USD падает, так как NFP откладывает сужение до 2014 года

Слабее, чем ожидалось занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре поставила доллар США под давление, поскольку инвесторы предполагают, что ФРС далека от сворачивания своей программы QE. EUR/USD поднялся до максимума с ноября 2011 года на 1.3791, в то время как GBP/USD протестировал 1.6250. Задержанный за сентябрь Nonfarm Payrolls показал увеличение на 148 000 рабочих мест, уровень безработицы снизился до 7.2%, а уровень участия оставался стабильным на уровне 63.2%. Отчет означает, что QE останется, По опросу Reuters, большинство первичных дилеров ценных бумаг правительства США считают, что ФРС начнет сужение в марте 2014 года.

12:30 мск. Великобритания: Протокол заседания Банка Англии

16:30 мск. США: Индекс цен на импорт за сентябрь (прогноз 0.2 % м/м)

Инвесторы продавали доллар США против всех основных валют после слабого роста рабочих мест, что свидетельствует об отсутствии сужения в 2013 году. Хотя уровень безработицы снизился до 5-летнего минимума, только 148 k рабочих мест было создано в прошлом месяце. На последнем заседание ФРС, Бернанке призвал не преувеличивать значимость улучшения уровня безработицы, сказав, что "он может быть неточной мерой рыночных условий", и что они на самом деле хотят видеть вместо этого общее улучшение на рынке труда. Он даже сказал, что нет никакого магического числа для безработицы, хотя 6.5% является их целью. Причина очевидна. ФРС обеспокоена вялым ростом заработной платы и после вчерашнего выпуска они должны быть еще более обеспокоены. В результате, вероятность того, что центральный банк снизит покупки активов в этом году близка к нулю, особенно с голубиной политикой Джанет Йеллен, которая заменит Бернанке в 2014 году - она может оказывать свое влияние сильнее, так как год заканчивается, и нынешний председатель ФРС может решить отложить суждение на ближайшие несколько месяцев.

Евро вырос до своего сильнейшего уровня по отношению к доллару США с ноября 2011 года. Слабее, чем ожидалось данные по занятости в США отправили валюту парить против всех соперников. Значимых экономических данных еврозоны не было опубликовано, но фундаментальные факторы - перераспределение валютных потоков. ЕЦБ не в том положении, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику, но много данных из еврозоны выйдет на этой неделе и в зависимости от того, какие они буду, прогноз относительно роста еврозоны может измениться и при положительной динамики данных евро может подняться еще выше. Центральный банк осторожен, но есть большие надежды, что регион воспользуется возможностью возобновления роста в США и Китае. Мы уже видели значительный рост доверия инвесторов в исследованиях ZEW, а на этой неделе увидим последние отчеты PMI и немецкий IFO. Экономисты ждут слабого, но на широкой основе улучшения, но если данные будут сильными, EUR/USD может не только пробить 1.38, но и 1.39. К сожалению, нам придется ждать новых катализаторов еврозоны, потому что сегодня значимых данных из региона не будет. Между тем швейцарский франк также вырос до уровня 2-х летних максимумов по отношению к доллару США благодаря сочетанию сильных швейцарских данных и слабости доллара. Торговый баланс страны вырос до 2.49 млрд. с 1.86 млрд. в сентябре. Экспорт вырос на 2%, а импорт вырос на 3.1%. Обе цифры были сильными и представляют признаки восстановления экономики Швейцарии.

EUR/USD продолжил рост до самого высокого уровня за 2 года после данных США. Он пробил предыдущий максимум и достиг уровня 1.3788 так как ограничение перспектив ФРС о начале сужения стимула в этом году оказало давление на доллар. EUR/USD нацелен на 1.3800 (психологический уровень) и 1.3808 (максимум 14 ноября 2011). С другой стороны, поддержки в настоящее время рассматриваются на 1.3710 (бывший максимум 2013) и 1.3660 (вчерашний дневной минимум).

