Сергей Кузнецов: Опционы CME - Ежедневный анализ Валют/Золото

[b]Анализ USD/JPY (Понедельник) - 20.11.2017[/b]

[b]Опционы USD/JPY:[/b]
[b]Тайм Фрейм H1 (Месячные опционы)[/b]
В данном анализе будут сразу две точки входа на покупку и продажу согласно опционам, и годовым уровням.

Зона Маркет Мейкера - находимся ниже зоны, закрепились.
- Сигнал на продажу рассматривается трендовый от индекса силы 6 с премией цены 112.880 и возможным тестом гистограммы цены 113.100/150 (данные зоны ключевые для продаж)
- Сигнал на покупку рассматривается как коррекционный от:
1) От премии протестированной гистограммы (премия от цены гистограммы 113.150)
2) Зоны аккумуляции (111.830)
3) Сильного годового уровня 1993 и 2008 года. (111.720)

-----------
[b]Sell Signal[/b]
-----------
Sell Limit 1 - 112.800
Sell Limit 2 - 113.100
Take Profit - 111.580
Stop Loss - 113.950

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-sell-signal-h1-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-sell-signal-h1-20-11-2017.png[/img]
-----------
[b]Buy Signal[/b]
-----------
Buy Limit - 111.770
Take Profit - 112.780
Stop Loss - 110.700

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-buy-signal-h1-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-buy-signal-h1-20-11-2017.png[/img]
------------------------------------------------------------------------------------
[b]Уровни по теме Герчика (Годовые уровни)[/b]
[b]Тайм Фрейм[/b] - 1 год
[u]Период 1993 - 2017 год[/u]

При анализе годового тайм фрейма (который врятли кто смотрит) есть точные уровни - по которым можно работать.
= Рынок между данными уровнями на тайм фрейме D1 показывает хорошие результаты на среднесрочной перспективе.

Точки входа проходят между двумя важными уровнями и совпадают с опционными настроениями игроков.

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-d1-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-d1-20-11-2017.png[/img]

[u]Как строились годовые уровни?[/u]

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-years-20-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-years-20-11-2017.png[/img]

[b]Анализ EUR/USD (Вторник) - 21.11.2017[/b]

[b]Опционы EUR/USD:[/b]
[b]Тайм Фрейм H1 (Месячные опционы)[/b]
- Находимся ниже баланса Маркет Мейкера
- Ушли на глубокую коррекцию

Анализируя опционы и новые данные у нас появились точки входа на покупку с потенциалом 1000 пунктов.
Ближайшая точка поддержки для EUR/USD является гистограмма 1.16800 с премиями:
Премия продаж - 1.17732
Премия покупок - 1.16370

Точкой входа является тест гистограммы 1.16800 (Данная область имеет большой интерес игроков)

[b]Параметры сделки:[/b]
Buy Limit - 1.16680
Take Profit - 1.17680
Stop Loss - 1.15680

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-21-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-21-11-2017.png[/img]
-----------
EUR/USD Volume Profile (Профиль Объема)
Тайм Фрейм - H4

- Если рассмотреть начала подъема EUR/USD и общий профиль за этот период - то мы видим что граница профиля является зона 1.16656-1.16700 = Данная зона может сыграть хорошей поддержкой для продолжения роста EUR/USD.
- Так же в данной области проходили главные объемы после которых инструмент показал сильный рост.

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-profile-21-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-profile-21-11-2017.png[/img]
----------------------------------------
EUR/USD Elliot Waves + Options CME (Недельные опционы)
Тайм Фрейм - H4

- Первый момент - Индикатор Эллиота перед началом падения рекомендовал продавать данный инструмент (локальный тренд продаж сохраняется)
- Второй момент - есть рекомендация для входа в покупки (см. указанные зоны Buy Limit)
* Чертим 2-ую волну предполагаемого роста.
* Данная зона совпадает с интересом игроков опционных контрактов.

[b]Недельные опционы[/b]

- Подходим к границе аккумуляции, так же в данной области премия и гистограмма месячных опционов.
- Данная зона находится практически на границе баланса Маркет Мейкера.


[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-elliotwave-options-21-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-elliotwave-options-21-11-2017.png[/img]

Анализ EUR/USD (Среда) Сделка Внутри Дня - 22.11.2017

Опционы EUR/USD:
Тайм Фрейм H1 (Месячные опционы)

- Находимся выше зоны Маркет Мейкера
- Была протестирована гистограмма 1.17300 (ожидается повторный тест)

Целью является ближайшая гистограмма 1.17800.
Данная сделка рассчитана на внутри дня 22-24 Ноября.

