(полный текст обзора)
Вчера фокус рынка сместился на минутки FOMC заседания 17-18 сентября и выдвижение Jannet Йеллен в качестве следующего главы ФРС. Доллар США был сильнее против большинства валют G10 (за исключением AUD и NZD). Стерлинг пострадал из-за слабых экономических данных Великобритании, в преддверии заседания Банка Англии, запланированного на сегодня. EUR/USD совершил коррекцию вниз, так как пара накопила неудачи наверху. Плотный ряд предложений на продажу выстроился выше 1.3600, бычий импульс ослабевает. Тем не менее, вероятно, что падение может быть ограниченным, и есть еще возможности для отскока. Однако, дневное закрытие ниже 1.3544, MACD развернулся в красную зону, предупредив, о более глубокой коррекции вниз. Продолжение давления переместит акцент на 1.3462. На опционных рынках, предложение 1.3550. GBP снизился на фоне падения промышленного производства на 1.1% в августе, в то время как рынки ожидали увеличения. Разочарование послало GBP/USD к 1.5950; поддержки Фибоначчи и 21-дневная скользящая средняя теперь пробиты. Технически, несмотря на усиление краткосрочного нисходящего импульса, пара остается в канале восходящего тренда, что еще представляет интерес к покупкам на спадах. На ежемесячном заседании политике, которое состоится сегодня, Банк Англии, как ожидается, сохранит политику. Более мягкие экономические данные помогают Карни придерживаться заявленного ориентира. Минутки FOMC заседания 17/18 сентября имеют дополнительный смысл, в связи с отсутствием данных из США и объявления Джанет Йеллен следующим главой ФРС. Она поддерживала текущую гипер свободную политику ФРС в сотрудничестве с Бернанке и известна своими довольно Голубиными взглядами на программу QE. Ее кандидатура в должности управляющей ФРС предлагает ориентир в неортодоксальных мерах политики и ослабления USD. Однако, Рынки торговались в противоположном направлении. Одним из возможных объяснений для движения вверх доллара США является корректировки позиций на более воинствующем заявление по сравнению с тем, что после сентябрьского заседания FOMC и краткосрочные игроки закрывали короткие позиции по доллару. USD/JPY и USD/CHF выросли, а USD/CHF установил месячный максимум. Теперь, курс USD четко зависит от ожиданий ФРС и вероятно, что Голубиные обстоятельства, подкрепляемые выключением правительства США и номинации Джанет Йеллен должны возобновить давление продавцов на USD.
Протоколы последнего заседания ФРС показали, что многие руководители центрального банка выступали за начало сворачивание программы покупки облигаций в этом году.
В протоколах заседания ФРС, состоявшегося 17-18 сентября, говорится, что решение о том, чтобы отказаться от сворачивания стимулирования, было принято с минимальным перевесом. Это повышает вероятность сокращения программы покупки облигаций в течение следующих нескольких месяцев.
Это оказало поддержку доллару, и понизило неопределенность среди инвесторов.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против других валют, торговался по 72.649 против 72.467 во вторник вечером. Пара доллар/йена торговалась по 97.70 против 96.87.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:15:00 мск. Великобритания: Ключевая процентная ставка Банка Англии (Предыдущее значение 0.5 %,прогноз 0.5 %)
16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (Предыдущее значение 308 тыс., прогноз 310 тыс.)
Одна из самых больших задач, стоящих перед кандидатом главы ФРС, Джанет Йеллен: убедить рынки в том, что есть разница между Сужением и ужесточением.
Федеральная резервная система объявила весной, что пойдет по пути сворачивания программы покупки облигаций, между тем, Бен Бернанке передаст ключи предполагаемому преемнику Джанет Йеллен 1 февраля 2014 года. Таков план.
На фоне экономических показателей слабее, чем ожидалось, ФРС на совещании в сентябре решила подождать с обузданием ежемесячных закупок на 85 миллиардов долларов казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Протокол заседания показал, что они предполагают начать урезать покупки к концу года, но не был учтен ущерб выключения правительства и потолок долга…
P.S. Пытается контролировать уровень безработицы, сказав секретарю печатать нули на листе бумаги все равно что пытаться управлять погодой, сказав секретарю добавить нули на градусник (измерять температуру не до десятых, а до сотых долей). Продолжать говорить, что мы не будем печатать нули на клочках бумаги, пока безработица не достигает заданной цели, все равно, что говорить, если дождь не прекратиться, мы будем мерить температуру до сотых градуса.
