может надавить на кроссы с JPY”.
(полный текст обзора)
[b]$ закончил наделю смешанно[/b], но может оставаться под некоторым давлением в то время как противостояние по выключению Правительства продолжается
Доллар США вроде начал возвращать утраченные позиции в пятницу, в частности, с фунтом и евро, так как противостояние правительства США продолжается, и не похоже, что окончится в ближайшее время. Aud был хорош к концу неделе, в ожидании того, что Вашингтон будет решать свои вопросы бюджета и переговоры по потолку долга 17 октября. Все очень запутано! На этой неделе основными данными, похоже, будут Ежемесячный отчет ЕЦБ и минутки ФРС. Большинство других данных из США будут скорее всего в режиме ожидания. Сегодня День труда в Китае, праздник может сделать тихой азиатскую сессию.
EUR/USD
Евро потерял часть позиций перед выходными, так как срабатывание стопов было вызвано ниже 1.3600, а затем снова на 1.3580. В пятницу было мало новостей, но доллар не смог расти дальше с учетом продолжающегося закрытия американского правительства и опасений дефолта, если не будет решимости в Конгрессе о заключении соглашения, чтобы поднять потолок долга и избежать дефолта.
Предстоящая неделя видится тяжелой, основной поток данных, будет состоять из Ежемесячного отчета ЕЦБ и перспектив Марио Драги для экономики ЕС, минутки FOMC, а если предположить, что сделка будет достигнута в Вашингтоне, NFP будут выпущены в пятницу. Пока сделка не будет достигнута, большинство американских данных будет отложено.
Экономические данные будут включать:
Понедельник: Sentix опрос инвесторов, Потребительский кредит в США
Вторник: Торговый баланс Германии, производственные заказы, Торговый баланс США
Среда: Ежемесячный отчет ЕЦБ/ Речь Драги, Промышленное производство Германии, Минутки FOMC
Четверг: Заявки по безработице в США
Пятница: Индекс потребительских цен Германии, индекс оптовых цен в США, PPI, розничные продажи, Товарно-материальные запасы, RTS/Индекс доверия потребителей Мичиганского университета
GBP/USD
Кабель вновь получил удар в пятницу, остановившись на пути вниз всего на несколько пунктов выше 1.6000.
Великобритания показала некоторые улучшения в последних потоках данных, что позволило Кабелю иметь хорошие перспективы роста. Настроения участников рынка испортились беспокойством, что «зеленые ростки» восстановления в Великобритании могут оказаться под угрозой длительного отключения США, а также опасениях тупика переговоров о потолке долга США, что потенциально может иметь значительное влияние на рост мировой экономики и потенциально может привести недавнее восстановление Великобритании к остановке.
Забегая вперед, решение Банка Англии состоится в четверг, ожидается без изменения.
Экономические данные будут включать:
Среда: Великобритания Промышленное производство, Mfg производства, торговый баланс, Оценка ВВП
Четверг: решение Банка Англии по процентной ставке
USD/JPY
Доллар снова оставался в пределах недавнего диапазона, протестировав поддержку Fibo (76.4% от 95.80/100.60) на 96.95, которая удержалась в конце недели.
Пока существует риск того, что не будет никаких положительных результатов в Вашингтоне на этой неделе, и в дополнение к возможности дефолта, 17 октября, то потенциал роста доллара будет оставаться ограниченным. Японский спрос на доллар ниже 97.00, остается сильным и будет продолжать сдерживать падение в начале этой недели.
Экономические данные будут включать:
Понедельник: Индекс опережающих индикаторов Японии, ежемесячный опрос Банка Японии
Вторник: Торговый баланс
Среда: Минутки Банка Японии
Четверг: банковское кредитование, иностранные инвестиции, потребительское доверие, речь главы Банка Японии Куроды
GBP/JPY. Это самый интересный из кроссов Йены в настоящее время, он сделал разворот, достигнув 159.95, и может продолжить падение в ближайшие дни. Непосредственная второстепенная поддержка на 155.20, далее 154.45 (максимум 23 августа) и тогда уже нацеленность на поддержку 152.50.
