Мани-менеджмент для новичков

a зачем изобретать велосипед? Весь мм можно разделить на м-подобные и ам-подобные тактики. Особняком стоит серийность, из того что видела на эту тему в тырнете пожалуй только z-счет, но там все рассматривалось для муть4, а я не программист - я трейдер, мне в этом плане импонирует идея Мелокса по коэффициенту серийности - там расчитывается кучность сделок.
Минус м-подобных тактик - условие ограниченного капитала, из-за которого имея огромный депозит надо начинать с очень маленького лота.
Минус ам-подобных тактик - асимметричный рычаг, проигрыши всегда дороже выигрышей.
Что такое м и ам надеюсь понятно.
Для себя выбрала метод оптимальной фракции Р. Винса, торговля переменной долей от депо, зависимой от риска на сделку.

П.с. Все это не более чем игрушки, ибо в отсутствии торговой системы вы обречены.

П.п.с. В разделе по торговым системам данного форума не сказано ничего о торговых системах.

Лично мне, как новичку, понятно в этом тексте немногое, буду рада, если обьясните так, как понимаете сами.

[quote="Баст"]a зачем изобретать велосипед? Весь мм можно разделить на м-подобные и ам-подобные тактики. Особняком стоит серийность, из того что видела на эту тему в тырнете пожалуй только z-счет, но там все рассматривалось для муть4, а я не программист - я трейдер, мне в этом плане импонирует идея Мелокса по коэффициенту серийности - там расчитывается кучность сделок.
Минус м-подобных тактик - условие ограниченного капитала, из-за которого имея огромный депозит надо начинать с очень маленького лота.
Минус ам-подобных тактик - асимметричный рычаг, проигрыши всегда дороже выигрышей.
Что такое м и ам надеюсь понятно.
Для себя выбрала метод оптимальной фракции Р. Винса, торговля переменной долей от депо, зависимой от риска на сделку.

П.с. Все это не более чем игрушки, ибо в отсутствии торговой системы вы обречены.

П.п.с. В разделе по торговым системам данного форума не сказано ничего о торговых системах.[/quote]
А какой смысл варьировать величину торгового объема, если Вы не знаете, когда Вас может постигнуть серия убыточных позиций? Ведь рыночную цикличность никто не отменял. Если Вы заведомо считаете, что позиция хуже других и думаете поставить позицию, но меньшего объема - это уже ошибка. Так чаще всего поступают форекс наркоманы, которые не могут чтоб они находились вне рынка. ИМХО

Переводчик нужен? ;) :cool:

да, переведите пожалуйста сообщение Герата.

[quote="Gerat"]...А какой смысл варьировать величину торгового объема... Так чаще всего поступают форекс наркоманы, которые не могут чтоб они находились вне рынка. ИМХО[/quote]Нормальный ММ, как правило, предусматривает реинвестицию, следствием чего будет наблюдаться увеличение объема по мере роста средств на счету (не путать с балансом :) ) или уменьшение объема в случае просадки. Так или иначе, объем открываемой позиции является функцией средств на счету. "Форексомания" тут ни при чём. Краткосрочные позы, имеющие малые цели и соответственно близкие стопы могут иметь бОльший объем, а средне- и долгосрочка, естественно, будут открываться меньшим объемом с удаленными целями и стопами.

P.S. Посты некоторых форумчан не преследуют цели выяснить истину или разобраться с ошибками, а продиктованы желанием вызвать собеседника на эмоциональную перепалку, в которой уже не будет места полезной информации, или её будет очень сложно отыскать... Не поддавайтесь на провокации.

[quote="Баст"]да, переведите пожалуйста сообщение Герата.[/quote]
Разъясню простым языком

100% верных сделок не бывает - это цикл, скажем на 100 сделок по Вашей ТС 80% прибыльных 20% убыточных. Но бывают ситуации, когда эти 20% могут идти и до 6-10 позиций подрят. Так вот к чему я. Если изменять объем, то больше то меньше, то можно увеличенным объемом попадаться на такие серии.

с другой стороны можно увеличенным объемом попасть и в 20% убыточных сделок

Для каждой торговой системы существует свой так сказать мани-менеджмент, кто-то торгует скажем так на дневных тайм-фреймах и ориентируется на ту прибыль и тот убыток который он рассчитал самостоятельно а кто-то торгует на скальпинге на М1-М5 минутных тайм-фреймах и рассчитывает мани-менеджмент по-свойму в любом случае у каждого своя система.
Если бы рынок был и имел как одно правило, то и финансовый рынок бы не существовал другими словами.

[quote="Nordis"]Для каждой торговой системы существует свой так сказать мани-менеджмент, кто-то торгует скажем так на дневных тайм-фреймах и ориентируется на ту прибыль и тот убыток который он рассчитал самостоятельно а кто-то торгует на скальпинге на М1-М5 минутных тайм-фреймах и рассчитывает мани-менеджмент по-свойму в любом случае у каждого своя система.
Если бы рынок был и имел как одно правило, то и финансовый рынок бы не существовал другими словами.[/quote]
Главное не смешиват долгосрок и среднесрок. Или внутринедельную торговлю со скальпированием. Если уж вы торгуете по какой-то одной системе, то вторую лучше практиковать на другом депозите, так как сделки могут противоречить друг другу.