За кулисами ЭНЦИКЛОПЕДИИ...

[quote="Александр Горячев"][b]Раскаяние трейдеров[/b]
Чтобы определить какой из описанных выше вариантов наиболее вероятен, трейдеру необходимо обратить свое внимание на сопутствующие объемы торгов. Ежели цены прорвали уровень поддержки/сопротивления при значительном увеличении объема, ну а в период «раскаяния» он [b]относительно [/b]мал, — означает новые ожидания разделяет основная масса (а раскаивающихся — меньшинство). И напротив: прорыв при умеренном объеме и «раскаяние» при растущем значит, что изменения в ожиданиях незначительны и неминуем возврат к начальным ожиданиям (то есть начальным ценам).[/quote]

Скажите, пожалуйста, по какому индикатору здесь лучше смотреть объемы? Volumes или BV MFI, или какой-то другой?

[b]Вход в рынок. Некоторые нюансы при внутридневной торговли.[/b]


Торговля на Форекс является банальной спекуляцией, купил дешевле и продал дороже, а разница между этими двумя действиями и есть ваша прибыль. Осталось дело за малым, нужно знать, когда покупать, а когда продавать (вход и выход из рынка) и по какой цене. В основном у трейдеров существуют специальные собственные или взятые из Интернета торговые стратегии при входе в рынок, но при их использовании необходимо соблюдать некоторые предосторожности.

Вход в рынок перед важными экономическими новостями или во время, может не стоит, неизвестно чего ждать?
Рис.1. Процентная ставка в Еврозоне
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s020.radikal.ru/i721/1406/32/ae3bfbad5f3a.jpg[/img][/url]

Рис. 2. Безработица в США
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s43.radikal.ru/i101/1406/1a/fd10fc274b8c.jpg[/img][/url]
Большая часть обучающей литературы не рекомендует входить в рынок перед выходом важных экономических показателей или во время их выхода, может это правильно. Это не относится к тем, кто торгует по стратегии «торговля на новостях» или скальпинг», ведь для них это оптимальное время для торговли. Экономические показатели, в зависимости от их значимости, различно влияют на валюту и это надо учитывать при входе в рынок. Как показано на рис. 1, волатильность валютной пары EUR/USD при выходе новости по процентной ставке по Еврозоне, составила вниз 140 пунктов в течение 40 минут, а в последующие несколько часов 160 пунктов, уже вверх. В этом случае, если ордер открытый, не выставлен стоп лосс, вас нет возле компьютера, и валютная пара пошла в обратном от выставленного ордера направлении, то можно очень много потерять, в зависимости от объема выставленного лота.
Может быть и по-другому, как показано на рис. 2. После выхода важной экономической новости (безработица в США), новичок (неопытный трейдер) поддается первоначальному движению валютной пары и входит в рынок и пара EUR/USD доходит до т.1. Валютная пара потом меняет тренд в обратном направлении и трейдер закрывает, как он думает отрицательный ордер и открывает новый, уже с учетом новых реалий и опять после некоторого времени валютная пара меняет направление в точке т.2, и так неоднократно в течении первых минут или часе, после выхода важной новости и новичок в растерянности, а в итоге одни убытки.
При выходе таких важных экономических новостей, когда наблюдается огромная волатильность, как процентная ставка, коэффициент безработицы, ВВП, рекомендуется закрыть открытые ордера, выждать выхода данных экономических показателей, проанализировать их и уже после этого принять правильное решение. Конечно, многие не закрывают открытые ордера в надежде, что валюта пойдет в нужном направлении. В данном случае это может быть правильно не закрывать ордер. В этом случае необходимо учитывать новость, ее влияние на валюту и количество пунктов от рыночной цены до стоп лосса во время выхода новости, если он выставлен.
Вход в рынок на отскоке
Многие трейдеры пользуются такой ситуацией и используют стратегию «на отскоке», ведь если не торговать отложенными ордерами, то очень сложно в первые секунды сориентироваться и выставить ордер вручную. В данном случае трейдер выжидает, когда пара стабилизируется после резкого скачка и ждет ее минимального (максимального) значения, когда она пойдет в обратном направлении, чтоб уже купить (продать). Он может ориентироваться на сильные уровни поддержки (сопротивления), которые валюта не пробьет, валютная пара пошла в обратном от новости направлении и он ждет разворота, или по другим показателям, это зависит от навыков, опыта трейдера.
Входить в рынок на «отскоке» можно не только на новостях, но и в другое время, используя технический анализ, но в основном используют уровни сопротивления и поддержки.
С учетом этих нюансов и собственной стратегии трейдер должен определить, как торговать во время выхода важных экономических показателей, изменить или отменить стоп лосс при открытом ордере, закрыть открытый ордер, или выждать время и после анализа ситуации войти в рынок с учетом новых реалий.