В верху, мелкие продавцы будут рассматривать уровни около 156.80 с более сильным сопротивление на 157.30. Выше сопротивления между 157.50 и 158.80, но на данном этапе это маловероятно, и если это произойдет, то подозреваю, что предоставят возможность продать с большим движением вниз.
EUR/JPY. Кросс/курс в настоящее время нашел поддержку выше 131.50, но в долгосрочной перспективе показатели свидетельствуют о возможности разрыве 100 DMA на 130.55.Ниже возможно дальнейшее падение к незначительным уровням 129.25 и 127.75, затем 200 DMA на 127.25.
Верхние движения выглядят ограниченными 133.00, хотя, не исключено дальнейшее восстановление к 134.00 и 134.95. Это маловероятно, но подозреваю, что движение такого рода будет привлекать продавцов, со SL, расположенным выше 135.00.
USD/CHF
Доллар восстановился в пятницу, и после отскока на 0.8978 и закрыл неделю чуть ниже 0.9081.
Дальнейшая позитивная динамика выглядит возможной в ближайшие недели и на 4 часовых графиках.
На 0.9080 появились некоторые продавцы в понедельник, хотя я подозреваю, конечный прорыв доллара в сторону 0.9140. Дальнейший рост поднимет доллар к сопротивлениями в области 0.9240/00, которые, вероятно будут целью для длинных позиций.
С другой стороны, пробой 0.9050 (дневной Тенкан) нацелит на начальную второстепенную поддержку 0.9030, 0.9000, ниже которой 0.8975/65 – минимумы в четверг/пятницу должны получить хорошие предложения, но я думаю, что вряд ли произойдет повторное тестирование в ближайшие пару дней.
На понедельник, диапазон 0.9030 – 0.9100 в качестве ориентира, с возможностью роста в сторону 0.9140.
Экономические данные будут включать:
Вторник: индекс потребительских цен, розничные продажи
AUD/USD
Aud торговался положительно в пятницу и остановился перед сильным сопротивлением в области 0.9455/60.
Закончились ключевые данные на ближайшие недели, и большинство из них носят вторичный характер, и цена, скорее всего, будет ориентироваться на положение в Вашингтоне. Понедельник является государственным праздником в Новом Южном Уэльсе и Австралии, а также в Китае, поэтому многие игроки будут вне рынка и ликвидность будет тонкой.
Технически не так уж много изменений и пока 0.9460 держится, дальнейший рост может оказаться сложным в краткосрочной перспективе. Тем не менее, рост за пределами 0.9460 нацелит на 0.9500 и, возможно, на протоколах FOMC на высокий уровень 0.9527 (18 сентября). Газеты предупреждают, что не становиться слишком бычьим, но, я думаю, что есть хороший шанс увидеть пару на 0.9500 в предстоящие сессии, я не был бы удивлен, если уровень 0.9527 был бы взят на этой неделе.
С другой стороны, в настоящее время 0.9400 оказывает хорошую поддержку и ниже 0.9380 виден сильный интерес покупателей. Я не думаю, что мы увидим пару здесь в понедельник, но в последующие дни возможно падение к 0.9365 (дневная поддержка Тенкан), 0.9335 и 0.9300
Для торговли в понедельник, я подозреваю, торговый диапазон 0.9400 - 0.9485 может предоставить возможность тестирование стопов выше 0.9460 (хотя праздники могут вызвать полное отсутствие интереса), но в итоге я думаю, мы можем увидеть еще консолидацию на уровнях немного выше. В соответствии с последними данными CFTC трейдеры увеличили на прошлой неделе чистые короткие позиции на 35K по сравнению с предыдущей неделей на 27К.
