(полный текст обзора)
Финансовые рынки продолжают следить за ситуацией в США. И, наступившая неделя становится важной для торгуемых активов…
G20 предупреждает США о воздействии дефолта
Высшие должностные лица ведущих экономик G20 сосредоточили свое внимание на удаляющийся риск дефолта США на переговорах в пятницу, так как выросли надежды, что Вашингтон вскоре сможет решить вопрос по обеспечению сделки и продолжать платить по счетам.
Должностные лица из группы 20 ведущих стран предупредили, что отказ конгресса США повысить потолок $ 16700 млрд. долга страны мог бы нанести ущерб мировой экономике.
Министерство финансов США заявило, что может быстро исчерпать наличные деньги, если потолок не поднять до 17 октября. Чиновники предупредили, что неспособность поднять его, может вызвать финансовый кризис и направить 1-ую по величине экономику в мире в рецессию с разрушительными последствиями, которые будут ощущаться по всему миру.
Но это риск отступил в четверг, поскольку республиканцы представили план расширить заимствования страны, открывая двери для переговоров с Белым домом. Республиканцы стремятся использовать необходимость поднять лимит долга в качестве рычага, чтобы заставить Белый дом согласиться на сокращение бюджета или изменить Закон здравоохранения Обамы.
Потенциальное увеличение лимита задолженности США привело к существенному снижению золота
Золото подверглось значительному давлению, поскольку, по всей вероятности, потенциальное соглашение увеличить лимит задолженности США на 6 недель понемногу осуществляется. В результате, те, кто покупал драгоценный металл, с учетом потенциальных последствий дефолта США, начали закрывать свои позиции – Таким образом, направляя золото вниз.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:13:00 мск. Еврозона: Промышленное производство за август (Предыдущее значение -2.1 % г/г, прогноз -2.4 % г/г)
Возможны интервенции центральных банков, если произойдет срыв переговоров по потолку долга в США
Возможность того, что повышение процентных платежей будет не хватать американским казначеям создает серьезные риски для мировой финансовой системы и может спровоцировать интервенции центральных банков.
Политический тупик в США, может иметь затяжной характер, и может привести к крупным распродажам USD, в частности против валют зоны безопасности, таких как JPY, CHF и даже евро. Для трейдеров это создаст выигрышное положение, по крайней мере, в течение короткого времени.
Центральные банки Япония и Швейцарии имеют тенденцию публично демонстрировать приверженность интервенциям, когда повышается стоимость их валют. Поэтому, при падении USD, центральные банки могут действовать согласованным образом для стабилизации финансовой системы – и, тогда многие трейдеры поспешат покрыть свои короткие позиции по USD.
Этот сценарий - вполне реальная возможность, если тупик в Вашингтоне не разрешится. МВФ предупредил о "серьезных сбоях на финансовых рынках", если проценты по долгу США не будут выплачиваются, что может произойти, если американские политики не согласятся поднять потолок долга до 17 октября - даты, когда у правительства якобы закончатся деньги, чтобы сделать платежи.
Как все может разворачиваться на рынках активовСкорее всего, любой крупной распродажи долларов США, будут предшествовать падение акций и, возможно, казначейских облигаций США - два рынка, которые находятся под сильным влиянием действий Федеральной резервной системы США. Однако, это также может быть сигнал для политиков, чтобы временно отодвинуть разногласия в сторону и прийти к соглашению по потолку долга США во имя спасения экономики и рабочих мест в США.
МВФ также предупредил, что затяжной политический тупик вызовет очень реальный ущерб экономике - подразумевается, что Федеральная резервная система США будет продолжать свою программу количественного смягчения на много дольше. Вероятное назначение вице-председателя ФРС Джанет Йеллен в качестве главы ФРС вместо Бена Бернанке должно продемонстрировать сильный уклон в сторону продолжения политики легких денег.
Все это является медвежьим для USD. Тем не менее, другие страны вскоре тоже будут затронуты, и они не будут долго терпеть, подобно Банку Англии, и обдумывать сроки и размеры увеличения количественного смягчения, чтобы поддержать рост в домашних условиях. Краткосрочные перспективы для USD могут быть медвежьими, но такова экономическая и политическая неопределенность, что исключительно трудно сделать долгосрочный прогноз по основным парам валют в данный момент.
Евро/долларEUR/USD торгуется в диапазоне на фоне неопределенности, и в конечном итоге завершил неделю незначительно ниже. Выберет ли он новое направление сейчас? Немецкие экономические настроения ZEW, промышленные и данные по инфляции являются основными двигателями рынка. Вот события, и технический анализ EUR/USD, которые позволяют ему держаться выше поддержки восходящего тренда до сих пор.
EUR - альтернатива выключения правительства США и предстоящих сроков потолка долга, а также слабого чтения претензий безработных. Германия опубликовала неожиданно сильное положительное сальдо торгового баланса 15.6 млрд. в сентябре, но Производственные заказы упали на 0.3%, тогда как ожидался, рост на 1.2%. Германия является ведущей экономикой в еврозоне, оказывают сильное влияние на настроения участников рынка. Будет ли рост немецкой экономики показан в ближайшую неделю?