[b]Анализ межбанковского рынка Форекс. Шпаргалки для новичка.
[/b]

Очень часто новичок (начинающий трейдер) может запутаться в множестве видов анализа торговой ситуации на Форексе, которых в Интернете бессчетное количество, или сомневаться в правильности входа в рынок. В данном случае ведущие форекс брокеры или специализированные сайты помогают трейдеру с нюансами Фундаментального и Технического анализа рынка Форекс.

Аналитика от форекс брокера
Рис.1

[url=http://www.radikal.ru][img]http://s020.radikal.ru/i722/1406/16/1b3e6be0e4ea.jpg[/img][/url]

Ведущие аналитики выполняют анализ рынка Форекс на основе основных методов и предлагают трейдеру свои результаты и рекомендации для торговли (рис. 1). Данная аналитика существенно помогает трейдеру разобраться, или новичку начать разбираться в торговой ситуации на рынке. Но подавляющее количество аналитиков не скажут со 100 % результатом, как поведет себя та или иная валютная пара и всегда будут встречаться такие словосочетания как «весьма вероятно», «предположительно» и т. д.
По этим причинам новичку следует параллельно с анализом рынка от форекс аналитиков самостоятельно изучать способы аналитики рынка, чтоб впоследствии выбрать оптимальный вариант анализа и уже на основе его вести торговлю, или разработать собственную стратегию. В последствие после обучения и после того, как новичок рынка Форекс получил достаточный опыт, аналитический обзор от форекс брокера будет основной или дополнительной, будет решать уже он сам.

Технический анализ валютной пары EUR/USD

[url=http://www.radikal.ru][img]http://s003.radikal.ru/i202/1406/fa/3825d6f72d61.jpg[/img][/url]

В Интернете и торговых платформах существует множество технических индикаторов, осцилляторов и др., которые помогают трейдеру определить ситуацию на Форексе и правильно войти в рынок. Их десятки, сотни и точное количество их неизвестно, это такие индикаторы, как MACD, STOCH, ADX и так далее. Трейдер должен сам выбрать основные технические индикаторы, на которые он будет полагаться при торговле, будет это его личный опыт, или кто-то другой ему посоветует, он сам решит. Обучающие программы рекомендуют при входе в рынок основываться как минимум на три технических индикатора или больше. Если большое количество индикаторов наносить на график цены, то на нем уже не будет хорошей четкости. В данном случае некоторые форекс компании предоставляют технический анализ в режиме онлайн (рис. 2) и трейдеру необходимо только выбрать, на какой технический индикатор ему положиться.
Но какой бы хороший анализ не предоставляли аналитики и технические индикаторы, всегда нужно помнить, что экономические новости, которые выходят каждый день, могут кардинально поменять данную аналитику и это так же необходимо учитывать.