NZD/USD
Киви забрался обратно выше 0.8300 в пятницу, хотя это небольшие изменения с технической точки зрения.
В то время как консолидация вблизи 0,8300 продолжается, диапазон 0.8265 - 0.8330 может быть актуален для следующей сессии или две, но, как и для австралийского доллара, я предпочитаю быть с длинной стороны, ища точки входа с целями на 0.8342 и выше, 0.8380 и, возможно, 0.8435 (максимум 19 сентября).
Падение хорошо поддерживается на 0.8275 и на 0.8266 (23.6% от 0.7718/0.8435). Ниже, где еще возможно возвращение тенденции к росту, поддержка находится на отметке 0.8250. Ниже нее 0.8200, но выглядит маловероятным в настоящее время.
Предполагаемый диапазон на сегодня 0.8285 - 0.8345.
Экономические данные будут включать:
Вторник: NZIER делового доверия
Среда: Розничные продажи
USD/DXY
DXY восстановился и закрылся на уровне 80.13, поднявшись с минимумов недели 79.62, дав 200 недельной скользящей средней (79.84) проявить себя в качестве поддержки.
Есть некоторая умеренная бычья дивергенция на дневном MACD, которая предполагает, что DXY может немного вырасти, в течение ближайшей недели. Уровни сопротивления находятся на 80,33 (23,6% от 82.67/79.62), а затем 80.78 (38,2%).
В целом, это может быть неделя консолидации, с более высоким смещением доллара, что означало бы немного больше давления к 1.3500 и, возможно, ниже, для евро, с дополнительным ожиданием, что стерлинг и швейцарский франк, возможно, продолжат дальнейшие ослабления, хотя и в изменчивой торговли.
[b]В отсутствии выхода каких-либо экономических индикаторов[/b], особенно данных по занятости США, у валют не осталось импульса в ту или иную сторону.
Публикация отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США, которые ожидались в пятницу, была отложена, и другие важные данные, способные задать направление торгам на валютном рынке. Валюты, вероятно, будут продолжать торговаться в диапазонах большую часть дня.
"Рынок взял паузу до тех пор, пока ситуация не прояснится", – отмечает Пол Кавана, председатель брокерской компании Killik & Co.
Третий день паузы в работе американских госучреждений столкнул вниз котировки на Уолл-стрит и азиатские рынки, опрокинув ключевой японский индекс Nikkei ниже отметки 14000 пунктов впервые почти за месяц.
"Рынки не уверены насчет эффекта от приостановки работы правительства", – отмечают стратеги-аналитики Barclays.
Обстановка на рынках госдолга спокойная – цены на казначейские облигации США и немецкие бунды слегка снизились. Доллар торговался разнонаправлено.
Так как публикация ежемесячного отчета по занятости в США была отменена ввиду частичной приостановки работы правительства, рынкам, возможно, будет нелегко найти направление.
"Отсутствие отчета по занятости только увеличивает неопределенность и причины для того, чтобы пока избегать доллара", – отмечает Дерек Холпенни из Bank of Tokyo Mitsubushi.
Из-за остановки работы правительства США на прошлой неделе многие экономические отчеты не были опубликованы. Наиболее заметной стала нехватка отчета по занятости в США - главного экономического индикатора.
Отчет, который должен был отразить рост на 179 тыс. в сентябре против +169 тыс. ранее, в последнее время имел даже большее значение, поскольку мог повлиять на решение ФРС начать сворачивание программы QE. Таким образом, тот факт, что отчет не будет опубликован до разрешения проблемы, явно говорит против октябрьского сворачивания.
Тем не менее, Министерство труда опубликовало другие данные по рынку труда – отчет по изменению уровня занятости ADP (в среду) и обращения за пособием по безработице (в четверг). Данные по промышленным заказам и расходам в строительном секторе вошли в список отчетов, публикацию которых отменили.