Британский фунт торговался с повышением против доллара США на фоне сильных государственных финансов. Чистые заимствования в сентябре составили только 11.1 млрд., по сравнению с 12.5 млрд. в предыдущем месяце. Высокие темпы роста и более высокие налоговые поступления помогают восстановить в Великобритании бюджетные финансы, и если эта тенденция сохранится, канцлер не будет иметь трудности с удовлетворением своих целей по сокращению дефицита. Сегодня Банк Англии опубликует протокол (минутки) своего последнего заседания. Политики встречались под фоне слабости индексов PMI в Великобритании и финансовых долговых проблем США, и, возможно, все 9 членов Комитета по денежной политике голосовали в пользу оставления количественного смягчения без изменений в октябре месяце. В последний раз члены MPC Банка Англии проголосовали против увеличения QE, что делает центральный банк в целом меньше голубиным. Не думаю, что центральный банк выражает озабоченность по поводу инфляции или высоких темпов роста для поддержки ужесточения денежно-кредитной политики в настоящее время. Так что у GBP есть повод, чтобы прорвать максимум 2013.

GBP/USD пробил сопротивления, установив 3-недельный рекорд

Сегодня ожидаем протоколы Банка Англии. Пара перешла в верхний коридор между поддержками 1.6225 (максимум 18 октября), 1.6168 (максимум 16 октября) и сопротивлениями 1.6277 (максимум 20 декабря 2012) перед 1.63 (максимум 16 декабря 2012).

Высокие показатели акций США и общее улучшение аппетита к риску способствовали тому, что все кросс-курсы с японской иеной прорвались выше. EUR/JPY, CHF/JPY и NZD/JPY, особенно хорошо EUR/JPY, поднявшись до свежего 3 летнего максимума и CHF/JPY до 5-летнего максимума. Не было никаких японских экономических докладов, этот шаг был обусловлен исключительно за счет высокого спроса на валюту. EUR/JPY может быть особенно чувствительна к движениям в акциях, как видно из последних действий цен. Если американские акции продолжат расти, мы можем увидеть дальнейший рост в этих парах с йеной. Неудовлетворительный отчет рабочих мест в США давил на USD/JPY, которая резко снизилась, но спрос на кросс-курсы иены помог оказать поддержку паре. Нет никаких экономических докладов, запланированных к выпуску из Японии, что означает, йена будет продолжать реагировать на «аппетит к риску».

------------------------

Дневной график: Trend Боковой

EMA 100: Нейтральная на 98.35

Часовой график: Trend нисходящий

Часовые индикаторы: RSI в зоне перепроданности ниже 30, стохастик там же и MACD указывает на снижение

Последнее падение со вчерашнего максимума предполагает последующее отступление к

поддержке на 200-дневной скользящей средней в районе 97.27, а следующую поддержку – на 97.00.