Инфляция? Инфляция появляется как завышенные цены на акции - потому что смешные деньги некуда больше вкладывать… Потому что финансовый рынок дает больше дивидендов, чем деньги вложенные в реальную экономику…
Евро/долларНесмотря на то, что президент США Обама выдвинул Голубиную Йеллен, USD вырос и доходности американских бумаг выросли. EUR/USD продавали, и он опустился ниже 1.3522 недавнего диапазона консолидации. Мы можем увидеть более сильные распродажи
Технический анализ Forex: EUR/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3352
S2 - 1.3419
S1 - 1.3471
сопротивления
R1 - 1.3590
R2 - 1.3656
R3 - 1.3709
Учитывая, что MACD над zeroline, падение должно быть ограничено. Учитывая сохранение тенденции восходящего тренда и динамику показателей, по-прежнему возможно бычье тестирование ключевого сопротивления на уровне 1.3710. Правительство США в суматохе, коррекция перекупленности, хорошее время, чтобы перезагрузить лонги. Первой целью быков станет возвращение к 1.3550, затем 1.3647 (максимум 3 октября), и 1.3710 (максимум 2013). Поддержка может быть найдена на 1.3480 (минимум 22 сентября), 1.3455 (максимум 20 августа), 1.3320 (минимум 17 сентября), 1.3106 (минимум 6 сентября), 1.2995 (максимум 10-го июля), 1.2963 (минимум 11-июля), 1.2877 (Фибоначчи 50% отката от ралли 13 февраля - 12 июля), 1.2820 (минимум 20-го мая)
Фунт/долларНекоторые банки Великобритании ведут подготовку, если США откажется повысить потолок долга
Некоторые банки в Великобритании вместе с регулирующими органами составили внутренние планы о том, как они справятся, если США не поднимет потолок долга.
Руководители высшего звена банков сказали, что они провели неофициальные беседы с Банком Prudential органом регулирования в Англии о том, как потенциально проблемы на рынке облигаций США могут повлиять на их бизнес, в том числе их способность предоставлять долларовое финансирование для клиентов и обеспечение, торговым контрагентам. Пресс-секретарь PRA от комментариев отказался.
Некоторые из руководителей сказали, что они накопили денежные средства и избегали казначейские векселя близкие к погашению, так как правительство США, возможно, не сможет удовлетворить некоторые из своих обязательств в ближайшие недели. Некоторые британские банки также внимательно изучают внутренние модели, чтобы увидеть, как они пострадают в случае, если политики в Вашингтоне не смогут избежать более глубокого кризиса.
"Если это не будет катастрофическим, все будут отрабатывать новые модели", - сказал один финансовый директор крупного банка Великобритании.
Министерство финансов США продержится столько, сколько разрешено заимствовать, и потолок должен быть поднят в этом месяце или оно не будет в состоянии оплатить все счета страны. Это привело к тому, что в перспективе США могут объявить технический дефолт по своему долгу, шаг, который может побудить инвесторов по всему миру отправить на свалку казначейские облигации.
Руководители Банков и аналитики рынка все еще ожидают, что правительство США сможет достичь соглашения, и избежать такого кризиса.
Исполнительная власть в области финансирования в Великобритании сообщила, что количество долларов и финансирование не должно быть проблемой для банков в случае любого технического дефолта, так как они могут получить окно кредитования Федеральной резервной системы. Банк Англии также имеет возможность предоставить банкам доллары США, если возникнут проблемы краткосрочного финансирования на рынке.
Исполнительная власть сообщила, что это имеет смысл для банков и их регуляторов, при наличии резких колебаний доходности облигаций и стоимости доллара по отношению к фунту.
"Регуляторы выполняют свою работу", сказал исполнительный орган.