Как отмечено на сайте Бюро трудовой статистики, «новые данные снова начнут поступать, как только правительство возобновит свою работу». Если ситуация не разрешится, на этой неделе мы можем не увидеть отчетов по торговому балансу (8 октября), оптовым запасам (9 октября), ценам на импорт (10 октября) и ценам производителей (11 октября).
Тем временем, Федрезерв продолжает публиковать данные и осуществлять операции с заимствованиями и задолженностями.
[b]Евро/доллар[/b]
Как реагировать на уязвимость доллара? Покупать EUR/USD
Если отключение правительства США не будет решено в ближайшей перспективе, влияние на настроения предполагает риск резкого ралли капитуляции в EUR/USD, по словам Ричарда Yetsenga и Брайана Мартина, FX Стратегов ANZ Research: "Риски, связанные с политической динамикой в США, наводит нас на мысль, что резкая капитуляция ралли в EUR является реальной. Чтобы использовать эту возможность мы рекомендуем покупать на этой неделе EUR/USD с целью на 1.3800".
EUR/USD не сумел сохранить позиции выше 1.3600 и попал под давление на фоне фиксации прибыли и ситуации неопределенности на рынках. С учетом того, что ключевой отчет по занятости отменен и других экономических событий из США не заявлено, сегодняшний день пара может провести без резких колебаний.
[b]Технический анализ Forex: EUR/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3426
S2 - 1.3486
S1 - 1.3519
сопротивления
R1 - 1.3612
R2 - 1.3668
R3 - 1.3706
Технически, евро находится в процессе спада недавней тенденции к росту, стерлинг и швейцарский франк уже сделали это, и евро, возможно, будет их догонять в начале недели, но многое будет зависеть от политических заголовков, выходящих из США.
В настоящее время, похоже, что рост обратно выше 1.3600 может быть воспринят как возможности для продажи, с целью достижения пятничного сессионного минимума 1.3537, к поддержке в области 1.3520/00. Первая поддержка Fibo сейчас находится на 1.3515 (23.6% от 1.3104/1.3645) и ниже 1,3500 в сторону второстепенной поддержки на 1.3475, а затем к 1.3437 (38.2%).
Если этот прогноз окажется неправильным и евро продолжит восходящий тренд, то выше 1.3644 будет нацелен на 1.3710 (максимум 1 февраля), хотя перед ним, сопротивление на 1.3660 остается нетронутым (максимум 4 февраля) и, по крайней мере в начале недели, 1.3700/10, будет трудно достичь.
На понедельник, диапазон 1.3500 – 1.3580 можно использовать в качестве ориентира, и предпочтение отдается продажам.
Евро мало изменился после падения на фоне фиксации прибыли в пятницу. Он торгуется выше 21-дневной экспоненциальной скользящей средней и вышел из зоны перекупленности. Теперь должен выдержать паузу до следующего движения вверх. Краткосрочная перспектива - боковик. Среднесрочная перспектива бычья.
Быстрый стохастик: Нисходящий тренд. MACD: Небольшое повышение. Ишимоку: Восходящий тренд.
БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ: Боковой тренд
Среднесрочные ПЕРСПЕКТИВЫ: Бычьи
Долгосрочные ПЕРСПЕКТИВЫ: Боковой тренд
Карен Джонс, старший стратег Commerzbank, отмечает, что EUR/USD продолжает восстанавливаться от августовского максимума 1.3453 и в целом сохраняет боевой настрой:
“Кроме того, пара получает поддержку от ускорения аптренда на 1.3558, и пока пара удерживается выше этого уровня, цены могут протестировать область 1.3670/1.3711, где ожидается угасание импульса (максимум декабря 2004 года и максимум февраля 2013)”.
“Если у вас открыты длинные позиции, держите стопы на близком расстоянии. Мы наблюдаем дивергенцию между RSI и TD perfected на 240-минутных графиках – и оба индикатора указывают на скорое прекращение роста”.