1. Цены немецкого Импорта: понедельник. Цены немецкого Импорта выросли на 0.3% в месячном исчислении в июле, в соответствии с рыночными ожиданиями после 0.8% снижения в предыдущем месяце. Сейчас изменений не ожидается.
2. Промышленное производство: понедельник, 9:00*. В Еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось на 1.5% в июле, после прироста на 0.6% в предыдущем месяце. Падение было хуже, чем 0.1%-ное снижение предсказаное экономистами. Восстановление, как ожидается, было слабым в третьем квартале, несмотря на небольшие успехи роста. Прирост на 0,8% за месяц ожидается в этот раз.
3. Встреча Еврогруппы: понедельник, 9:00. На встрече Еврогруппы, в Брюсселе, примут участие Президент Еврогруппы, министры финансов еврозоны государств-членов, Комиссар по экономическим и валютным вопросам, и президент Европейского центрального банка. Они обсудят финансовые вопросы, связанные с еврозоной и механизмами поддержки. Чиновники обычно выдают информацию прессе, что может привести к волатильности на рынках.
4. Французский CPI: вторник, 6:45. Потребительские цены выросли на 0,5% в августе, в соответствии с ожиданиями после падения на 0.35 в июле, снижение годовой инфляции до 0.9%.Цены на продукты питания упали на 0.4%, товары медицинского назначения сократились на 0.1% и медицинские услуги на 0.7%. Основной рост произошел в одежде и обуви. Инфляция, как ожидается упала на 0.3% сейчас.
5. Немецкие экономические настроения ZEW: вторник, 9:00. Немецкий ежемесячный опрос экономических настроений вырос до 49.6 в сентябре с 42.0 в августе, достигнув самого высокого уровня с апреля 2010 года и превысив прогноз рынка на повышение до 45.3. Этот рост является явным признаком того, что немецкая экономика укрепляется. Немецкий внутренний спрос и экспорт значительно улучшились. Небольшое снижение до 49.2 прогнозируется сейчас.
6. Индекс экономических настроений ZEW: вторник, 9:00. Индекс экономических настроений еврозоны, резко вырос до 58.6 в сентябре, с 44 в августе и превысил ожидания аналитиков на 47.2. Немецкая экономика № 1 в еврозоне до сих пор набирает обороты в свете позитивных сдвигов. Дальнейший рост до 59.4 ожидается сейчас.
7. Итальянский торговый баланс: Среда, 8:00. Активное сальдо торгового баланса Италии расширился в июле до 5.9 млрд. евро, по сравнению с 4.7 млрд. EUR в том же месяце прошлого года. Тем не менее, экспорт сократился на 2.3% с июня, а импорт вырос на 0.4%.Энергоносители были основной причиной роста импорта, потенциальный признак того, что экономика Италии начинает стабилизироваться после восьми ежеквартальных сокращений подряд. Сальдо торгового баланса, как ожидается, сократится до 5210000000.
8. Данные по инфляции: Среда, 9:00. Инфляция в еврозоне была низкой в августе, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Снижение цен на топливо еще более замедлили темп инфляции в августе до самого низкого уровня за несколько месяцев. Индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 1.3% в августе после 1.6% в июле, что стало самыми медленным темпом увеличения за четыре месяца. Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что инфляционное давление будет оставаться умеренным для остальной части года. Цены в 17 странах, использующих евро, как ожидается, возрастут на 1.4% в этом году и ИПЦ как ожидается, вырастет на 1.1%, в то время как базовый индекс потребительских цен, по прогнозам, увеличится на 1.0%.
9. Расчетный счет: Четверг, 8:00. Профицит счета текущих операций еврозоны сократился до 16.9 млрд. евро в июле с 19,8 млрд. евро в июне, хуже, чем 18300000000 ожидалось аналитиками. За 12 месяцев по июль счет текущих операций имеет положительное значение в 204 млрд евро, по сравнению с профицитом в размере 79.4 млрд евро годом ранее. Профицит счета текущих операций еврозоны, как ожидается, увеличился до 17.7 млрд.
* Часовой пояс: GMT
Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3449
S2 - 1.3483
S1 - 1.3513
сопротивления
R1 - 1.3576
R2 - 1.3610
R3 - 1.3640
Евро/доллар начал неделю в том же диапазоне. Затем он упал, но держался на линии поддержки восходящего тренда и выше линии 1.3460 (упомянутой на прошлой неделе). Восстановление последовало, но пара не смогла закрыться выше 1.3570, и в итоге завершила неделю на 1.3542.
Технические линии на эту неделю сверху вниз:1.3940 пик в сентябре 2011 года, более двух лет назад, и как раз перед круглым числом 1,40.