Мною поставлены два отложенных ордера:

[b]Параметры сделки:[/b]
----------
[b]Buy Signal[/b]
----------
Buy Limit - 1.17320
Take Profit - 1.17780
Stop Loss - 1.16320
----------
[b]Sell Signal[/b]
----------
Sell Limit - 1.17780
Take Profit - 1.17320
Stop Loss - 1.18780

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-22-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-22-11-2017.png[/img]
------------------------
[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-sdelka-22-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-sdelka-22-11-2017.png[/img]

[b]Отчет по сделке:[/b]
- Зафиксирован убыток.
- Сделка закрыта по Stop Loss
- Все отложенные ордеры по данному анализу = Удалены!

[url]https://www.tradingview.com/x/PN3mElPb/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/PN3mElPb/[/img]

Анализ USD/JPY (Среда) - 22.11.2017

Опционы USD/JPY:
Тайм Фрейм H1 (Месячные опционы)

Инструмент протестировал коррекционным движением гистограмму 112.500 и не дошел до премии продаж расположенной в районе 113.236.

[b]Гистограмма 112.500 имеет две премии:[/b]
Премия продавца - 113.236
Премия покупателя - 111.757

- Задача = тест премии покупателя цены 111.757

[b]Данная сделка рассчитана на два фактора отработки:[/b]
1) Тест премии 111.757 от гистограммы 112.500
2) Тест гистограммы 111.879

Целью является гистограмма 113.147 и премия 113.239.

[b]Параметры сделки:[/b]
Buy Limit - 111.800
Take Profit 1 - 112.800
Take Profit 2 - 113.100
Stop Loss - 110.800

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-22-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-22-11-2017.png[/img]
----------------------------------------------------------------
[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-22-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-22-11-2017.png[/img]

Анализ USD/JPY (Четверг) - 23.11.2017

[b]Опционы USD/JPY:[/b]
Тайм Фрейм H4 (Недельные опционы)

- Инструмент закрепился ниже зоны баланса Маркет Мейкера
- Встретили сопротивление в зоне аккумуляции и больших аномальных заявок на покупку в размере $356 млн. США в сумме (данная сумма набиралась в течении двух месяцев).
Локально $116 млн. США.

[u]- Так же индикатор построения волн эллиота указывает на возможный разворот коррекции (3 волны).[/u]

Ожидаю отскок цены от Аккумуляции расположенной на цене 110.935-111.000

[b]Для Take Profit есть две зоны: [/b]
- 112.800 премия продаж
- 113.100 зона дистрибуции

[b]SL к TP = 1:3[/b]

[b]Параметры сделки:[/b]
Buy Limit - 111.000
Take Profit - 112.800
Stop Loss - 110.400

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-23-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-options-23-11-2017.png[/img]

[b]Волны Эллиота (H4):[/b]

[url]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-elliotwave-23-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/usdjpy-elliotwave-23-11-2017.png[/img]

Анализ EUR/CAD (Четверг) - 23.11.2017

Elliot Waves EUR/CAD:
Тайм Фрейм H4

Текущий тренд - вверх
Сформировали 2-ую волну для сильного импульса вверх.
Есть точка входа с хорошим потенциалом и коротким Stop Loss в 600 пунктов (60 пипсов)

[b]Сделка на пробой HIGH + вход осуществляется на второй волне.[/b]

SL к TP = 1:4

[b]Параметры сделки:[/b]
Buy Limit - 1.49900
Take Profit - 1.52300
Stop Loss - 1.49300

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurcad-elliotwaves-23-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurcad-elliotwaves-23-11-2017.png[/img]
---------------------------------------------------------------------
[url]https://c.mql5.com/1/80/eurcad-23-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurcad-23-11-2017.png[/img]

--------------------
[b]Отчет по сделке:[/b]
Сделка отменена. Инструмент ушел без ре-теста.