[b]Применяем технический анализ рынка Forex. [/b]

Так с чего же следует начинать анализирование рынка, новичку пришедшему в этот богатый мир финансов, и на первый взгляд как многим вновь пришедшим кажется простому делу. Открыл ордер «бай» и пошла прибыль, открыл ордер на «селл» и опять прибыль. На первый взгляд кажется всё просто и легко.
Если Вас заинтересовал рынок и Вы решили уйти в плавание мира финансов, необходимо знать, то, что знает каждый трейдер – терминологию рынка Форекс. После освоения терминов, необходимо изучить терминал (как правило все брокеры предоставляют МТ 4). Данный терминал предоставляет массу инструментов для прогнозирования цены, для удобства работы трейдера .Прогнозирование следует начинать с «азов» , что такое тренд, как строится линия тренда, различные индикаторы служат подсказками для трейдера. Многие новички допускают ошибки связанные с торговлей, работая внутри дня, или вообще беря за основу торговли «скальпирование» прочитав в интернете информацию о таком стиле работы. Как правило такие депозиты долго не остаются на счетах у вновь пришедших. Нужно научится работать с рынком сначала на больших таймфреймах, ни в кое случае не начинать торговлю внутри дня, так как данная торговля очень сложна, для вновь пришедших на рынок.
Определения тренда – вот главная задача и соответственно работа по тренду. Отследив по истории как себя ведёт та, или иная валютная пара можно говорить о том, что «лёд тронулся». Важным аспектом построения тех. анализа, являются уровни поддержек и сопротивлений , которые так же строятся на старших таймфреймах и отслеживаются на предмет их пробития .Уровни максимальных и минимальных значений , исторические уровни так же очень важны , так данные уровни в дальнейшем будут служить новыми уровнями поддержек и сопротивлений .
Большой выбор индикаторов и различных осцилляторов представленные в МТ4., об одном из них и хотелось бы рассказать.
RSI- индекс относительной силы – осциллятор , который следует за ценой , колеблясь в диапазоне со значениями от 0 до 100. Уайлдер вводя его рекомендовал применять со значениями 14-периодным .В дальнейшем также получили распространение 9- и 25- периодные индикаторы. Как вариант распространения к методу анализа осциллятора RSI является поиском значений расхождений когда цена образует новый максимум, а осциллятору не удаётся преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Данное расхождение указывает о вероятном развороте цены.

[url=http://www.radikal.ru][img]http://s005.radikal.ru/i212/1406/d8/7f3941fa39dd.jpg[/img][/url]

[quote="Lotta"][quote="Александр Горячев"][b]Раскаяние трейдеров[/b]
Чтобы определить какой из описанных выше вариантов наиболее вероятен, трейдеру необходимо обратить свое внимание на сопутствующие объемы торгов. Ежели цены прорвали уровень поддержки/сопротивления при значительном увеличении объема, ну а в период «раскаяния» он [b]относительно [/b]мал, — означает новые ожидания разделяет основная масса (а раскаивающихся — меньшинство). И напротив: прорыв при умеренном объеме и «раскаяние» при растущем значит, что изменения в ожиданиях незначительны и неминуем возврат к начальным ожиданиям (то есть начальным ценам).[/quote]

Скажите, пожалуйста, по какому индикатору здесь лучше смотреть объемы? Volumes или BV MFI, или какой-то другой?[/quote]

Эта статья написана по книге "Малая энциклопедия трейдера". Там собственно этот вопрос мало раскрыт, но при обнаружении "раскаяния трейдеров" на графике я больше придерживаюсь данных индикатора Volumes.

[b]Синица в руках или журавль в небе, какой вид торговли лучше подойдет начинающему трейдеру?[/b]


Если вы убеждены, что заработок на Форексе может существенно улучшить ваше финансовое положение, то одним из шагов на первоначальном этапе будет выбор стратегии по временному интервалу. Это может быть торговля в краткосрочном периоде с открытием ордера на 5, 30 минут, час, пару часов или долгосрочная торговля, рассчитанная на анализ движения цены на неделю, месяц и так далее. На определение периода для торговли влияют некоторые факторы, это финансовые средства которыми располагает трейдер, кредитное плечо, но на первом месте стоит вопрос, сколько и через какое время вы желаете получить прибыль.