1.3870 ограничивал пару в течение осени 2011 года и служил в качестве «плеча» в технической фигуре «H & S».
1.38 круглое число, а также работал в качестве временного сопротивления.
1.3710 пик 2013, и становится все ближе.
1.3650 является следующим сильным сопротивлением. Ограничил пару в октябре 2013 года.
1.3570 является максимумом сентября 2013 года, а также зарекомендовал себя как сопротивление впоследствии.
1.35 хорошее круглое число и ключевая линия или "Магнит" в пределах диапазона.
1.3460 работал поддержкой в конце сентября и должен поддержать пару при снижении.
1.3415 пик в июне и работает как очередная линия поддержки.
1.3325 работал двойной вершиной в начале сентября. Остается четкой разделительной линией диапазона.
1.3240 ограничил пару в апреле, а также сыграл определенную роль в августе. Он работал в качестве поддержки в сентябре.
1.3175 ограничил пару в течение июля 2013 года.
1.3100 работал как временное сопротивление в декабре 2012 года и становится все более важным, после попытки восстановления в июне, а затем в июле и оказал поддержку в сентябре.
1.3050 сильная поддержка в мае 2013 года, защита круглого числа более чем один раз, но менее значимый сейчас.
1.30 очень круглое число, был жесткой линией сопротивления. Помимо того, что круглое число, он также служил в качестве сильной поддержки и последнее время работал в качестве точки поворота.
EUR/USD значительно выше сопротивления восходящего тренда пробитого в августе
Я придерживаюсь медвежьего взгляда по EUR/USDЭто основано на предположении, что США будут решать свои вопросы: это может быть временное решение или долгосрочное, но удаление страха дефолта после 17 октября: (в этот четверг) срок потолка долга, безусловно, поможет доллару США. В то время как разрешение ФРС частично запечатать покупки, также на руку доллару.
В Европе, президент ЕЦБ Марио Драги в настоящее время менее оптимистичен, чем ранее: условия кредитования ужесточаются, инфляция падает, да и новые денежные инструменты, о которых говорят, снижение ставки или LTRO может давить на евро.
Фунт/долларGBP/USD потерял около одного цента на прошлой неделе. Закрылась пара в области 1.5946, что стало первым закрытием недели пары ниже 1.60 с начала сентября. Ключевыми событиями этой недели являются CPI, Изменение безработицы и розничных продаж.
Фунт провалился под 1.60 в середине недели, после плохого релиза Производства. Кроме того, дефицит торгового баланса был значительно выше оценки. США опубликовали слабые данные потребительского доверия в пятницу, но фунт был не в состоянии этим воспользоваться.
1. CPI: вторник, 8:30. ИПЦ является одним из важнейших экономических показателей и этот релиз может оказать существенное влияние на движение GBP/USD. Индекс потребительских цен был довольно устойчивым в последнее время, предыдущий 2.7 в соответствие с прогнозом. Похожие данные ожидаются в релизе сентября с оценкой 2.6%.
2. PPI: вторник, 8:30. Входные цены производителей является ключевым релизом, который измеряет инфляцию в производственном секторе. В отличие от индекса потребительских цен, это показатель инфляции имеет тенденцию показывать некоторую волатильность. Оценка для предстоящего выпуска составляет -0.1%.
3. RPI: вторник, 8:30. Индекс розничных цен похож на индекс потребительских цен, но включает в себя расходы на жилье, которые исключаются из индекса потребительских цен. Рынок был чуть выше 3% в последних релизах и эта тенденция, как ожидается, сохранится в релизе сентября с оценкой 3.2%.
4. Заявки на пособие: Среда, 8:30. Это важнейший показатель, который улучшается в последнее время и резкое падение в августе -32600, легко превысило оценку -21200. Очередное сильное падение ожидается за сентябрь, прогноз -24 300. Побьет ли снова индикатор оценку? Уровень безработицы, как ожидается, останется 7.7%.
5. Средний индекс доходов: Среда, 8:30. Средняя заработная плата снизилась на 1.1% в прошлом месяце, и аналогичный показатель ожидается, в следующем выпуске, с оценкой 1.0%.
6. Розничные продажи: Четверг, 8:30. Розничные продажи считаются наиболее важным показателем потребительских расходов, и должен рассматриваться как рыночный двигатель. Индикатор разочаровал, в августе продажи снизились на 0.9%. Рынки ожидают поворот в сентябре, с оценкой на уровне 0.5%.
Технический анализ Forex: GBP/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5839
S2 - 1.5880
S1 - 1.5917
сопротивления
R1 - 1.5996
R2 - 1.6037
R3 - 1.6074
GBP/USD в восходящем канале
GBP/USD открыл прошлую неделю на 1.6040. Пара достигла максимума 1.6120, но затем упала ниже линии 1.60 и закрылась в области 1.5946.
Технические линии на эту неделю сверху вниз:1.6475 сопротивление с августа 2011 года.