Прогноз-сценарий на 23.10.2013 Слабее, чем ожидалось занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре поставила доллар США под давление, поскольку инвесторы предполагают, что ФРС далека от сворачивания своей программы QE. EUR/USD поднялся до максимума с ноября 2011 года на 1.3791, в то время как GBP/USD протестировал 1.6250. Задержанный за сентябрь Nonfarm Payrolls показал увеличение на 148 000 рабочих мест, уровень безработицы снизился до 7.2%, а уровень участия оставался стабильным на уровне 63.2%. Отчет означает, что QE останется, По опросу Reuters, большинство первичных дилеров ценных бумаг правительства США считают, что ФРС начнет сужение в марте 2014 года. События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12:30 мск. Великобритания: Протокол заседания Банка Англии 16:30 мск. США: Индекс цен на импорт за сентябрь (прогноз 0.2 % м/м) Инвесторы продавали доллар США против всех основных валют после слабого роста рабочих мест, что свидетельствует об отсутствии сужения в 2013 году. Хотя уровень безработицы снизился до 5-летнего минимума, только 148 k рабочих мест было создано в прошлом месяце. На последнем заседание ФРС, Бернанке призвал не преувеличивать значимость улучшения уровня безработицы, сказав, что "он может быть неточной мерой рыночных условий", и что они на самом деле хотят видеть вместо этого общее улучшение на рынке труда. Он даже сказал, что нет никакого магического числа для безработицы, хотя 6.5% является их целью. Причина очевидна. ФРС обеспокоена вялым ростом заработной платы и после вчерашнего выпуска они должны быть еще более обеспокоены. В результате, вероятность того, что центральный банк снизит покупки активов в этом году близка к нулю, особенно с голубиной политикой Джанет Йеллен, которая заменит Бернанке в 2014 году - она может оказывать свое влияние сильнее, так как год заканчивается, и нынешний председатель ФРС может решить отложить суждение на ближайшие несколько месяцев. Евро/доллар Евро вырос до своего сильнейшего уровня по отношению к доллару США с ноября 2011 года. Слабее, чем ожидалось данные по занятости в США отправили валюту парить против всех соперников. Значимых экономических данных еврозоны не было опубликовано, но фундаментальные факторы - перераспределение валютных потоков. ЕЦБ не в том положении, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику, но много данных из еврозоны выйдет на этой неделе и в зависимости от того, какие они буду, прогноз относительно роста еврозоны может измениться и при положительной динамики данных евро может подняться еще выше. Центральный банк осторожен, но есть большие надежды, что регион воспользуется возможностью возобновления роста в США и Китае. Мы уже видели значительный рост доверия инвесторов в исследованиях ZEW, а на этой неделе увидим последние отчеты PMI и немецкий IFO. Экономисты ждут слабого, но на широкой основе улучшения, но если данные будут сильными, EUR/USD может не только пробить 1.38, но и 1.39. К сожалению, нам придется ждать новых катализаторов еврозоны, потому что сегодня значимых данных из региона не будет. Между тем швейцарский франк также вырос до уровня 2-х летних максимумов по отношению к доллару США благодаря сочетанию сильных швейцарских данных и слабости доллара. Торговый баланс страны вырос до 2.49 млрд. с 1.86 млрд. в сентябре. Экспорт вырос на 2%, а импорт вырос на 3.1%. Обе цифры были сильными и представляют признаки восстановления экономики Швейцарии. Технический анализ Forex: EUR/USD EUR/USD продолжил рост до самого высокого уровня за 2 года после данных США. Он пробил предыдущий максимум и достиг уровня 1.3788 так как ограничение перспектив ФРС о начале сужения стимула в этом году оказало давление на доллар. EUR/USD нацелен на 1.3800 (психологический уровень) и 1.3808 (максимум 14 ноября 2011). С другой стороны, поддержки в настоящее время рассматриваются на 1.3710 (бывший максимум 2013) и 1.3660 (вчерашний дневной минимум). Фунт/доллар Британский фунт торговался с повышением против доллара США на фоне сильных государственных финансов. Чистые заимствования в сентябре составили только 11.1 млрд., по сравнению с 12.5 млрд. в предыдущем месяце. Высокие темпы роста и более высокие налоговые поступления помогают восстановить в Великобритании бюджетные финансы, и если эта тенденция сохранится, канцлер не будет иметь трудности с удовлетворением своих целей по сокращению дефицита. Сегодня Банк Англии опубликует протокол (минутки) своего последнего заседания. Политики встречались под фоне слабости индексов PMI в Великобритании и финансовых долговых проблем США, и, возможно, все 9 членов Комитета по денежной политике голосовали в пользу оставления количественного смягчения без изменений в октябре месяце. В последний раз члены MPC Банка Англии проголосовали против увеличения QE, что делает центральный банк в целом меньше голубиным. Не думаю, что центральный банк выражает озабоченность по поводу инфляции или высоких темпов роста для поддержки ужесточения денежно-кредитной политики в настоящее время. Так что у GBP есть повод, чтобы прорвать максимум 2013. Технический анализ Forex: GBP/USD GBP/USD пробил сопротивления, установив 3-недельный рекорд Сегодня ожидаем протоколы Банка Англии. Пара перешла в верхний коридор между поддержками 1.6225 (максимум 18 октября), 1.6168 (максимум 16 октября) и сопротивлениями 1.6277 (максимум 20 декабря 2012) перед 1.63 (максимум 16 декабря 2012). Доллар/йена Высокие показатели акций США и общее улучшение аппетита к риску способствовали тому, что все кросс-курсы с японской иеной прорвались выше. EUR/JPY, CHF/JPY и NZD/JPY, особенно хорошо EUR/JPY, поднявшись до свежего 3 летнего максимума и CHF/JPY до 5-летнего максимума. Не было никаких японских экономических докладов, этот шаг был обусловлен исключительно за счет высокого спроса на валюту. EUR/JPY может быть особенно чувствительна к движениям в акциях, как видно из последних действий цен. Если американские акции продолжат расти, мы можем увидеть дальнейший рост в этих парах с йеной. Неудовлетворительный отчет рабочих мест в США давил на USD/JPY, которая резко снизилась, но спрос на кросс-курсы иены помог оказать поддержку паре. Нет никаких экономических докладов, запланированных к выпуску из Японии, что означает, йена будет продолжать реагировать на «аппетит к риску». ------------------------ Технический анализ Forex: USD/JPY Дневной график: Trend Боковой EMA 100: Нейтральная на 98.35 Часовой график: Trend нисходящий Часовые индикаторы: RSI в зоне перепроданности ниже 30, стохастик там же и MACD указывает на снижение Последнее падение со вчерашнего максимума предполагает последующее отступление к поддержке на 200-дневной скользящей средней в районе 97.27, а следующую поддержку – на 97.00. Источник: http://freshforex.org/analitics/fresh-forecast/fa/issue_54415.html