Технический анализ Forex: GBP/USD ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5666
S2 - 1.5791
S1 - 1.5871
сопротивления
R1 - 1.6077
R2 - 1.6201
R3 - 1.6282
GBP/USD переживает трудное время для возможности восстановления. Он потерял опору на 1.6010, начав снижение от 1.6125. Несмотря на серьезную неудачу, GBP/USD в расширенном канале восходящего тренда и дальнейшее снижение должно быть ограничено, так как найдутся еще покупатели на спадах, в надежде на последующее возвращение цены к максимумам и прицелом на 1.6270, потом 1.6343. Сопротивления на 1.6000, 1.6077, 1.6172 (максимум 4 октября), 1.6270 (максимум 1 октября), 1.6343 (максимум 2013). Уровни поддержки 1.5900 (круглое число), 1.5884 (максимум 13 сентября), 1.5759 (максимум 17-го июня), 1.5600 (бывшее сопротивление оказалось поддержкой), 1.5475 (200 DMA).
Доллар/йенаUSD/JPY выросла до 97.70 на фоне роста USD
Доллар отскочил от восьми-месячного минимума в четверг на ожиданиях перерыва в американском финансовом противостоянии
• Курс доллара вырос до уровня 97.70 иены, его лучший однодневный рост в течение двух недель. Он достиг пяти-недельного минимума против японской валюты во вторник.
• Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы выявил, что решение не сокращать программу покупки облигаций на $ 85 миллиардов в месяц было "на волоске", что также помогло американской валюте.
------------------------
Технический анализ Forex: USD/JPYТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.07
S2: 96.44
S1: 96.88
сопротивления
R1: 97.70
R2: 98.07
R3: 98.51
USD/JPY резко оттолкнулась от 200 DMA на 96.86, но не известно, продлится ли бычий импульс. Пара остается в нисходящего канала и удобно MACD ниже zeroline. Ключевая поддержка далеко - на 95.83. Первое ключевое сопротивление расположено на 97.95, затем 99.06 (поворотный максимум 27 сентября), 100.68 (максимум 11 сентября), 101.50 (максимум 8 июля и Fibo уровень), 102.53 (максимум 29 мая), 103.55 (майское сопротивление), 105.00 (психологическое сопротивление). С другой стороны, поддержки расположены на 95.83 (минимум 6-го июня), 93.57 (уровень Фибоначчи), 92.56 (минимум 2 марта), 90.93 (минимум 25 февраля).
(полный текст обзора)
[b]Вчера фокус рынка сместился на минутки FOMC заседания 17-18 сентября и выдвижение Jannet Йеллен в качестве следующего главы ФРС[/b]. Доллар США был сильнее против большинства валют G10 (за исключением AUD и NZD). Стерлинг пострадал из-за слабых экономических данных Великобритании, в преддверии заседания Банка Англии, запланированного на сегодня. EUR/USD совершил коррекцию вниз, так как пара накопила неудачи наверху. Плотный ряд предложений на продажу выстроился выше 1.3600, бычий импульс ослабевает. Тем не менее, вероятно, что падение может быть ограниченным, и есть еще возможности для отскока. Однако, дневное закрытие ниже 1.3544, MACD развернулся в красную зону, предупредив, о более глубокой коррекции вниз. Продолжение давления переместит акцент на 1.3462. На опционных рынках, предложение 1.3550. GBP снизился на фоне падения промышленного производства на 1.1% в августе, в то время как рынки ожидали увеличения. Разочарование послало GBP/USD к 1.5950; поддержки Фибоначчи и 21-дневная скользящая средняя теперь пробиты. Технически, несмотря на усиление краткосрочного нисходящего импульса, пара остается в канале восходящего тренда, что еще представляет интерес к покупкам на спадах. На ежемесячном заседании политике, которое состоится сегодня, Банк Англии, как ожидается, сохранит политику. Более мягкие экономические данные помогают Карни придерживаться заявленного ориентира. Минутки FOMC заседания 17/18 сентября имеют дополнительный смысл, в связи с отсутствием данных из США и объявления Джанет Йеллен следующим главой ФРС. Она поддерживала текущую гипер свободную политику ФРС в сотрудничестве с Бернанке и известна своими довольно Голубиными взглядами на программу QE. Ее кандидатура в должности управляющей ФРС предлагает ориентир в неортодоксальных мерах политики и ослабления USD. Однако, Рынки торговались в противоположном направлении. Одним из возможных объяснений для движения вверх доллара США является корректировки позиций на более воинствующем заявление по сравнению с тем, что после сентябрьского заседания FOMC и краткосрочные игроки закрывали короткие позиции по доллару. USD/JPY и USD/CHF выросли, а USD/CHF установил месячный максимум. Теперь, курс USD четко зависит от ожиданий ФРС и вероятно, что Голубиные обстоятельства, подкрепляемые выключением правительства США и номинации Джанет Йеллен должны возобновить давление продавцов на USD.