1.6343. Эта линия была последняя, когда фунт резко упал в августе 2011 года.
1.6247 был ключевой линией сопротивления в октябре и ноябре 2012 года.
1.6125 устоял в начале прошлой недели. Он имеет некоторую передышку, так как пара упала ниже уровня 1.60.
1.60, ключевой психологический барьер, начал прошлую неделю в роли поддержки, теперь сопротивления. Это слабая линия и может быть проверена в начале недели.
1.5936 является следующим уровнем поддержки. Он устоял на прошлой неделе, но слабый, если пара продолжит терять позиции.
1.5832 продолжает обеспечивать паре сильную поддержку.
1.5752 был пробит в середине сентября, что способствовало росту фунта, но оказывает активную поддержку с тех пор.
1.5648 была важной линией сопротивления с июня, но оказывает поддержку с начала сентября.
1.5550 продолжает оказывать сильную поддержку. Эта линия в последний раз действовала в середине июня.
1.5457 последняя поддержка на данный момент. Актуальна с конца августа.
Я нейтральный по GBP/USD.Фунт пользовался отличным спросом в сентябре, но в октябре началась другая история, так как валюта потеряла почву снизившись вторую неделю подряд. Может быть тернистый путь для пары на этой неделе, с разрешением вопроса долгового потолка в США. Однако, если Конгрессу удастся прийти к соглашению, доллар может получить поддержку.
Доллар/йенаЯпонская иена утратила позиции на прошлой неделе, и USD/JPY подскочила на 130 пунктов. Пара закрыла неделю на 98.57. Календарь этой неделе очень легкий, только с двумя релизами.
Потребительские настроения и претензии безработных США были слабы, но йены не смогла этим воспользоваться. Выключение правительства США продолжается, но доллар не пострадал, так как рынки, кажется, терпеливо ждут политиков в Вашингтоне, чтобы получить свою прибыль.
1. Пересмотренное Промышленное производство: вторник, 4:30*. Этот производственный показатель приходит в норму после резкого снижения в августе, солидный прирост на 3.4% в сентябре. Это выше оценки и лучшее значение с января 2012 года. Рынки будут ждать очередное сильное значение на этой неделе.
2. Глава Банка Японии Харухико Курода: пятница, 6:35. Курода будет выступать на мероприятии в Токио. Аналитики будут слушать любые намеки на будущее денежно-кредитной политики Банка Японии, и Ястребиная речь, будет бычьей для иены.
* Часовой пояс: GMT
Сейчас многое зависит от 17 числа, теоретически может произойти технический дефолт США. Произойдет ли дефолт или политики договорятся, ясно одно американские горки на рынке обеспечены.
Вероятно, что договорятся...
------------------------
Технический анализ Forex: USD/JPYТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.45
S2: 97.68
S1: 98.12
сопротивления
R1: 98.80
R2: 99.03
R3: 99.47
USD/JPY начала прошлую неделю на 97.28. Пара опустилась до минимума 96.56, пробив поддержку на уровне 96.59 (обсуждали на прошлой неделе). USD/JPY развернулась в обратном направлении, и закрыла неделю на 98.57.
Технические линии на эту неделю сверху вниз104 сопротивление, круглое число. Была ключевой линией в мае 2008. В то время, USD/JPY была в разгаре роста, который поднял пару к 110.
102.50 была важной линией сопротивления в конце мая, но не была протестирована с того времени.
101.44 был посткризисный максимум в апреле 2009 года, и не был протестирован с середины июля.
100.85 действовал в июле, так как доллар показал силу.
100 показал некоторую активность в сентябре и продолжает оказывать сопротивление.
98.90 устоял две недели подряд. Сейчас слабое сопротивление и может быть испытан, если доллар будет продолжать расти.
97.80 оказывает поддержку. Линия была нарушена в начале прошлой недели, но остается неизменной.
96.59 продолжает оказывать поддержку. Имеет некоторую передышку, так как пара торгуется на более высоких уровнях.
95 круглое число, психологически важная линия с середины июня.
93.79 обозначил нижнюю точку ралли, которое началась в середине июня и позволил паре восхождение в середину диапазона 101 в июле.
92.88 конечный уровень поддержки на данный момент, который в последний раз действовал в апреле.
Я нейтральный по USD/JPYДоллар хорошо провел неделю, несмотря на политический кризис в Вашингтоне. Тем не менее, возможна сильная волатильность на валютных рынках на этой неделе, так потолок госдолга США будет достигнут 17 октября, если не будет соглашения на Капитолийском холме. При отсутствии крупных релизов, рынки будут следить за выключением и потолком долга.
По идее, пара может добежать до верхней границы Боллинджера на дневке, а «Треугольник» может быть мощным катализатором для пробоя
(полный текст обзора)
[b]Финансовые рынки продолжают следить за ситуацией в США.[/b] И, наступившая неделя становится важной для торгуемых активов…
G20 предупреждает США о воздействии дефолта
Высшие должностные лица ведущих экономик G20 сосредоточили свое внимание на удаляющийся риск дефолта США на переговорах в пятницу, так как выросли надежды, что Вашингтон вскоре сможет решить вопрос по обеспечению сделки и продолжать платить по счетам.