Чем быстрее и больше, тем лучше
В данном случае вам стоит выбрать брокера с минимальным спредом, вести торговлю с кредитным плечом 1:200 – 1:500 и начать изучать стратегию «скальпинг». Суть этой стратегии заключается в том, что трейдер открывает огромное количество сделок с максимальным объемом и закрывает их с минимальной прибылью. За счет огромного количества сделок прибыль может достигать от 50 – 100% за торговую сессию и более. Эта стратегия более подходит тем, у кого нет больших денег для начала торговли, а деньги нужны и срочно. Многие трейдеры могут разогнать минимальный депозит в $100 долларов за торговый день до 200, 300 USD и более. К примеру, при кредитном плече 1:500, депозитом $100, а торговый инструмент EUR/USD, торговать можно 0.5 лотом (5 USD за 1 пункт), а можно и больше. Так в торговую сессию пара EUR/USD проходит как минимум 40 пунктов и больше, или можно совершить 40 сделок с минимальной прибылью в 1 пункт, а теперь считайте (40*5=200 USD) или 200 % прибыли.
Осторожно! Перед тем как окунуться в торговлю по этой стратегии необходимо понимать, что депозит можно как увеличить в 2, 3 раза, так и очень быстро, полностью его потерять. При тех же самых условиях описанных выше, уже через 12 пунктов вы потеряете 60 % вашего депозита(12*5=60 USD), а это всего лишь небольшой рыночный шум. По этой причине необходимо иметь «железные» нервы, моментально принимать правильные решения, пристально изучить стратегию «скальпинг» и особенно ее нюансы.
Тише едешь дальше будешь
Если вы рассудительно торгуете, у вас достаточно времени для пристального обучения, или Форекс не является основным видом заработка, а вы обладаете сумой 5 000 или 10 000 USD, то целесообразней торговать небольшим кредитным плечом 1:50 или 1:10. Торговать можно тем же объемом в 0.5 лот, или 1 лотом, и это сведет к минимуму убытки или потерю депозита. В данном случае не обязательно находиться постоянно перед компьютером для ведения торговли.
Если денег у трейдера мало, а он хочет быстро и много заработать, то однозначно нужно использовать стратегию «скальпинг», а если у него приличный капитал, то лучше не рисковать, вести «умеренную» и рассудительную торговлю и нервы сохраняться. Но как торговать и каким объемом, должен определить сам трейдер, исходя из его финансовых и личных нюансов.

[b]Анализ по Фен-шуй[/b]

Существует множество стандартных методов торговли на рынке форекс, основанных на классических видах анализа, будь то технический или фундаментальный.
Но существует также и альтернативные, нестандартные методы торговли. Одним из таких альтернативных методов является торговля с помощью фен- шуй.
Давайте рассмотрим из чего состоит данный метод.
Фен-шуй это древняя китайская наука о движении энергии в нашем мире известная с древних времен в самом Китае и в последнее время все больше, набирающая популярность во всех сферах жизни и за пределами Китая. И форекс здесь не исключение.
В фен- шуй различают пять основных стихий: земля, огонь, метал, дерево, вода
Существует три цикла взаимодействия этих стихий.
1.Цикл созидания
Вода-Дерево-Огонь-Земля-Металл-в одной из стадий (ртуть) превращается обратно в Воду
Вода означает начало жизни, дает питание Дереву, Дерево дает топливо для Огня, Огонь, оставляет после себя пепел, создавая землю. Земля внутри себя создает Металл. В воплощении (ртути), он рождает стихию воды.
2.Цикл разрушения
Вода-Огонь-Металл-Дерево-Земля- В свою очередь принимает Воду
Водой можно затушить Огонь, Огонь плавит металл, Металл крепче дерева и рушит его,Дерево забирает силы у Земли, Земля принимает Воду.
3 цикл корректирования
коррекция стихий взаимодействующих в цикле разрушения

Для того чтобы применить данный метод для торговли на рынке форекс, нужно наложить на график шаблон, в котором каждая из частей графика разделена на зоны. Этим зонам соответствует своя часть света, относящиеся направление движения и стихия к ней . Цена будет совершать движения так, как производят смену стихии
в созидательном, разрушительном или коррекционном круге. Данная пиктограмма будет давать нам информацию о том какая стадия на рынке преобладает в данный момент, из чего сможем прогнозировать ее дальнейшее вероятное движение, согласно свойствам стихий.
[url=http://www.radikal.ru][img]http://s010.radikal.ru/i314/1407/16/26d3a4249469.jpg[/img][/url]