Протоколы последнего заседания ФРС показали, что многие руководители центрального банка выступали за начало сворачивание программы покупки облигаций в этом году.
В протоколах заседания ФРС, состоявшегося 17-18 сентября, говорится, что решение о том, чтобы отказаться от сворачивания стимулирования, было принято с минимальным перевесом. Это повышает вероятность сокращения программы покупки облигаций в течение следующих нескольких месяцев.
Это оказало поддержку доллару, и понизило неопределенность среди инвесторов.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против других валют, торговался по 72.649 против 72.467 во вторник вечером. Пара доллар/йена торговалась по 97.70 против 96.87.
[b]События, на которые следует обратить внимание сегодня:[/b]
15:00 мск. Великобритания: Ключевая процентная ставка Банка Англии (Предыдущее значение 0.5 %,прогноз 0.5 %)
16:30 мск. США: Число первичных заявок на пособие по безработице (Предыдущее значение 308 тыс., прогноз 310 тыс.)
[b]Одна из самых больших задач, стоящих перед кандидатом главы ФРС[/b], Джанет Йеллен: убедить рынки в том, что есть разница между Сужением и ужесточением.
Федеральная резервная система объявила весной, что пойдет по пути сворачивания программы покупки облигаций, между тем, Бен Бернанке передаст ключи предполагаемому преемнику Джанет Йеллен 1 февраля 2014 года. Таков план.
На фоне экономических показателей слабее, чем ожидалось, ФРС на совещании в сентябре решила подождать с обузданием ежемесячных закупок на 85 миллиардов долларов казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг. Протокол заседания показал, что они предполагают начать урезать покупки к концу года, но не был учтен ущерб выключения правительства и потолок долга…
P.S. Пытается контролировать уровень безработицы, сказав секретарю печатать нули на листе бумаги все равно что пытаться управлять погодой, сказав секретарю добавить нули на градусник (измерять температуру не до десятых, а до сотых долей). Продолжать говорить, что мы не будем печатать нули на клочках бумаги, пока безработица не достигает заданной цели, все равно, что говорить, если дождь не прекратиться, мы будем мерить температуру до сотых градуса.
Инфляция? Инфляция появляется как завышенные цены на акции - потому что смешные деньги некуда больше вкладывать… Потому что финансовый рынок дает больше дивидендов, чем деньги вложенные в реальную экономику…
[b]Евро/доллар[/b]
Несмотря на то, что президент США Обама выдвинул Голубиную Йеллен, USD вырос и доходности американских бумаг выросли. EUR/USD продавали, и он опустился ниже 1.3522 недавнего диапазона консолидации. Мы можем увидеть более сильные распродажи
[b]Технический анализ Forex: EUR/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3352
S2 - 1.3419
S1 - 1.3471
сопротивления
R1 - 1.3590
R2 - 1.3656
R3 - 1.3709
Учитывая, что MACD над zeroline, падение должно быть ограничено. Учитывая сохранение тенденции восходящего тренда и динамику показателей, по-прежнему возможно бычье тестирование ключевого сопротивления на уровне 1.3710. Правительство США в суматохе, коррекция перекупленности, хорошее время, чтобы перезагрузить лонги. Первой целью быков станет возвращение к 1.3550, затем 1.3647 (максимум 3 октября), и 1.3710 (максимум 2013). Поддержка может быть найдена на 1.3480 (минимум 22 сентября), 1.3455 (максимум 20 августа), 1.3320 (минимум 17 сентября), 1.3106 (минимум 6 сентября), 1.2995 (максимум 10-го июля), 1.2963 (минимум 11-июля), 1.2877 (Фибоначчи 50% отката от ралли 13 февраля - 12 июля), 1.2820 (минимум 20-го мая)
[b]Фунт/доллар[/b]
Некоторые банки Великобритании ведут подготовку, если США откажется повысить потолок долга
Некоторые банки в Великобритании вместе с регулирующими органами составили внутренние планы о том, как они справятся, если США не поднимет потолок долга.