Должностные лица из группы 20 ведущих стран предупредили, что отказ конгресса США повысить потолок $ 16700 млрд. долга страны мог бы нанести ущерб мировой экономике.
Министерство финансов США заявило, что может быстро исчерпать наличные деньги, если потолок не поднять до 17 октября. Чиновники предупредили, что неспособность поднять его, может вызвать финансовый кризис и направить 1-ую по величине экономику в мире в рецессию с разрушительными последствиями, которые будут ощущаться по всему миру.
Но это риск отступил в четверг, поскольку республиканцы представили план расширить заимствования страны, открывая двери для переговоров с Белым домом. Республиканцы стремятся использовать необходимость поднять лимит долга в качестве рычага, чтобы заставить Белый дом согласиться на сокращение бюджета или изменить Закон здравоохранения Обамы.
Потенциальное увеличение лимита задолженности США привело к существенному снижению золота
Золото подверглось значительному давлению, поскольку, по всей вероятности, потенциальное соглашение увеличить лимит задолженности США на 6 недель понемногу осуществляется. В результате, те, кто покупал драгоценный металл, с учетом потенциальных последствий дефолта США, начали закрывать свои позиции – Таким образом, направляя золото вниз.
[b]События, на которые следует обратить внимание сегодня:[/b]
13:00 мск. Еврозона: Промышленное производство за август (Предыдущее значение -2.1 % г/г, прогноз -2.4 % г/г)
[b]Возможны интервенции центральных банков[/b], если произойдет срыв переговоров по потолку долга в США
Возможность того, что повышение процентных платежей будет не хватать американским казначеям создает серьезные риски для мировой финансовой системы и может спровоцировать интервенции центральных банков.
Политический тупик в США, может иметь затяжной характер, и может привести к крупным распродажам USD, в частности против валют зоны безопасности, таких как JPY, CHF и даже евро. Для трейдеров это создаст выигрышное положение, по крайней мере, в течение короткого времени.
Центральные банки Япония и Швейцарии имеют тенденцию публично демонстрировать приверженность интервенциям, когда повышается стоимость их валют. Поэтому, при падении USD, центральные банки могут действовать согласованным образом для стабилизации финансовой системы – и, тогда многие трейдеры поспешат покрыть свои короткие позиции по USD.
Этот сценарий - вполне реальная возможность, если тупик в Вашингтоне не разрешится. МВФ предупредил о "серьезных сбоях на финансовых рынках", если проценты по долгу США не будут выплачиваются, что может произойти, если американские политики не согласятся поднять потолок долга до 17 октября - даты, когда у правительства якобы закончатся деньги, чтобы сделать платежи.
[i]Как все может разворачиваться на рынках активов[/i]
Скорее всего, любой крупной распродажи долларов США, будут предшествовать падение акций и, возможно, казначейских облигаций США - два рынка, которые находятся под сильным влиянием действий Федеральной резервной системы США. Однако, это также может быть сигнал для политиков, чтобы временно отодвинуть разногласия в сторону и прийти к соглашению по потолку долга США во имя спасения экономики и рабочих мест в США.
МВФ также предупредил, что затяжной политический тупик вызовет очень реальный ущерб экономике - подразумевается, что Федеральная резервная система США будет продолжать свою программу количественного смягчения на много дольше. Вероятное назначение вице-председателя ФРС Джанет Йеллен в качестве главы ФРС вместо Бена Бернанке должно продемонстрировать сильный уклон в сторону продолжения политики легких денег.
Все это является медвежьим для USD. Тем не менее, другие страны вскоре тоже будут затронуты, и они не будут долго терпеть, подобно Банку Англии, и обдумывать сроки и размеры увеличения количественного смягчения, чтобы поддержать рост в домашних условиях. Краткосрочные перспективы для USD могут быть медвежьими, но такова экономическая и политическая неопределенность, что исключительно трудно сделать долгосрочный прогноз по основным парам валют в данный момент.
[b]Евро/доллар[/b]
EUR/USD торгуется в диапазоне на фоне неопределенности, и в конечном итоге завершил неделю незначительно ниже. Выберет ли он новое направление сейчас? Немецкие экономические настроения ZEW, промышленные и данные по инфляции являются основными двигателями рынка. Вот события, и технический анализ EUR/USD, которые позволяют ему держаться выше поддержки восходящего тренда до сих пор.
EUR - альтернатива выключения правительства США и предстоящих сроков потолка долга, а также слабого чтения претензий безработных. Германия опубликовала неожиданно сильное положительное сальдо торгового баланса 15.6 млрд. в сентябре, но Производственные заказы упали на 0.3%, тогда как ожидался, рост на 1.2%. Германия является ведущей экономикой в еврозоне, оказывают сильное влияние на настроения участников рынка. Будет ли рост немецкой экономики показан в ближайшую неделю?