(полный текст обзора)

[b]Слабее, чем ожидалось занятость в несельскохозяйственном секторе[/b] в сентябре [b]поставила доллар США под давление,[/b] поскольку инвесторы предполагают, что ФРС далека от сворачивания своей программы QE. EUR/USD поднялся до максимума с ноября 2011 года на 1.3791, в то время как GBP/USD протестировал 1.6250. Задержанный за сентябрь Nonfarm Payrolls показал увеличение на 148 000 рабочих мест, уровень безработицы снизился до 7.2%, а уровень участия оставался стабильным на уровне 63.2%. Отчет означает, что QE останется, По опросу Reuters, большинство первичных дилеров ценных бумаг правительства США считают, что ФРС начнет сужение в марте 2014 года.

[b]События, на которые следует обратить внимание сегодня:[/b]
12:30 мск. Великобритания: Протокол заседания Банка Англии
16:30 мск. США: Индекс цен на импорт за сентябрь (прогноз 0.2 % м/м)

[b]Инвесторы продавали доллар США против всех основных валют[/b] после слабого роста рабочих мест, что свидетельствует об отсутствии сужения в 2013 году. Хотя уровень безработицы снизился до 5-летнего минимума, только 148 k рабочих мест было создано в прошлом месяце. На последнем заседание ФРС, Бернанке призвал не преувеличивать значимость улучшения уровня безработицы, сказав, что "он может быть неточной мерой рыночных условий", и что они на самом деле хотят видеть вместо этого общее улучшение на рынке труда. Он даже сказал, что нет никакого магического числа для безработицы, хотя 6.5% является их целью. Причина очевидна. ФРС обеспокоена вялым ростом заработной платы и после вчерашнего выпуска они должны быть еще более обеспокоены. В результате, вероятность того, что центральный банк снизит покупки активов в этом году близка к нулю, особенно с голубиной политикой Джанет Йеллен, которая заменит Бернанке в 2014 году - она может оказывать свое влияние сильнее, так как год заканчивается, и нынешний председатель ФРС может решить отложить суждение на ближайшие несколько месяцев.