Прежде всего нужно найти баланс между предположительным движением цены и общей картиной рынка. Выбрать примерную точку входа позиции и разместить шаблон так чтобы точка пересечения направлений находилась по центру графика, чтобы секторы пиктограммы находились примерно на равных частях графика.
Разместив шаблон и зная основные свойства и переходы одной стихии в другую, мы можем исходя из нынешнего состояния стихии, предположить дальнейшую ее стадию, а следовательно и возможное движение цены, опираясь на сектор будущей стихии на графике.

[b]Спайк на рынке форекс[/b]

Большинству трейдеров знакомо известное в трейдинге понятие, как «спайк», т.е. значительное отличие следующей рыночной котировки от предыдущей котировки. Спайк является отображением кульминационного момента на валютном рынке. Другими словами можно сказать что спайк – это жесткое противостояние между покупателями и продавцами. В большинстве случаев спайк образуется в момент выхода значимых событий (новостей), касающихся различных валют. Однако, несмотря на это, спайк может возникнуть и без явных важных новостей, например на тихом (узком) рынке.

[url=http://www.radikal.ru][img]http://s017.radikal.ru/i443/1408/3f/3fe2c63aab6b.jpg[/img][/url]

Обычно спайк интерпретируют, как нерыночную котировку, которая определяется значительным выбросом превышающим динамику форекс. Чаще всего подобный выброс составляет не менее 2-3 спредов. В большинстве случаев, при появлении нерыночной котировки спайк, выполняются условия, некоторые из которых подразумевают проверку на ценовой разрыв. Обычно различные брокеры следят за появлением подобных нерыночных котировок. Следует отметить, что рядовой трейдер может самостоятельно отследить появление спайков во время торговли. Для этого необходимо на открытом графике торгуемой валютной пары найти безразмерную полоску, на которой спайк образуется моментальным откатом в сторону первоначальной цены без видимых на то причин. После этого, трейдер может определить имеет ли место разрыв цены, отсутствие значимых новостей в момент образования нерыночной котировки, и кроме этого отсутствие резкой ценовой волатильности перед образованием спайка.
Некоторые брокеры в момент появления спайка в течение торгов на валютном рынке прибегают к удалению информации, свидетельствовавшей о его образовании.
Помимо всего вышесказанного, спайк подразумевает и другую интерпретацию. Многие трейдеры не редко замечали, что котировки различных брокеров значительно отличаются. Например, у одного брокера цена начинает свое движение в одну сторону, а у другого брокера в текущий момент времени цена стоит на месте и не движется. Трейдеры спайщики, которые специализируются на торговле спайков, имеют в своем арсенале специальные программы, которые позволяют быстро входить в рынок и отслеживать последующее движение цены подобного типа. Прибыль при таком виде торговле составляет 5-10 пунктов, после чего спайщик осуществляет быстрый выход из рынка и фиксацию профита.
К сожалению, на сегодняшний день большинство брокеров запрещают торговлю спайков.

[b]Стакан заявок на форекс[/b]

Как и на фондовом рынке, на валютном рынке форекс присутствует так называемый «стакан цен» или окно заявок, в котором трейдер может увидеть графическое воспроизведение ценового движения на рынке. Стакан на форекс состоит из трех основных частей. В одно части стакана отображена информация о заявках на продажу, обычно представлена в зеленом цвете. По центру стакана указана цена валюты. Красная зона стакана заявок отображает заявки на покупки. Также в окне заявок можно увидеть объем сделки по конкретной цене. Следует отметить что с стакане заявок обычно отображаются лимитные ордера. Стакан заявок с легкостью можно настроить в соответствии с собственными предпочтениями.
[url=http://www.radikal.ru][img]http://i051.radikal.ru/1408/d9/ea17334da8c1.jpg[/img][/url]