Руководители высшего звена банков сказали, что они провели неофициальные беседы с Банком Prudential органом регулирования в Англии о том, как потенциально проблемы на рынке облигаций США могут повлиять на их бизнес, в том числе их способность предоставлять долларовое финансирование для клиентов и обеспечение, торговым контрагентам. Пресс-секретарь PRA от комментариев отказался.
Некоторые из руководителей сказали, что они накопили денежные средства и избегали казначейские векселя близкие к погашению, так как правительство США, возможно, не сможет удовлетворить некоторые из своих обязательств в ближайшие недели. Некоторые британские банки также внимательно изучают внутренние модели, чтобы увидеть, как они пострадают в случае, если политики в Вашингтоне не смогут избежать более глубокого кризиса.
"Если это не будет катастрофическим, все будут отрабатывать новые модели", - сказал один финансовый директор крупного банка Великобритании.
Министерство финансов США продержится столько, сколько разрешено заимствовать, и потолок должен быть поднят в этом месяце или оно не будет в состоянии оплатить все счета страны. Это привело к тому, что в перспективе США могут объявить технический дефолт по своему долгу, шаг, который может побудить инвесторов по всему миру отправить на свалку казначейские облигации.
Руководители Банков и аналитики рынка все еще ожидают, что правительство США сможет достичь соглашения, и избежать такого кризиса.
Исполнительная власть в области финансирования в Великобритании сообщила, что количество долларов и финансирование не должно быть проблемой для банков в случае любого технического дефолта, так как они могут получить окно кредитования Федеральной резервной системы. Банк Англии также имеет возможность предоставить банкам доллары США, если возникнут проблемы краткосрочного финансирования на рынке.
Исполнительная власть сообщила, что это имеет смысл для банков и их регуляторов, при наличии резких колебаний доходности облигаций и стоимости доллара по отношению к фунту.
"Регуляторы выполняют свою работу", сказал исполнительный орган.
[b]Технический анализ Forex: GBP/USD[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5666
S2 - 1.5791
S1 - 1.5871
сопротивления
R1 - 1.6077
R2 - 1.6201
R3 - 1.6282
GBP/USD переживает трудное время для возможности восстановления. Он потерял опору на 1.6010, начав снижение от 1.6125. Несмотря на серьезную неудачу, GBP/USD в расширенном канале восходящего тренда и дальнейшее снижение должно быть ограничено, так как найдутся еще покупатели на спадах, в надежде на последующее возвращение цены к максимумам и прицелом на 1.6270, потом 1.6343. Сопротивления на 1.6000, 1.6077, 1.6172 (максимум 4 октября), 1.6270 (максимум 1 октября), 1.6343 (максимум 2013). Уровни поддержки 1.5900 (круглое число), 1.5884 (максимум 13 сентября), 1.5759 (максимум 17-го июня), 1.5600 (бывшее сопротивление оказалось поддержкой), 1.5475 (200 DMA).
[b]Доллар/йена[/b]
USD/JPY выросла до 97.70 на фоне роста USD
Доллар отскочил от восьми-месячного минимума в четверг на ожиданиях перерыва в американском финансовом противостоянии
• Курс доллара вырос до уровня 97.70 иены, его лучший однодневный рост в течение двух недель. Он достиг пяти-недельного минимума против японской валюты во вторник.
• Протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы выявил, что решение не сокращать программу покупки облигаций на $ 85 миллиардов в месяц было "на волоске", что также помогло американской валюте.
------------------------
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 96.07
S2: 96.44
S1: 96.88
сопротивления
R1: 97.70
R2: 98.07
R3: 98.51
USD/JPY резко оттолкнулась от 200 DMA на 96.86, но не известно, продлится ли бычий импульс. Пара остается в нисходящего канала и удобно MACD ниже zeroline. Ключевая поддержка далеко - на 95.83. Первое ключевое сопротивление расположено на 97.95, затем 99.06 (поворотный максимум 27 сентября), 100.68 (максимум 11 сентября), 101.50 (максимум 8 июля и Fibo уровень), 102.53 (максимум 29 мая), 103.55 (майское сопротивление), 105.00 (психологическое сопротивление). С другой стороны, поддержки расположены на 95.83 (минимум 6-го июня), 93.57 (уровень Фибоначчи), 92.56 (минимум 2 марта), 90.93 (минимум 25 февраля).
.png)
.png)
.png)