1. Цены немецкого Импорта: понедельник. Цены немецкого Импорта выросли на 0.3% в месячном исчислении в июле, в соответствии с рыночными ожиданиями после 0.8% снижения в предыдущем месяце. Сейчас изменений не ожидается.
2. Промышленное производство: понедельник, 9:00*. В Еврозоне промышленное производство неожиданно сократилось на 1.5% в июле, после прироста на 0.6% в предыдущем месяце. Падение было хуже, чем 0.1%-ное снижение предсказаное экономистами. Восстановление, как ожидается, было слабым в третьем квартале, несмотря на небольшие успехи роста. Прирост на 0,8% за месяц ожидается в этот раз.
3. Встреча Еврогруппы: понедельник, 9:00. На встрече Еврогруппы, в Брюсселе, примут участие Президент Еврогруппы, министры финансов еврозоны государств-членов, Комиссар по экономическим и валютным вопросам, и президент Европейского центрального банка. Они обсудят финансовые вопросы, связанные с еврозоной и механизмами поддержки. Чиновники обычно выдают информацию прессе, что может привести к волатильности на рынках.
4. Французский CPI: вторник, 6:45. Потребительские цены выросли на 0,5% в августе, в соответствии с ожиданиями после падения на 0.35 в июле, снижение годовой инфляции до 0.9%.Цены на продукты питания упали на 0.4%, товары медицинского назначения сократились на 0.1% и медицинские услуги на 0.7%. Основной рост произошел в одежде и обуви. Инфляция, как ожидается упала на 0.3% сейчас.
5. Немецкие экономические настроения ZEW: вторник, 9:00. Немецкий ежемесячный опрос экономических настроений вырос до 49.6 в сентябре с 42.0 в августе, достигнув самого высокого уровня с апреля 2010 года и превысив прогноз рынка на повышение до 45.3. Этот рост является явным признаком того, что немецкая экономика укрепляется. Немецкий внутренний спрос и экспорт значительно улучшились. Небольшое снижение до 49.2 прогнозируется сейчас.
6. Индекс экономических настроений ZEW: вторник, 9:00. Индекс экономических настроений еврозоны, резко вырос до 58.6 в сентябре, с 44 в августе и превысил ожидания аналитиков на 47.2. Немецкая экономика № 1 в еврозоне до сих пор набирает обороты в свете позитивных сдвигов. Дальнейший рост до 59.4 ожидается сейчас.
7. Итальянский торговый баланс: Среда, 8:00. Активное сальдо торгового баланса Италии расширился в июле до 5.9 млрд. евро, по сравнению с 4.7 млрд. EUR в том же месяце прошлого года. Тем не менее, экспорт сократился на 2.3% с июня, а импорт вырос на 0.4%.Энергоносители были основной причиной роста импорта, потенциальный признак того, что экономика Италии начинает стабилизироваться после восьми ежеквартальных сокращений подряд. Сальдо торгового баланса, как ожидается, сократится до 5210000000.
8. Данные по инфляции: Среда, 9:00. Инфляция в еврозоне была низкой в августе, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Снижение цен на топливо еще более замедлили темп инфляции в августе до самого низкого уровня за несколько месяцев. Индекс потребительских цен в еврозоне вырос на 1.3% в августе после 1.6% в июле, что стало самыми медленным темпом увеличения за четыре месяца. Президент ЕЦБ, Марио Драги заявил, что инфляционное давление будет оставаться умеренным для остальной части года. Цены в 17 странах, использующих евро, как ожидается, возрастут на 1.4% в этом году и ИПЦ как ожидается, вырастет на 1.1%, в то время как базовый индекс потребительских цен, по прогнозам, увеличится на 1.0%.
9. Расчетный счет: Четверг, 8:00. Профицит счета текущих операций еврозоны сократился до 16.9 млрд. евро в июле с 19,8 млрд. евро в июне, хуже, чем 18300000000 ожидалось аналитиками. За 12 месяцев по июль счет текущих операций имеет положительное значение в 204 млрд евро, по сравнению с профицитом в размере 79.4 млрд евро годом ранее. Профицит счета текущих операций еврозоны, как ожидается, увеличился до 17.7 млрд.
* Часовой пояс: GMT
[b]Технический анализ Forex: EUR/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3449
S2 - 1.3483
S1 - 1.3513
сопротивления
R1 - 1.3576
R2 - 1.3610
R3 - 1.3640
Евро/доллар начал неделю в том же диапазоне. Затем он упал, но держался на линии поддержки восходящего тренда и выше линии 1.3460 (упомянутой на прошлой неделе). Восстановление последовало, но пара не смогла закрыться выше 1.3570, и в итоге завершила неделю на 1.3542.
[u]Технические линии на эту неделю сверху вниз:[/u]
1.3940 пик в сентябре 2011 года, более двух лет назад, и как раз перед круглым числом 1,40.