В нижней части стакана заявок, отображается суммарное количество лотов на продажу и покупку валюты. В стакане заявок отображаются максимальные заявки, которые распределяются на зону продаж, и зону покупок. Целиком стакан заявок представляется в том случае, когда ценовое предложение окажется максимально приближенным к текущей, рыночной цене покупки или продажи. Исполнение заявок на покупку или продажу происходит в порядке очереди. Другими словами, вначале исполняются заявки по ценовому предложению. В случае, когда ценовые предложения имеют одинаковую цену, то происходит исполнение той заявки, которая была выставлена первой по времени.
Часто в районе каких - либо значимых уровней или исторических максимумов или минимумов десятки трейдеров решают войти в рынок по определенно выгордной цене. В таком случае в стакан заявок будет содержать не несколько строк по одной цене, а отображать в одной строчке по указанной цене с общим суммарным объемом всех имеющихся заявок. В момент появления встречных заявок, которые не перекрывают общий объем имеющихся заявок, происходит частичное исполнение в порядке очередности.
Торгуя на валютном рынке форекс с помощью стакана заявок, трейдер должен четко понимать и уметь интерпретировать информацию, которую отображает стакан. В стакане для трейдера предоставляется информация о всех заявках, не только в текущее время, но также и о предыдущих изменениях цены. Опираясь на предоставленную информацию, трейдер может проводить дальнейшее прогнозирование развития движения цены.
Стакан заявок наиболее важен при торговле у скальперов, которые совершают большой объем сделок, а также у трейдеров, которые ведут достаточно агрессивную и активную торговлю.

[b]Правила торговли акциями [/b]

Торговля акциями имеет некоторые отличия, от валютной торговли.
Для успешной торговли акциями на фондовом рынке необходимо придерживаться некоторых правил:
1. Во время торговли акциями необходимо уделять особое внимание не только техническому анализу, но и фундаментальным данным. Пожалуй, это является одним из основных правил, которое отличает валютную торговлю от торговли акциями. Для торговли валютными парами достаточно руководствоваться только техническим анализом. В то время, как для акций основополагающим является фундаментальный анализ. На основании фундаментальных данных трейдер производит тщательных отбор акций для своего торгового портфеля, опираясь на имеющуюся ситуацию на рынке и в мировой экономике.
2. Рекомендуется применять скользящие средние значения, которые помогут трейдеру принять окончательное решение в торговле. Применение скользящих средних предоставит возможность увидеть общую картину на рынке, что будет способствовать принятию наиболее верного решения.
3. Контроль затрат. Следует помнить, что торговля акциями подразумевает наличие комиссионных расходов, налогов, а также транзакционных затрат. В зависимости от выбранной акции эти расходы могут значительно отличаться.
4. Не следует экономить на средствах помогающих в торговле. Прежде чем приступить к торговле акциями, необходимо убедиться в надежности интернет - соединения, качественной работе программного обеспечения, необходимого для осуществления торговли. В случае сбоев, или неэффективного инструментария торговля может быть убыточной.
5. При торговле акциями не рекомендуется одновременно торговать большое количество акций. Наиболее оптимальным количеством является 2- 3 акции, которые будут максимально понятны. Кроме того, необходимо выбирать наиболее оптимальную акцию для соответствующего стиля торговли.
6. Трейдеру необходимо быть особенно внимательным и неотрывно следить за сигналами рынка. Во время торговли необходимо руководствоваться только умом, исключив из торговли все эмоции и желания. Прежде, чем приступать к торговле, необходимо уделить внимание изучению графиков движения цены акции, выждать подходящего сигнала рынка и торговой системы, и только после этого открывать соответствующую позицию.
7. Следует отдать предпочтение более сильным акциям при бычьем движении, а выбирая слабые акции проводить операции на продажу.
Перед тем как начать торговлю акциями, трейдер должен четко проанализировать все сопутствующие затраты, и возможные прибыли, с целью получения оптимального результата.