Как и ФРС, рынок проигнорировал улучшение уровня безработицы до 7.1% с 7.3%, вместо этого сосредоточился на вялых темпах роста числа рабочих мест. Мало того, что доллар США ослабел, но и 10 летние казначейские облигации также снизились с 2.6% до 2.51% показывая отток капитала. S & P 500, с другой стороны поднялась до новых рекордных максимумов, так как отчет отодвинул шансы сужения ФРС на 2014 год. Без сильной заработной платы, снижение уровня безработицы неубедительно особенно после того, так индекс рабочей силы упал до 35 летнего минимума. Средний почасовой рост доходов также замедлился до 0.1% с 0.4% в предыдущем месяце. Единственной хорошей новостью был пересмотр в сторону повышения августовского отчета на 24 k.

Проблемой для ФРС является то, что рост числа рабочих мест замедлился в сентябре, а следующие 2 доклада будут искажены из-за выключения правительства США. Октябрьский отчет, как ожидается, будет слабым, но в ноябре данные должны быть сильны, так как американцы вернуться на работу и американские корпорации разморозят и расширят свои инвестиционные планы. Следующее число рабочих мест будет выпущено через 2,5 недели, и в это время мы увидим, какой ущерб нанес политический паралич экономике. Октябрьский доклад будет особенно уязвим из-за всех этих причин, а ФРС будет очень трудно законно нажать на спусковой крючок сужения до конца года. Как заявил президент ФРС Эванс, это может занять несколько месяцев, чтобы разобраться в картине на рынке труда в США. Однако они должны будут начать сужение, если уровень безработицы продолжит падать нынешними темпами, так как цель 6.5% может быть достигнута в первой половине 2014 года, если не раньше. В настоящее время, ожидается, что ставки останутся подавленными, продолжая оказывать давление на доллар, но в то время как ожидается, что доллар будет оставаться слабым, не ожидается полноценный коллапс в USD/JPY, поскольку сужение по-прежнему должно начаться в начале 2014 года. Йеллен считает, что они могут подождать со снижением покупки активов, чтобы увидеть, как пройдут переговоры по потолку долга в январе/феврале.

[b]Евро/доллар[/b]

EUR закрылся на 2-летнем максимуме

Евро вырос до своего сильнейшего уровня по отношению к доллару США с ноября 2011 года. Слабее, чем ожидалось данные по занятости в США отправили валюту парить против всех соперников. Значимых экономических данных еврозоны не было опубликовано, но фундаментальные факторы - перераспределение валютных потоков. ЕЦБ не в том положении, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику, но много данных из еврозоны выйдет на этой неделе и в зависимости от того, какие они буду, прогноз относительно роста еврозоны может измениться и при положительной динамики данных евро может подняться еще выше. Центральный банк осторожен, но есть большие надежды, что регион воспользуется возможностью возобновления роста в США и Китае. Мы уже видели значительный рост доверия инвесторов в исследованиях ZEW, а на этой неделе увидим последние отчеты PMI и немецкий IFO. Экономисты ждут слабого, но на широкой основе улучшения, но если данные будут сильными, EUR/USD может не только пробить 1.38, но и 1.39. К сожалению, нам придется ждать новых катализаторов еврозоны, потому что сегодня значимых данных из региона не будет. Между тем швейцарский франк также вырос до уровня 2-х летних максимумов по отношению к доллару США благодаря сочетанию сильных швейцарских данных и слабости доллара. Торговый баланс страны вырос до 2.49 млрд. с 1.86 млрд. в сентябре. Экспорт вырос на 2%, а импорт вырос на 3.1%. Обе цифры были сильными и представляют признаки восстановления экономики Швейцарии.

[b]Технический анализ Forex: EUR/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.3568
S2 - 1.3615
S1 - 1.3697
сопротивления
R1 - 1.3827
R2 - 1.3874
R3 - 1.3957
EUR/USD продолжил рост до самого высокого уровня за 2 года после данных США. Он пробил предыдущий максимум и достиг уровня 1.3788 так как ограничение перспектив ФРС о начале сужения стимула в этом году оказало давление на доллар. EUR/USD нацелен на 1.3800 (психологический уровень) и 1.3808 (максимум 14 ноября 2011). С другой стороны, поддержки в настоящее время рассматриваются на 1.3710 (бывший максимум 2013) и 1.3660 (вчерашний дневной минимум).