1.3870 ограничивал пару в течение осени 2011 года и служил в качестве «плеча» в технической фигуре «H & S».
1.38 круглое число, а также работал в качестве временного сопротивления.
1.3710 пик 2013, и становится все ближе.
1.3650 является следующим сильным сопротивлением. Ограничил пару в октябре 2013 года.
1.3570 является максимумом сентября 2013 года, а также зарекомендовал себя как сопротивление впоследствии.
1.35 хорошее круглое число и ключевая линия или "Магнит" в пределах диапазона.
1.3460 работал поддержкой в конце сентября и должен поддержать пару при снижении.
1.3415 пик в июне и работает как очередная линия поддержки.
1.3325 работал двойной вершиной в начале сентября. Остается четкой разделительной линией диапазона.
1.3240 ограничил пару в апреле, а также сыграл определенную роль в августе. Он работал в качестве поддержки в сентябре.
1.3175 ограничил пару в течение июля 2013 года.
1.3100 работал как временное сопротивление в декабре 2012 года и становится все более важным, после попытки восстановления в июне, а затем в июле и оказал поддержку в сентябре.
1.3050 сильная поддержка в мае 2013 года, защита круглого числа более чем один раз, но менее значимый сейчас.
1.30 очень круглое число, был жесткой линией сопротивления. Помимо того, что круглое число, он также служил в качестве сильной поддержки и последнее время работал в качестве точки поворота.
EUR/USD значительно выше сопротивления восходящего тренда пробитого в августе
[u]Я придерживаюсь медвежьего взгляда по EUR/USD[/u]
Это основано на предположении, что США будут решать свои вопросы: это может быть временное решение или долгосрочное, но удаление страха дефолта после 17 октября: (в этот четверг) срок потолка долга, безусловно, поможет доллару США. В то время как разрешение ФРС частично запечатать покупки, также на руку доллару.
В Европе, президент ЕЦБ Марио Драги в настоящее время менее оптимистичен, чем ранее: условия кредитования ужесточаются, инфляция падает, да и новые денежные инструменты, о которых говорят, снижение ставки или LTRO может давить на евро.
[b]Фунт/доллар[/b]
GBP/USD потерял около одного цента на прошлой неделе. Закрылась пара в области 1.5946, что стало первым закрытием недели пары ниже 1.60 с начала сентября. Ключевыми событиями этой недели являются CPI, Изменение безработицы и розничных продаж.
Фунт провалился под 1.60 в середине недели, после плохого релиза Производства. Кроме того, дефицит торгового баланса был значительно выше оценки. США опубликовали слабые данные потребительского доверия в пятницу, но фунт был не в состоянии этим воспользоваться.
1. CPI: вторник, 8:30. ИПЦ является одним из важнейших экономических показателей и этот релиз может оказать существенное влияние на движение GBP/USD. Индекс потребительских цен был довольно устойчивым в последнее время, предыдущий 2.7 в соответствие с прогнозом. Похожие данные ожидаются в релизе сентября с оценкой 2.6%.
2. PPI: вторник, 8:30. Входные цены производителей является ключевым релизом, который измеряет инфляцию в производственном секторе. В отличие от индекса потребительских цен, это показатель инфляции имеет тенденцию показывать некоторую волатильность. Оценка для предстоящего выпуска составляет -0.1%.
3. RPI: вторник, 8:30. Индекс розничных цен похож на индекс потребительских цен, но включает в себя расходы на жилье, которые исключаются из индекса потребительских цен. Рынок был чуть выше 3% в последних релизах и эта тенденция, как ожидается, сохранится в релизе сентября с оценкой 3.2%.
4. Заявки на пособие: Среда, 8:30. Это важнейший показатель, который улучшается в последнее время и резкое падение в августе -32600, легко превысило оценку -21200. Очередное сильное падение ожидается за сентябрь, прогноз -24 300. Побьет ли снова индикатор оценку? Уровень безработицы, как ожидается, останется 7.7%.
5. Средний индекс доходов: Среда, 8:30. Средняя заработная плата снизилась на 1.1% в прошлом месяце, и аналогичный показатель ожидается, в следующем выпуске, с оценкой 1.0%.
6. Розничные продажи: Четверг, 8:30. Розничные продажи считаются наиболее важным показателем потребительских расходов, и должен рассматриваться как рыночный двигатель. Индикатор разочаровал, в августе продажи снизились на 0.9%. Рынки ожидают поворот в сентябре, с оценкой на уровне 0.5%.
[b]Технический анализ Forex: GBP/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5839
S2 - 1.5880
S1 - 1.5917
сопротивления
R1 - 1.5996
R2 - 1.6037
R3 - 1.6074
GBP/USD в восходящем канале
GBP/USD открыл прошлую неделю на 1.6040. Пара достигла максимума 1.6120, но затем упала ниже линии 1.60 и закрылась в области 1.5946.