[b]Анализ EUR/USD (Пятница) - 24.11.2017[/b]

Опционы EUR/USD:
Тайм Фрейм H4 (Недельные опционы)

- Достигли границу Маркет Мейкера (является не выгодной зоной, цену будут опускать)
- Протестировали вторую зону аномального контракта и стоим вблизи премий.
- Достигли зоны Дистрибуции 1.18800 (второй сигнал на формирования разворота)
- Две сильные заявки на продажу 103 млн $ и 89 млн. $

(Новые данные по Эллиоту отсутствуют - по прежнему 2-ая волна)

[u]Целью является тестирование зоны аккумуляции, которая расположена на цене 1.16800.[/u]

[b]SL к TP = 1:3[/b]

[b]Параметры сделки:[/b]
----------
[b]Sell Signal[/b]
----------
Sell - 1.18800
Take Profit - 1.16900
Stop Loss - 1.19450

[url]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-24-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/80/eurusd-options-24-11-2017.png[/img]
----------------------------------------------------------------
[url]https://www.tradingview.com/x/PFCAa9gV/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/PFCAa9gV/[/img]

[b]Отчет по сделке:[/b]
- Зафиксирован убыток.
- Сделка закрыта по Stop Loss

[url]https://www.tradingview.com/x/z9RCP8Z7/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/z9RCP8Z7/[/img]

[b]Анализ и точки входа (Понедельник) 28.11.2017[/b]
[b]- Торговые идея на ближайшие 1-2 дня[/b]

В данном анализе будут использоваться точки входа по методу ZigZag HH, HL, LL + зоны + волны эллиота.

1) На графике H1 сформирован сильный уровень (данная зона может быть хорошей поддержкой для отскока цены = обратно к зоне начала падения)

[url]https://c.mql5.com/1/81/gbpjpy-28-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/81/gbpjpy-28-11-2017.png[/img]

[b]Цель:[/b] Отскок от зоны + обратный возврат и тест уровня начала падения
[b]Волны эллиота:[/b] начинаем коррекционное движение первой волны.

2) По Стратегия ZigZag сформировано локальное дно (LL) высокая вероятность отскока.

[url]https://www.tradingview.com/x/TwFPzbp7/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/TwFPzbp7/[/img]

[b]GBP/JPY[/b]
Buy - 147.930
Take Profit - 148.750
Stop Loss - 147.600

[b]SL к TP = 1:2.5[/b]

[b]Отчет по сделке:[/b]
- Сделка закрыта по Stop Loss

[url]https://www.tradingview.com/x/0LeEWc2g/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/0LeEWc2g/[/img]

[b]Закон подлости (собрал стоп лоссы и выстрел) - :)[/b]
[url]https://www.tradingview.com/x/5ottKNoM/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/5ottKNoM/[/img]

EUR/CAD - 28.11.2017

[b]Короткий прогноз по Валютной паре EUR/CAD[/b]
- Валютная пара сформировала вершину
- На Тайм Фрейме M30 формирует уровень.
- Take Profit расположен на границе сильного восхождения.

[b]SL к TP = 1:9[/b]

[url]https://c.mql5.com/1/81/eurcad-28-11-2017.png[/url]
[img]https://c.mql5.com/1/81/eurcad-28-11-2017.png[/img]

[b]Sell - 1.51850
Take Profit - 1.49600
Stop Loss - 1.52100[/b]

[b](Учитывая малую лотность сделки Stop Loss буду ставить с не большим запасом)[/b]

[url]https://www.tradingview.com/x/WJwlS18l/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/WJwlS18l/[/img]

[b]Отчет по сделке:[/b]
- Сделка закрыта по Stop Loss

[url]https://www.tradingview.com/x/QuOtSI0M/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/QuOtSI0M/[/img]
---------------------------------------------------
[b]Делаю второй перезаход по валютной паре:[/b]

Sell Limit - 1.52380
Take Profit - 1.49680
Stop Loss - 1.52680

[url]https://www.tradingview.com/x/sJWBmu75/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/sJWBmu75/[/img]

EUR/USD - 28.11.2017

Сохраняется сигнал SHORT, жду отката и ретеста зоны падения для дальнейшего снижения к зоне 1.18800.

Sell Limit - 1.19270
Take Profit - 1.18770
Stop Loss 1.19770

[url]https://www.tradingview.com/x/MHpe2FBz/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/MHpe2FBz/[/img]

[b]Отчет по сделке:[/b]
Сделка на продажу - Отменена!!!
-------------------------------
[b]Новая сделка:[/b]
[b]Вход в покупки[/b]
Buy - 1.18400
Take Profit - 1.19500
Stop Loss - 1.17900

[url]https://www.tradingview.com/x/ShQ3PIKP/[/url]
[img]https://www.tradingview.com/x/ShQ3PIKP/[/img]