[b]Фунт/доллар[/b]

GBP: минутки Банк Англии

Британский фунт торговался с повышением против доллара США на фоне сильных государственных финансов. Чистые заимствования в сентябре составили только 11.1 млрд., по сравнению с 12.5 млрд. в предыдущем месяце. Высокие темпы роста и более высокие налоговые поступления помогают восстановить в Великобритании бюджетные финансы, и если эта тенденция сохранится, канцлер не будет иметь трудности с удовлетворением своих целей по сокращению дефицита. Сегодня Банк Англии опубликует протокол (минутки) своего последнего заседания. Политики встречались под фоне слабости индексов PMI в Великобритании и финансовых долговых проблем США, и, возможно, все 9 членов Комитета по денежной политике голосовали в пользу оставления количественного смягчения без изменений в октябре месяце. В последний раз члены MPC Банка Англии проголосовали против увеличения QE, что делает центральный банк в целом меньше голубиным. Не думаю, что центральный банк выражает озабоченность по поводу инфляции или высоких темпов роста для поддержки ужесточения денежно-кредитной политики в настоящее время. Так что у GBP есть повод, чтобы прорвать максимум 2013.

[b]Технический анализ Forex: GBP/USD [/b]
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.6018
S2 - 1.6066
S1 - 1.6150
сопротивления
R1 - 1.6282
R2 - 1.6330
R3 - 1.6414
GBP/USD пробил сопротивления, установив 3-недельный рекорд
Сегодня ожидаем протоколы Банка Англии. Пара перешла в верхний коридор между поддержками 1.6225 (максимум 18 октября), 1.6168 (максимум 16 октября) и сопротивлениями 1.6277 (максимум 20 декабря 2012) перед 1.63 (максимум 16 декабря 2012).

[b]Доллар/йена[/b]

Новые максимумы кросс-курсов йены

Высокие показатели акций США и общее улучшение аппетита к риску способствовали тому, что все кросс-курсы с японской иеной прорвались выше. EUR/JPY, CHF/JPY и NZD/JPY, особенно хорошо EUR/JPY, поднявшись до свежего 3 летнего максимума и CHF/JPY до 5-летнего максимума. Не было никаких японских экономических докладов, этот шаг был обусловлен исключительно за счет высокого спроса на валюту. EUR/JPY может быть особенно чувствительна к движениям в акциях, как видно из последних действий цен. Если американские акции продолжат расти, мы можем увидеть дальнейший рост в этих парах с йеной. Неудовлетворительный отчет рабочих мест в США давил на USD/JPY, которая резко снизилась, но спрос на кросс-курсы иены помог оказать поддержку паре. Нет никаких экономических докладов, запланированных к выпуску из Японии, что означает, йена будет продолжать реагировать на «аппетит к риску».

Пара доллар США/японская иена снизилась на азиатской сессии, так как потребительские цены в Австралии выросли сильнее, чем ожидалось, оказав повышательное давление на пару австралийский доллар/доллар США, говорит Дзюнъити Исикава, аналитик IG Securities в Токио. "Пара доллар США/иена торгуется с понижением, так как австралийский доллар пользуется спросом, что оказывает понижательное давление на американскую валюту", - отмечает он. "В краткосрочной перспективе пара может снижаться после выхода более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в США", - добавляет он.
------------------------
[b]Технический анализ Forex: USD/JPY[/b]

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.21
S2: 97.54
S1: 97.83
сопротивления
R1: 98.44
R2: 98.76
R3: 99.05
Дневной график: Trend Боковой
EMA 100: Нейтральная на 98.35
Часовой график: Trend нисходящий
Часовые индикаторы: RSI в зоне перепроданности ниже 30, стохастик там же и MACD указывает на снижение
Последнее падение со вчерашнего максимума предполагает последующее отступление к
поддержке на 200-дневной скользящей средней в районе 97.27, а следующая поддержка – на 97.00.