[u]Технические линии на эту неделю сверху вниз:[/u]
1.6475 сопротивление с августа 2011 года.
1.6343. Эта линия была последняя, когда фунт резко упал в августе 2011 года.
1.6247 был ключевой линией сопротивления в октябре и ноябре 2012 года.
1.6125 устоял в начале прошлой недели. Он имеет некоторую передышку, так как пара упала ниже уровня 1.60.
1.60, ключевой психологический барьер, начал прошлую неделю в роли поддержки, теперь сопротивления. Это слабая линия и может быть проверена в начале недели.
1.5936 является следующим уровнем поддержки. Он устоял на прошлой неделе, но слабый, если пара продолжит терять позиции.
1.5832 продолжает обеспечивать паре сильную поддержку.
1.5752 был пробит в середине сентября, что способствовало росту фунта, но оказывает активную поддержку с тех пор.
1.5648 была важной линией сопротивления с июня, но оказывает поддержку с начала сентября.
1.5550 продолжает оказывать сильную поддержку. Эта линия в последний раз действовала в середине июня.
1.5457 последняя поддержка на данный момент. Актуальна с конца августа.
[u]Я нейтральный по GBP/USD.[/u]
Фунт пользовался отличным спросом в сентябре, но в октябре началась другая история, так как валюта потеряла почву снизившись вторую неделю подряд. Может быть тернистый путь для пары на этой неделе, с разрешением вопроса долгового потолка в США. Однако, если Конгрессу удастся прийти к соглашению, доллар может получить поддержку.
[b]Доллар/йена[/b]
Японская иена утратила позиции на прошлой неделе, и USD/JPY подскочила на 130 пунктов. Пара закрыла неделю на 98.57. Календарь этой неделе очень легкий, только с двумя релизами.
Потребительские настроения и претензии безработных США были слабы, но йены не смогла этим воспользоваться. Выключение правительства США продолжается, но доллар не пострадал, так как рынки, кажется, терпеливо ждут политиков в Вашингтоне, чтобы получить свою прибыль.
1. Пересмотренное Промышленное производство: вторник, 4:30*. Этот производственный показатель приходит в норму после резкого снижения в августе, солидный прирост на 3.4% в сентябре. Это выше оценки и лучшее значение с января 2012 года. Рынки будут ждать очередное сильное значение на этой неделе.
2. Глава Банка Японии Харухико Курода: пятница, 6:35. Курода будет выступать на мероприятии в Токио. Аналитики будут слушать любые намеки на будущее денежно-кредитной политики Банка Японии, и Ястребиная речь, будет бычьей для иены.
* Часовой пояс: GMT
Сейчас многое зависит от 17 числа, теоретически может произойти технический дефолт США. Произойдет ли дефолт или политики договорятся, ясно одно американские горки на рынке обеспечены.
Вероятно, что договорятся...
------------------------
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.45
S2: 97.68
S1: 98.12
сопротивления
R1: 98.80
R2: 99.03
R3: 99.47
USD/JPY начала прошлую неделю на 97.28. Пара опустилась до минимума 96.56, пробив поддержку на уровне 96.59 (обсуждали на прошлой неделе). USD/JPY развернулась в обратном направлении, и закрыла неделю на 98.57.
[u]Технические линии на эту неделю сверху вниз[/u]
104 сопротивление, круглое число. Была ключевой линией в мае 2008. В то время, USD/JPY была в разгаре роста, который поднял пару к 110.
102.50 была важной линией сопротивления в конце мая, но не была протестирована с того времени.
101.44 был посткризисный максимум в апреле 2009 года, и не был протестирован с середины июля.
100.85 действовал в июле, так как доллар показал силу.
100 показал некоторую активность в сентябре и продолжает оказывать сопротивление.
98.90 устоял две недели подряд. Сейчас слабое сопротивление и может быть испытан, если доллар будет продолжать расти.
97.80 оказывает поддержку. Линия была нарушена в начале прошлой недели, но остается неизменной.
96.59 продолжает оказывать поддержку. Имеет некоторую передышку, так как пара торгуется на более высоких уровнях.
95 круглое число, психологически важная линия с середины июня.
93.79 обозначил нижнюю точку ралли, которое началась в середине июня и позволил паре восхождение в середину диапазона 101 в июле.
92.88 конечный уровень поддержки на данный момент, который в последний раз действовал в апреле.
[u]Я нейтральный по USD/JPY[/u]
Доллар хорошо провел неделю, несмотря на политический кризис в Вашингтоне. Тем не менее, возможна сильная волатильность на валютных рынках на этой неделе, так потолок госдолга США будет достигнут 17 октября, если не будет соглашения на Капитолийском холме. При отсутствии крупных релизов, рынки будут следить за выключением и потолком долга.
По идее, пара может добежать до верхней границы Боллинджера на дневке, а «Треугольник» может быть мощным катализатором для пробоя
.png)
.png)
.png)