[b]Фунт/доллар[/b]
Пара немного восстановилась после того, как снизилась на закрытии прошлой неделе к 1.6009.
GBP/USD ослаб на технических факторах
Теперь ключевым событием для стерлинга станет заседание Банка Англии на этой неделе (в четверг), хотя участники рынка исключают вероятность изменений в политике. По словам Дж. Фоули, старшего стратега Rabobak, «октябрьское заседание Банка Англии не представит особой важности. Отсутствие нового импульса роста рыночных цен ослабило давление на ЦБ, тогда как улучшение экономических данных говорит о том, что PMC проголосует против дальнейшего смягчения, как и в сентябре».
[b]Технический анализ Forex: GBP/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5777
S2 - 1.5891
S1 - 1.5950
сопротивления
R1 - 1.6123
R2 - 1.6236
R3 - 1.6295
Как предполагается, защита на 1.6000 (устояла в пятницу), но похоже, что уровню придется довольно трудно в начале недели, учитывая динамику довольно резкого снижения. На часовом графике перепроданность отыграла, и таким образом, поддержка 1.6000 может быть испытана в понедельник, но дальше я подозреваю, возобновится тенденция к росту на поддержках 1.5965, и ниже 1.5915 (38.2% от 1.5426/1.6260).
Если кабель поднимется выше, то продавцы должны появиться на 1.6060 и 1.6095, незначительные уровни Фибо падения от 1.6260. Трудно увидеть его снова выше 1.6100 в ближайшие сессии (Daily Тенкан, ранее поддержка - теперь сопротивление на 1.6105) и на сегодняшний день я бы предположил диапазон 1.5965 - 1.6050.
[b]Доллар/йена[/b]
Аппетит к риску остается хаотичным, в то время как Вашингтон продолжает препираться. Валюты с открытия мало изменилась на Дальнем Востоке, йена упала, а сырьевые валюты выросли в пятницу. Краткосрочные перспективы для пары – боковой тренд. Среднесрочные перспективы слегка бычьи.
Банк Японии единогласно оставил учетную ставку на уровне 0.1%. ЦБ прогнозирует «скромное восстановление экономики в дальнейшем». Тем временем доллар может оказаться под давлением на фоне того, что правительство США так и не возобновило свою работу. Впрочем, по сообщениям WSJ, республиканцы могут пойти навстречу и тогда вопрос будет разрешен.
------------------------
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.58
S2: 96.76
S1: 97.11
сопротивления
R1: 97.64
R2: 97.81
R3: 98.17
Технически нет никаких изменений с пятницы, но ниже минимума 96.95, предполается снижение к минимуму 28 августа на уровне 96.81 и, возможно, к 200 DMA на 96.25 или даже сильной трендовой линии поддержки в настоящее время 95.70.
Вверху, 97.85 вновь окажется жестким сопротивлением, перед дальнейшей активизацией продавцов на 98.00 (на дневном графике нижняя граница облаков: 97.94). Кроме того, дальнейшие сопротивления находятся на 98.50 и 98.75, но ни одно из них, скорее всего, не будет рассматриваться сегодня.
Динамика смешанная на 4 часовых графиках предполагая, проверку более высоких уровней, хотя газеты остаются отрицательными, и казалось бы, что любая попытка роста к 98.00 встретится с очень заинтересованными продавцами, которые нацелены на прорыв 97.00. Таким образом, как и в пятницу, используйте диапазон 97 - 98 в качестве ориентира на сегодня, с предпочтением продать в ближайшее время после роста.
Эммануэль Нг, стратег OCBC, указывает на негативный настрой USD/JPY:
“…после того, как пара пробила уровень 98.00, следующая поддержка ожидается в районе 200-дневной MA (96.58)”.
“USD останется под давлением на фоне политической ситуации, тогда как угасание мирового интереса к риску может надавить на кроссы с JPY”.
.png)
.png)
.png)
